Börsiteade
AS Pro Kapital Grupp
LEI kood
097900BGM10000061519
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muu oluline informatsioon
Teate ID
5362
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
22.02.2016 19:31:02
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
2015 A. IV KVARTALI JA 12 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA)
Teade
2015. aasta kolmandas kvartalis jätkas AS Pro Kapital Grupp T1 kaubandus- ja
meelelahutuskeskuse ehitustöödega Tallinnas, mis on ettevõtte suurim ühes
järgus elluviidav arendusprojekt. Aktiivsed läbirääkimised jätkusid paljude
kodu- ja välismaiste kaubandusettevõtetega ning vahearuande avaldamise ajaks on
lepingutega kaetud üle 55% üüritavast pinnast. Ettevõte jätkas samuti kahe
arendusprojekti ehitustöödega – Šaltiniu Namai elukvartalis Vilniuses ning
Tondi Elukvartalis Tallinnas.
Kontserni 2015. aasta 12 kuu kogukäive oli 18,3 miljonit eurot, suurenedes
võrdlusperioodi suhtes 77% võrra (2014. aasta 12 kuu käive 10,3 miljonit
eurot). Ärikasum vähenes 12 kuu jooksul võrdlusperioodi suhtes 94% ning
moodustas kasumi 1,4 miljonit eurot (2014 12 kuud: 25,9 miljonit eurot
ärikasumit). Ärikasum sisaldab kinnisvara investeeringute õiglase väärtuse
positiivset muutust 3 miljonit eurot (2014 12 kuud: 31,7 miljonit eurot).
Neljanda kvartali ärikasum oli 2,3 miljonit eurot (2014 4. kv.: 27,6 miljonit
eurot ärikasumit). Puhaskasum vähenes 12 kuu jooksul võrdlusperioodi suhtes
109%, moodustades kahjumi 2 miljonit eurot (2014 12 kuud: 21,2 miljonit eurot
kahjumit). Neljanda kvartali puhaskasum oli 0,8 miljonit eurot (2014 4. kv.:
24,1 miljonit eurot kasumit).
Müügitegevus Vilniuse Saltiniu Namai ning Tallinna Tondi Elukvartali
projektides on edukalt jätkunud. Vahearuande avaldamise ajaks on Vilniuse
projekti K7 juba valminud hoones müüdud kõik korterid ning ehitusjärgus K4-1
hoones on sõlmitud broneerimislepingud 26 korterile 44-st. Tondi Elukvartali
projektis Tallinnas on vahearuande avaldamise ajaks valminud esimesed kaks
korterelamut, 20 korterit kokku 62-st on müümata. Kolmandas majas on
eelmüügilepinguid sõlmitud 13 korterile 31-st. Riias, Kliversala projektis, on
esimesse korterelamusse sõlmitud 8 eelmüügilepingut kokku 49-st korterist.
