Börsiteade
EfTEN Real Estate Fund AS
LEI kood
4851000008JBI71L7643
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
7157
Esitamise kuupäev ja aeg
08.03.2019 16:24:02
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 28.02.2019
Teade
EfTEN Real Estate Fund III AS teenis veebruaris 771 tuhat eurot müügitulu, mis on 1,6% rohkem kui kuu varem. Kõrgem tulu on seotud tulu on seotud ABC Motorsi müügi- ja teeninduspindade soetamisega ning sellega seotud üüritulu lisandumisega alates 7. veebruarist. Samas tasus fond veebruaris auditiga seotud kulusid ning sai veidi vähem tulu kommunaalteenuste vahendusest ja haldustuludest, nii et fondi EBITDA tõusis veebruaris võrreldes jaanuariga 2 tuhande euro võrra ning oli kokku 619 tuhat eurot. Fondi puhaskasum on 2019. aasta veebruaris 486 tuhat eurot (jaanuaris: 432 tuhat eurot). Kõrgem puhaskasum on seotud intressiswapilepingu õiglase väärtuse muutuse kasumiga. Seoses ABC Motorsi müügi- ja teeninduspindade soetamisega investeeris fond omakapitali veebruaris 1 216 tuhat eurot. Fondi tütarettevõte võttis investeeringu tegemiseks laenu kokku 1 800 tuhat eurot. Kokku vähenes fondi raha jääk veebruaris 1 112 tuhat eurot ning oli seisuga 28.02.2019 4 141 tuhat eurot. Lähtudes fondi dividendipoliitikast, mis näeb ette, et vabast rahavoost tasutakse minimaalselt 80% aktsionäridele dividendideks, saaks fond maksta 2019. aasta esimese kahe kuu kasumilt kokku dividende 447 tuhat eurot (14 senti aktsia kohta). EfTEN Real Estate Fund III konsolideeritud varade maht oli 28.02.2019 seisuga 110,6 miljonit eurot (31.12.2018: 108,5 miljonit eurot) ning omakapital 51,4 miljonit eurot (31.12.2018: 50,5 miljonit eurot). EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 28.02.2019 oli 15,95 eurot. NAV kasvas veebruaris 1%. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) on 28.02.2019 seisuga 17,13 eurot (31.01.2019: 16,97 eurot). EPRA NAV suurenes veebruaris samuti 1% võrra. Marilin Hein Finantsjuht Tel 655 9515 E-post: [email protected] (mailto:[email protected])
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund III AS Net Asset Value per share as of 28.02.2019
Teade
EfTEN Real Estate Fund III AS earned 771 thousand euros sales revenue in February, which is 1,6% more than a month earlier. Higher February revenue is associated with the acquisition of ABC Motor's sales and service premises and the related rental income since February 7. At the same time, the Fund paid the costs related to the audit and received slightly less revenue from the intermediation of utilities and administrative revenues, so the Fund's EBITDA increased by 2 thousand euros in February compared to January and totaled 619 thousand euros. The Fund's net profit was 486 thousand euros in February (January: 432 thousand). The higher net profit is related to the gain on the change in the fair value of the interest rate swap agreement. In connection with the acquisition of ABC Motors' sales and service premises, the Fund invested EUR 1,216 thousand equity in February. The Fund's subsidiary signed a loan agreement of EUR 1,800 thousand to make the investment. The total cash balance of the Fund decreased in February by 1,111 thousand euros and was 4,141 thousand euros as of 28.02.2019. Based on the Fund's dividend policy, which stipulates that a minimum of 80% of the free cash flow will be paid to shareholders, the Fund could pay a dividend of 447 thousand euros, which is 14 cents per share (net) from it's accumulated profit this year. As of 28.02.2019, the consolidated assets of EfTEN Real Estate Fund III amounted to 110.6 million euros (31.12.2018: 108.5 million euros) and equity amounted to 51.4 million euros (31.12.2018: 50.5million euros). As of 28.02.2019, EfTEN Real Estate Fund III AS share's Net Asset Value (NAV) was EUR 15.95. NAV grew by 1% in February. EPRA NAV (IFRS book value excluding deferred tax liability and fair value of interest derivatives) was EUR 17.13 as of 28.02.2019. EPRA NAV increased also by 1% in February. Marilin Hein CFO Phone 655 9515 E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])