Börsiteade
Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
LEI kood
5299008IKT93E4SA0G49
Emitendi suuruskategooria
Väike ettevõtja
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
6891
Esitamise kuupäev ja aeg
17.09.2018 18:15:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2018. aasta augusti seisuga
Teade
Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2018. aasta augusti lõpu seisuga on 1.3733 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes 2018. aasta juuli lõpu seisuga on -1.27%. Fondi puhasväärtus vähenes augustis tulenevalt rahalise väljamakse arvesse võtmisega ligikaudu EUR 2.0 miljoni ulatuses ja muutusest tuletisinstrumentide (intresside SWAP) reservis. Lisainformatsioon: Tarmo Karotam Baltic Horizon Fund, fondijuht E-mail [email protected] (mailto:[email protected]) www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com/) Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon. Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Baltic Horizon Fund publishes its NAV for August 2018
Teade
Net asset value (NAV) of Baltic Horizon Fund (the Fund) unit as of end of August 2018 amounted to 1.3733 EUR per unit. Compared to previous month, NAV decreased by -1.27%. The NAV decrease is mainly affected by dividend distribution of approx. EUR 2.0 million recognized in August 2018 and interest rate swap hedge movement during the month. Additional information: Tarmo Karotam Baltic Horizon Fund manager E-mail [email protected] (mailto:[email protected]) www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com/) The Fund is a registered contractual public closed-end real estate fund that is managed by Alternative Investment Fund Manager license holder Northern Horizon Capital AS. Both the Fund and the Management Company are supervised by the Estonian Financial Supervision Authority. Distribution: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com