Börsiteade
Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
LEI kood
5299008IKT93E4SA0G49
Emitendi suuruskategooria
Väike ettevõtja
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
8426
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
01.12.2020 15:24:38
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
BALTIC HORIZON FONDI 2020. AASTA III KVARTALI KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED
Teade
Northern Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (Fond)
auditeerimata konsolideeritud vahearuande tulemused 2020. aasta III kvartali
kohta.
COVID-19 pandeemia mõju
2020. aasta alguses hakkas kõikjal maailmas levima uus koroonaviirus (COVID-
19), mis on mõjutanud erinevate riikide, sh Balti riikide, ettevõtteid ja
majandust. Viiruse levik on muutnud oluliselt Fondi tegevuskeskkonda, millel on
negatiivne mõju Fondi 2020. aasta majandustulemustele. Praegu saadaoleva
informatsiooni alusel usub Fondivalitseja siiski, et COVID-19 pandeemia avaldab
Fondi tulemustele pigem ajutist mõju. Hästi hajutatud portfell peaks võimaldama
Fondil COVID-19 mõju piirata ja jätkuvalt korralikke konsolideeritud
majandustulemusi saavutada.
Oma finantsseisundi tugevdamiseks on Fond otsustanud jätta ligikaudu 2,2 miljoni
euro ulatuses 2020. aasta esimese kolme kvartali jaotuskõlblikku rahavoogu välja
maksmata. Viimase kolme kvartali vältel on Fond suurendanud oma väljamaksete
reservi 3,0 miljoni euroni. Fondivalitseja on veendunud, et kvartali
väljamaksete vähendamine COVID-19 esimese puhangu ajal ning selle abil Fondi
finantsseisundi kaitsmine ja tugevdamine oli nii Fondi kui ka osakuomanike
huvides. Juhtkond jälgib tähelepanelikult pandeemia majanduslikku mõju ja hindab
tulevasi väljamaksetasemeid järgnevate perioodide majandustulemuste alusel
ümber.
Kokkuvõttes võib öelda, et Balti riikides COVID-19 tõttu kehtinud
liikumispiirangud mõjutasid peamiselt Fondi kesklinnas asuvaid ostu- ja
meelelahutuskeskusi. Keskses äripiirkonnas asuvate ostukeskuste (Postimaja,
Europa ja Galerija Centrs) teenitud renditulu moodustas 27,9% Fondi portfelli
2020. aasta III kvartali puhtast renditulust. Üldiselt pidas Fondi portfell
kriisile hästi vastu ja epideemia negatiivne kogumõju portfelli 2020. aasta
puhtale renditulule peaks olema ligikaudu 10%.
Väljamaksed 2020. aasta II kvartali ja 2020. aasta III kvartali tulemuste eest
24. juulil 2020 kuulutas Fond osakuomanikele 2020. aasta II kvartali tulemuste
eest välja rahalise väljamakse kogusummas 1 701 tuhat eurot (0,015 eurot osaku
kohta). See teeb 2020. aasta II kvartali kaalutud keskmise puhasväärtuse
tootluseks 1,14%.
20. oktoobril 2020 kuulutas Fond osakuomanikele 2020. aasta III kvartali
tulemuste eest välja rahalise väljamakse kogusummas 3 111 tuhat eurot (0,026
eurot osaku kohta). See teeb 2020. aasta III kvartali kaalutud keskmise
puhasväärtuse tootluseks 2,25%.
Väljamakse tegemise võime arvutamise valem
Fond vähendas väljamakset I-II kvartali 2020 eest seoses COVID-19
viirusepuhanguga. Genereeritud neto rahavoog I-II kvartalis 2020 ulatus 0,054
euroni osaku kohta.
