Börsiteade
EfTEN Real Estate Fund AS
LEI kood
4851000008JBI71L7643
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muu oluline informatsioon
Teate ID
6486
Esitamise kuupäev ja aeg
12.02.2018 16:15:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.01.2018 ning võrdlusperioodi aktsia puhasväärtuse korrigeerimine
Teade
EfTEN Real Estate Fund III AS teenis 2018. aasta jaanuaris 656 tuhat eurot
müügitulu, mis on 46 tuhat eurot vähem kui detsembris. Müügitulu vähenemine
tuli peamiselt erakorraliselt kõrgest üüritulust võrdlusperioodil, mis oli
seotud Saules Miestase kaubanduskeskuse detsembris kajastatud aastastest
käibepõhistest üüridest. Kui müügi- ja turustuskuludes suuri muutuseid
jaanuaris ei olnud, siis detsembri üldhalduskulud olid jaanuaris kokku 39 tuhat
eurot, s.t 64 tuhat eurot madalamad kui detsembris. Üldhalduskulude langus tuli
peamiselt detsembrisse langenud IPO kuludest summas 39 tuhat eurot.
EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud auditeerimata varade maht oli
31.01.2018 seisuga 97,7 miljonit eurot ning omakapital 46,9 miljonit eurot.
Fondi 12-kuu tootlus keskmise sissemakstud kapitali kohta on detsembri lõpu
seisuga 21,6%.
Kontserni 2017. aastaaruande auditeerimise käigus korrigeeris EfTEN Real Estate
Fund III AS Leedu tütarettevõtete edasilükkunud tulumaksu arvestust summas 810
tuhat eurot. Korrigeerimise tulemusel vähenes Kontserni tulumaksuvara ning
tulumaksukohustus ja –kulu nimetatud summas suurenesid. Muudatus oli seotud
edasilükkunud tulumaksuarvestuse aluspõhimõtete täpsustamisega ning see ei
mõjuta fondi rahavooge. Auditeerimise käigus ümberarvestatud NAV väärtuseks
seisuga 31.12.2017 on 14,39 eurot ühe aktsia kohta.
EfTEN Real Estate Fund III AS-i NAV seisuga 31.01.2018 on 14,56 eurot. NAV
kasvas võrreldes korrigeeritud 31.12.2017 näitajaga 1,1%.
Marilin Hein
Finantsjuht
Tel 655 9515
E-post: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund III AS Net Asset Value per share as of 31.01.2018 and the correction of Net Asset Value per share as of 31.12.2017
Teade
In January, EfTEN Real Estate Fund III AS made a sales income of 656 thousand
euros, a decrease of 46 thousand euros from December. This decrease is mainly
attributed to an extraordinarily high rent in the reference period due to the
settlement of the annual turnover rent in the Saules Miestas shopping center.
While sales expenses and distribution expenses did not deviate significantly
during January, general expenses made up a total of 39 thousand euros, 64
thousand euros less than in December. The decrease in general expenses was made
up mainly of the IPO expenses that occurred in December in the amount of 39
thousand euros.
The Fund’s consolidated asset value as of 31.01.2018 is 97.7 million euros, and
equity is 46.9 million euros. The Fund’s 12-month return from the average
paid-in share capital is 21.6%.
EfTEN Real Estate Fund III AS adjusted the accounting of deferred income tax
during the audit procedures in the amount of 810 thousand euros in its
Lithuanian subsidiaries. As a result, the Group’s deferred income tax assets
decreased and deferred income tax liability and expense increased accordingly.
The change was due to the adjustment in income tax calculation principles and
it does not affect the Fund’s cash-flows. The adjusted NAV as of 31.12.2017 was
14,39 euros per share.
The Net Asset Value of EfTEN Real Estate Fund III AS as of 31.01.2018 is 14.56
euros. This increased by 1.1%, compared to the adjusted NAV as of 31.12.2017.
Marilin Hein
CFO
Phone: 655 9515
E-mail: [email protected]