Börsiteade
AS Pro Kapital Grupp
LEI kood
097900BGM10000061519
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muu oluline informatsioon
Teate ID
5434
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
19.05.2015 22:03:56
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
2015 A. I KVARTALI JA 3 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA)
Teade
2015. aasta esimeses kvartalis jätkas AS Pro Kapital Grupp uute hoonete
ehitustöödega kahes elamuarendusprojektis – Saltiniu Namai kvartalis Vilniuses
ning Tondi Elukvartalis Tallinnas. Lisaks jätkas Ettevõte Tallinnas Peterburi
tee 2 kaubanduskeskuse arendusprojekti raames läbirääkimisi ehitusettevõtetega
ehituse peatöövõtja valimiseks ning samuti keskuse üüripindadele lepingute
sõlmimiseks.
Kontserni 2015. aasta kolme kuu kogukäive oli 3,1 miljonit eurot, kahanedes
võrdlusperioodi suhtes 1% võrra. Ärikahjum suurenes kolme kuu jooksul
võrdlusperioodi suhtes 0,2 miljoni euro võrra (31%) ning moodustas kahjumi 0,7
miljonit eurot (2014 3 kuud: 0,6 miljonit eurot ärikahjumit). Puhaskahjum
kasvas kolme kuu jooksul võrdlusperioodi suhtes 0,2 miljoni euro võrra (27%),
moodustades kahjumi 1,2 miljonit eurot (2014 3 kuud: 0,9 miljonit eurot
kahjumit).
Eelmüügid Vilniuse Saltiniu Namai ning Tallinna Tondi Elukvartali projektides
on edukalt jätkunud. Vahearuande avaldamise ajaks on Vilniuse projekti K7
hoones on müüdud 19 korterist ja äripinnast 18 (9 omanikuga on sõlmitud
asjaõigusleping) ning K4-1 hoones on sõlmistud broneerimislepingud 13 korterile
44-st. Tondi Elukvartali projektis Tallinnas on vahearuande avaldamise ajaks
esimene maja valminud, asjaõiguslepingutega on klientidele üle antud 19
korterit ning 9 korterit 31-st on müümata. Teises majas on eelmüügilepinguid
sõlmitud 11-le korterile 31-st ning kolmandas majas 1 korterile 31-st.
Peamised finantsnäitajad
2015 3 kuud 2014 3 kuud
Käive (tuhat eurot) 3 135 3 161
Ärikasum (tuhat eurot) 597 763
Brutokasum, % 19% 24%
Ärikasum/ -kahjum, (tuhat eurot) -722 -551
Ärikasum/ -kahjum, % -23% -17%
Puhaskasum/ -kahjum (tuhat eurot) -1 158 -910
Puhaskasum/ -kahjum, % -37% -29%
Kasum/ -kahjum aktsia kohta (eurot) -0,02 -0,02
31.03.2015 31.12.2014 31.03.2014
Varad kokku (tuhat eurot) 123 764 125 031 96 815
Kohustused kokku (tuhat eurot) 39 752 39 243 33 032
Omakapital kokku (tuhat eurot) 84 012 85 788 63 783
Võla/omakapitali suhe * 0,47 0,46 0,52
Varade tootlus, % ** -0,9% 17,9% -0,9%
Omakapitali tootlus, % *** -1,4% 26,1% -1,4%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 1,55 1,59 1,18
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
(tuhat eurot) Lisad 31.03.2015 31.12.2014
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 1 337 1 881
Lühiajalised nõuded 2 059 2 463
Varud 14 482 14 535
------------
------------
Käibevara kokku 17 878 18 879
-----------
Põhivara
Pikaajalised nõuded 45 150
Materiaalne põhivara 5 17 460 17 619
Kinnisvarainvesteeringud 6 88 110 88 110
Immateriaalne vara 271 273
-----------------------
-----------------------
Põhivara kokku 105 886 106 152
VARAD KOKKU 123 764 125 031
(tuhat eurot) Lisad 31.03.2015 31.12.2014
-----------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised laenukohustused 7 16 798 16 348
Ostjate ettemaksed 1 403 1 548
Lühiajalised võlgnevused 4 090 4 761
Maksukohustused 414 177
Lühiajalised eraldised 5 5
-----------------------
Lühiajalised kohustused kokku 22 710 22 839
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 7 13 416 13 430
Muud pikaajalised kohustused 739 79
Edasilükkunud tulumaksukohustus 2 733 2 744
Pikaajalised eraldised 154 151
-----------------------
-----------------------
Pikaajalised kohustused kokku 17 042 16 404
KOHUSTUSED KOKKU 39 752 39 243
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 10 821 10 821
Aažio 1 474 1 474
Kohustuslik reservkapital 1 064 1 064
Ümberhindlusreserv 9 389 9 389
Kursivahed -143 -143
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 61 159 39 778
Aruandeperioodi kahjum -1 166 21 381
-----------------
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 82 598 83 764