III kv III kv
Tuhandetes eurodes 2019 IV kv 2019 I kv 2020 II kv 2020 2020
-------------------------------------------------------------------------------
(+) Puhas renditulu 5 412 5 635 5 772 4 618 4 799
-------------------------------------------------------------------------------
(-) Fondi halduskulud -879 -846 -889 -634 -682
-------------------------------------------------------------------------------
(-) Välised
intressikulud -1 295 -1 346 -1 331 -1 327 -1 327
-------------------------------------------------------------------------------
(-) Kapitalikulud(1) -178 -225 -95 -97 -230
-------------------------------------------------------------------------------
(+) Tagasi lisatud
noteerimisega seotud
kulud 60 - 39 29 114
-------------------------------------------------------------------------------
(+) Tagasi lisatud
omandamisega seotud
kulud 16 - - - -
-------------------------------------------------------------------------------
Genereeritud neto
rahavoog (GNR) 3 136 3 218 3 496 2 589 2 674
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
GNR kaalutud osaku kohta
(eurodes) 0,031 0,029 0,031 0,023 0,024
-------------------------------------------------------------------------------
12 kuu jooksev GNR
tootlus(2 )(%) 8,4% 8,6% 11,5% 9,6% 9,4%
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Väljakuulutatud
väljamaksed 3 061 3 175 1 701 1 701 3 111
-------------------------------------------------------------------------------
Väljakuulutatud
väljamaksed osaku
kohta(3 )(eurodes) 0,027 0,028 0,015 0,015 0,026
-------------------------------------------------------------------------------
12 kuu jooksev
dividenditootlus(2 )(%) 7,8% 8,0% 9,6% 7,2% 7,5%
-------------------------------------------------------------------------------
1. Tabelis on esitatud tegelik kapitalikulu kvartalis. Osakuomanikele tulevikus
tehtavate väljamaksete aluseks on eelarvestatud aastane kapitalikulu, mis on
kvartalite vahel võrdselt ära jaotatud. See vähendab osakuomanikele
tehtavate rahaliste väljamaksete kvartaalset volatiilsust.
2. 12 kuu jooksva GNR-i tootluse ja dividenditootluse aluseks on osaku turuhind
vastava kvartali lõpu seisuga (2020. aasta III kvartali osaku turuhind on
esitatud seisuga 30. september 2020).
3. Väljamaksele õigust omavate osakute arvu alusel.
Puhaskasum ja puhas renditulu
Kontserni 2020. aasta 9 kuud lõppes puhaskahjumiga summas 6,9 miljonit eurot,
2019. aasta 9 kuud puhaskasumiga summas 5,4 miljonit eurot. 2020. aasta 9 kuu
tulemile avaldas olulist mõju 2020. aasta juunis kajastatud ühekordne
hindamiskahjum summas 15,8 miljonit eurot. Kinnisvarainvesteeringute õiglase
väärtuse muutusest tingitud kahjumi negatiivset mõju tasakaalustas osaliselt
puhta renditulu ja muu äritulu suurenemine ning mõningane halduskulude
vähenemine. Hindamise mõju arvesse võtmata oleks 2020. aasta 9 kuu puhaskasum
olnud 8,9 miljonit eurot (2019. aasta 9 kuud: 7,8 miljonit eurot). Kuigi COVID-
19-ga seotud rendisoodustused avaldasid negatiivset mõju puhtale renditulule ja
selle tulemusel oli puhaskasum väiksem kui eelmisel aastal, teenis Fond 2020.
aasta III kvartalis siiski 2,6 miljonit eurot puhaskasumit (2019. aasta 9 kuud:
3,1 miljonit eurot). 9 kuu kahjum osaku kohta oli 0,06 eurot (2019. aasta 9
kuud: kasum osaku kohta 0,06 eurot). Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse
muutuse mõju arvesse võtmata oleks kasum osaku kohta olnud 0,08 eurot (2019.
aasta 9 kuud: 0,09 eurot).
2020. aasta 9 kuuga teenis Kontsern 15,2 miljonit eurot puhast renditulu, 1,6
miljonit eurot (11,8%) rohkem kui eelmise aasta samal perioodil (2019. aasta 9
kuud: 13,6 miljonit eurot). Kasv saavutati tänu uutele, 2019. aastal kaasatud
kapitali abil omandatud kinnisvara-investeeringutele. Galerija Centrsi
ostukeskuse ja North Stari ärikeskuse omandamine mõjutas Kontserni puhta
renditulu kasvu võrreldes 2019. aasta 9 kuuga oluliselt ja seda hoolimata
sellest, et 2020. aasta II ja III kvartalis puhta renditulu kasv aeglustus, sest
rentnikele tehti COVID-19 pandeemia tõttu soodustusi. Galerija Centrsi
lisandumine suurendas 2020. aasta 9 kuu puhast renditulu 2,5 miljoni euro võrra
ja North Stari lisandumine 1,1 miljoni euro võrra.
