Börsiteade
EfTEN Real Estate Fund AS
LEI kood
4851000008JBI71L7643
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Teate ID
6718
Esitamise kuupäev ja aeg
11.06.2018 16:05:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.05.2018
Teade
EfTEN Real Estate Fund III AS tegi 2018. aasta mais oma viienda kinnisvarainvesteeringu Leedus, soetades Vilniuses asuva büroohoone Evolution. Büroohoone soetusmaksumus oli koos lisandunud kuludega 9 miljonit eurot. Kontserni kinnisvarahindaja Colliers International Advisors hindas tehingu hetkel kinnistu õiglaseks väärtuseks 10 miljonit eurot. Kinnistu soetamiseks sõlmis fondi Leedu tütarettevõte laenulepingu SEB-pangaga summas 5 850 tuhat eurot. Laenu lõpptähtaeg on 2023. aastal ning intressimäär 2% aastas. Üüritulu Evolution büroohoonest saadakse alates juunist. Mais alustas Kontsern ka investeeringute tegemist teise Hortese aianduskeskuse ehitamiseks, soetades kinnistu aadressil Tähesaju 5, Tallinn. Investeeringud koos esimeste projekteerimiskuludega moodustasid mais 900 tuhat eurot. EfTEN Real Estate Fund III AS tütarettevõtted Saules Miestas UAB ning EfTEN Kruspils SIA suurendasid mais oma pangalaene omaniklaenude tagasimaksete eesmärgil kokku 3,1 miljoni euro väärtuses. Omaniklaenude tagastamisel saadud vahendid investeeriti ülal kirjeldatud projektidesse. Fondi tavapärane äritegevus oli mais stabiilne. Üüritulu teeniti 624 tuhat eurot (aprillis 625 tuhat eurot) ning EBITDA-d 533 tuhat eurot (aprillis 520 tuhat eurot). Puhaskasum oli seoses Evolution projekti ümberhindlusega õiglasele väärtusele tavapärasest suurem, moodustades kokku 1 185 tuhat eurot. Selle aasta viie kuu kokkuvõttes on EfTEN Real Estate Fund III teeninud 3 360 tuhat eurot müügitulu (kasv võrreldes eelmise aastaga +14%). Sama perioodi EBITDA on sellel aastal 2 646 tuhat eurot (samuti 14% rohkem kui eelmisel aastal). Dividendide arvestuse alus (EBITDA miinus tulumaksukulu miinus laenu- ja intressimaksed) võimaldaks fondi viie kuu tulemuste põhjal maksta netodividende kokku 1 018 tuhat eurot (32 senti aktsia kohta). Kogu eelmise aasta kasumilt maksis EfTEN Real Estate Fund III AS 68 senti dividende ühe aktsia kohta. EfTEN Real Estate Fund III konsolideeritud varade maht oli 31.05.2018 seisuga 105,8 miljonit eurot (31.12.2017: 97,3 miljonit eurot) ning omakapital 46,9 miljonit eurot (31.12.2017: 46,4 miljonit eurot). Fondi 12 kuu tootlus keskmise sisse makstud kapitali kohta on mai lõpu seisuga 22,2%. EfTEN Real Estate Fund III AS NAV seisuga 31.05.2018 oli 14,57 eurot. NAV kasvas mais 2,6%. Ilma Evolution projekti ümberhindluse kasumita oleks NAV kasvanud tavapärase 0,8% võrra. Marilin Hein Finantsjuht Tel. 655 9515 E-post: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund III AS Net Asset Value per share as of 31.05.2018
Teade
In May 2018, EfTEN Real Estate Fund III AS made its fifth property investment in Lithuania by acquiring an office building 'Evolution' in Vilnius. The acquisition cost of the office building was EUR 9 million, including concurrent costs. At the moment of the transaction, Colliers International Advisors estimated the fair value of the investment property at EUR 10 million. For the acquisition of an investment property, Fund's Lithuanian subsidiary concluded a loan agreement with SEB bank in the amount of 5.850 thousand euros. The loan maturity date will be 2023 and the interest rate will be 2% per annum. Rents from the Evolution office building will start from June 2018. In May, the Group also started investing in the construction of the second 'Hortes' garden center by acquiring a property at Tähesaju 5, Tallinn. Investments totaled 900 thousand euros in May, including the first planning expenses. Saules Miestas UAB and EfTEN Krustpils SIA, the subsidiaries of EfTEN Real Estate Fund III AS, increased their bank loans for the repayment of owner loans totaling 3.1 million euros in May. The funds received from the return of owner loans were invested in the projects described above. The fund's ordinary business was stable in May. The rental income was 624 thousand euros (625 thousand euros in April) and EBITDA 533 thousand euros (in April, 520 thousand euros). Net profit amounted to 1,185 thousand euros, including the revaluation of 'Evolution' project. Within the five months of this year, EfTEN Real Estate Fund III has earned sales of 3 360 thousand euros (an increase compared to last year's + 14%). The EBITDA for the same period is 2.646 thousand euros (also 14% more than last year). The basis for the calculation of dividends (EBITDA minus corporate income tax expense minus loan and interest payments) would allow 1,018 thousand euros (32 cents per share) net dividends to be paid out on the basis of the results of the five months of the fund in total 1 018 thousand euros. EfTEN Real Estate Fund III AS paid 68 cents dividends per share for the net profit of the previous year. EfTEN Real Estate Fund III consolidated assets as at 31.05.2018 amounted to 105.8 million euros (31.12.2017: 97.3 million euros) and equity 46.9 million euros (31.12.2017: 46.4 million euros). The Fund's 12-month return on average paid-in capital is 22.2% at the end of May. EfTEN Real Estate Fund III AS NAV was EUR 14.57 as at 31.05.2018. NAV grew by 2.6% in May. Without the profit from the Evolution project revaluation, NAV would have grown by 0.8%, compared to April 2018. Marilin Hein CFO Phone: 655 9515 E-mail: [email protected]