Börsiteade
EfTEN Real Estate Fund AS
LEI kood
4851000008JBI71L7643
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Teate ID
9624
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
09.06.2022 08:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.05.2022
Teade
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) oli seisuga 31.05.2022 19,0549 eurot, suurenedes mai jooksul 0,8%. EPRA aktsia puhasväärtus (EPRA NRV - raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 31.05.2022 seisuga 20,24 eurot. EPRA NAV suurenes mais samuti 0,8% võrra. Mais teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku 1 112 tuhat eurot, mis on 10 tuhat eurot rohkem kui kuu varem. Suurenemine tuli peamiselt Valkla hooldekodu kinnistu esimesest täiskuu üürist. Fondi konsolideeritud EBITDA oli mais 981 tuhat eurot (aprillis: 963 tuhat eurot). 2022. aasta viie kuu jooksul on fond teeninud kokku 5 498 tuhat eurot üüritulu ning 4 851 tuhat eurot EBITDA-d, s.h võrreldavatel alustel arvestatud EBITDA nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis olid fondi bilansis ka eelmise aasta viie kuu jooksul, oli kokku 4 547 tuhat eurot (12% rohkem kui eelmisel aastal). EBITDA on kasvanud enamike kinnisvarainvesteeringute puhul, s.h on Saules Miestase kaubanduskeskuse tulemus 31% kõrgem. Fondi selle aasta esimese viie kuu EPRA kasum aktsia kohta on 79,03 senti (3,7% rohkem kui eelmisel aastal). Fondi kulud moodustavad üüritulust 12,8% (eelmisel aastal: 12,3%) EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 31.05.2022 seisuga 96,657 miljonit eurot (31.12.2021: 96,914 miljonit eurot). Marilin Hein Finantsjuht Tel. 6559 515 E-mail: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Net asset value of EfTEN Real Estate Fund III AS as of 31.05.2022
Teade
The net asset value (NAV) of EfTEN Real Estate Fund III AS was 19.0549 euros as of 31.05.2022, increasing by 0.8% during May. The net asset value of the EPRA share (EPRA NRV - net book value excluding the deferred income tax liability and the fair value of interest rate derivatives) was 20.24 euros as of 31.05.2022. EPRA NAV also increased by 0.8% in May. In May, the fund earned a total of 1,112 thousand euros in consolidated rental income, which is 10 thousand euros more than a month earlier. The increase is mainly due to the first full month's rent of the Valkla care home property. The Fund's consolidated EBITDA was 981 thousand euros in May (April: 963 thousand euros). During the five months of 2022, the fund has earned a total of 5,498 thousand euros in rental income and 4,851 thousand euros in EBITDA, including EBITDA calculated on a comparable basis for the investment properties that were also in the fund's balance sheet during the five months of the previous year, was 4,547 thousand euros (12% more than last year). EBITDA has increased for most investment properties, i.e. the result of Saules Miestas shopping center is 31% higher. The fund's EPRA earnings per share for the first five months of this year are 79.03 cents (3.7% more than last year). The fund's expenses account for 12.8% of rental income (last year: 12.3%) The consolidated equity of EfTEN Real Estate Fund III AS was 96.657 million euros as of 31.05.2022 (31.12.2021: 96.914 million euros). Marilin Hein CFO Phone: 6559 515 E-mail: [email protected]