Börsiteade
AS Pro Kapital Grupp
LEI kood
097900BGM10000061519
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muu oluline informatsioon
Teate ID
5242
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
20.11.2015 17:43:08
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
2015 A. III KVARTALI JA 9 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA)
Teade
2015. aasta kolmandas kvartalis jätkas AS Pro Kapital Grupp T1 kaubandus- ja
meelelahutuskeskuse ehitustöödega Tallinnas, mis on ettevõtte suurim ühes
järgus elluviidav arendusprojekt. Aktiivsed läbirääkimised jätkusid paljude
kodu- ja välismaiste kaubandusettevõtetega ning vahearuande avaldamise ajaks on
lepingutega kaetud üle 55% üüritavast pinnast. Ettevõte jätkas samuti kahe
arendusprojekti ehitustöödega – Šaltiniu Namai elukvartalis Vilniuses ning
Tondi Elukvartalis Tallinnas.
Kontserni 2015. aasta üheksa kuu kogukäive oli 12,9 miljonit eurot, suurenedes
võrdlusperioodi suhtes 58% võrra (2014. aasta üheksa kuu käive 8,2 miljonit
eurot). Ärikahjum vähenes üheksa kuu jooksul võrdlusperioodi suhtes 0,8 miljoni
euro võrra (47%) ning moodustas kahjumi 0,9 miljonit eurot (2014 9 kuud: 1,7
miljonit eurot ärikahjumit). Kolmanda kvartali ärikahjum oli 0,5 miljonit eurot
(2014 3. kv.: 0,5 miljonit eurot ärikahjumit). Puhaskahjum vähenes üheksa kuu
jooksul võrdlusperioodi suhtes 0,1 miljoni euro võrra (3%), moodustades kahjumi
2,8 miljonit eurot (2014 9 kuud: 2,9 miljonit eurot kahjumit). Kolmanda
kvartali puhaskahjum oli 1,3 miljonit eurot (2014 3. kv.: 0,9 miljonit eurot
kahjumit).
Eelmüügid Vilniuse Saltiniu Namai ning Tallinna Tondi Elukvartali projektides
on edukalt jätkunud. Vahearuande avaldamise ajaks on Vilniuse projekti K7
hoones on müüdud 19 korterist ja äripinnast 18 ning K4-1 hoones on sõlmistud
broneerimislepingud 25 korterile 44-st. Tondi Elukvartali projektis Tallinnas
on vahearuande avaldamise ajaks esimene maja valminud, asjaõiguslepingutega on
klientidele üle antud 27 korterit ning 4 korterit 31-st on müümata. Teises
majas on klientidele üle antud 6 korterit, eelmüügilepinguid sõlmitud lisaks
9-le korterile 31-st ning kolmandas majas 11 korterile 31-st. Riias Kliversala
projektis on esimesse korterelamusse sõlmitud 8 eelmüügilepingut kokku 49-st
korterist.
Peamised finantsnäitajad
2015 9 kuud 2014 9 kuud 2015 3. kv 2014 3. kv
Käive (tuhat eurot) 12 911 8 161 3 017 2 252
Ärikasum (tuhat eurot) 3 327 2 339 960 929
Brutokasum, % 26% 29% 32% 41%
Ärikahjum, (tuhat eurot) -906 -1 720 -466 -529
Ärikahjum, % -7% -21% -15% -23%
Puhaskahjum (tuhat eurot) -2 833 -2 906 -1 253 -946
Puhaskahjum, % -22% -36% -42% -42%
Kahjum aktsia kohta (eurot) -0,05 -0,05 -0,02 -0,02
30.09.2015 31.12.2014 30.09.2014
Varad kokku (tuhat eurot) 127 522 125 031 98 531
Kohustused kokku (tuhat eurot) 45 136 39 243 36 204
Omakapital kokku (tuhat eurot) 82 386 85 788 62 201
Võla/omakapitali suhe * 0,55 0,46 0,58
Varade tootlus, % ** -2,2% 17,9% -2,9%
Omakapitali tootlus, % *** -3,6% 26,1% -4,7%
Aktsia puhasväärtus, eurot 1,52 1,59 1,15
****
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
tuhandetes eurodes Lisad 30.09.2015 31.12.2014
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 8 244 1 881
Lühiajalised nõuded 1 079 2 463
Varud 12 597 14 535
-----------------------
-----------------------
Käibevara kokku 21 920 18 879
Põhivara
Pikaajalised nõuded 50 150
Materiaalne põhivara 5 17 162 17 619
Kinnisvarainvesteeringud 6 88 110 88 110
Immateriaalne vara 280 273
-----------------------
-----------------------
Põhivara kokku 105 602 106 152
VARAD KOKKU 127 522 125 031
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised laenukohustused 7 7 171 16 348
Ostjate ettemaksed 1 707 1 548
Lühiajalised võlgnevused 3 002 4 761
Maksukohustused 415 177
Lühiajalised eraldised 91 5
---------------
---------------
Lühiajalised kohustused kokku 12 386 22 839
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 7 29 650 13 430
Muud pikaajalised kohustused 10 79
Edasilükkunud tulumaksukohustus 2 677 2 744
Pikaajalised eraldised 413 151
---------------
---------------
Pikaajalised kohustused kokku 32 750 16 404
KOHUSTUSED KOKKU 45 136 39 243
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 10 821 10 821