Portfelli EPRA võrreldav puhas renditulu vähenes eelmise aasta sama perioodiga
võrreldes 7,2% peamiselt kaubandus- ja vaba aja segmendi nõrgemate tulemuste
tõttu. Vähenemist tasakaalustasid osaliselt head tulemused büroo segmendis, mis
jäi Balti riikides kehtinud liikumispiirangutest peaaegu mõjutamata.
2020. aasta 9 kuu puhas renditulu jagunes segmentide vahel järgmiselt: büroo
55,1% (2019. aasta 9 kuud: 51,5%), kaubandus 40,6% (2019. aasta 9 kuud: 42,8%)
ja vaba aeg 4,3% (2019. aasta 9 kuud: 5,7%).
Keskses äripiirkonnas asuvate ostukeskuste (Postimaja, Europa ja Galerija
Centrs) teenitud renditulu moodustas 30,0% Fondi portfelli 2020. aasta 9 kuu
puhtast renditulust. Elurajoonides asuvate ostukeskuste teenitud 2020. aasta 9
kuu puhas renditulu moodustas 10,6%.
Fondi kinnisvarainvesteeringute 9 kuu puhas renditulu jagunes riikide vahel
järgmiselt: Läti 39,4% (2019. aasta 9 kuud: 35,4%), Leedu 35,3% (2019. aasta 9
kuud: 35,4%) ja Eesti 25,3% (2019. aasta 9 kuud: 29,2%).
Varade brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2020. aasta septembri lõpuks kahanes Fondi varade brutoväärtus aasta algusega
võrreldes 3,6% 358,4 miljoni euroni (31. detsember 2019: 371,7 miljonit eurot).
Vähenemise peamine põhjus oli kinnisvarainvesteeringute ümberhindamisest
tekkinud kahjum, mis moodustas 15,8 miljonit eurot ehk 3,7% portfelli väärtusest
2019. aasta lõpu seisuga. Eelmise kvartaliga võrreldes kasvas Fondi varade
brutoväärtus 1,7 miljoni euro võrra. Kontsern tegi 2020. aasta III kvartalis
kapitaliinvesteeringuid (1,2 miljonit eurot) Meraki büroohoone arendusprojekti.
Fond kavatseb Meraki büroohoone ehitust kogu 2020. ja 2021. aasta vältel
jätkata. Fondivalitseja jälgib pandeemia majandusmõju ja tagab piisava
likviidsustaseme ehituse ajal.
Varade puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
Fondi varade puhasväärtus vähenes ja oli 2020. aasta septembri lõpu seisuga
138,9 miljonit eurot (31. detsember 2019: 152,5 miljonit eurot). Puhasväärtust
vähendas kinnisvarainvesteeringute portfelli ümberhindlus, mida mõjutas COVID-
19 pandeemiast tingitud turul valitsev suur ebakindlus. Fondi varade
puhasväärtus vähenes võrreldes eelmise aasta lõpuga 9,0%. Perioodi positiivseid
majandustulemusi tasakaalustasid osakuomanikele tehtud väljamaksed summas 6,6
miljonit eurot ja rahavoo riskimaandamise reservi negatiivne muutus summas 0,2
miljonit eurot. Eelmise kvartaliga võrreldes kasvas Fondi varade puhasväärtus
0,9 miljoni euro võrra, peamiselt tänu portfelli positiivsetele
majandustulemustele. Seisuga 30. september 2020 oli osaku puhasväärtus 1,2247
eurot (31. detsember 2019: 1,3451 eurot) ja EPRA nõuete kohaselt arvestatud
osaku puhasväärtus 1,3137 eurot (31. detsember 2019: 1,4333 eurot).
Kinnisvarainvesteeringud
Baltic Horizon Fundi portfelli kuulub 15 Balti riikide pealinnades asuvat
rahavooga kinnisvarainvesteeringut ja üks lõpetamata kinnisvarainvesteering
Meraki maatükil. 2020. aasta III kvartali lõpus oli Fondi portfelli õiglane
väärtus 347,2 miljonit eurot (31. detsember 2019: 358,9 miljonit eurot) ja
renditavat netopinda oli kokku 153 351 ruutmeetrit.
2020. aasta III kvartalis investeeris Kontsern 0,5 miljonit eurot olemasolevasse
kinnisvarainvesteeringute portfelli ja 1,2 miljonit eurot Meraki
arendusprojekti.
