Börsiteade

Pealkiri

UPP Olaines OÜ 2020. majandusaasta auditeeritud aruanne

Teade

TEADE UPP OLAINES OÜ INGLISKEELSE 2020. MAJANDUSAASTA AUDITEERITUD ARUANDE
HILINIMESE KOHTA

Hetkel on käsil 2020. majandusaasta konsolideeritud aruande tõlkimine, mille
tõttu ei saa Ettevõte avalikustada ingliskeelset auditeeritud aruannet.
Edastame ingliskeelse aruande börsiteatena hiljemalt 04.05.2021.


TEGEVUSARUANNE

Üldine informatsioon

UPP  Olaines OÜ (edaspidi ?Ettevõte"  ja koos tütarettevõtetega ?Grupp'" asutati
kinnisvarainvesteeringu    Olaines   Logistics   Park   (hooned   ja   kinnistu)
finantseerimiseks, omandamiseks ning haldamiseks. Olaines Logistics Park asukoht
on   Läti,   Sharlotes,   Olainese   maakond,   Olainese   vald,   kadastrinumber
8080 003 0029, registreeritud Olaine valla linna maakatastris nr. 5439.

Ettevõte asutati 24.08.2017 ning majanduslik tegevus puudus kuni 15.12.2017, mil
omandati Olaines Logistics Parki külmladu.

Ettevõtte  äritegevus  ei  ole  mõjutatud  hooajalistest  faktoritest. Ettevõtte
tegevusel puudub sotsiaalne või keskkondlik mõju.

Ettevõte loodi ainult Olaines Logistics Parki finantseerimiseks, omandamiseks ja
haldamiseks,  seetõttu  strateegilisi  muutusi  ettevõtte  äritegevuses  ei  ole
planeeritud.

Juhtkonnal    puudub   informatsioon   trendidest,   ebakindlustest,   nõuetest,
kohustustest  või  sündmustest,  mis  võiks  tõenäoliselt  osutada  olulist mõju
ettevõtte  väljavaadetele selle  aruandlusperioodi järgsel  perioodil väljaspool
ettevõtte regulaarset äritegevust.

UPP Olaines OÜ Grupi struktuur seisuga 31.12.2020 on järgmine:

UPP  Olaines OÜ võlakirjad on  alates 29.11.2018 noteeritud Nasdaq Tallinn börsi
põhiminekirjas.

UPP Olaines OÜ on jätkuvalt tegutsev.

COVID-19 mõju Grupi majandustegevusele

Aruandeaasta  alguses  üle  maailma  levima  hakanud ning 2020 märtsis globaalse
majandusseisaku  põhjustanud koroonaviirus jõudis  ka Baltimaadesse, põhjustades
siin  riigipiiride sulgemised  välisriikide kodanikele,  koolide sulgemised ning
esmatarbekaupade    ostupaanika.    Pandeemiast    põhjustatud   majandusseisaku
tagajärgede ulatuslikus on ebaselge, kuid need on kindlasti tõsised.

Grupi  majandustegevust  viiruse  puhang  otseselt  ei  ole  mõjutanud.  Viiruse
puhangust   on   mõjutatud   mingil   määral   kinnisvara  rentivate  ettevõtete
majandustegevus,  mis võib kaudselt mõjutada ka Grupi majandustulemusi. Juhatuse
parim  hinnang näeb ette, et olukorras  kus viiruse puhang ning sellest tingitud
majandusseisak   oluliselt   ei  süvene,  siis  tulenevalt  Grupi  poolt  omatud
kinnisvara  rentivate  ettevõtete  tegevusvaldkonnast,  on  nende asjaolude mõju
Grupi majandustulemustele mõõdukas.


Juhatuse tegevusaruanne

Aruandeperioodi  üldhalduskulud  olid  kokku  151 122 (2019:  71 123) eurot, mis
moodustavad 5,74% (2019: 2,75%) neto renditulust.

Seisuga   31.12.2020 moodustasid   Grupi   varad  kokku  32 121 185 (31.12.2019:
31 675 413) eurot,  sh. õiglases väärtuses kinnisvarainvesteering, mis moodustas
97,5%  (31.12.2019:  97,6%) varadest. Grupi netovõlg oli 23 803 960 (31.12.2019:
24 982 851) eurot.  Netovõlg  on  arvutatud  järgnevalt:  Grupi  kogulaenust  on
lahutatud  raha ning  raha ja  ekvivalendid, ning  seejärel on lahutatud sellest
emaettevõttelt, United Partners Property OÜ, saadud allutatud laen.

