Börsiteade
EfTEN Real Estate Fund AS
LEI kood
4851000008JBI71L7643
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
9389
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
10.03.2022 08:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 28.02.2022
Teade
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) oli seisuga 28.02.2022 19,3997 eurot, kasvades veebruari jooksul 0,8%. EPRA aktsia puhasväärtus (EPRA NRV - raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 28.02.2022 seisuga 20,56 eurot. EPRA NAV suurenes veebruaris samuti 0,8% võrra. Veebruaris teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku 1 101 tuhat eurot, mis on 14 tuhat eurot rohkem kui jaanuaris. Fondi konsolideeritud veebruari EBITDA oli 986 tuhat eurot (37 tuhat eurot rohkem kui jaanuaris). 2022. aasta esimese kahe kuu jooksul on fond teeninud kokku 2 188 tuhat eurot üüritulu ning 1 936 tuhat eurot EBITDA-d, s.h võrreldavatel alustel arvestatud EBITDA nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis olid fondi bilansis ka eelmisel aastal, oli kokku 1 816 tuhat eurot (15% rohkem kui eelmisel aastal). EBITDA on kasvanud enamike kinnisvarainvesteeringute puhul, s.h on Saules Miestase kaubanduskeskuse tulemus sellel aastal 148 tuhat eurot, s.o 41% kõrgem. Fondi selle aasta kahe esimese kuu EPRA kasum aktsia kohta on 31,39 senti (eelmise aasta kaks esimest kuud: 29,74 senti). Fondi kulud moodustavad üüritulust 12,0% (eelmisel aastal: 12,7%) EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 28.02.2022 seisuga 98,406 miljonit eurot (31.12.2021: 96,914 miljonit eurot). EfTEN Real Estate Fund III AS võttis veebruaris vastu otsuse asutada Lätis Vabariigis 100%-ine tütarettevõtja EfTEN ABC SIA ning tegi tütarettevõtte osakapitali sissemakse summas 2 800 eurot. Käesolevaks ajaks ei ole ettevõte veel Läti ettevõtete kohta peetavasse registrisse kantud. Tütarühingu asutamine ei ole hetkel seotud ühegi uue investeerimisobjekti omandamisega ning ettevõtte asutamise eesmärgiks on sobiva investeerimisojekti leidmisel omada selleks valmisolekut. Tütarettevõtte juhatuse liikmed on Viktors Savins ja Uldis Sproga. Ettevõttel ei ole nõukogu. Tütarettevõtte asutamine ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena Tallinna Börsi reglemendi tähenduses. EfTEN Real Estate Fund III AS-i nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud. EfTEN Real Estate Fund III AS-i fondivalitseja EfTEN Capital AS sõlmis veebruaris kavatsuste protokolli Südamekodud AS-ga kahe hooldekodu projekti: Harjumaal Kuusalu vallas Valkla külas Valkla tee 36 asuva kinnistu ja Tartu maakonnas Tartu vallas Tila küllas Ermi tn 13 asuva hoonestusõiguse, omandamiseks fondi poolt asutatavate tütarühingute kaudu. Kinnisasjade omandamisel sõlmitaks operaatorlepingud Südamekodud AS-ga, kes jääb rajatavaid hooldekodusid opereerima. Marilin Hein Finantsjuht Tel. 6559 515 E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Net asset value of EfTEN Real Estate Fund III AS as of 28.02.2022
Teade
The net asset value (NAV) of EfTEN Real Estate Fund III AS was 19.3997 euros as of 28.02.2022, increasing by 0.8% during February. The net asset value of the EPRA share (EPRA NRV - net book value excluding the deferred income tax liability and the fair value of interest rate derivatives) was 20.56 euros as of 28.02.2022. EPRA NAV also increased by 0.8% in February. In February, the fund earned a total of 1,101 thousand euros in consolidated rental income, which is 14 thousand euros more than in January. The Fund's consolidated EBITDA in February was 986 thousand euros (37 thousand euros more than in January). During the first two months of 2022, the fund has earned a total of 2,188 thousand euros in rental income and 1,936 thousand euros in EBITDA, including EBITDA on a comparable basis for investment properties that were on the fund's balance sheet last year, totalling 1,816 thousand euros (15 % more than last year). EBITDA has increased for most investment properties, incl. 148 thousand euros, i.e. 41% higher result of Saules Miestas shopping center. The fund's EPRA earnings per share for the first two months of this year are 31.39 cents (first two months of last year: 29.74 cents). The fund's expenses make up 12.0% of rental income (last year: 12.7%) The consolidated equity of EfTEN Real Estate Fund III AS as of 28.02.2022 was 98.406 million euros (31.12.2021: 96.914 million euros). In February, EfTEN Real Estate Fund III AS decided to establish a 100% subsidiary in the Republic of Latvia, EfTEN ABC SIA, and paid in the share capital of the subsidiary in the amount of 2,800 euros. To date, the company has not been entered in the Latvian company register. The establishment of a subsidiary is not currently related to the acquisition of any new investment property, and the purpose of establishing a company is to be prepared to do so when finding a suitable investment project. The members of the Management Board of the subsidiary are Viktors Savins and Uldis Sproga. The company does not have a supervisory board. The establishment of a subsidiary is not considered to be an acquisition of a qualifying holding within the meaning of the regulations of the Tallinn Stock Exchange. The members of the Supervisory Board and Management Board of EfTEN Real Estate Fund III AS are not personally interested in the transaction in any other way. In February, EfTEN Capital AS, the management company of EfTEN Real Estate Fund III AS, signed a letter of intent with Südamekodud AS for the acquisition by the fund of through subsidiaries to be set up. Upon acquisition of the investment property, operator agreements would be entered into with Südamekodud AS, which will continue to operate the elderly homes to be built. Marilin Hein CFO Phone 6559 515 E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])