Börsiteade
EfTEN Real Estate Fund AS
LEI kood
4851000008JBI71L7643
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muu oluline informatsioon
Teate ID
6447
Esitamise kuupäev ja aeg
11.01.2018 16:09:26
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Aktsia puhasväärtus detsembris
Teade
EfTEN Real Estate Fund III AS teenis 2017. aasta detsembris 702 tuhat eurot
müügitulu, mis on 85 tuhat eurot rohkem kui novembris. Müügitulu kasv tuli
peamiselt Saules Miestase kaubanduskeskuse aastastest käibepõhistest üüridest,
Lindexi üüritulu lisandumisest ning Laagri Selveri avamisest. Kui müügi- ja
turustuskuludes suuri muutuseid ei olnud, siis detsembri üldhalduskulud
sisaldasid aktsiate avaliku pakkumisega seotud kulusid kokku 39 tuhande euro
ulatuses.
Detsembris viis Colliers International läbi fondi korralise
kinnisvarainvesteeringute hindamise, mille tulemusel kasvasid fondi
kinnisvarainvesteeringud 0,6% võrra ja ümberhindlusest saadi kasumit summas 539
tuhat eurot. Peamiselt tuli kinnisvarainvesteeringute väärtuse kasv Laagri
Selveri valmimisest ning tegelike üürilepingute arvesse võtmisest hinnangute
sisendites.
Fondi 2017. aasta auditeerimata konsolideeritud üüritulu on kokku 6,6 miljonit
eurot ning EBITDA 5,6 miljonit eurot. EBITDA-st on kaetud laenu- ja
intressimakseid kokku 2,8 miljoni euro ulatuses. Arvestades fondi
dividendipoliitikat, kuuluks sellest summast brutodividendide arvestusse 2,3
miljonit eurot, mis praeguse aktsiate arvu juures tähendaks 71-sendist
(bruto)dividenditulu ühe aktsia kohta.
EfTEN Real Estate Fund III konsolideeritud auditeerimata varade maht oli
31.12.2017 seisuga 97,5 miljonit eurot ning omakapital 47,2 miljonit eurot.
Fondi 12 kuu tootlus keskmise sissemakstud kapitali kohta on detsembri lõpu
seisuga 24,7%.
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.12.2017 oli
14,65 eurot. NAV suurenes detsembris 2,5% võrra.
Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 655 9515
E-post: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Share Net Asset Value in December
Teade
In December, EfTEN Real Estate Fund III AS made a sales income of 702 thousand
euros, an increase of 85 thousand euros from November. This increase is mainly
attributed to turnover rent in the Saules Miestas shopping center, additional
rental income from Lindex, and the opening of Selver grocery store in Laagri.
While sales expenses and distribution expenses did not deviate significantly
from those of November, general expenses also include the 39 thousand euros
related to the issuing of the fund’s shares publicly.
Also in December, Colliers International conducted a regular valuation of the
Fund’s investment properties, resulting in an increase of 0.6% in the
investment property value of EfTEN Real Estate Fund III and returning a profit
of 539 thousand euros from the fair value changes. The increase is mainly
attributed to the opening of the Selver grocery store in Laagri and includes
the actual rental agreements as input data to the valuation calculations.
The Fund’s unaudited consolidated rental income in 2017 was 6.6 million euros,
and EBITDA — 5.6 million euros. From EBITDA, the loan principal payments and
interest payments is covered by 2.8 million euros. Considering the Fund’s
dividend policy, the gross dividends for the year 2017 would amount to 2.3
million euros, which at the current share volume is 73 cents per share.
The Fund’s consolidated unaudited asset value as of 31.12.2017 is 97.5 million
euros, and equity is 47.2 million euros. The Fund’s 12-month return from the
average paid-in share capital is 24.7%.
The Net Asset Value of EfTEN Real Estate Fund III AS as of 31.12.2017 is 14.65
euros. NAV increased by 2.5% during the month of December.
Marilin Hein
CFO
Phone 655 9515
E-mail: [email protected]