Muid  olulisi  sündmusi  peale  regulaarsete operatiivtegevuste, sh. õigeaegsete
üüri-  ning  kommunaaltasude  laekumiste  perioodil  01.01.2020 -  31.12.2020 ei
toimunud.

Majandusaasta finantsülevaade

Grupi     neto    renditulu    2020 oli    2 633 558 (2019:    2 589 379) eurot.
Aruandeperioodide  võrdluses  majandusaastal  toimunud  neto  rendivoo  kasv  on
tingitud indekseerimisest ning efektiivsemast äritegevusest.

Grupi    ärikasum    aruandeaastal    oli   2 916 384 (2019:   2 649 256) eurot.
Majandusaasta ärikasumi kasv aruandeperioodide võrdluses on tingitud sellest, et
2020 puudusid    erakorralised,    ühekordse    loomuga,    kulud    ning   tulu
kinnisvarainvesteeringu väärtuse kasvust oli võrdlusperioodiga oluliselt suurem.

Aruandeaasta  puhaskasum oli 1 735 650 (2019: 1 399 103) eurot. Puhaskasumi kasv
on tingitud osaliselt juba  eelpoolnimetatud põhjustest ning lisaks teenis Grupp
aruandeperioodi jooksul intressiswap'ilt tulu enam kui eelmisel perioodil.

Kinnisvarainvesteeringu  õiglase  väärtuse  selgitamisel  kasutatakse  sõltumatu
atesteeritud    hindaja    teenust    ning    sellest    tulenevalt    kajastati
aruandlusperioodil  kinnisvara  ümberhindlusest  saadud  kasumit  346 688 (2019:
147 000) eurot.

Aruandekuupäeva seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.


Aruandekuupäeva järgsed sündmused

Muudatused Ettevõtte üürilepingutes

15. 01.2021 lõppes  üürileping  Plesko  Real  Estate SIA'ga.. Nimetatud äriühing
üüris Olaines Logistics Park-is kokku 1 573 m2 lao- ning administratiivpinda.

15.03.2021 lõppes  üürileping  Premier  Restaurants  Latvija  SIA'ga.  Nimetatud
äriühing   üüris   Olaines   Logistics   Park-is   kokku   2 382 m2   lao-  ning
administratiivpinda.

18.01.2021 sõlmis Olaines Logistics SIA 5 aastase üürilepingu ettevõttega NNL LV
SIA.  NNL LV  SIA võttis  üürile kokku  2 663 m2 lao-  ning administratiivpinda.
Nimetatud  äriühing  pakub  3PL teenuseid  tuntud Baltimaade ettevõtetele, nende
seas Premia, Maxima jt.

16.04.2021 täiendati Girtekos Logistika SIA üürilepingut, millega viimane võttis
üürile täiendavalt 1 177 m2 lao- ning administratiivpinda.

Mainitud muudatused üürilepingutes ei mõjuta oluliselt Grupi 2021. majandusaasta
üüritulu, erandina 1. kvartal 2021, mille jooksul toimus pindade üleandmine ning
vastuvõtmine.

Muudatus United Partners Group logistikainvesteeringute struktuuris

Märtsis 2021 restruktureeriti United Partners Group OÜ siseselt
logistikainvesteeringute gruppi. Varasemalt oli Ettevõtte otsene emaettevõte
United Partners Property OÜ, kuhu kuulusid ka United Partners Group OÜ
elamuarenduse investeeringud. United Partners Group OÜ logistikainvesteeringud,
sh. Ettevõte, kuuluvad nüüd United Partners Property OÜ 100% omanduses oleva
haldusettevõtte, UPP Logistics Properties OÜ, omandusse. Restruktureerimise
eesmärk oli tekitada United Partners Group OÜ logistikakinnisvara
investeeringutele ning elamuarenduse investeeringutele eraldiseisvad
haldusüksused.


Majandusaasta finantsaruandluse võtmenäitajad

-----------------------------------------
  (eurodes)             2020        2019
-----------------------------------------
  Neto renditulu   2 633 558   2 589 379

  Ärikasum         2 916 384   2 649 256

  Perioodi kasum   1 735 650   1 399 103
-----------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------
 (eurodes)                                         31.12.2020        31.12.2019
-------------------------------------------------------------------------------
 Kinnisvarainvesteering                            31 320 000        30 909 000

 Intressikandvad laenud                            27 428 633        28 492 625

 Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta        24 480 333        25 544 325
-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------
 (eurodes)                                                           2020  2019
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas renditulu)            65,9% 54,0%