Aažio 1 474 1 474
Kohustuslik reservkapital 1 082 1 064
Ümberhindlusreserv 9 389 9 389
Kursivahed -143 -143
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 61 141 39 778
Aruandeperioodi kasum/ kahjum -2 935 21 381
-----------------
-----------------
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 80 829 83 764
Mittekontrolliv osalus 1 557 2 024
OMAKAPITAL KOKKU 82 386 85 788
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 127 522 125 031
Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne
tuhandetes eurodes Lisad 2015 2014 2015 3. kv 2014 3. kv
9 kuud 9 kuud
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Põhitegevustulu
Tulu 8 12 911 8 161 3 017 2 252
Müüdud toodete ja teenuste kulu 9 -9 584 -5 822 -2 057 -1 323
---------------------------------------
-------------------------------
Brutokasum 10 3 327 2 339 960 929
Turunduskulu -414 -375 -121 -132
Üldhalduskulu 11 -3 755 -3 981 -1 367 -1 651
Muud tulud 204 357 110 122
Muud kulud -268 -60 -48 203
---------------------------------------
---------------------------------------
Ärikasum (-kahjum) -906 -1 720 -466 -529
Finantstulu 12 11 44 2 3
Finantskulu 12 -1 922 -1209 -787 -413
------------------------------
------------------------------
Kasum (-kahjum) enne tulumaksu -2 817 -2 885 -1 251 -939
Tulumaks -16 -21 -2 -7
------------------------------
Puhaskasum (-kahjum) -2 833 -2 906 -1 253 -946
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -2 935 -2 770 -1 232 -824
Mittekontrolliv osalus 102 -136 -21 -122
Kasum aktsia kohta (eurot) 13 -0,05 -0,02 -0,02 -0,02
Lahustatud kasum aktsia kohta 13 -0,05 -0,02 -0,02 -0,02
(eurot)
Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne
tuhandetes eurodes Lisad 2015 2014 2015 2014
9 kuud 9 kuud 3. kv 3. kv
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Rahajäägi muutus
põhitegevusest
Puhaskasum/ -kahjum -2 833 -2 906 -1 253 -946
Korrigeerimised:
Materiaalse ja immateriaalse 5 504 527 158 202
põhivara kulum
Kinnisvara õiglase väärtuse 6 206 560 26 299
muutused
Kasum põhivara müügist 0 -3 0 -1
Kasum osaluse muutumisest 4 0 -19 0 0
tütarettevõtjas
Finantstulud ja –kulud, neto 12 1 911 1 121 785 292
Muud mitterahalised tehingud 229 647 164 115
Muutused:
Lühiajalistes nõuetes ja 1 384 -495 4 -363
ettemaksetes
Varudes 1 937 -1 181 -505 -1 902
Kohustustes ja ettemaksetes - 1 2 350 -842 1 526
362
Provisjonides 346 -42 340 -21
-------------------------------------------
Rahajäägi muutus põhitegevusest 2 322 559 -1 125 -799
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetamine 5 -50 -79 -10 -45
Tulu põhivara müügist 0 7 0 1
Mittemateriaalse põhivara soetamine -13 0 -13 0
Kinnisvarainvesteeringute soetamine 6 -206 -560 -26 -299
Tulu tütarettevõtete müügist 0 142 0 142
Saadud intressid 4 6 1 2
------------------------------
------------------------------
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest -265 -484 -48 -199
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest
Laekunud võlakirjade emissioonist 7 652 547 652 247
Lunastatud vahetusvõlakirjasid -62 0 0 0
Võetud laenud 2 808 1 840 611 493
Tagastatud laenud -4 219 -2 265 -514 -188
Makstud intressid -1 873 -1 062 -1 193 -480
------------------------------
------------------------------
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest 4 306 -940 -444 72
Raha ja raha ekvivalentide muutus 6 363 -865 -1 617 -926
Raha perioodi alguses 1 881 2 759 9 861 2 820
Raha perioodi lõpus 8 244 1 894 8 244 1 894
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel.: 6144 920
Email: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
CONSOLIDATED INTERIM REPORT FOR III QUARTER AND 9 MONTHS OF 2015 (UNAUDITED)
Teade
During the third quarter of 2015 Pro Kapital continued the construction works
of the new T1 shopping and entertainment centre in Tallinn, which is the
Company´s largest single-object development project. Active negotiations with
several local and international retail operators were carried on with over 55%
of the leasable area being covered with signed lease agreements. The Company
continued also the construction works in two of its residential development
projects – Šaltini? Namai in Vilnius and Tondi Quarter in Tallinn.
