Market announcement
EfTEN Real Estate Fund AS
LEI code
4851000008JBI71L7643
Size of the entity
Medium group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Industry sector(s)
Management company
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Annual financial report
Unique data record identifier
8772
Attachments
Submission date and time
30.04.2021 19:55:12
Content of announcement in Estonian
Title
UPP Olaines OÜ 2020. majandusaasta auditeeritud aruanne
Message
TEADE UPP OLAINES OÜ INGLISKEELSE 2020. MAJANDUSAASTA AUDITEERITUD ARUANDE
HILINIMESE KOHTA
Hetkel on käsil 2020. majandusaasta konsolideeritud aruande tõlkimine, mille
tõttu ei saa Ettevõte avalikustada ingliskeelset auditeeritud aruannet.
Edastame ingliskeelse aruande börsiteatena hiljemalt 04.05.2021.
TEGEVUSARUANNE
Üldine informatsioon
UPP Olaines OÜ (edaspidi ?Ettevõte" ja koos tütarettevõtetega ?Grupp'" asutati
kinnisvarainvesteeringu Olaines Logistics Park (hooned ja kinnistu)
finantseerimiseks, omandamiseks ning haldamiseks. Olaines Logistics Park asukoht
on Läti, Sharlotes, Olainese maakond, Olainese vald, kadastrinumber
8080 003 0029, registreeritud Olaine valla linna maakatastris nr. 5439.
Ettevõte asutati 24.08.2017 ning majanduslik tegevus puudus kuni 15.12.2017, mil
omandati Olaines Logistics Parki külmladu.
Ettevõtte äritegevus ei ole mõjutatud hooajalistest faktoritest. Ettevõtte
tegevusel puudub sotsiaalne või keskkondlik mõju.
Ettevõte loodi ainult Olaines Logistics Parki finantseerimiseks, omandamiseks ja
haldamiseks, seetõttu strateegilisi muutusi ettevõtte äritegevuses ei ole
planeeritud.
Juhtkonnal puudub informatsioon trendidest, ebakindlustest, nõuetest,
kohustustest või sündmustest, mis võiks tõenäoliselt osutada olulist mõju
ettevõtte väljavaadetele selle aruandlusperioodi järgsel perioodil väljaspool
ettevõtte regulaarset äritegevust.
UPP Olaines OÜ Grupi struktuur seisuga 31.12.2020 on järgmine:
UPP Olaines OÜ võlakirjad on alates 29.11.2018 noteeritud Nasdaq Tallinn börsi
põhiminekirjas.
UPP Olaines OÜ on jätkuvalt tegutsev.
COVID-19 mõju Grupi majandustegevusele
Aruandeaasta alguses üle maailma levima hakanud ning 2020 märtsis globaalse
majandusseisaku põhjustanud koroonaviirus jõudis ka Baltimaadesse, põhjustades
siin riigipiiride sulgemised välisriikide kodanikele, koolide sulgemised ning
esmatarbekaupade ostupaanika. Pandeemiast põhjustatud majandusseisaku
tagajärgede ulatuslikus on ebaselge, kuid need on kindlasti tõsised.
Grupi majandustegevust viiruse puhang otseselt ei ole mõjutanud. Viiruse
puhangust on mõjutatud mingil määral kinnisvara rentivate ettevõtete
majandustegevus, mis võib kaudselt mõjutada ka Grupi majandustulemusi. Juhatuse
parim hinnang näeb ette, et olukorras kus viiruse puhang ning sellest tingitud
majandusseisak oluliselt ei süvene, siis tulenevalt Grupi poolt omatud
kinnisvara rentivate ettevõtete tegevusvaldkonnast, on nende asjaolude mõju
Grupi majandustulemustele mõõdukas.
Juhatuse tegevusaruanne
Aruandeperioodi üldhalduskulud olid kokku 151 122 (2019: 71 123) eurot, mis
moodustavad 5,74% (2019: 2,75%) neto renditulust.
Seisuga 31.12.2020 moodustasid Grupi varad kokku 32 121 185 (31.12.2019:
31 675 413) eurot, sh. õiglases väärtuses kinnisvarainvesteering, mis moodustas
97,5% (31.12.2019: 97,6%) varadest. Grupi netovõlg oli 23 803 960 (31.12.2019:
24 982 851) eurot. Netovõlg on arvutatud järgnevalt: Grupi kogulaenust on
lahutatud raha ning raha ja ekvivalendid, ning seejärel on lahutatud sellest
emaettevõttelt, United Partners Property OÜ, saadud allutatud laen.
