Börsiteade
EfTEN Real Estate Fund AS
LEI kood
4851000008JBI71L7643
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Teate ID
6873
Esitamise kuupäev ja aeg
11.09.2018 08:38:31
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.08.2018
Teade
Fondi äritegevus augustis oli stabiilne. Üüritulu teeniti 689 tuhat eurot (juulis 688 tuhat eurot) ning EBITDA-d 617 tuhat eurot (juulis 580 tuhat eurot). Puhaskasum oli augustis tänu intressiswapilepingu negatiivsele õiglase väärtuse muutusele 425 tuhat eurot (juulis 473 tuhat eurot). Selle aasta kaheksa kuu kokkuvõttes on EfTEN Real Estate Fund III teeninud 5 606 tuhat eurot müügitulu (19% rohkem kui eelmisel aastal) ning 4 435 tuhat eurot EBITDA-d (samuti 19% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil). Dividendide arvestuse alus (EBITDA miinus tulumaksukulu miinus laenu- ja intressimaksed) võimaldaks fondi kaheksa kuu tulemuste põhjal maksta netodividende kokku 1 616 tuhat eurot (50 senti aktsia kohta). Kogu eelmise aasta kasumilt maksis EfTEN Real Estate Fund III AS 68 senti dividende ühe aktsia kohta. Fondi kinnisvarainvesteeringutes on lähikuudel muutuseid oodata Saules Miestase kaubanduskeskuses Leedus, kus viiakse ellu üürnikebaasi täiendus. Olulisim muutus tehakse keskuse teisel korrusel, kus SportsDirect avab selle aasta neljandas kvartalis 1 300 m2 suuruse Shiauliai esinduskaupluse ning kus Poola odavpoodide kett Pepco avab oma uue kaupluse 2019. aasta märtsis. Nimetatud kahe uue ankurüürniku lisandumine parandab oluliselt Saules Miestase teise korruse külastatavust. Uus restoran London Grill avas oma uksed Saules Miestase tänavakorrusel eelmisel nädalal, 3. septembril 2018. Seoses toimuvate muutustega sulgetakse remonttööde ajaks kaubanduskeskuse osad kauplusepinnad, mis mõjutab ajutiselt omakorda üüritulu. Pärast uute kaupluste avamist tõuseb Saules Miestase üüritulu tase senisest kõrgemale. EfTEN Real Estate Fund III konsolideeritud varade maht oli 31.08.2018 seisuga 106,740 miljonit eurot (31.12.2017: 97,3 miljonit eurot) ning omakapital 48,241 miljonit eurot (31.12.2017: 46,4 miljonit eurot). Fondi 12 kuu tootlus keskmise sisse makstud kapitali kohta on augusti lõpu seisuga 16,6%. EfTEN Real Estate Fund III AS NAV seisuga 31.08.2018 oli 14,97 eurot. NAV kasvas augustis 0,9%. Marilin Hein Finantsjuht Tel. 655 9515 E-post: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund III AS Net Asset Value per share as of 31.08.2018
Teade
The fund's economic activity was stable in August. The rental income was 689 thousand euros (688 thousand euros in July) and EBITDA 617 thousand euros (in July, 580 thousand euros). Net profit amounted to 425 thousand euros (In July: 473 thousand euros) due to negative change in interest rate swap fair value. Within the eight months of this year, EfTEN Real Estate Fund III has earned sales of 5,606 thousand euros (an increase compared to last year's + 19%). The EBITDA for the same period is 4,435 thousand euros (19% more than last year). The basis for the calculation of dividends (EBITDA minus corporate income tax expense minus loan and interest payments) would allow 1,616 thousand euros (50 cents per share) net dividends to be paid out on the basis of the results of the eight months of the fund. EfTEN Real Estate Fund III AS paid 68 cents dividends per share for the net profit of the previous year. In the coming months, significant tenant changes will take place at the Saules Miestas shopping center in Lithuania. The most significant change will be on the second floor of the center, where SportsDirect will open a 1,300-m² Siauliai flagship store in the fourth quarter of this year, and the Polish discount retail chain Pepco will open its new store in March 2019. The addition of these two new anchor tenants will significantly improve the footfall of the second floor of the Saules Miestas. The new restaurant, London Grill, opened its doors in the ground floor of the Saules Miestas last week, 3(rd)of September, 2018. As a result of the changes, some shopping premises of the shopping center will be closed during the reconstruction, which in turn will temporarily affect rental income. After the changes above, the rental income in Saules Miestas will be increased form the current level. EfTEN Real Estate Fund III consolidated assets as at 31.08.2018 amounted to 106.740 million euros (31.12.2017: 97.3 million euros) and equity 48.241 million euros (31.12.2017: 46.4 million euros). The fund's 12-month return on average paid-in capital is 16.6% at the end of August. EfTEN Real Estate Fund III AS NAV was EUR 14.97 as at 31.08.2018. NAV grew by 0,9% during August. Marilin Hein CFO Phone 655 9515 E-mail: [email protected]