Total revenue for nine months of 2015 was 12,9 million euros, an increase of
58% compared to the reference period (2014 9 months: 8,2 million euros). Net
operating result during nine months increased by 0,8 million euros (47%)
compared to the reference period, totalling to losses of 0,9 million euros
(2014 9 months loss of 1,7 million euros). Net operating profit for the third
quarter was 0,5 million euros (2014 Q3 loss of 0,5 million euros). Net result
for nine months of 2015 has increased by 0,1 million euros (3%) compared to the
reference period, totalling to losses of 2,8 million euros (2014 9 months loss
of 2,9 million euros). Net result for the third quarter was loss of 1,3 million
euros (2014 Q3 loss of 0,9 million euros).
Presales for Vilnius Šaltini? Namai project and Tallinn’s Tondi residential
quarter have been successfully continued. At the moment of issuing interim
report 18 premises out of 19 in Vilnius K7 building have been sold (notary
deeds concluded for 18 of them) and reservations for 25 apartments out of 44 in
K4-1 building have been signed. In Tallinn, Tondi quarter, by the moment of
issuing the present report the first building of Marsi Street has been
completed, 27 apartments have been handed over to the clients and 4 out of 31
apartments are yet on sale. In the second building 6 apartments have been
handed over to the clients, 9 presale agreements have been signed and in the
third building 11 presale agreement have been signed. For Kliversala project in
Riga 8 presale agreements have been signed out of 49 apartments.
Key financial figures
2015 9M 2014 9M 2015 Q3 2014 Q3
Revenue, th EUR 12 911 8 161 3 017 2 252
Gross profit, th EUR 3 327 2 339 960 929
Gross profit, % 26% 29% 32% 41%
Operating result, th EUR -906 -1 720 -466 -529
Operating result, % -7% -21% -15% -23%
Net result, th EUR -2 833 -2 906 -1 253 -946
Net result, % -22% -36% -42% -42%
Earnings per share, EUR -0,05 -0,05 -0,02 -0,02
30.09.2015 31.12.2014 30.09.2014
Total Assets, th EUR 127 522 125 031 98 531
Total Liabilities, th EUR 45 136 39 243 36 204
Total Equity, th EUR 82 386 85 788 62 201
Debt/ Equity * 0,55 0,46 0,58
Return on Assets, % ** -2,2% 17,9% -2,9%
Return on Equity, % *** -3,6% 26,1% -4,7%
Net asset value per share, EUR **** 1,52 1,59 1,15
Consolidated interim statements of financial position
in thousands of euros Notes 30.09.2015 31.12.2014
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
ASSETS
Current Assets
Cash and cash equivalents 8 244 1 881
Current receivables 1 079 2 463
Inventories 12 597 14 535
-----------------------
-----------------------
Total Current Assets 21 920 18 879
Non-Current Assets
Non-current receivables 50 150
Property, plant and equipment 5 17 162 17 619
Investment property 6 88 110 88 110
Intangible assets 280 273
-----------------------
-----------------------
Total Non-Current Assets 105 602 106 152
TOTAL ASSETS 127 522 125 031
in thousands of euros Notes 30.09.2015 31.12.2014
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
LIABILITIES AND EQUITY
Current Liabilities
Current debt 7 7 171 16 348
Customer advances 1 707 1 548
Current payables 3 002 4 761
Taxes payable 415 177
Short-term provisions 91 5
-----------------------
-----------------------
Total Current Liabilities 12 386 22 839
Non-Current Liabilities
Long-term debt 7 29 650 13 430
Other long-term 10 79
liabilities
Deferred income tax 2 677 2 744
liability
Long-term provisions 413 151
-----------------------
-----------------------
Total Non-Current Liabilities 32 750 16 404
TOTAL LIABILITIES 45 136 39 243