Peamised finantsnäitajad
2015 12 2014 12 kuud 2014 12 2015 2014 4. kv 2014
kuud korrigeeritud kuud 4. kv korrigeeritud 4. kv
* *
Käive (tuhat 18 322 10 335 10 335 5 411 2 174 2 174
eurot)
Brutokasum 4 448 2 495* 2 579 1 121 205* 240
(tuhat eurot)
Brutokasum, % 24% 24%* 25% 21% 9%* 11%
Ärikasum (tuhat 1 424 25 859 25 859 2 330 27 579 27 579
eurot)
Ärikasum, % 8% 250% 250% 43% 1269% 1269%
Puhaskasum/ -2 010 21 235 21 235 823 24 141 24 141
-kahjum (tuhat
eurot)
Puhaskasum/ -11% 205% 205% 15% 1110% 1110%
-kahjum, %
Kasum/ kahjum -0,04 0,39 0,39 0,02 0,45 0,45
aktsia kohta
(eurot)
31.12.2015 31.12.2014
Varad kokku 130 323 125 031
(tuhat eurot)
Kohustused kokku 46 891 39 243
(tuhat eurot)
Omakapital kokku 83 432 85 788
(tuhat eurot)
Võla/omakapitali 0,56 0,46
suhe **
Varade tootlus, -1,5% 17,9%
% ***
Omakapitali -2,4% 26,1%
tootlus, % ****
Aktsia 1,54 1,59
puhasväärtus
(eurot)*****
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
tuhandetes eurodes Lisad 31.12.2015 31.12.2014
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 6 392 1 881
Lühiajalised nõuded 1 608 2 463
Varud 12 438 14 535
-----------------------
-----------------------
Käibevara kokku 20 438 18 879
Põhivara
Pikaajalised nõuded 48 150
Materiaalne põhivara 5 17 103 17 619
Kinnisvarainvesteeringud 6 92 457 88 110
Immateriaalne vara 277 273
-----------------------
-----------------------
Põhivara kokku 109 885 106 152
VARAD KOKKU 130 323 125 031
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised laenukohustused 7 8 004 16 348
Ostjate ettemaksed 1 692 1 548
Lühiajalised võlgnevused 5 103 4 761
Maksukohustused 264 177
Lühiajalised eraldised 87 5
-----------------
-----------------
Lühiajalised kohustused kokku 15 150 22 839
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 7 27 054 13 430
Muud pikaajalised kohustused 837 79
Edasilükkunud tulumaksukohustus 3 503 2 744
Pikaajalised eraldised 347 151
-----------------
-----------------
Pikaajalised kohustused kokku 31 741 16 404
KOHUSTUSED KOKKU 46 891 39 243
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 10 841 10 821
Aažio 1 669 1 474
Kohustuslik reservkapital 1 082 1 064
Ümberhindlusreserv 9 462 9 389
Kursivahed 0 -143
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 60 677 39 778
Aruandeperioodi kasum (kahjum) -1 934 21 381
-----------------
-----------------
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 81 797 83 764
Mittekontrolliv osalus 1 635 2 024
OMAKAPITAL KOKKU 83 432 85 788
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 130 323 125 031
Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne
tuhandetes eurodes Lisad 2015 2014 2015 4. 2014 4.
12 kuud 12 kuud kv kv
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Põhitegevustulu
Müügitulu 8 18 322 10 335 5 411 2 174
Müüdud toodete ja teenuste kulu 9 -13 874 -7 840* -4 290 -1 969*
---------------------------------------
------------------------------
Brutokasum 10 4 448 2 495* 1 121 205*
Turunduskulud -466 -446* -52 -120*
Üldhalduskulud 11 -5 250 -5 160 -1 495 -1 179
Muud äritulud 3 353 29 050 3 194 28 693
Muud ärikulud -661 -80 -393 -20
---------------------------------------
---------------------------------------
Ärikasum 1 424 25 859 2 330 27 579
Finantstulud 12 13 45 2 2
Finantskulud 12 -2 606 -2 761 -684 -1 553
---------------------------------------
---------------------------------------
Kasum (kahjum) enne maksustamist -1 169 23 143 1 648 26 028
Tulumaks -841 -1 908 -825 -1 887
---------------------------------------
Puhaskasum (-kahjum) -2 010 21 235 823 24 141
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -1 934 21 381 1 022 24 273
Mittekontrolliv osalus -76 -146 -199 -132
Tulumaksujärgne muu koondkasum (-kahjum)
Objektid, mida edaspidi klassifitseeritakse kasumiaruandes
Valuutakursi vahed** 143 1 134 143 1 134
Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita kasumiaruandes
Kinnisvara ümberhindluse reservi 73 -1 941 73 -1 941
muutus
