Börsiteade
AS PRFoods
LEI kood
529900PFXFO2ZDCRNK93
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Teate ID
5003
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
15.05.2015 17:05:54
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
2015. aasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Teade
Tallinn, Eesti, 2015-05-15 16:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
AS PRFoods auditeerimata majandustulemused 1. kvartal ja 3 kuud 2015.
Jätkuvate tegevusvaldkondade kasumiaruande näitajate võrreldavuse huvides on
korrigeeritud 2014. aasta 1.kvartali andmeid. -- Auditeerimata konsolideeritud
käive 10,3 miljonit eurot, kasv 1,2% ehk 0,1
miljonit eurot.
-- Brutomarginaal 12,2%, 1,6 protsendipunkti madalam tulenevalt vahenduse
hooajalisest tõusust.
-- EBITDA äritegevusest 0,4 miljonit eurot, kahanemine 0,1 miljonit euro
võrra.
-- Bioloogiliste varade ümberhindluse negatiivne mõju 1,0 miljonit eurot (2014
aasta 1. kvartal negatiivne mõju 1,1 miljonit eurot).
-- EBITDA -0,6 miljonit eurot, paranemine 0,1 miljonit eurot.
-- Ärikahjum -0,9 miljonit eurot jäi eelmise aasta sama perioodiga võrrelduna
pea samale tasemele.
-- Puhaskahjum -0,5 miljonit eurot, paranemine 0,4 miljonit eurot ehk 42,3%.
Kommentaarina 1. kvartal 2015 majandustulemuste kohta võib öelda, et vaatamata
Soome majanduse nõrgenemisele ning sealse toiduainetetööstuse väljakutsetele,
oleme suutnud kasvatada müüki meie põhiturul ning vähendada oluliselt esimese
kvartali tavapärast kahjumit. Kalakasvatuses on lõpetamisel
investeerimisprogramm ning kalakasvatus on juba näitamas paranenud tulemusi.
PRFoods on selgeid liidreid oma valdkonnas ning eesmärgiks on tõsta ettevõtte
kasumlikkust ning võtta uuenenud suund kõrgema lisaväärtusega toodetele (Valued
Added Products).
VÕTMENÄITAJAD
Kasumiaruanne, valem / selgitus 1 kv 1 kv
milj EUR 2015 2014
Müügitulu 10,3 10,2
Brutokasum 1,3 1,4
EBITDA enne ühekordseid tulusid-kulusid ja 0,4 0,5
äritegevusest kalavarude ümberhindlust
EBITDA kahjum enne finants-, maksu-, ning põhivara -0,6 -0,7
kulumi- ja väärtuse languse kulusid
EBIT ärikahjum -0,9 -0,9
EBT kahjum enne tulumaksu -0,8 -1,2
Puhaskahjum -0,5 -0,9
Brutorentaablus Brutokasum / Müügitulu 12,2% 13,8%
Äritegevuse EBITDA äritegevusest / Müügitulu 4,1% 4,9%
EBITDA marginaal
EBITDA marginaal EBITDA / Müügitulu -5,9% -6,5%
EBIT marginaal EBIT / Müügitulu -8,6% -9,2%
EBT marginaal EBT / Müügitulu -7,4% -11,7%
Puhasrentaablus Puhaskasum / Müügitulu -5,2% -9,2%
Tegevuskulude Tegevuskulud / Müügitulu 11,3% 12,6%
suhtarv
Bilanss, milj valem 31.03.15 31.03.14
EUR
Netovõlgnevus Lühiajal. võlakohustused + Pikaajal. -3,3 13,6
võlakohustused - Raha
Omakapital 33,1 36,1
Käibekapital Käibevara - Lühiajal. kohustused 21,8 8,5
Varad 39,5 63,8
Likviidsuskorda Käibevara / Lühiajal. kohustused 5,72 1,47
ja
Omakapitali Omakapital / Varad 84% 56%
suhtarv
Finantsvõimendu Netovõlg / (Omakapital+Netovõlg) -11% 27%
s
Netovõlg/EBITDA Netovõlg / EBITDA äritegevusest -7,85 27,52
Omakapitali Puhaskasum / Keskmine omakapital -2% -3%
tootlus
Varade tootlus Puhaskasum / Keskmine varade maht -1% -2%
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
EUR '000 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2014
VARAD
Raha ja ekvivalendid 4 001 3 330 1 447
Nõuded ja ettemaksed 11 393 12 014 8 036
Varud 7 387 6 563 12 958
Bioloogilised varad 3 579 5 583 4 111
Käibevara kokku 26 360 27 490 26 552
Edasilükkunud tulumaksuvara 103 103 611
Pikaajalised finantsinvesteeringud 161 134 136
Kinnisvarainvesteeringud 0 0 2 084
Materiaalne põhivara 6 672 6 484 12 094
Immateriaalne vara 6 194 6 218 22 370
Põhivara kokku 13 130 12 939 37 295
VARAD KOKKU 39 490 40 429 63 847