Intressikandvad laenukohustised ja võlakirjad
Intressikandvad laenud ja võlakirjad (ei sisalda rendikohustisi) püsisid
sarnasel tasemel kui 31. detsembril 2019 ja moodustasid 205,7 miljonit eurot
(31. detsember 2019: 205,8 miljonit eurot). Pangalaenukohustised vähenesid pisut
laenuamortisatsiooni tõttu. Aastane laenuamortisatsioon moodustab 0,2% kogu
tasumata jäägist.
Eritingimused võlakirjade puhul
Suhtarv Suhtarv Suhtarv Suhtarv
Eritingimus Nõue 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020
-------------------------------------------------------------------------------
Omakapitali suhe >25.0%(1)/35,0% 42,6% 42,4% 40,0% 40,2%
-------------------------------------------------------------------------------
Võlateeninduse
kattekordaja > 1,20 3,32 3,35 3,30 3,16
-------------------------------------------------------------------------------
1. 28. juulil otsustasid võlakirjaomanikud kirjaliku hääletusprotsessi teel
ajutiselt alandada omakapitali suhtarvule kehtestatud piirmäära tasemele
25% või kõrgem ning seda kuni 31. juulini 2021
Rahavood
2020. aasta 9 kuu äritegevuse rahavoog oli positiivne summas 11,9 miljonit eurot
(2019. aasta 9 kuud: positiivne summas 11,0 miljonit eurot).
Investeerimistegevuse rahavoog oli olemasolevatesse kinnisvara-
investeeringutesse tehtud täiendavate investeeringute ja Meraki arendusprojekti
tehtud investeeringute tõttu negatiivne summas 2,5 miljonit eurot (2019. aasta
9 kuud: negatiivne summas 56,4 miljonit eurot). Finantseerimistegevuse rahavoog
oli negatiivne summas 10,9 miljonit eurot (2019. aasta 9 kuud: positiivne summas
38,8 miljonit eurot). 9 kuu jooksul tegi Fond kolm rahalist väljamakset summas
6,6 miljonit eurot ja maksis pangalaenudelt ja võlakirjadelt regulaarseid
intresse. 2020. aasta III kvartali lõpus oli Fondil piisavas koguses raha ja
raha ekvivalente (8,4 miljonit eurot), et rahuldada oma likviidsusvajadusi
COVID-19 pandeemia ajal.
Peamised kasumi näitajad
Tuhandetes eurodes III kv 2020 III kv 2019 Muutus (%)
------------------------------------------------------------------------------
Puhas renditulu 4 799 5 412 -11,3%
Halduskulud -682 -879 -22,4%
Muu äritulu - 17 -100,0%
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse
kahjum -4 - -
Ärikasum 4 113 4 550 -9,6%
Finantstulud ja -kulud
(neto) -1 367 -1 339 2,1%
Maksueelne kasum 2 746 3 211 -14,5%
Tulumaks -153 -152 0,7%
------------------------------------------------------------------------------
Perioodi puhaskasum 2 593 3 059 -15,2%
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Ringluses olevate osakute kaalutud
keskmine arv 113 387 525 100 461 178 12,9%
Kasum osaku kohta (eurodes) 0,02 0,03 -33,3%
------------------------------------------------------------------------------
Peamised finantsseisundi näitajad
Tuhandetes
eurodes 30.09.2020 31.12.2019 Muutus (%)
-------------------------------------------------------------------------------
Kasutuses olevad
kinnisvarainvesteeringud 342 775 356 575 -3,9%
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 4 437 2 367 87,5%
Varade brutoväärtus (GAV) 358 409 371 734 -3,6%
Intressikandvad laenud ja
võlakirjad 205 660 205 827 -0,1%
Kohustised kokku 219 544 219 216 0,1%
Varade puhasväärtus (NAV) 138 865 152 518 -9,0%
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Ringluses olevate osakute arv 113 387 525 113 387 525 -
Osaku puhasväärtus (eurodes) IFRS-i
nõuete kohaselt 1,2247 1,3451 -9,0%
EPRA puhas reinvesteerimisväärtus
(EPRA NRV) osaku kohta (eurodes) 1,3137 1,4333 -8,3%
EPRA puhas materiaalne põhivara
(EPRA NTA) osaku kohta (eurodes) 1,3137 1,4333 -8,3%
EPRA puhas võõrandamisväärtus
(EPRA NDV) osaku kohta (eurodes) 1,2292 1,3400 -8,3%
Osaku puhasväärtus (eurodes) EPRA nõuete
kohaselt 1,3137 1,4333 -8,3%
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Laenu tagatuse suhtarv (%) 59,2% 57,3% -