---------------------------------------
---------------------------------------
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) -1794 20 428 1 039 23 334
kokku
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -1 718 20 574 1 238 23 466
Mittekontrolliv osalus -76 -146 -199 -132
Kasum aktsia kohta (eurot) 13 -0,04 0,39 0,02 0,45
Lahustatud kasum aktsia kohta 13 -0,04 0,39 0,02 0,45
(eurot)
Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne
tuhandetes eurodes Lisad 2015 2014 2015 4. 2014
12 12 kv 4.kv
kuud kuud
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Rahajäägi muutus põhitegevusest
Puhaskasum/ -kahjum -2 010 21 235 823 24 141
Korrigeerimised:
Materiaalse ja immateriaalse 5 693 749 189 222
põhivara kulum
Kasum põhivara müügist 0 -7 0 -4
Põhivara õiglse väärtuse muutused -44 1 946 -44 1 946
Kinnisvara õiglase väärtuse muutused 6 -3 041 -31 -3 247 -32 256
696
Kasum osaluse muutumisest 0 -19 0 0
tütarettevõtjas
Finantstulud ja –kulud, neto 12 2 593 2 652 682 1 531
Muud mitterahalised muutused 229 645 -30 882 416
Muutused:
Lühiajalistes nõuetes ja 957 275 -427 770
ettemaksetes
Varudes 2 097 31 052 160 32 233
Kohustustes ja ettemaksetes 1 330 3 664 2 692 1 314
Provisjonides 278 -38 -68 4
------------------------------------
Rahajäägi muutus põhitegevusest 3 498 -1 069 1 176 -1 628
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetamine 5 -55 -171 -5 -92
Tulu põhivara müügist 0 11 0 4
Mittemateriaalse põhivara soetamine -13 0 0 0
Kinnisvarainvesteeringute soetamine 6 -1 306 -822 -1 100 -262
Tulu tütarettevõtete müügist 0 146 0 4
Saadud intressid 6 61 2 55
---------------------------
---------------------------
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest -1 368 -775 -1 103 -291
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest
Laekunud aktsiakapitali suurendamise eest 214 0 214 0
Laekumised vähemusaktsionäridelt 153 958 153 958
Laekunud võlakirjade emissioonist 7 652 547 0 0
Lunastatud vahetusvõlakirjasid -62 0 0 0
Võetud laenud 3 673 3 448 865 1 608
Tagastatud laenud -6 794 -2 840 -2 575 -575
Tasutud intressid -2 455 -1 147 -582 -85
------------------------------
------------------------------
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest 2 381 966 -1 925 1 906
Raha ja raha ekvivalentide muutus 4 511 -878 -1 852 -13
Raha perioodi alguses 1 881 2 759 8 244 1 894
Raha perioodi lõpus 6 392 1 881 6 392 1 881
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel.: 6144 920
Email: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
CONSOLIDATED INTERIM REPORT FOR IV QUARTER AND 12 MONTHS OF 2015 (UNAUDITED)
Teade
During the last quarter of 2015 Pro Kapital continued the construction works of
the new T1 shopping and entertainment centre in Tallinn, which is the Company´s
largest single-object development project. Active negotiations with several
local and international retail operators were carried on with over 55% of the
leasable area being covered with signed lease agreements. The Company continued
also the construction works in two of its residential development projects –
Šaltini? Namai in Vilnius and Tondi Quarter in Tallinn.
Total revenue for 12 months of 2015 was 18,3 million euros, an increase of 77%
compared to the reference period (2014 12 months: 10,3 million euros). Net
operating result during 12 months decreased 94% compared to the reference
period, totalling to 1,4 million euros (2014 12 months profit of 25,9 million
euros). Net operating result includes profit 3 million euros (2014: 31,7
million euros) related to changes into fair value of investment property. Net
operating profit for the fourth quarter was 2,3 million euros (2014 Q4 profit
of 27,6 million euros). Net result for 12 months of 2015 decreased 109%
compared to the reference period, totalling to losses of 2 million euros (2014
12 months profit of 21,2 million euros). Net result for the fourth quarter was
profit of 0,8 million euros (2014 Q4 profit of 24,1 million euros).
