Börsiteade

Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS

LEI kood

5299008IKT93E4SA0G49

Emitendi suuruskategooria

Väike ettevõtja

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Sektor(id)

Fondivalitseja

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

See on parandusteade.

Eelmine versioon

Baltic Horizon Fondi osaku hind täiendaval avalikul pakkumisel

Kategooriad

Muu oluline informatsioon

Teate ID

5796

Esitamise kuupäev ja aeg

17.11.2016 15:55:07

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Parandusteade: Baltic Horizon Fondi osaku hind täiendaval avalikul pakkumisel

Teade

Parandusteade. Osakute arv parandatud: Fondivalitseja Northern Horizon Capital
AS teatas 08. novembril 2016 börsile Finantsinspektsioonis avaliku pakkumise ja
noteerimisprospekti registreerimisest kuni 37,131,000 uue Baltic Horizon Fondi
osaku pakkumiseks. 

Fondivalitseja Northern Horizon Capital AS teatas 08. novembril 2016 börsile
Finantsinspektsioonis avaliku pakkumise ja noteerimisprospekti
registreerimisest kuni 37,131,000 uue Baltic Horizon Fondi osaku pakkumiseks.
Fondi uute osakute arv võib suureneda veel 22,279,000 võrra, s.t. kuni
59,410,000 uue osakuni (Uued Osakud), kui Fondivalitseja otsustab kasutada
Suurendamise Võimalust (inglise keeles Upsizing Option). 

Vastavalt prospekti tingimustele on Uute Osakute hind võrdne Fondi osaku
puhasväärtusega seisuga 31. oktoober 2016 kuid mitte rohkem kui 1.37 eurot Uue
Osaku kohta. Baltic Horizon fondi osaku puhasväärtus 31. oktoobri 2016 seisuga
on 1.3456 eurot. Seega on Uute Osakute hind 1.3456 eurot osaku kohta. Uute
Osakute pakkumise hind on võrdväärne nii jaeinvestoritele kui ka
institutsionaalsetele investoritele. 

Baltic Horizon Fond on registreeritud avalik kinnine investeerimisfond ja
Baltic Horizon Fondi osakutega alustati Nasdaq Balti fondinimekirjas kauplemist
6. juuli 2016. Fondi börsitähis (ticker) NASDAQ Tallinna börsil on NHCBHFFT. 

Fondivalitsejaks on Northern Horizon Capital AS, mis omab alternatiivfondide
fondivalitseja litsentsi. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab
järelevalvet Finantsinspektsioon. 

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail [email protected]
www.baltichorizon.com

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

CORRECTION: Offer price of Baltic Horizon Fund unit in the secondary public offering

Teade

Correction. Unit numbers corrected: Northern Horizon Capital AS as management
company of Baltic Horizon Fund announced on 8 November to Nasdaq Tallinn of
registration of prospectus for public offering and listing of up to 37,131,000
new units of Baltic Horizon Fund. 

Northern Horizon Capital AS as management company of Baltic Horizon Fund
announced on 8 November to Nasdaq Tallinn of registration of prospectus for
public offering and listing of up to 37,131,000 new units of Baltic Horizon
Fund.  The number of new Fund units may increase further by 22,279,000, i.e. up
to 59,410,000 (the Offer Units) in case the Management Company decides to use
the Upsizing Option. 

Pursuant to the terms of the prospectus the price for Offer Units is equal to
the NAV of the Unit of the Fund as at 31 October 2016 and will not exceed EUR
1.37 per Offer Unit. Net asset value of Baltic Horizon Fund unit as of 31
October 2016 is EUR 1.3456 per unit. Therefore price for Offer Unit is EUR
1.3456 per unit. The price for Offer Units is the same for institutional
investors and retail investors. 

Baltic Horizon Fund is a registered public closed-end real estate fund and
Baltic Horizon units began trading on the Nasdaq Baltic Fund list of July 6,
2016. The company's stock symbol (ticker) is NHCBHFFT. 

The fund is managed by Northern Horizon Capital AS under an Alternative
Investment Fund Manager license granted by the Estonian Financial Supervision
Authority. 

Additional information:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund manager
E-mail [email protected]
www.baltichorizon.com