Börsiteade

Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS

LEI kood

5299008IKT93E4SA0G49

Emitendi suuruskategooria

Väike ettevõtja

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Sektor(id)

Fondivalitseja

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Muud korporatiivtoimingud

Teate ID

6588

Esitamise kuupäev ja aeg

16.04.2018 18:30:00

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2018. aasta märtsi seisuga

Teade

Baltic  Horizon Fondi  (Fond) osaku  puhasväärtus (NAV)  2018. aasta märtsi lõpu
seisuga  on  EUR  1.3765 eurot  osaku  kohta.  Fondi  osaku puhasväärtuse muutus
võrreldes  2018. aasta  veebruari  lõpu  seisuga  on  -0.14%. Fondi puhasväärtus
vähenes  tulenevalt tuletisinstrumentide riskide  maandamise reservi muutumisest
ja  ühekordsest maksukulust seoses  Vainodes I investeeringu struktureerimisega.
Lisateave esitatakse 2018. aasta 1. kvartali aruandes.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail [email protected] (mailto:[email protected])
www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com/)

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb
alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka
Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm,
www.baltichorizon.com

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Baltic Horizon Fund publishes its NAV for March 2018

Teade

Net  asset value (NAV) of Baltic Horizon Fund (the Fund) unit as of end of March
2018 amounted  to EUR 1.3765 per unit. Compared to previous month, NAV decreased
by  -0.14%, due to movement in derivatives  hedge reserve and one-off tax charge
in Latvia related to the Vainodes I investment property transaction structuring.
More information will be provided in the Q1 2018 quarterly report.

Additional information:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund manager
E-mail [email protected] (mailto:[email protected])
www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com/)

The  Fund is a registered contractual public closed-end real estate fund that is
managed  by Alternative Investment Fund  Manager license holder Northern Horizon
Capital  AS. Both  the Fund  and the  Management Company  are supervised  by the
Estonian Financial Supervision Authority.

Distribution:      GlobeNewswire,     Nasdaq    Tallinn,    Nasdaq    Stockholm,
www.baltichorizon.com