Börsiteade
EfTEN Real Estate Fund AS
LEI kood
4851000008JBI71L7643
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
8442
Esitamise kuupäev ja aeg
10.12.2020 08:10:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 30.11.2020
Teade
EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 30.11.2020 oli 16,67 eurot ning EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) 17,77 eurot. Nii NAV kui ka EPRA NAV suurenesid novembri jooksul 0,9%. EfTEN Real Estate Fund III AS teenis novembris fondi tavapärasel tasemel müügitulu kokku 993 tuhat eurot ning EBITDAd 807 tuhat eurot. Fondi 2020. aasta novembri NOI oli 934 tuhat eurot, mis teeb aasta peale taandatuna kinnisvaraportfelli tegelikuks pangalaenudeta võimendamata tootluseks 8,1%. Selle aasta 11 kuu jooksul on fond teeninud 9,7 miljonit eurot müügitulu, mis on 13% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Fondi 11 kuu EBITDA on 7,76 miljonit eurot (15% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil). Fondi müügitulu ja EBITDA on sellel aastal kasvanud peamiselt tänu 2020. aastal soetatud ja 2019. aastal valminud uutele kinnisvarainvesteeringutele (Hortes Tähesaju, Kekava logistikakeskus, airBaltic büroohoone ning Rutkausko logistikakeskus). Lisaks allkirjastas fondi tütarettevõte novembris võlaõigusliku ostulepingu Pirita pansionaadi soetamiseks, sisenedes hooldekodude sektorisse. Kinnistu asjaõigusleping on plaanis sõlmida detsembri jooksul ning üüritulu hakkab üürilepingu kohaselt laekuma 2021. aasta aprillist. EfTEN Real Estate Fund III AS konsolideeritud näitajate põhjal arvutatud LTV (Loan to Value) on 49% ning kaalutud keskmine intressimäär 2,24%. Sellel aastal on fond annuiteetmaksegraafikute alusel tagastanud laene kokku 2 983 tuhande euro ulatuses. Fondi dividendimaksete arvestuse aluseks olev selle aasta 11 kuu korrigeeritud rahavoog (EBITDA miinus intressikulu miinus laenumaksed) on kokku 3 557 tuhat eurot (11% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil). EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud varade maht oli 30.11.2020 seisuga 143,7 miljonit eurot (31.12.2019: 132,8 miljonit eurot) ning omakapital 70,4 miljonit eurot (31.12.2019: 71,17 miljonit eurot). Marilin Hein Finantsjuht Tel. 6559 515 E-mail: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Net asset value of EfTEN Real Estate Fund III AS as of 30.11.
Teade
The net asset value (NAV) of EfTEN Real Estate Fund III AS as of 30 November 2020 was 16.67 euros and the net asset value of EPRA share (net book value excluding deferred income tax liability and fair value of interest rate derivatives) was 17.77 euros. Both NAV and EPRA NAV increased by 0.9% during November. In November, EfTEN Real Estate Fund III AS earned a total of 993 thousand euros in sales revenue and 807 thousand euros in EBITDA, being at the fund's usual level. The fund's NOI in November 2020 was 934 thousand euros, which makes the actual yield of the investment properties 8.1%. During the 11 months of this year, the fund has earned 9.7 million euros in sales revenue, which is 13% more than in the same period last year. The fund's 11-month EBITDA is 7.76 million euros (15% more than in the same period last year). The fund's sales revenue and EBITDA have increased this year mainly due to new real estate investments acquired in 2020 and completed in 2019 (Hortes Tähesaju, Kekava logistics center, airBaltic office building and Rutkausko logistics center). In addition, the fund's subsidiary signed a contract under the law of obligations in November for the acquisition of Pirita Pansionaat, entering to the aged care sector. The real right contract of the transaction is planned to be concluded during December, and according to the lease agreement, the rental income will be received from April 2021. The LTV (Loan to Value) calculated on the basis of the consolidated results of EfTEN Real Estate Fund III AS is 49% and the weighted average interest rate is 2.24%. This year, the fund has repaid loans in the total amount of 2,983 thousand euros on the basis of annuity payment schedules. The adjusted cash flow (EBITDA less interest expense less loan payments) for the 11 months of this year, which is the basis for calculating the Fund's dividend payments, totals 3,557 thousand euros (11% more than in the same period last year). The volume of consolidated assets of EfTEN Real Estate Fund III AS as of 30.11.2020 was 143.7 million euros (31.12.2020: 132.8 million euros) and equity 70.4 million euros (31.12.2019: 71.17 million euros). Marilin Hein CFO Phone: 6559 515 E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])