Teate vaade
Ettevõte UPP Olaines OÜ

NB! Teate oli parandatud.

Parandatud versioon Correction: UPP Olaines OÜ 2019. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 26 nov 2019 12:36:18 +0200
Manused
UPPOlaines-10002956811-en.pdf
UPPOlaines-10002956813-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri UPP Olaines OÜ 2019. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tekst
2019. aasta kolmanda kvartali ('III kv 2019') tegevusaruanne

2019. III kvartali jooksul oli ettevõtte ärikasum 634 901 eurot ning 2019. aasta
esimese  9 kuu jooksul  oli ärikasum  kokku 1 879 700 eurot. Võrreldes 2018. III
kvartaliga  on ärikasum suurenenud 6,3% võrra ning võrreldes 2018. aasta esimese
9 kuuga  on  ärikasum  kasvanud  7,6% võrra.  Kvartali  tasemel  seletab  kasvu
peamiselt   III   kv   2018 tehtud  muudatus  seoses  eelnevate  perioodide  vea
korrektsiooniga.  9 kuu tasemel seletab  kasvu eelkõige üürihinna indekseerimine
ning administratiivkulude langus.

III  kv 2019 jooksul olid ettevõtte  finantskulud 323 574 eurot ning 2019. aasta
9 kuu  jooksul  olid  ettevõtte  finantskulud  1 111 940 eurot. Võrreldes III kv
2018'ga on  finantskulud  tõusnud  60% ning  võrreldes  2018. aasta  9 kuuga  on
finantskulud  vähenenud 6.6%. Kvartaalsel tasemel toimunud 60% tõusu seletab III
kv  2018 ebaharilikult  madal  finantskulu,  mis  tulenes intressiswap-i õiglase
väärtuse  olulisest muutusest. Kuna  finantskulu kajastab intressi-swapi õiglase
väärtuse muutusi võib kvartaalselt finantskulu oluliselt suureneda või väheneda.
Pikema perioodi võrdlemine annab parema pildi ettevõtte kapitalikulu trendiest.

Ettevõtte  äritegevuseks on renditulu kogumine, kinnisvaraobjekti haldamine ning
laenukohustuste teenindamine. Laenukohustused moodustavad fikseeritud intressiga
võlakirjad     ning     investeerimislaen,     mille     intress    on    samuti
intressituletuslepinguga  fikseeritud.  Tulude  poolel  on  stabiilne triple-net
renditulu  tugevatelt  rentnikelt,  mis  on  põhiosas  fikseeritud  kesk-pikkade
lepingutega  ning  mida  indekseeritakse  vastavalt  inflatsioonile.  Tulenevalt
ettevõtte  äritegevusest  on  tema  majandustegevus ja finantstulemused üldiselt
raskesti mõjutatavad erinevate väliste tegurite poolt.

Muid  olulisi  sündmusi  peale  regulaarsete  operatiivtegevuste, sh õigeaegsete
üüri-  ning kommunaaltasude laekumiste,  III kv 2019 ei  olnud. III kv 2019 lõpu
seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.

2019. aasta 9 kuu finantsilised võtmenäitajad

-------------------------------------------------------------------------------
 (eurodes)           III kv 2019      III kv 2018    9 kuud 2019    9 kuud 2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Neto renditulu               642 452     599 759         1 933 970   1 877 856

 Ärikasum                     634 901     596 731         1 879 700   1 745 645

 Perioodi kasum               311 327     392 785           767 760     557 274
-------------------------------------------------------------------------------
 (eurodes)                                       30.09.2019          31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Kinnisvarainvesteering                          30 762 000          30 762 000

 Intressikandvad laenud                          28 958 633          29 656 633

 Intressikandvad laenud ilma
 omanikulaenuta                                  25 910 333          26 608 333
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                  9 months 2019
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas renditulu)                    40%

 ROA (Puhaskasum / Perioodi keskmised varad)                               2,4%

 DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa
 tagasimaksed ning intressimaksed)                                          1,3


KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

-------------------------------------------------------------------------------
 (eurodes)               Lisa III kv 2019 III kv 2018 9 kuud 2019   9 kuud 2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Neto renditulu           5       642 452     599 759    1 933 970    1 877 856
-------------------------------------------------------------------------------
 Neto renditulu                   642 452     599 759    1 933 970    1 877 856
-------------------------------------------------------------------------------


 Üldhalduskulud                   (7 551)     (3 028)     (39 270)    (132 211)

 Muud tulud / (kulud)                   0           0     (15 000)            0
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum                         634 901     596 731    1 879 700    1 745 645
-------------------------------------------------------------------------------


 Finantstulud / (kulud)         (323 574)   (203 946)  (1 111 940)  (1 188 371)
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum enne tulumaksu             311 327     392 785      767 760      557 274
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi kasum            311 327     392 785      767 760      557 274


-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi
 koondkasum kokku                 311 327     392 785      767 760      557 274
-------------------------------------------------------------------------------


Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

-----------------------------------------------------------------------
  (eurodes)                             Lisa   30.09.2019   31.12.2018
-----------------------------------------------------------------------
  Raha ja raha ekvivalendid                       719 578      426 691

  Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded             206 490      300 576
-----------------------------------------------------------------------
  Käibevara kokku                                 926 068      727 267



  Kinnisvarainvesteering                       30 762 000   30 762 000
-----------------------------------------------------------------------
  Põhivara kokku                               30 762 000   30 762 000

  VARAD KOKKU                                  31 688 068   31 489 267



  Võlad tarnijatele ja muud võlad                 376 757      446 036

  Tuletisinstrumendid                             615 204      416 879

  Laenukohustised                        6      1 064 004    1 064 004
-----------------------------------------------------------------------
  Lühiajalised kohustised                       2 055 961    1 926 919



  Laenukohustised                        6     27 894 629   28 592 629
-----------------------------------------------------------------------
  Pikaajalised kohustised                      27 894 629   28 592 629

  KOHUSTISED KOKKU                             29 950 590   30 519 548



  Osakapital                                        2 500        2 500

  Jaotamata kasum                               1 734 979      967 219
-----------------------------------------------------------------------
  OMAKAPITAL KOKKU                              1 737 179      969 719



  OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU               31 688 068   31 489 267
-----------------------------------------------------------------------


?Siim Sild

Direktor

+372 5626 0107

siim.sild@unitedpartners.ee