Presales for Vilnius Šaltini? Namai project and Tallinn’s Tondi residential
quarter have been successfully continued. At the moment of issuing interim
report all 19 premises in Vilnius K7 building have been sold and handed over to
the clients and reservations for 26 apartments out of 44 in K4-1 building have
been signed. In Tallinn, Tondi quarter, by the moment of issuing the present
report the first two buildings of Marsi Street have been completed, with
respectively 4 and 16 apartments out of 31 yet in sale. In the third building
13 presale agreements out of 31 apartments have been signed. For Kliversala
project in Riga 8 presale agreements have been signed out of 49 apartments.
Key financial figures
2015 2014 12M 2014 2015 2014 Q4 2014
12M adjusted* 12M Q4 adjusted* Q4
Revenue, th EUR 18 322 10 335 10 335 5 411 2 174 2 174
Gross profit, th EUR 4 448 2 495* 2 579 1 121 205* 240
Gross profit, % 24% 24%* 25% 21% 9%* 11%
Operating result, th 1 424 25 859 25 859 2 330 27 579 27 579
EUR
Operating result, % 8% 250% 250% 43% 1269% 1269%
Net result, th EUR -2 010 21 235 21 235 823 24 141 24 141
Net result, % -11% 205% 205% 15% 1110% 1110%
Earnings per share, -0,04 0,39 0,39 0,02 0,45 0,45
EUR
31.12.2015 31.12.2014
Total Assets, th EUR 130 323 125 031
Total Liabilities, th 46 891 39 243
EUR
Total Equity, th EUR 83 432 85 788
Debt/ Equity ** 0,56 0,46
Return on Assets, % -1,5% 17,9%
***
Return on Equity, % -2,4% 26,1%
****
Net asset value per 1,54 1,59
share, EUR *****
Consolidated interim statements of financial position
in thousands of euros Notes 31.12.2015 31.12.2014
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
ASSETS
Current Assets
Cash and cash equivalents 6 392 1 881
Current receivables 1 608 2 463
Inventories 12 438 14 535
-----------------------
-----------------------
Total Current Assets 20 438 18 879
Non-Current Assets
Non-current receivables 48 150
Property, plant and equipment 5 17 103 17 619
Investment property 6 92 457 88 110
Intangible assets 277 273
-----------------------
-----------------------
Total Non-Current Assets 109 885 106 152
TOTAL ASSETS 130 323 125 031
LIABILITIES AND EQUITY
Current Liabilities
Current debt 7 8 004 16 348
Customer advances 1 692 1 548
Current payables 5 103 4 761
Taxes payable 264 177
Short-term provisions 87 5
-----------------
-----------------
Total Current Liabilities 15 150 22 839
Non-Current Liabilities
Long-term debt 7 27 054 13 430
Other long-term liabilities 837 79
Deferred income tax liability 3 503 2 744
Long-term provisions 347 151
-----------------
-----------------
Total Non-Current Liabilities 31 741 16 404
TOTAL LIABILITIES 46 891 39 243
Equity attributable to equity holders of the parent
Share capital in nominal value 10 841 10 821
Paid in capital 1 669 1 474
Statutory reserve 1 082 1 064
Revaluation reserve 9 462 9 389
Foreign currency differences 0 -143
Retained earnings 60 677 39 778
Profit (loss) for the period -1 934 21 381
-----------------
-----------------
Total equity attributable to equity holders of the parent 81 797 83 764
Non-controlling interest 1 635 2 024
TOTAL EQUITY 83 432 85 788
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 130 323 125 031
Consolidated interim statements of comprehensive income
in thousands of euros Notes 2015 2014 2015 2014
12M 12M Q4 Q4
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Operating income
Revenue 8 18 322 10 335 5 411 2 174
Cost of goods sold 9 -13 874 -7 840* -4 290 -1
969*
---------------------------------
Gross profit 10 4 448 2 495* 1 121 205*
Marketing expenses -466 -446* -52 -120*