 ROA, % (Puhaskasum / Keskmised varad)                              5,44%  4,4%

 ROE, % (Puhaskasum/Keskmine omakapital)                            54,9% 59,1%

 Likviidsuskordaja, kordades ((Käibevara-varud)/lühiajalised
 kohustised))                                                        0,45  0,41

 DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa tagasimaksed
 ning intressimaksed, va omanikulaenu põhiosa tagasimaksed ning
 intressimaksed)                                                      1,3   1,3
-------------------------------------------------------------------------------


Vastavus võlakirjatingimustega

Vastavalt  UPP  Olaines  OÜ  võlakirjade  tingimuste  punktile 3.5.3 ning 3.5.4
kinnitab  juhtkond, et UPP Olaines OÜ DSCR on perioodil 01.01.2020 - 31.12.2020
suurem  või  võrdne  1,1'ga ning  perioodil  01.01.2020 -  31.12.2020 pole  aset
leidnud erakorralist varajase lunastuse sündmust.


Juhatus, nõukogu ning auditikomitee

UPP Olaines OÜ juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees. UPP Olaines
OÜ  nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma.  Grupi
emaettevõtte  juhatuse ning nõukogu  liikmetele ei ole  ettenähtud tasu ega muid
hüvesid.   Küll   on   arvestatud   tasu   tütarettevõtte   juhatuse   liikmele.
Arunadeperioodil  koos maksudega summas  4 466 ja eelmisel majandusaastal 5 340
eurot.

Grupis ei ole peale juhatuse ning nõukogu liikmete teisi töötajaid.

UPP Olaines OÜ's on moodustatud auditikomitee ning see koosneb kolmest liikmest.

/allkirjastatud digitaalselt/

Marko Tali

UPP Olaines OÜ juhatuse esimees

30.04.2021, Tallinn


KONSOLIDEERITUD UPP OLAINES OÜ RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

-------------------------------------------------------------------------------
 (eurodes)                   Lisa                              2020        2019
-------------------------------------------------------------------------------
 Neto renditulu               6                           2 633 558   2 589 379
-------------------------------------------------------------------------------
 Neto renditulu                                           2 633 558   2 589 379
-------------------------------------------------------------------------------


                                                               (151
 Üldhalduskulud               7                                122)    (71 123)

 Kasum / (kahjum)
 kinnisvarainvesteeringu
 ümberhindlusest              12                            364 688     147 000


 Muud tulud / (kulud)                                        69 260    (16 000)
-------------------------------------------------------------------------------

 Ärikasum                                                 2 916 384   2 649 256
-------------------------------------------------------------------------------


                                                             (1 180
 Finantstulud / (kulud)       8                                734) (1 250 103)
-------------------------------------------------------------------------------

 Kasum enne tulumaksu                                     1 735 650   1 399 153
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulumaks                     9                                   0        (50)

 Aruandeperioodi kasum                                    1 735 650   1 399 103


-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi koondkasum
 kokku                                                    1 735 650   1 399 103
-------------------------------------------------------------------------------


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

-----------------------------------------------------------------------
  (eurodes)                             Lisa   31.12.2020   31.12.2019
-----------------------------------------------------------------------
  Raha ja raha ekvivalendid              10       676 373      561 474

  Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded    11       124 812      204 939
-----------------------------------------------------------------------
  Käibevara kokku                                 801 185      766 413



  Kinnisvarainvesteering                 12    31 320 000   30 909 000
-----------------------------------------------------------------------
  Põhivara kokku                               31 320 000   30 909 000

  VARAD KOKKU                                  32 121 185   31 675 413



  Võlad tarnijatele ja muud võlad        13       369 491      358 762

  Tuletisinstrumendid                    16       363 979      455 204

  Laenukohustised                        15     1 064 004    1 064 000
-----------------------------------------------------------------------
  Lühiajalised kohustised                       1 797 474    1 877 966



  Laenukohustised                        15    26 364 629   27 428 625
-----------------------------------------------------------------------
  Pikaajalised kohustised                      26 364 629   27 428 625

  KOHUSTISED KOKKU                             28 162 103   29 306 591



  Osakapital                             14         2 500        2 500

  Eelmiste perioodide jaotamata kasum           2 220 932      967 219

  Aruandeaasta kasum                            1 735 650    1 399 103
-----------------------------------------------------------------------
  OMAKAPITAL KOKKU                              3 959 082    2 368 822



  OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU               32 121 185   31 675 413
-----------------------------------------------------------------------


Lisainformatsioon:

Siim Sild

Managing Director

+372 5626 0107

[email protected]

UNITED PARTNERS