Keskmine sisemine intressimäär (%) 2,6% 2,6% -
-------------------------------------------------------------------------------
Kinnisvarainvesteeringute tulemused
Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli keskmine tegelik täitumuse määr oli
2020. aasta III kvartalis 94,6% (II kvartal 2020: 96,4%). Duetto I ja Duetto II
rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 94,6% (II kvartal
2020: 96,4%). Seisuga 30. september 2020 oli täitumuse määr 94,7% (30. juuni
2020: 96,0%). Fondi rentnike baas on jätkuvalt tugev, kuigi osad rentnikud
vabastasid oma pinnad 2020. aasta III kvartalis. Kaubandussegmendis vähenesid
täitumuse määrad, sest Europa ostukeskuses, Pirita ostukeskuses ja Galerija
Centrsis tekkis vakantseid pindu juurde. Fond sõlmis uue rendilepingu F8
Outletiga Domus Pro ostukeskuses, mis tõstis keskuse täitumuse 2020. aasta III
kvartali lõpus 100%-ni. Büroosegmendi täitumuse määrad on jätkuvalt tugevad,
kuigi kaks rentnikku vabastasid oma pinnad Upmalas Biroji ja Lincona
bürookompleksides, mis avaldas täitumusele vähest negatiivset mõju.
Keskmine otsene tootlus oli 2020. aasta III kvartalis 5,5% (II kvartal
2020: 5,3%) ja esmane puhastootlus 5,6% (II kvartal 2020: 5,2%). Kuigi
rendisoodustused mõjutavad jätkuvalt Fondi tulemusi, olid
kinnisvarainvesteeringute tootlused kõrgemad kui 2020. aasta II kvartalis.
COVID-19 pandeemia eelsete tulemustega võrreldes said kõige suurema löögi vaba
aja ja kaubandussegmendi kinnisvarainvesteeringute tootlused ja seda peamiselt
koroonapandeemiaga seoses tehtud soodustuste tõttu. Samas büroosegmendi
tulemused on jätkuvalt head ning kriisist peaaegu mõjutamata. Kogu portfelli
keskmine rendihind oli 2020. aasta III kvartalis 11,8 eurot ruutmeetri kohta.
Esmane
Õiglane Otsene puhas- Täitumuse
Kinnisvarainvesteering Segment väärtus(1) Renditav tootlus tootlus määr
(tuhandetes netopind III kv III kv III kv
eurodes) (m(2)) 2020(2) 2020(3) 2020
--------------------------------------------------------------------------------
Vilnius, Leedu
Duetto I Büroo 16 250 8 587 7,7% 7,1% 100,0%
Duetto II Büroo 18 665 8 674 7,3% 7,2% 100,0%
Europa ostukeskus Kaubandus 39 725 16 856 5,0% 4,7% 91,6%
Domus Pro ostukeskus Kaubandus 16 170 11 247 7,0% 6,7% 96,6%
Domus Pro ärikeskus Büroo 7 590 4 831 8,4% 7,1% 100,0%
North Star ärikeskus Büroo 19 743 10 550 6,9% 7,2% 100,0%
Meraki arendus 4 437 - - - -
--------------------------------------------------------------------------------
Vilniuses kokku 122 580 60 745 6,5% 6,3% 97,0%
--------------------------------------------------------------------------------
Riia, Läti
Upmalas Biroji Büroo
bürookompleks 23 033 10 458 6,4% 6,7% 90,2%
Vainodes I Büroo 20 843 8 052 6,9% 7,0% 100,0%
LNK Centre Büroo 16 505 7 453 6,4% 6,6% 100,0%
Sky ostukeskus Kaubandus 4 962 3 254 8,5% 8,6% 98,6%
Galerija Centrs Kaubandus 71 370 20 022 3,8% 4,0% 84,9%
--------------------------------------------------------------------------------
Riias kokku 136 713 49 239 5,2% 5,4% 91,7%
--------------------------------------------------------------------------------
Tallinn, Eesti
Postimaja ja CC Plaza Kaubandus 30 832 9 145 1,4% 1,6% 95,1%
Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg 14 250 8 664 8,0% 6,7% 100,0%
G4S-i peahoone Büroo 16 790 9 179 7,9% 7,3% 100,0%
Lincona Büroo 16 470 10 871 7,5% 7,2% 91,6%
Pirita ostukeskus Kaubandus 9 577 5 508 4,7% 6,1% 81,5%
--------------------------------------------------------------------------------
Tallinnas kokku 87 919 43 367 4,9% 5,0% 94,5%
--------------------------------------------------------------------------------
Portfell kokku 347 212 153 351 5,5% 5,6% 94,6%
--------------------------------------------------------------------------------
1. Põhineb viimasel, seisuga 30. juuni 2020 teostatud hindamisel, hilisematel
kapitalikuludel ja kajastatud kasutusõiguse varadel.