Muid olulisi sündmusi peale regulaarsete operatiivtegevuste, sh. õigeaegsete
üüri- ning kommunaaltasude laekumiste perioodil 01.01.2020 - 31.12.2020 ei
toimunud.
Majandusaasta finantsülevaade
Grupi neto renditulu 2020 oli 2 633 558 (2019: 2 589 379) eurot.
Aruandeperioodide võrdluses majandusaastal toimunud neto rendivoo kasv on
tingitud indekseerimisest ning efektiivsemast äritegevusest.
Grupi ärikasum aruandeaastal oli 2 916 384 (2019: 2 649 256) eurot.
Majandusaasta ärikasumi kasv aruandeperioodide võrdluses on tingitud sellest, et
2020 puudusid erakorralised, ühekordse loomuga, kulud ning tulu
kinnisvarainvesteeringu väärtuse kasvust oli võrdlusperioodiga oluliselt suurem.
Aruandeaasta puhaskasum oli 1 735 650 (2019: 1 399 103) eurot. Puhaskasumi kasv
on tingitud osaliselt juba eelpoolnimetatud põhjustest ning lisaks teenis Grupp
aruandeperioodi jooksul intressiswap'ilt tulu enam kui eelmisel perioodil.
Kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse selgitamisel kasutatakse sõltumatu
atesteeritud hindaja teenust ning sellest tulenevalt kajastati
aruandlusperioodil kinnisvara ümberhindlusest saadud kasumit 346 688 (2019:
147 000) eurot.
Aruandekuupäeva seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.
Aruandekuupäeva järgsed sündmused
Muudatused Ettevõtte üürilepingutes
15. 01.2021 lõppes üürileping Plesko Real Estate SIA'ga.. Nimetatud äriühing
üüris Olaines Logistics Park-is kokku 1 573 m2 lao- ning administratiivpinda.
15.03.2021 lõppes üürileping Premier Restaurants Latvija SIA'ga. Nimetatud
äriühing üüris Olaines Logistics Park-is kokku 2 382 m2 lao- ning
administratiivpinda.
18.01.2021 sõlmis Olaines Logistics SIA 5 aastase üürilepingu ettevõttega NNL LV
SIA. NNL LV SIA võttis üürile kokku 2 663 m2 lao- ning administratiivpinda.
Nimetatud äriühing pakub 3PL teenuseid tuntud Baltimaade ettevõtetele, nende
seas Premia, Maxima jt.
16.04.2021 täiendati Girtekos Logistika SIA üürilepingut, millega viimane võttis
üürile täiendavalt 1 177 m2 lao- ning administratiivpinda.
Mainitud muudatused üürilepingutes ei mõjuta oluliselt Grupi 2021. majandusaasta
üüritulu, erandina 1. kvartal 2021, mille jooksul toimus pindade üleandmine ning
vastuvõtmine.
Muudatus United Partners Group logistikainvesteeringute struktuuris
Märtsis 2021 restruktureeriti United Partners Group OÜ siseselt
logistikainvesteeringute gruppi. Varasemalt oli Ettevõtte otsene emaettevõte
United Partners Property OÜ, kuhu kuulusid ka United Partners Group OÜ
elamuarenduse investeeringud. United Partners Group OÜ logistikainvesteeringud,
sh. Ettevõte, kuuluvad nüüd United Partners Property OÜ 100% omanduses oleva
haldusettevõtte, UPP Logistics Properties OÜ, omandusse. Restruktureerimise
eesmärk oli tekitada United Partners Group OÜ logistikakinnisvara
investeeringutele ning elamuarenduse investeeringutele eraldiseisvad
haldusüksused.