Mittekontrolliv osalus 1 414 2 024
OMAKAPITAL KOKKU 84 012 85 788
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 123 764 125 031
Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne
(tuhat eurot) Lisad 2015 2014
3 kuud 3 kuud
-----------------------------------------------
---------------
Põhitegevustulu
Tulu 8 3 135 3 161
Müüdud toodete ja teenuste kulu 9 -2 538 -2 398
---------------
Brutokasum 10 597 763
Turunduskulu -99 -116
Üldhalduskulu 11 -1 181 -1 204
Muud tulud 6 45 76
Muud kulud -84 -70
---------------
Ärikasum (-kahjum) -722 -551
Finantstulu 12 2 32
Finantskulu 12 -426 -386
---------------
Kasum (-kahjum) enne tulumaksu -1 146 -905
Tulumaks -12 -5
---------------
Puhaskasum (-kahjum) -1 158 -910
Kasum (kahjum) kursivahedest 0 0
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -1 166 -907
Mittekontrolliv osalus 8 -3
Kasum aktsia kohta (eurot) 13 -0,02 -0,02
Lahustatud kasum aktsia kohta (eurot) 13 -0,02 -0,02
Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne
(tuhat eurot) Lisad 2015 2014
3 kuud 3 kuud
------------------------------------------------------------------
Rahajäägi muutus põhitegevusest
Puhaskasum/ -kahjum -1 158 -910
Korrigeerimised:
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 5 173 195
Kinnisvara õiglase väärtuse muutused 6 0 53
Kasum põhivara müügist 0 -2
Kasum osaluse muutumisest tütarettevõtjas 4 0 -17
Finantstulud ja –kulud, neto 12 424 354
Muud mitterahalised tehingud -175 -154
Muutused:
Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes 404 -53
Varudes 52 728
Kohustustes ja ettemaksetes -580 161
Provisjonides 3 1
---------------
Rahajäägi muutus põhitegevusest -857 356
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetamine 5 -6 -29
Tulu põhivara müügist 0 6
Kinnisvarainvesteeringute soetamine 6 -68 -53
Saadud intressid 2 2
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest -72 -74
---------------
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest
Võetud laenud 1 791 727
Tagastatud laenud -821 -1 446
Makstud intressid -585 -89
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest 385 -808
---------------
Raha ja raha ekvivalentide muutus -878 2 052
Raha perioodi alguses 1 881 2 759
Raha perioodi lõpus 1 337 2 233
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel.: 6144 920
Email: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
CONSOLIDATED INTERIM REPORT FOR I QUARTER AND 3 MONTHS OF 2015 (UNAUDITED)
Teade
During the first quarter of 2015 Pro Kapital continued the construction works
in two of its new residential development projects – Šaltini? Namai in Vilnius
and Tondi Quarter in Tallinn. In the framework of Peterburi 2 shopping centre
development in Tallinn the tender process for choosing the main contractor was
carried on and the Company continued to sign the lease agreements for the
premises.
Total revenue for three months of 2015 was 3,1 million euros, a decrease of 1%
compared to the reference period (2014 3 months: 3,2 million euros). Net
operating result during three months decreased by 0,2 million euros (31%)
compared to the reference period, totalling to losses of 0,7 million euros
(2014 3 months loss of 0,6 million euros). Net result for three months of 2015
has decreased by 0,2 million euros (27%) compared to the reference period,
totalling to losses of 1,2 million euros (2014 3 months loss of 0,9 million
euros).
Presales for Vilnius Šaltini? Namai project and Tallinn’s Tondi residential
quarter have been successfully continued. At the moment of issuing interim
report 18 premises out of 19 in Vilnius K7 building have been sold (notary
deeds concluded for 9 of them) and reservations for 13 apartments out of 44 in
K4-1 building have been signed. In Tallinn, Tondi quarter, by the moment of
issuing the present report the first building has been completed, 19 apartments
have been handed over to the clients and 9 out of 31 apartments are yet on
sale. In the second building 11 presale agreements and in the 3rd building 1
presale agreement have been signed.
