Börsiteade
EfTEN Real Estate Fund AS
LEI kood
4851000008JBI71L7643
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
6581
Esitamise kuupäev ja aeg
10.04.2018 16:06:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.03.2018
Teade
EfTEN Real Estate Fund III AS teenis 2018. aasta märtsis 692 tuhat eurot müügitulu, mis seoses Läti DSV kinnistu üüritulu suurenemisega pärast juurdeehitust, Ulonu büroohoone vakantsete pindade väljaüürimise ning Saules Miestase kaubanduskeskuse suurenenud üürituluga laste mängualal kasvas 40 tuhande euro võrra, võrreldes veebruari näitajaga. Müügiga seotud kulud, sh halduskulud ning turustuskulud olid märtsis samal tasemel kui kuu varem. Fondi konsolideeritud brutokasum oli märtsis kokku 645 tuhat eurot (veebruaris 607 tuhat eurot). Seoses negatiivse intressiswapi lepingu õiglase väärtuse muutusega jäi fondi märtsi konsolideeritud puhaskasum veebruariga võrreldes siiski samale tasemele ning oli kokku 363 tuhat eurot (veebruaris 366 tuhat eurot). 2018. aasta I kvartali jooksul on EfTEN Real Estate Fund III teeninud 2 000 tuhande euro suuruse müügitulu juures 1 592 tuhat eurot EBITDA-d (EBITDA marginaal on 80%) ning 1 250 tuhat eurot puhaskasumit. 2017. aasta I kvartali jooksul teenis fond 1 764 tuhande euro suuruse müügitulu juures EBITDA-d 1 424 tuhat eurot (EBITDA marginaal oli 81%) ning 1 102 tuhat eurot puhaskasumit. EfTEN Real Estate Fund III konsolideeritud varade maht oli 31.03.2018 seisuga 97,5 miljonit eurot (31.12.2017: 97,3 miljonit eurot) ning omakapital 47,6 miljonit eurot (31.12.2017: 46,4 miljonit eurot). Fondi 12 kuu tootlus keskmise sissemakstud kapitali kohta on märtsi lõpu seisuga 20,6%. EfTEN Real Estate Fund III NAV seisuga 31.03.2018 oli 14,78 eurot. NAV suurenes märtsis 0,8%. Ilma intressiswapi lepingu õiglase väärtuse muutuse kahjumita oleks NAV seisuga 31.03.2018 olnud 14,80 eurot ning NAV oleks võrreldes veebruariga suurenenud 0,9%. Marilin Hein Finantsjuht Tel. 655 9515 E-post: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund III AS Net Asset Value per share as of 31.03.2018
Teade
In March, EfTEN Real Estate Fund III made 692 thousand euros of sales income, which, after the rent increase in DSV Latvia following an expansion, the vacancy decrease in Ulonu, and the turnover increase for the Saules Miestas shopping center playground, is an increase of 40 thousand euros compared to February. The sales expenses and distribution expenses remained the same, resulting in a gross profit of 645 thousand euros (in February: 607 thousand euros). Due to the negative change in interest rate swap fair value, the Fund's consolidated net profit remained the same, amounting to 363 thousand euros (in February 2018: 366 thousand euros). During the 1st quarter of 2018, EfTEN Real Estate Fund III have made a sales income of 2,000 thousand euros with an EBITDA of 1.592 thousand euros (the EBITDA margin is 80%). The year before, in the 1st quarter of 2017, the Fund made a sales income of 1.764 thousand euros with an EBITDA of 1.424 thousand euros (EBITDA margin was 81%). The Fund's net profit for the 1st quarter of 2018 is 1.250 thousand euros (1st quarter of 2017: 1.102 thousand euros). The Fund's consolidated asset value as of 31.03.2018 is 97.5 million euros (31.12.2017: 97.3 million euros), and equity is 47.6 million euros (31.12.2017: 46.4 million euros). The Fund's 12-month return for the average paid-in share capital is 20.6%. The Net Asset Value of EfTEN Real Estate Fund III AS as of 31.03.2018 is 14.78 euros. This increased by 0,8%, compared to the NAV as of 28.02.2018. Without interest rate fair value changes, the NAV as of 31.03.2018 would be 14,80 euros per share and would have increased by 0,9%, compared to February. Marilin Hein CFO Phone: 655 9515 E-mail: [email protected]