Börsiteade
EfTEN Real Estate Fund AS
Kategooria
Muud korporatiivtoimingud
Kuupäev
29.02.2024 08:35:00
Pealkiri
EfTEN REAL ESTATE FUND AS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE
Teade
EfTEN Real Estate Fund AS-i (registrikood 12864036; asukoht Tallinn, A. Lauteri 5) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 02. aprillil 2024. a algusega kell 10.00. Üldkoosoleku toimumise koht: Radisson Collection hotelli II korruse konverentsikeskuse saal nimetusega ?Tallinn" aadressil Tallinn, Rävala pst 3. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 02.04.2024 kell 9.00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõppeb kell 10.00. Palume aktsionäridel võimalusel saabuda aegsasti, arvestades koosolekul osalejate registreerimisele kuluvat aega. Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 26.03.2024 fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Vastavalt EfTEN Real Estate Fund AS-i nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord koos nõukogu ettepanekutega aktsionäridele alljärgnev: Päevakorrapunkt 1: Juhatuse ülevaade fondi tegevusest Juhatus teeb ülevaate EfTEN Real Estate Fund AS-i tegevusest. Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne. Päevakorrapunkt 2: Fondi majandusaasta aruande 2023 kinnitamine Fondi konsolideeritud majandusaasta aruanne 2023 on auditeeritud aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers poolt. Kooskõlas väärtpaberituru seaduse § 135³ lg 5 on majandusaasta aruande lisana esitatud ka tasustamisaruanne. Fondi audiitor on tasustamisaruandele seatud nõuete täitmist kontrollinud. Nõukogu on aruande heaks kiitnud, koostanud nõukogu aruande ning esitanud selle koos kasumi jaotamise ettepanekuga üldkoosolekule kinnitamiseks. Nõukogu ettepanek: Kinnitada EfTEN Real Estate Fund AS-i majandusaasta aruanne 2023 korralisele üldkoosolekule esitatud kujul. Päevakorrapunkt 3: Kasumi jaotamine Nõukogu ettepanek: Fondi 2023. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum on 1 000 tuhat eurot. Jaotamata kasum seisuga 31.12.2023 on kokku 23 030 tuhat eurot, mis jaotada järgmiselt: Eraldised reservkapitali: 50 tuhat eurot; Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 10 820 tuhat eurot (1 euro aktsia kohta). Muudesse reservidesse eraldisi ei tehta ning kasumit ei kasutata muuks otstarbeks. Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 12 160 tuhat eurot. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 17.04.2024 (record date) fondi väärtpaberite registripidaja arveldussu?steemi to?o?pa?eva lo?pu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 16.04.2024. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 24.04.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Täiendav korralduslik informatsioon: Üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sh fondi konsolideeritud 2023. majandusaasta aruande, sh tasustamisaruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande, juhatuse otsuste eelnõude ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmetega saab tutvuda fondi kodulehel www.eref.ee (http://www.eref.ee) ja kuni üldkoosoleku toimumise päevani (kaasa arvatud) fondi asukohas (aadressil, A. Lauteri 5, 10114 Tallinn, III korrusel) tööpäevadel kella 09.00 kuni 16.00. Üldkoosolekust videoülekannet ei toimu. Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil: koosolek@eften.ee (mailto:koosolek@eften.ee) või fondi aadressil (Tallinn 10114, A. Lauteri 5) saadetud kirjaga või telefoni teel +372 655 9515. Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse EfTEN Real Estate Fund AS-i kodulehel www.eref.ee (http://www.eref.ee). Aktsionäridel on võimalus osaleda üldkoosolekul ka volitatud esindaja kaudu või hääletada otsuste eelnõusid enne üldkoosolekut elektrooniliselt. Esindaja kaudu osalemisel soovitame määrata esindajaks fondi juhatuse liikme Viljar Arakas'e, kellele saate anda volikirja alusel täpsed juhised aktsionäri nimel hääletamiseks iga päevakorrapunkti osas. Kui aktsionär soovib kasutada esindaja määramisel volikirja blanketti, siis vastav blankett asub fondi kodulehel https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/. Aktsiona?ridel on õigus u?ldkoosoleku pa?evakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelno?usid ha?a?letada enne koosolekut elektrooniliselt alljärgneva korra kohaselt: i. elektrooniline ha?a?l tuleb edastada e-posti aadressile koosolek@eften.ee (mailto:koosolek@eften.ee) hiljemalt 01.04.2024 kell 16.00 (Eesti aeg). Seejuures on aktsiona?ril o?igus muuta vo?i tu?histada juba edastatud ha?a?lt vo?i esitada vastuva?ide hiljemalt eelmises lauses ma?rgitud ha?a?le edastamise ta?htajaks; ii. aktsiona?ri ha?a?l peab olema antud fondi kodulehelt https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/ kättesaadaval korrektselt täidetud hääletussedelil ning olema digitaalselt allkirjastatud. Juhul, kui u?he aktsiona?ri nimel esitatakse mitu korrektselt täidetud ja allkirjastatud ha?a?letussedelit, loetakse kehtivaks üksnes kõige hilisemalt ka?tte saadud ha?a?letussedel ja kõik eelnevad selle aktsiona?ri ha?a?letussedelid loetakse kehtetuks. Juhul, kui enne üldkoosolekut hääletussedeli edastanud aktsionär osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik selle aktsionäri poolt enne üldkoosolekut saadetud hääletussedelid kehtetuks; iii. juhul kui aktsiona?ri esindab elektroonilise hääle esitamisel volitatud esindaja, tuleb koos elektroonilise ha?a?le edastamisega vo?i enne seda edastada e-posti aadressil koosolek@eften.ee (mailto:koosolek@eften.ee) ka esindusõigust tõendav volikiri; iv. aktsiona?rid, kes on nõuetekohaselt ha?a?letanud hiljemalt 01.04.2024 kell 16.00 (Eesti aeg), loetakse u?ldkoosolekul osalevateks ja nende aktsiatega esindatud ha?a?led arvestatakse u?ldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sa?testatud teisiti. Üldkoosolekul osalejatel palume esitada: - füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kehtiva kirjaliku volikirja. - juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav dokument. Juhul, kui esindaja ei ole juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik lisaks ka kehtiv kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui see on kehtiva õiguse kohaselt nõutav. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi poolt koostatud eestikeelse tõlkega. Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet fondi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult vähemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist aadressil EfTEN Real Estate Fund AS, A. Lauteri 5, 10114 Tallinn. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, kuid mitte hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist aadressil EfTEN Real Estate Fund AS, A. Lauteri 5, 10114 Tallinn. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ning samuti esindatava poolt volituse tagasivõtmisest vastava digitaalselt allkirjastatud teate saatmisel e-posti aadressil koosolek@eften.ee (mailto:koosolek@eften.ee) või omakäeliselt allkirjastatud dokumentide üleandmisel tööpäevadel kella 09.00 kuni 16.00 EfTEN Real Estate Fund AS-i aadressil A. Lauteri 5, 10114 Tallinn, hiljemalt 01.04.2024 (Eesti aeg). Viljar Arakas Juhatuse liige Tel: 655 9515 E-post: viljar.arakas@eften.ee
Pealkiri
EfTEN REAL ESTATE FUND AS NOTICE CALLING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Teade
The Management Board of EfTEN Real Estate Fund AS (registry code 12864036; seat Tallinn, A. Lauteri 5) calls an annual general meeting of shareholders on 02 April 2024 at 10:00. Venue of the general meeting: Radisson Collection Hotel second floor conference centre hall "Tallinn", address Tallinn, Rävala 3. The registration of participants of the general meeting starts at 09:00 on 02 April 2024 at the venue of the meeting. The registration ends at 10:00. If possible, we request that all shareholders arrive in time considering the time required to register the participants of the meeting. The list of shareholders who shall be entitled to participate in the annual general meeting shall be fixed seven days prior to the date of the general meeting, i.e., on 26.03.2024 as at the end of the working day of the registrar of the settlement system of the fund's securities. Pursuant to the resolution of the Supervisory Board of EfTEN Real Estate Fund AS, the annual general meeting will have the following agenda together with proposals of the Supervisory Board to the shareholders: Item 1: Management Board's overview of the fund's activities The Management Board shall provide an overview of the activities of EfTEN Real Estate Fund AS. The said item is for informational purposes only. Item 2: Approval of the Fund's annual report for 2023 The consolidated annual report of the Fund for 2023 has been audited by PricewaterhouseCoopers. In accordance with § 135³ subsection 5 of the Securities Market Act, the remuneration report is also submitted as an appendix to the annual report. The compliance with the requirements established for the remuneration report has been audited by the auditor of the fund. The Supervisory Board has approved the annual report, prepared the Supervisory Board's report, and submitted it together with the profit distribution proposal to the general meeting for approval. Proposal of the Supervisory Board: To approve the annual report 2023 of EfTEN Real Estate Fund AS as submitted to the general meeting. Item 3: Distribution of profit Proposal of the Supervisory Board: The consolidated net profit of the 2023 financial year of the fund is 1 000 thousand euros. To distribute the undistributed profit as of 31 December 2023 in the total amount of 23 030 thousand euros as follows: Transfers to the reserve capital: 50 thousand euros. Profit to be distributed between the shareholders (net dividend): 10 820 thousand euros (1 euro per share). Transfers to other reserves shall not be made and profit shall not be used for any other purposes. Amount of undistributed profit after transfers is 12 160 thousand euros. The list of shareholders entitled to dividends shall be fixed on 17.04.2024 (record date) as at the end of the working day of the registrar of the settlement system of the fund's securities. Therefore, the date of change in the rights attaching to shares (ex-date) is 16.04.2024. As of this date a person who acquired shares is not entitled to dividends for the 2023 financial year. Dividend shall be paid to the shareholders on 24.04.2024 by way of bank transfer to the shareholder's bank account. Additional organisational information: Documents related to the general meeting, incl. the 2023 annual report of the fund, incl. the remuneration report, report of the sworn auditor, profit distribution proposal, report of the Supervisory Board, draft resolutions of the Management Board and any other information subject to the statutory disclosure requirement are available for examination on the webpage of the fund www.eref.ee (http://www.eref.ee) and until the date (incl.) of the general meeting, at the premises of the fund (address A. Lauteri 5, 10114 Tallinn, 3rd floor) on working days from 09:00 until 16:00. There will be no video transmission of the