Börsiteade
EfTEN Real Estate Fund AS
LEI kood
4851000008JBI71L7643
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
7392
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
08.07.2019 16:07:39
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 30.06.2019
Teade
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 30.06.2019 oli 15,90 eurot. NAV suurenes juunis 3,7%. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) on 30.06.2019 seisuga 16,92 eurot. EPRA NAV suurenes juuni jooksul 1,9%. EfTEN Real Estate Fund III AS teenis juunis 770 tuhat eurot müügitulu, mis on kuu varasemaga võrreldes samal tasemel. Fondi EBITDA oli juunis 589 tuhat eurot (mais 568 tuhat eurot). EBITDA suurenes seoses väiksemate kaubanduskeskuste turustuskuludega. Juunis viis Colliers International Advisors OÜ läbi fondi tavapärase kinnisvarainvesteeringute hindamisprotsessi. Kinnisvarainvesteeringute väärtus tõusis ümberhindluste tulemusel 1,46 miljoni euro võrra (1,3%) ning oli peamiselt seotud paranenud rahavoogude prognoosiga. Colliers International Advisors OÜ hindamiste kokkuvõte on lisatud käesolevale börsiteatele. Fondi puhaskasum on 2019. aasta juunis 1 713 tuhat eurot (mais: 367 tuhat eurot). Puhaskasum kasvas seoses fondi kinnisvarainvesteeringute väärtuse tõusuga. Selle aasta esimese poole aasta jooksul on EfTEN Real Estate Fund III AS teeninud 4,6 miljonit eurot müügitulu (13% ja 533 tuhat eurot rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil), mis on tulnud nii uutest investeeringutest (Evolution büroohoone, ABC Motorsi müügi- ja teeninduspinnad) kui ka üüritulu suurenemisest Läti DSV kinnistul pärast juurdeehitust. Fondi EBITDA on selle aasta esimese kuue kuu jooksul kokku 3,6 miljonit eurot, mis on 12% (387 tuhat eurot) kõrgem kui eelmisel aastal samal perioodil. Lähtudes fondi dividendipoliitikast, mis näeb ette, et vabast rahavoost tasutakse minimaalselt 80% aktsionäridele dividendideks, saaks fond maksta 2019. aasta esimese poolaasta kasumilt kokku dividende 1 248 tuhat eurot (30 senti aktsia kohta). EfTEN Real Estate Fund III konsolideeritud varade maht oli 30.06.2019 seisuga 128,2 miljonit eurot (31.12.2018: 108,5 miljonit eurot) ning omakapital 67,1 miljonit eurot (31.12.2018: 50,5 miljonit eurot). Marilin Hein Finantsjuht Tel. 655 9515 E-post: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund III AS Net Asset Value per share as of 30.06.2019
Teade
The net asset value (NAV) of the shares of EfTEN Real Estate Fund III AS as of 30.06.2019 was 15.90 euros. NAV increased by 3,7% in June. The EPRA NAV per share (net book value excluding deferred income tax liability and fair value of interest derivatives) as of 30.06.2019 was 16.92 euros. EPRA NAV increased by 1,9% during June. In June, EfTEN Real Estate Fund III AS earned 770 thousand euros sales income, which is at the same level as in the previous month. The EBITDA of the Fund in June was 589 thousand euros (568 thousand euros in May). EBITDA increased due to the decrease in marketing expenses in shopping centers. In June, Colliers International Advisors OÜ carried out the Fund's usual property investment valuation process. As a result of revaluations, the value of investment property increased by EUR 1.46 million (1.3%) and was mainly related to the improved cash flow forecast. A summary of the portfolio valuation of Colliers International Advisors OÜ is attached to this announcement. In June 2019, the Fund's net profit was 1.713 thousand euros (in May: 367 thousand euros). Net profit increased due to the increase in the value of the fund's investment properties. During the first half year of 2019, EfTEN Real Estate Fund III AS has earned 4.6 million euros in sales revenue (13% and 533 thousand more than in the same period last year), which has come from new investments (Evolution office building, sales and service premises of ABC Motors) and the increase in rental income on the DSV Latvia after the extension. The Fund's EBITDA for the first six months of this year totaled 3.6 million euros, which is 12% (387 thousand euros) higher than last year same time. Based on the Fund's dividend policy, which stipulates that at least 80% of the free cash flow will be distributed to the shareholders, the Fund could pay dividends based on the first six months of 2019 in the amount of 1.248 thousand euros (30 cents per share). The volume of consolidated assets of EfTEN Real Estate Fund III as of 30.06.2019 was 128.2 million euros (31.12.2018: 108.5 million euros) and equity was 67.1 million euros (31.12.2018: 50.5 million euros). Marilin Hein CFO Phone 655 9515 E-mail: [email protected]