Administrative expenses 11 -5 250 -5 160 -1 495 -1 179
Other income 3 353 29 050 3 194 28 693
Other expenses -661 -80 -393 -20
---------------------------------
Operating profit 1 424 25 859 2 330 27 579
Financial income 12 13 45 2 2
Financial expense 12 -2 606 -2 761 -684 -1 553
---------------------------------
Profit (loss) before income tax -1 169 23 143 1 648 26 028
Income tax -841 -1 908 -825 -1 887
---------------------------------
Net profit (loss) for the period -2 010 21 235 823 24 141
Equity holders of the parent -1 934 21 381 1 022 24 273
Non-controlling interest -76 -146 -199 -132
Other comprehensive income, net of income tax
Items that may be classified subsequently to profit or loss
Exchange differences on translating 143 1 134 143 1 134
foreign operations**
Items that will not be classified subsequently to profit or loss
Net change in properties revaluation 73 -1 941 73 -1 941
reserve
---------------------------------
---------------------------------
Total comprehensive income for the year -1 794 20 428 1 039 23 334
Equity holders of the parent -1 718 20 574 1 238 23 466
Non-controlling interest -76 -146 -199 -132
Earnings per share (EUR) 13 -0,04 0,39 0,02 0,45
Diluted earnings per share (EUR) 13 -0,04 0,39 0,02 0,45
Consolidated interim statements of cash flows
in thousands of euros Note 2015 2014 2015 2014 Q4
12M 12M Q4
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Cash flows from operating activities
Profit (loss) for the year -2 010 21 235 823 24 141
Adjustments for:
Depreciation and amortisation of 5 693 749 189 222
non-current assets
Gain/loss from sale of PPE 0 -7 0 -4
Change in fair value of PPE -44 1 946 -44 1 946
Change in fair value of investment 6 -3 041 -31 696 -3 247 -32 256
property
Gain/loss from disposal of subsidiary 0 -19 0 0
Finance income and costs, net 12 2 593 2 652 682 1 531
Other non-monetary changes (net 645 -30 882 416 -31 529
amounts)
Movements in working capital:
Change in trade receivables and prepayments 957 275 -427 770
Change in inventories 2 097 31 052 160 32 233
Change in liabilities and prepayments 1 330 3 664 2 692 1 314
Change in provisions 278 -38 -68 4
----------------------------------
Net cash generated by operating activities 3 498 -1 069 1 176 -1 628
Cash flows from investing activities
Payments for property, plant and equipment 5 -55 -171 -5 -92
Proceeds from disposal of property, plant, 0 11 0 4
equipment
Payments for intangible assets -13 0 0 0
Payments for investment property 6 -1 306 -822 -1 100 -262
Proceeds from disposal of subsidiaries 0 146 0 4
Interest received 6 61 2 55
------------------------------
------------------------------
Net cash used in investing activities -1 368 -775 -1 103 -291
Cash flows from financing activities
Proceeds from increase of share and paid in 214 0 214 0
capital
Proceeds from minority shareholders 153 958 153 958
Proceeds from non-convertible bonds 7 652 547 0 0
Repurchase of convertible bonds -62 0 0 0
Proceeds from borrowings 3 673 3 448 865 1 608
Repayment of borrowings -6 794 -2 840 -2 575 -575
Interest paid -2 455 -1 147 -582 -85
------------------------------
------------------------------
Net cash used in/ generated by financing 2 381 966 -1 925 1 906
activities
Net change in cash and cash equivalents 4 511 -878 -1 852 -13
Cash and cash equivalents at the beginning of the 1 881 2 759 8 244 1 894
period
Cash and cash equivalents at the end of the 6 392 1 881 6 392 1 881
period
Allan Remmelkoor
Member of the Management Board
Tel.: +372 6144 920
Email: [email protected]