2019. aasta kolmanda kvartali ('III kv 2019') tegevusaruanne
2019. III kvartali jooksul oli ettevõtte ärikasum 634 901 eurot ning 2019. aasta
esimese 9 kuu jooksul oli ärikasum kokku 1 879 700 eurot. Võrreldes 2018. III
kvartaliga on ärikasum suurenenud 6,3% võrra ning võrreldes 2018. aasta esimese
9 kuuga on ärikasum kasvanud 7,6% võrra. Kvartali tasemel seletab kasvu
peamiselt III kv 2018 tehtud muudatus seoses eelnevate perioodide vea
korrektsiooniga. 9 kuu tasemel seletab kasvu eelkõige üürihinna indekseerimine
ning administratiivkulude langus.
III kv 2019 jooksul olid ettevõtte finantskulud 323 574 eurot ning 2019. aasta
9 kuu jooksul olid ettevõtte finantskulud 1 111 940 eurot. Võrreldes III kv
2018'ga on finantskulud tõusnud 60% ning võrreldes 2018. aasta 9 kuuga on
finantskulud vähenenud 6.6%. Kvartaalsel tasemel toimunud 60% tõusu seletab III
kv 2018 ebaharilikult madal finantskulu, mis tulenes intressiswap-i õiglase
väärtuse olulisest muutusest. Kuna finantskulu kajastab intressi-swapi õiglase
väärtuse muutusi võib kvartaalselt finantskulu oluliselt suureneda või väheneda.
Pikema perioodi võrdlemine annab parema pildi ettevõtte kapitalikulu trendiest.
Ettevõtte äritegevuseks on renditulu kogumine, kinnisvaraobjekti haldamine ning
laenukohustuste teenindamine. Laenukohustused moodustavad fikseeritud intressiga
võlakirjad ning investeerimislaen, mille intress on samuti
intressituletuslepinguga fikseeritud. Tulude poolel on stabiilne triple-net
renditulu tugevatelt rentnikelt, mis on põhiosas fikseeritud kesk-pikkade
lepingutega ning mida indekseeritakse vastavalt inflatsioonile. Tulenevalt
ettevõtte äritegevusest on tema majandustegevus ja finantstulemused üldiselt
raskesti mõjutatavad erinevate väliste tegurite poolt.
Muid olulisi sündmusi peale regulaarsete operatiivtegevuste, sh õigeaegsete
üüri- ning kommunaaltasude laekumiste, III kv 2019 ei olnud. III kv 2019 lõpu
seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.
2019. aasta 9 kuu finantsilised võtmenäitajad
-------------------------------------------------------------------------------
(eurodes) III kv 2019 III kv 2018 9 kuud 2019 9 kuud 2018
-------------------------------------------------------------------------------
Neto renditulu 642 452 599 759 1 933 970 1 877 856
Ärikasum 634 901 596 731 1 879 700 1 745 645
Perioodi kasum 311 327 392 785 767 760 557 274
-------------------------------------------------------------------------------
(eurodes) 30.09.2019 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
Kinnisvarainvesteering 30 762 000 30 762 000
Intressikandvad laenud 28 958 633 29 656 633
Intressikandvad laenud ilma
omanikulaenuta 25 910 333 26 608 333
-------------------------------------------------------------------------------
9 months 2019
-------------------------------------------------------------------------------
Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas renditulu) 40%
ROA (Puhaskasum / Perioodi keskmised varad) 2,4%
DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa
tagasimaksed ning intressimaksed) 1,3
KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE
Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne
-------------------------------------------------------------------------------
(eurodes) Lisa III kv 2019 III kv 2018 9 kuud 2019 9 kuud 2018
-------------------------------------------------------------------------------
Neto renditulu 5 642 452 599 759 1 933 970 1 877 856
-------------------------------------------------------------------------------
Neto renditulu 642 452 599 759 1 933 970 1 877 856
-------------------------------------------------------------------------------
Üldhalduskulud (7 551) (3 028) (39 270) (132 211)
Muud tulud / (kulud) 0 0 (15 000) 0
-------------------------------------------------------------------------------
Ärikasum 634 901 596 731 1 879 700 1 745 645
-------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud / (kulud) (323 574) (203 946) (1 111 940) (1 188 371)
-------------------------------------------------------------------------------
Kasum enne tulumaksu 311 327 392 785 767 760 557 274
-------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi kasum 311 327 392 785 767 760 557 274
-------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi
koondkasum kokku 311 327 392 785 767 760 557 274
-------------------------------------------------------------------------------
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
-----------------------------------------------------------------------
(eurodes) Lisa 30.09.2019 31.12.2018
-----------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid 719 578 426 691
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 206 490 300 576
-----------------------------------------------------------------------
Käibevara kokku 926 068 727 267
Kinnisvarainvesteering 30 762 000 30 762 000
-----------------------------------------------------------------------
Põhivara kokku 30 762 000 30 762 000
VARAD KOKKU 31 688 068 31 489 267
Võlad tarnijatele ja muud võlad 376 757 446 036
Tuletisinstrumendid 615 204 416 879
Laenukohustised 6 1 064 004 1 064 004
-----------------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustised 2 055 961 1 926 919
Laenukohustised 6 27 894 629 28 592 629
-----------------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised 27 894 629 28 592 629
KOHUSTISED KOKKU 29 950 590 30 519 548
Osakapital 2 500 2 500
Jaotamata kasum 1 734 979 967 219
-----------------------------------------------------------------------
OMAKAPITAL KOKKU 1 737 179 969 719
OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU 31 688 068 31 489 267
-----------------------------------------------------------------------
?Siim Sild
Direktor
+372 5626 0107
siim.sild@unitedpartners.ee
|