Majandusaasta finantsaruandluse võtmenäitajad
-----------------------------------------
(eurodes) 2020 2019
-----------------------------------------
Neto renditulu 2 633 558 2 589 379
Ärikasum 2 916 384 2 649 256
Perioodi kasum 1 735 650 1 399 103
-----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
(eurodes) 31.12.2020 31.12.2019
-------------------------------------------------------------------------------
Kinnisvarainvesteering 31 320 000 30 909 000
Intressikandvad laenud 27 428 633 28 492 625
Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta 24 480 333 25 544 325
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
(eurodes) 2020 2019
-------------------------------------------------------------------------------
Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas renditulu) 65,9% 54,0%
ROA, % (Puhaskasum / Keskmised varad) 5,44% 4,4%
ROE, % (Puhaskasum/Keskmine omakapital) 54,9% 59,1%
Likviidsuskordaja, kordades ((Käibevara-varud)/lühiajalised
kohustised)) 0,45 0,41
DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa tagasimaksed
ning intressimaksed, va omanikulaenu põhiosa tagasimaksed ning
intressimaksed) 1,3 1,3
-------------------------------------------------------------------------------
Vastavus võlakirjatingimustega
Vastavalt UPP Olaines OÜ võlakirjade tingimuste punktile 3.5.3 ning 3.5.4
kinnitab juhtkond, et UPP Olaines OÜ DSCR on perioodil 01.01.2020 - 31.12.2020
suurem või võrdne 1,1'ga ning perioodil 01.01.2020 - 31.12.2020 pole aset
leidnud erakorralist varajase lunastuse sündmust.
Juhatus, nõukogu ning auditikomitee
UPP Olaines OÜ juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees. UPP Olaines
OÜ nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma. Grupi
emaettevõtte juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid
hüvesid. Küll on arvestatud tasu tütarettevõtte juhatuse liikmele.
Arunadeperioodil koos maksudega summas 4 466 ja eelmisel majandusaastal 5 340
eurot.
Grupis ei ole peale juhatuse ning nõukogu liikmete teisi töötajaid.
UPP Olaines OÜ's on moodustatud auditikomitee ning see koosneb kolmest liikmest.
/allkirjastatud digitaalselt/
Marko Tali
UPP Olaines OÜ juhatuse esimees
30.04.2021, Tallinn
KONSOLIDEERITUD UPP OLAINES OÜ RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
-------------------------------------------------------------------------------
(eurodes) Lisa 2020 2019
-------------------------------------------------------------------------------
Neto renditulu 6 2 633 558 2 589 379
-------------------------------------------------------------------------------
Neto renditulu 2 633 558 2 589 379
-------------------------------------------------------------------------------
(151
Üldhalduskulud 7 122) (71 123)
Kasum / (kahjum)
kinnisvarainvesteeringu
ümberhindlusest 12 364 688 147 000
Muud tulud / (kulud) 69 260 (16 000)
-------------------------------------------------------------------------------
Ärikasum 2 916 384 2 649 256
-------------------------------------------------------------------------------
(1 180
Finantstulud / (kulud) 8 734) (1 250 103)
-------------------------------------------------------------------------------
Kasum enne tulumaksu 1 735 650 1 399 153
-------------------------------------------------------------------------------
Tulumaks 9 0 (50)
Aruandeperioodi kasum 1 735 650 1 399 103
-------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi koondkasum
kokku 1 735 650 1 399 103
-------------------------------------------------------------------------------
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
-----------------------------------------------------------------------
(eurodes) Lisa 31.12.2020 31.12.2019
-----------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid 10 676 373 561 474
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 11 124 812 204 939
-----------------------------------------------------------------------
Käibevara kokku 801 185 766 413
Kinnisvarainvesteering 12 31 320 000 30 909 000
-----------------------------------------------------------------------
Põhivara kokku 31 320 000 30 909 000
VARAD KOKKU 32 121 185 31 675 413
Võlad tarnijatele ja muud võlad 13 369 491 358 762
Tuletisinstrumendid 16 363 979 455 204
Laenukohustised 15 1 064 004 1 064 000
-----------------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustised 1 797 474 1 877 966
Laenukohustised 15 26 364 629 27 428 625
-----------------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised 26 364 629 27 428 625
KOHUSTISED KOKKU 28 162 103 29 306 591
Osakapital 14 2 500 2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 2 220 932 967 219
Aruandeaasta kasum 1 735 650 1 399 103
-----------------------------------------------------------------------
OMAKAPITAL KOKKU 3 959 082 2 368 822
OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU 32 121 185 31 675 413
-----------------------------------------------------------------------
Lisainformatsioon:
Siim Sild
Managing Director
+372 5626 0107
[email protected]
UNITED PARTNERS
Content of announcement in English
Title
UPP Olaines OÜ Audited Annual Report 2020
Message
NOTIFICATION REGARDING THE POSTPONEMENT OF 2020 ANNUAL AUDITED REPORT IN ENGLISH Currently there's an ongoing translation into english for the 2020 audited consolidated annual report and only the annual report in estonian is available for announcement. The audited annual report in english will be made available via an announcement the latest by 04.05.2021.