Key financial figures
2015 3M 2014 3M
Revenue, th EUR 3 135 3 161
Gross profit, th EUR 597 763
Gross profit, % 19% 24%
Operating result, th EUR -722 -551
Operating result, % -23% -17%
Net result, th EUR -1 158 -910
Net result, % -37% -29%
Earnings per share, EUR -0,02 -0,02
31.03.2015 31.12.2014 31.03.2014
Total Assets, th EUR 123 764 125 031 96 815
Total Liabilities, th EUR 39 752 39 243 33 032
Total Equity, th EUR 84 012 85 788 63 783
Debt/ Equity * 0,47 0,46 0,52
Return on Assets, % ** -0,9% -0,7% -0,9%
Return on Equity, % *** -1,4% -1,1% -1,4%
Net asset value per share, EUR **** 1,55 1,59 1,18
Consolidated interim statements of financial position
in thousands of euros Notes 31.03.2015 31.12.2014
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
ASSETS
Current Assets
Cash and cash equivalents 1 337 1 881
Current receivables 2 059 2 463
Inventories 14 482 14 535
-----------------------
-----------------------
Total Current Assets 17 878 18 879
Non-Current Assets
Non-current receivables 45 150
Deferred tax assets 0 0
Property, plant and equipment 5 17 460 17 619
Investment property 6 88 110 88 110
Intangible assets 271 273
-----------------------
-----------------------
Total Non-Current Assets 105 886 106 152
TOTAL ASSETS 123 764 125 031
in thousands of euros Notes 31.03.2015 31.12.2014
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
LIABILITIES AND EQUITY
Current Liabilities
Current debt 7 16 798 16 348
Customer advances 1 403 1 548
Current payables 4 090 4 761
Taxes payable 414 177
Short-term provisions 5 5
-----------------------
-----------------------
Total Current Liabilities 22 710 22 839
Non-Current Liabilities
Long-term debt 7 13 430 13 430
Other long-term liabilities 79 79
Deferred income tax liability 2 744 2 744
Long-term provisions 151 151
-----------------------
-----------------------
Total Non-Current Liabilities 17 042 16 404
TOTAL LIABILITIES 39 752 39 243
Equity attributable to equity holders of the parent
Share capital in nominal value 10 821 10 821
Paid in capital 1 474 1 474
Statutory reserve 1 064 1 064
Revaluation reserve 9 389 9 389
Foreign currency differences -143 -143
Retained earnings 61 159 39 778
Profit (loss) for the period -1 166 21 381
--------------------
-------
Total equity attributable to equity holders of the parent 82 598 83 764
---------
Non-controlling interest 1 414 2 024
TOTAL EQUITY 84 012 85 788
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 123 764 125 031
Consolidated interim statements of comprehensive income
in thousands of euros Notes 2015 3M 2014 3M
----------------------------------------
-----------------
Operating income
Revenue 8 3 135 3 161
Cost of goods sold 9 -2 538 -2 398
-----------------
Gross profit 10 597 763
Marketing expenses -99 -116
Administrative expenses 11 -1 181 -1 204
Other income 45 76
Other expenses -84 -70
-----------------
Operating profit (loss) -722 -551
Financial income 12 2 32
Financial expense 12 -426 -386
-----------------
Profit (loss) before income tax -1 146 -905
Income tax -12 -5
-----------------
Net profit (loss) for the period -1 158 -910
Foreign exchange differences 0 0
Equity holders of the parent -1 166 -907
Non-controlling interest 8 -3
Earnings per share (EUR) 13 -0,02 -0,02
Diluted earnings per share (EUR) 13 -0,02 -0,02
Consolidated interim statements of cash flows
in thousands of euros Note 2015 3M 2014 3M
-------------------------------------------------------------------------------
Cash flows from operating activities
Profit (loss) for the year -1 158 -910
Adjustments for:
Depreciation and amortisation of non-current assets 5 173 195
Change in fair value of investment property 6 0 53
Gain/loss from sale of PPE 0 -2
Gain/loss from disposal of subsidiary 4 0 -17
Finance income and costs, net 12 424 354
Other non-monetary changes (net amounts) -175 -154
Movements in working capital:
Change in trade receivables and prepayments 404 -53
Change in inventories 52 728
Change in liabilities and prepayments -580 161
Change in provisions 3 1
-----------------
Net cash generated by operating activities -857 356
Cash flows from investing activities
Payments for property, plant and equipment 5 -6 -29
Proceeds from disposal of property, plant and equipment 0 6
Payments for investment property 6 -68 -53
Interest received 2 2
Net cash used in investing activities -72 -74
-----------------
Cash flows from financing activities
Proceeds from borrowings 1 791 727
Repayment of borrowings -821 -1 446
Interest paid -585 -89
Net cash used in/ generated by financing activities 385 -808
-----------------
Net change in cash and cash equivalents -544 -526
Cash and cash equivalents at the beginning of the period 1 881 2 759
Cash and cash equivalents at the end of the period 1 337 2 233
Allan Remmelkoor
Member of the Management Board
Tel.: +372 6144 920
Email: [email protected]