Börsiteade
Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
LEI kood
5299008IKT93E4SA0G49
Emitendi suuruskategooria
Väike ettevõtja
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Dividendide jaotus ja maksmine
Teate ID
9301
Esitamise kuupäev ja aeg
03.02.2022 18:30:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Baltic Horizon Fund teeb investoritele väljamakse summas ligikaudu 2,27 miljonit eurot
Teade
Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 1.79% ulatuses Fondi 2021.a. neljanda kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 2,27 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,019 eurot. Väljamaksete viimase 12 kuu jooksev tootlus kasvas 5.4%-ni, põhinedes Tallinna börsil oleva osaku neljanda kvartali viimase päeva sulgemishinnal. 2021. aasta IV kvartalis genereeris Fond äritegevusest auditeerimata netorahavoogu 1,98 miljonit eurot. Fond on viimase 12 kuu renditulust kokku teinud väljamakseid 6,94 miljoni euro eest (1,32 miljonit eurot 2021.a. I kvartalist, 1,32 miljonit eurot 2021.a. II kvartalist, 2,03 miljonit eurot 2021.a. III kvartalist ja 2,27 miljonit eurot 2021.a. IV kvartalist). Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 22. veebruar 2022.a. Ex-kuupäev on 17. veebruar 2022. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 18. veebruar 2022.a. T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev). Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda: Tarmo Karotam Baltic Horizon Fond, fondijuht E-mail [email protected] www.baltichorizon.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=b3m46blAgVW1c08stUiNJ6CEYuP0f4V4PfDu NZbSU1_VmtWCOFJIkx0_tYXdUGjpErQuPjdm4rBdC5mah0zM_wQU6OWhvnZOiWzS8cve8OWVnv- MTBmLUZDbHTI_I4vau1o5ofaZkXgSJzHWK3Jtss377E3Tn_uMLH4R-P4dvAAZq2ADpfaCEoFHM4zuO- iTRaIQ3AhaHdrgEoLjfz0jcNg2W7xusrIxfdoWjUBehcPlC8X2- 9Ob70PmHAy4rsfHWloIbBR3qYSup_nAfCfqig==) Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=b3m46blAgVW1c08stUiNJ6CEYuP0f4V4PfDu NZbSU19TpeQ2pn6- 7wvrn7oUSeA8K9EdxhZu1qHQTTrFcIO6CoDqUWpdYNpYZGfAW3Ej7mqoMTdjZX8lJ6TsqDDfpCmvZfl- q8UzYJgP0O3nYOqPPnJ2Mr9HQAZCSjzFnJtwERG3YFlx3RCv9rKccS5D8lNpkfYeGtgDu_9YNd2MnoF2 K1aNCTl3GPo5bDTWVdhmdddsUiHGxsJStEZg69Xaint06vFIGPdF6Xdq_RsRYsbZVw==) Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 03.02.2022 kell 18:30 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Baltic Horizon Fund declares quarterly cash distribution of approx. EUR 2.27 million to investors
Teade
Northern Horizon Capital AS as the management company of Baltic Horizon Fund (the Fund) has approved a cash distribution of approx. 1.79% of the Fund's Q4 2021 weighted average net asset value to its unitholders. This equals approx. EUR 2.27 million in total and EUR 0.019 per unit. The pay-out increases the rolling distribution yield for the past 12 months to 5.4% based on the closing unit price of the last day of Q4 2021 on the Nasdaq Tallinn stock exchange. In Q4 2021, the Fund generated an unaudited Generated Net Cash Flow (GNCF) from operations of approx. EUR 1.98 million. In total, the Fund has paid out EUR 6.94 million from the operating results of the last twelve months (EUR 1.32 million from Q1 2021, EUR 1.32 million from Q2 2021, EUR 2.03 million from Q3 2021 and EUR 2.27 million from Q4 2021). Payments will be distributed from the Fund on 22 February 2022. The ex-date is on 17 February 2022. Unitholders entitled to receive distributions will be determined according to a unitholders list as of 18 February 2022 end of the business day in T2S settlement system (Record date). For additional information please contact: Tarmo Karotam Baltic Horizon Fund manager E-mail [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=AlWmqb- vS8wwTu7sVX9kB9wyRefK_1bM1fBVupeSItdrWnwG8aESPNPlQsMM70fYBFWunfiyDaUZFDMQWp5n20- EwkSXgSV-JCdxqO7eo5Q=) www.baltichorizon.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1jegeeeOqfAgyyV8B56w6trwSwgVQnQDdvJN 0zZBKv0TUNzwEVUM5aDSFdipkiXlN4cI8xj_bQGi2UGnLuWal2PSMy4hEjo8ciW9xO__hQE=) The Fund is a registered contractual public closed-end real estate fund that is managed by Alternative Investment Fund Manager license holder Northern Horizon Capital AS. Distribution: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1jegeeeOqfAgyyV8B56w6trwSwgVQnQDdvJN 0zZBKv0TUNzwEVUM5aDSFdipkiXlN4cI8xj_bQGi2UGnLuWal2PSMy4hEjo8ciW9xO__hQE=) This announcement contains information that the Management Company is obliged to disclose pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the above distributors, at 18:30 EET on the 3rd of February 2022.