general meeting. Questions with respect to the matters on the agenda of the general meeting can be submitted via e-mail address: koosolek@eften.ee (mailto:koosolek@eften.ee) or by mail to the address of the fund (Tallinn 10114, A. Lauteri 5) or via phone by calling + 372 655 9515. Questions, answers, shareholders' proposals with respect to the matters on the agenda and the minutes of the general meeting shall be published on the webpage of EfTEN Real Estate Fund AS www.eref.ee (http://www.eref.ee). The shareholders also may participate by appointing a representative or vote on the items on the agenda of the general meeting using electronic means prior to the meeting. When appointing a representative, we recommend you appoint Viljar Arakas, a member of the Management Board of the fund, whom you can give precise instructions to vote on your behalf on each agenda item. In case a shareholder wishes to use the template of power of attorney upon appointment of a representative, the respective template is available on the webpage of EfTEN Real Estate Fund AS https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/. Shareholders may vote electronically on the agenda items before the general meeting is held in accordance with the following procedure: i. The electronic vote must be sent to the address koosolek@eften.ee (mailto:koosolek@eften.ee) not later than on 1 April 2024 at 16:00 (Estonian time). The shareholder has the right to change or cancel the vote given or submit objections not later than indicated in the previous sentence. ii. The shareholder's vote must be given on the respective form available on the fund's website https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/ and must be digitally signed. In case several properly filled and signed voting ballots are submitted on behalf of one shareholder, only the voting ballot received later in time shall be considered valid, and all previous voting ballots of that shareholder shall be considered invalid. In case the shareholder has submitted the voting ballot, but also attends the general meeting in person, all the voting ballots submitted by the shareholder before the general meeting shall be considered invalid. iii. In case the shareholder is represented at the general meeting by a representative, a digitally signed power of attorney certifying the right of representation must be submitted to the e-mail address koosolek@eften.ee (mailto:koosolek@eften.ee) together with the electronic vote or before submitting the electronic vote. iv. Shareholders who have voted no later than 1 April 2024 at 16.00 (Estonian time) shall be deemed to have taken part in the general meeting and the votes represented by the shareholders' shares shall be accounted as part of the quorum of the general meeting, unless otherwise provided by law. We request to submit the following to register the participants of the general meeting: - in case of a shareholder who is a natural person, an identity document. A representative of a shareholder shall also present a power of attorney in written form. - in case of a shareholder who is a legal person, an extract from the registry where the legal person is registered, which proves the authorisation of the representative to represent the legal person (right of representation arising from law) and an identity document of the representative. In case the representative is not a legal representative of the legal person, a valid power of attorney shall also be required. Where required by applicable law, documents pertaining to a legal person registered in a foreign country are requested to be legalized or duly apostilled. Documents in foreign language are requested to be accompanied by a translation into Estonian by a sworn translator. At the general meeting, a shareholder is entitled to receive information from the Management Board on the activities of the fund. The Management Board may decide to withhold information if there is a reason to believe that the disclosure of information may cause significant damage to the interests of the public limited company. If the Management Board refuses to disclose information, the shareholder may demand from the general meeting to adopt a resolution regarding the lawfulness of the information request or to file, within two weeks, a petition to a court by way of proceedings on petition to obligate the Management Board to give information. The shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital may request for additional items to be included on the agenda of the general meeting, if the respective request is submitted in writing at least 15 days prior to the general meeting to the address EfTEN Real Estate Fund AS, A. Lauteri 5, 10114 Tallinn. The shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital may present a draft resolution in respect of each item on the agenda in writing no later than three days prior to the general meeting to the address EfTEN Real Estate Fund AS, A. Lauteri 5, 10114 Tallinn. Prior to the general meeting, the shareholder may notify of the appointment of a representative or the revocation of the representative's authority by sending a digitally signed notice to the e-mail address koosolek@eften.ee (mailto:koosolek@eften.ee) or by delivering the signed documents in person on working days between 09:00 to 16:00 to EfTEN Real Estate Fund AS at A. Lauteri 5, 10114 Tallinn at the latest by 1 April 2024 (Estonian time). Viljar Arakas Member of the Management Board Tel: 655 9515 E-mail: viljar.arakas@eften.ee (mailto:viljar.arakas@eften.ee)