Börsiteade
EfTEN Real Estate Fund AS
LEI kood
4851000008JBI71L7643
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
9807
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
09.09.2022 08:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.08.2022
Teade
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) oli 31.08.2022 seisuga 20,1625 eurot. EPRA aktsia puhasväärtus (EPRA NRV - raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 31.08.2022 seisuga 21,45 eurot. Nii NAV kui EPRA NRV suurenesid augustis 0,8% võrra. Augustis teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku 1 132 tuhat eurot, mis on 10 tuhat eurot rohkem kui kuu varem. Suurenemine tuli Saules Miestase üüritulu suurenemisest seoses vakantsete pindade väljaüürimisega keskuses. Fondi augusti EBITDA ületas esmakordselt ühe miljoni euro taseme ja oli kokku 1 002 tuhat eurot, s.o 33 tuhat eurot rohkem kui juulis. 2022. aasta kaheksa kuu jooksul on fond teeninud kokku 8 867 tuhat eurot üüritulu (14% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil) ning 7 801 tuhat eurot EBITDA-d (samuti 14% rohkem kui eelmisel aastal), s.h võrreldavatel alustel arvestatud EBITDA nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis olid fondi bilansis ka eelmise aasta 8 kuu jooksul, suurenes sellel aastal võrreldes eelmise aastaga 8% võrra. Fond on sellel aastal teeninud dividendimaksete aluseks olevat vaba rahavoogu kokku 4,101 miljonit eurot, s.o 30,4% rohkem kui eelmisel aastal. Arvestuslik potentsiaalne brutodividend, tuginedes fondi dividendipoliitikale, on 2022. aasta 8 kuu põhjal 64,68 senti aktsia kohta (2021 8 kuud: 49,59 senti aktsia kohta). EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 31.08.2022 seisuga 102,275 miljonit eurot (31.12.2021: 96,914 miljonit eurot). Marilin Hein Finantsjuht Tel. 6559 515 E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund III AS share net value as of 31.08.2022
Teade
The net value (NAV) of EfTEN Real Estate Fund III AS shares was 20.1625 euros as of 31.08.2022. The net value of the EPRA share (EPRA NRV - accounting net value without taking into account the deferred income tax liability and the fair value of interest derivatives) was 21.45 euros as of 31.08.2022. Both NAV and EPRA NRV increased by 0.8% in August. In August, the fund earned a total of 1,132 thousand euros in consolidated rental income, which is 10 thousand euros more than the month before. The increase came from the increase in rental income of Saules Miestas in connection with renting out vacant spaces in the center. The fund's August EBITDA exceeded one million euros for the first time and was a total of 1,002 thousand euros, i.e. 33 thousand euros more than in July. During the eight months of 2022, the fund has earned a total of 8,867 thousand euros in rental income (14% more than in the same period last year) and 7,801 thousand euros in EBITDA (also 14% more than last year), i.e. the EBITDA of investment properties calculated on a comparable increased by 8% compared to the previous year. This year, the fund has earned a total of 4.101 million euros of free cash flow, which is the basis of dividend payments, i.e. 30.4% more than last year. The estimated potential gross dividend based on the fund's dividend policy is 64.68 cents per share based on 2022 8 months (2021 8 months: 49.59 cents per share). The consolidated equity of EfTEN Real Estate Fund III AS was 102.275 million euros as of 31.08.2022 (31.12.2021: 96.914 million euros). Marilin Hein CFO Phone +372 6559 515 E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])