Börsiteade

Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS

LEI kood

5299008IKT93E4SA0G49

Emitendi suuruskategooria

Väike ettevõtja

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Sektor(id)

Fondivalitseja

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Muud korporatiivtoimingud

Teate ID

6919

Esitamise kuupäev ja aeg

15.10.2018 18:15:00

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2018. aasta septembri seisuga

Teade

Baltic  Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2018. aasta septembri lõpu
seisuga  on 1.3876 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes
eelneva  kuu lõpu  seisuga on  +1.04%. Fondi puhasväärtust  mõjutas positiivselt
renditegevusest    teenitud   rahavoog   (+0.77%   NAVi   kasvust)   ja   muutus
tuletisinstrumentide (SWAP) riskide maandamise reservis (+0.27% NAVi kasvust).

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail [email protected] (mailto:[email protected])
www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com/)

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb
alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka
Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm,
www.baltichorizon.com

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Baltic Horizon Fund publishes its NAV for September 2018

Teade

Net  asset value  (NAV) of  Baltic Horizon  Fund (the  Fund) unit  as of  end of
September  2018 amounted to 1.3876 EUR per unit. Compared to previous month, NAV
increased by +1.04%. The NAV was positively affected by operating performance of
properties  (+0.77% of NAV increase) and positive movement in SWAP hedge reserve
(+0.27% of NAV increase).

Additional information:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund manager
E-mail [email protected] (mailto:[email protected])
www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com/)

The  Fund is a registered contractual public closed-end real estate fund that is
managed  by Alternative Investment Fund  Manager license holder Northern Horizon
Capital  AS. Both  the Fund  and the  Management Company  are supervised  by the
Estonian Financial Supervision Authority.

Distribution:      GlobeNewswire,     Nasdaq    Tallinn,    Nasdaq    Stockholm,
www.baltichorizon.com