Equity attributable to equity holders of the
parent
Share capital in nominal 10 821 10 821
value
Paid in capital 1 474 1 474
Statutory reserve 1 082 1 064
Revaluation reserve 9 389 9 389
Foreign currency -143 -143
differences
Retained earnings 61 141 39 778
Profit/ loss for the -2 935 21 381
period
-----------------------
-----------------------
Total equity attributable to equity holders of 80 829 83 764
the parent
Non-controlling interest 1 557 2 024
TOTAL EQUITY 82 386 85 788
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 127 522 125 031
Consolidated interim statements of comprehensive income
in thousands of euros Notes 2015 9M 2014 9M 2015 Q3
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Operating income
Revenue 8 12 911 8 161 3 017
Cost of goods sold 9 -9 584 -5 822 -2 057
--------------------------
Gross profit 10 3 327 2 339 960
Marketing expenses -414 -375 -121
Administrative expenses 11 -3 755 -3 981 -1 367
Other income 204 357 110
Other expenses -268 -60 -48
--------------------------
Operating profit (loss) -906 -1 720 -466
Financial income 12 11 44 2
Financial expense 12 -1 922 -1209 -787
--------------------------
Profit (loss) before income tax -2 817 -2 885 -1 251
Income tax -16 -21 -2
--------------------------
Net profit (loss) for the period -2 833 -2 906 -1 253
Equity holders of the parent -2 935 -2 770 -1 232
Non-controlling interest 102 -136 -21
Earnings per share (EUR) 13 -0,05 -0,05 -0,02
Diluted earnings per share (EUR) 13 -0,05 -0,05 -0,02
Consolidated interim statements of cash flows
in thousands of euros Note 2015 2014 2015 2014
9M 9M Q3 Q3
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Cash flows from operating activities
Profit (loss) for the year -2 833 -2 906 -1 253 -946
Adjustments for:
Depreciation and amortisation of 5 504 527 158 202
non-current assets
Change in fair value of investment 6 206 560 26 299
property
Gain/loss from sale of PPE 0 -3 0 -1
Gain/loss from disposal of subsidiary 4 0 -19 0 0
Finance income and costs, net 12 1 911 1 121 785 292
Other non-monetary changes (net amounts) 229 647 164 115
Movements in working capital:
Change in trade receivables and prepayments 1 384 -495 4 -363
Change in inventories 1 937 -1 181 -505 -1 902
Change in liabilities and prepayments -1 362 2 350 -842 1 526
Change in provisions 346 -42 340 -21
-------------------------------
Net cash generated by operating activities 2 322 559 -1 125 -799
Cash flows from investing activities
Payments for property, plant and equipment 5 -50 -79 -10 -45
Proceeds from disposal of property, plant 0 7 0 1
and equipment
Payments for intangible assets -13 0 -13 0
Payments for investment property 6 -206 -560 -26 -299
Proceeds from disposal of subsidiaries 0 142 0 142
Interest received 4 6 1 2
-------------------------------
-------------------------------
Net cash used in investing activities -265 -484 -48 -199
Cash flows from financing activities
Proceeds from non-convertible bonds 7 652 547 652 247
Repurchase of convertible bonds -62 0 0 0
Proceeds from borrowings 2 808 1 840 611 493
Repayment of borrowings -4 219 -2 265 -514 -188
Interest paid -1 873 -1 062 -1 193 -480
-------------------------------
-------------------------------
Net cash used in/ generated by financing 4 306 -940 -444 72
activities
Net change in cash and cash equivalents 6 363 -865 -1 617 -926
Cash and cash equivalents at the beginning of 1 881 2 759 9 861 2 820
the period
Cash and cash equivalents at the end of the 8 244 1 894 8 244 1 894
period
Allan Remmelkoor
Member of the Management Board
Tel.: +372 6144 920
Email: [email protected]