2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu
soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga.
3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu
kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
Tuhandetes eurodes 01.07.2020-30.09.2020 01.07.2019-30.09.2019 01.01.2020-30.09.2020 01.01.2019-30.09.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Renditulu 5 267 5 782 16 549 14 579
Teenustasutulu 1 245 1 476 3 749 3 128
Renditegevuse kulud -1 713 -1 846 -5 109 -4 123
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puhas renditulu 4 799 5 412 15 189 13 584
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Halduskulud -682 -879 -2 205 -2 405
Muu äritulu - 17 186 23
Kinnisvarainvesteeringute
ümberhindluse kahjum -4 - -15 757 -2 439
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ärikasum/-kahjum 4 113 4 550 -2 587 8 763
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud 1 1 3 4
Finantskulud -1 368 -1 340 -4 118 -3 316
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud ja -kulud
kokku -1 367 -1 339 -4 115 -3 312
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maksueelne kasum/kahjum 2 746 3 211 -6 702 5 451
Tulumaks -153 -152 -161 -75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perioodi kasum/kahjum 2 593 3 059 -6 863 5 376
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum
Rahavoogude
riskimaandamise
puhaskahjum -3 -305 -227 -1 397
Rahavoogude
riskimaandamise
puhaskahjumiga seotud
tulumaks -2 17 13 92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulevikus kasumisse või
kahjumisse
ümberliigitatav
tulumaksujärgne muu
koondkahjum kokku -5 -288 -214 -1 305
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perioodi tulumaksujärgne
koondkasum/?kahjum kokku 2 588 2 771 -7 077 4 071
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tava- ja lahustatud
kasum/kahjum osaku kohta
(eurodes) 0,02 0,03 -0,06 0,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes 30.09.2020 31.12.2019
----------------------------------------------------------------
Põhivarad
Kinnisvarainvesteeringud 342 775 356 575
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 4 437 2 367
Tuletisinstrumendid - 73
Muud põhivarad 54 54
----------------------------------------------------------------
Põhivarad kokku 347 266 359 069
----------------------------------------------------------------
Käibevarad
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 849 1 794
Ettemaksed 496 301
Muud käibevarad 411 734
Raha ja raha ekvivalendid 8 387 9 836
----------------------------------------------------------------
Käibevarad kokku 11 143 12 665
----------------------------------------------------------------
Varad kokku 358 409 371 734
----------------------------------------------------------------
Omakapital
Sissemakstud kapital 138 064 138 064
Rahavoogude riskimaandamise reserv -1 770 -1 556
Jaotamata kasum 2 571 16 010
----------------------------------------------------------------
Omakapital kokku 138 865 152 518
----------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised
Intressikandvad võlakohustised 195 705 205 718
Edasilükkunud tulumaksukohustised 6 166 6 199
Tuletisinstrumendid 1 847 1 728
Muud pikaajalised kohustised 1 162 1 298
----------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised kokku 204 880 214 943
----------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustised
Intressikandvad võlakohustised 10 247 414
Võlad tarnijatele ja muud võlad 3 729 3 171
Tulumaksukohustis - 8
Tuletisinstrumendid 35 -
Muud lühiajalised kohustised 653 680
----------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustised kokku 14 664 4 273
----------------------------------------------------------------
Kohustised kokku 219 544 219 216
----------------------------------------------------------------
Omakapital ja kohustised kokku 358 409 371 734
----------------------------------------------------------------
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail [email protected]
www.baltichorizon.com
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm,
www.baltichorizon.com
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud
avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati
avaldamiseks 01.12.2020 kell 15:16 Eesti aja järgi ülalmainitud
avaldamiskanalite esindajatele.