Börsiteade
EfTEN Real Estate Fund AS
LEI kood
4851000008JBI71L7643
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
9165
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
11.11.2021 08:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.10.2021
Teade
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.10.2021 oli 18,1929 eurot, kasvades oktoobri jooksul 0,8%. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 31.10.2021 seisuga 19,22 eurot. EPRA NAV suurenes oktoobris samuti 0,8% võrra. Oktoobris teenis EfTEN Real Estate Fund III AS konsolideeritud müügitulu kokku 1 131 tuhat eurot (septembris: 1 141 tuhat eurot). Fondi konsolideeritud EBITDA oli oktoobris 941 tuhat eurot (septembris 975 tuhat eurot). Mõnevõrra madalamat EBITDA-t mõjutasid peamiselt koroonapandeemiast kiiremat taastumist toetavad turustuskulud Saules Miestase kaubanduskeskuses ning septembriga võrredes 10 tuhande euro võrra madalam konsolideeritud müügitulu. Fondi konsolideeritud raha jääk kasvas oktoobris 496 tuhande euro võrra ning oli seisuga 31.10.2021 12,38 miljonit eurot. Emaettevõtte kontol on oktoobri lõpu seisuga investeerimiseks vabu vahendeid 6,5 miljonit eurot. Selle aasta kümne kuu jooksul on fond teeninud 9,9 miljoni euro (2020 10 kuud: 8,1 miljoni euro) suuruse müügitulu juures 8,8 miljonit eurot (2020: 6,97 miljonit eurot) EBITDA-d. EBITDA on võrreldes eelmise aastaga kasvanud kokku 26% (1,8 miljonit eurot), millest 1,197 miljonit eurot on toonud uute kinnisvarainvesteeringute lisandumine ning ülejäänud kasv on seotud nii eelmisel aastal Covid-19 eriolukorra ajal üürnikele antud allahindlustega kui ka vakantsete pindade väljaüürimisega Ulonu ja Evolutioni büroohoonetes Vilniuses. Selle aasta 10 kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund III AS teeninud dividendimaksete arvestuse aluseks olevat vaba rahavoogu kokku 4,375 miljonit eurot, millest on olemasolevatesse hoonetesse tehtud lisainvesteeringuid 882 tuhande euro ulatuses, millest üle 400 tuhande investeeris fond KFC restoranihoonesse Saules Miestase kaubanduskeskuses. EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 31.10.2021 seisuga 92,284 miljonit eurot (31.12.2020: 71,483 miljonit eurot). Marilin Hein Finantsjuht Tel. 6559 515 E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Net asset value of EfTEN Real Estate Fund III AS as of 31.10.2021
Teade
The net asset value (NAV) of EfTEN Real Estate Fund III AS as of 31.10.2021 was 18.1929 euros, increasing by 0.8% during October. The net asset value of the EPRA share (net book value excluding the deferred income tax liability and the fair value of interest rate derivatives) as of 31.10.2021 was 19.22 euros. EPRA NAV also increased by 0.8% in October. In October, the consolidated sales revenue of EfTEN Real Estate Fund III AS totaled to 1,131 thousand euros (September: 1,141 thousand euros). The Fund's consolidated EBITDA was 941 thousand euros in October (975 thousand euros in September). The slightly lower EBITDA was mainly due to the distribution costs in Saules Miestas shopping center supporting the faster recovery from the corona pandemic and the 10 thousand euros lower consolidated sales revenue compared to September. The consolidated cash balance of the Fund increased by 496 thousand euros in October and amounted to 12.38 million euros as of 31.10.2021. As of the end of October, the parent company has 6.5 million euros in funds available for investments. During the ten months of this year, the fund has earned EBITDA of 8.8 million euros (2020: 6.97 million euros) with sales revenue of 9.9 million euros (2020 10 months: 8.1 million euros). EBITDA has increased by a total of 26% (1.8 million euros) compared to the previous year, of which 1.197 million euros is due to the addition of new investments and the rest is related to last year's Covid-19 discounts and fulfilling vacant spaces in Ulonu and Evolution office buildings in Vilnius. During the 10 months of this year, EfTEN Real Estate Fund III AS has earned a total of 4.375 million euros of free cash flow, which is the basis for calculating dividend payments, of which 882 thousand euros have been invested in existing buildings, of which more than 400 thousand is invested to the KFC restaurant building in the Saules Miestas shopping center. The consolidated equity of EfTEN Real Estate Fund III AS was 92.284 million euros as of 31.10.2021 (31.12.2020: 71.483 million euros). Marilin Hein CFO Phone: 6559 515 E-mail: [email protected]