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 196 198 6 984
Võlad ja ettemaksed 4 412 4 493 11 059
Lühiajalised kohustused kokku 4 608 4 691 18 043
Võlakohustused 509 555 8 050
Edasilükkunud tulumaksukohustus 229 457 476
Sihtfinantseerimine 1 011 1 054 1 212
Pikaajalised kohustused kokku 1 749 2 066 9 738
KOHUSTUSED KOKKU 6 357 6 757 27 781
Aktsiakapital 19 342 19 342 19 342
Ülekurss 16 026 16 026 16 026
Oma aktsiad -134 -117 0
Kohustuslik reservkapital 6 6 6
Realiseerimata kursivahed 458 441 715
Jaotamata kahjum -2 565 -2 026 -23
OMAKAPITAL KOKKU 33 133 33 672 36 066
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 39 490 40 429 63 847
Kasumi – ja muu koondkasumiaruanne
EUR '000 1 kv 1 kv
2015 2014
Müügitulud 10 299 10 173
Müüdud kaupade kulu -9 044 -8 773
Brutokasum 1 255 1 400
Tegevuskulud -1 168 -1 285
Turundus- ja müügikulud -838 -874
Üldhalduskulud -330 -411
Muud äritulud/-kulud 55 73
Bioloogiliste varade ümberhindlus -1 028 -1 129
Ärikahjum -886 -941
Finantstulud 148 11
Finantskulud -29 -259
Maksustamiseelne kahjum -767 -1 189
Tulumaks 228 255
Jätkuvate tegevusvaldkondade aruandeperioodi puhaskahjum -539 -934
Lõpetatud tegevusvaldkondade aruandeperioodi puhaskahjum 0 -202
Puhaskasum (-kahjum) -539 -1 136
Muu koondkasum (-kahjum), mis on hiljem võimalik ümber
klassifitseerida kasumiaruandesse:
Valuutakursi vahed 17 -33
sh jätkuvad tegevusvaldkonnad 17 -28
sh lõpetatud tegevusvaldkonnad 0 -5
Aruandeperioodi koondkahjum kokku -522 -1 169
Tava puhaskahjum aktsia kohta (€) -0,01 -0,03
sh jätkuvad tegevusvaldkonnad -0,01 -0,02
sh lõpetatud tegevusvaldkonnad 0,00 -0,01
Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta (€) -0,01 -0,03
sh jätkuvad tegevusvaldkonnad -0,01 -0,02
sh lõpetatud tegevusvaldkonnad 0,00 -0,01
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T:+372 6033 800
[email protected]
www.prfoods.ee
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Consolidated Unaudited Interim Report for 1st quarter and 3 months of 2015
Teade
Tallinn, Estonia, 2015-05-15 16:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Unaudited financial results of AS PRFoods, 1st quarter and 3 months of 2015
In order to enable to evaluate the financial results of continuing operations,
the comparative information of the 1st quarter of 2014 has been restated. --
Unaudited consolidated revenue of 10.3 million euros, an increase of 1.2%
or 0.1 million euros.
-- Gross margin was 12.2%, a decrease of 1.6 percentage points due to seasonal
effects.
-- EBITDA from operations of 0.4 million euros, a decrease by 0.1 million
euros.
-- Negative impact from revaluation of biological assets was 1.0 million euros
(1st quarter 2014: negative impact of 1.1 million euros).
-- EBITDA of -0.6 million euros, an improvement by 0.1 million euros.
-- The operating loss of -0.9 million was areound the same level compared to
the previous year.
-- Net loss -0.5 million euros, an improvement by 0.4 million euros or 42.3%.
As a comment to the financial results for 1st quarter of 2015 it can be said
that despite the weakening Finnish economy and the its challenging
foodproduction industry we have been able to increase sale in our main market
and decrease significantly the customary loss of the first quarter. Investment
programm is ending the in the fish production unit and fish production is
already showing improved results. PRFoods is a clear leader in its field and
aims to improve the profitability of the company and to take renewed direction
towards Value Added Products.
KEY RATIOS
Profit & Loss, formula / comment Q1 Q1
EUR mln 2015 2014
Sales 10.3 10.2
Gross profit 1.3 1.4
EBITDA from before one-offs and fair value adjustment 0.4 0.5
operations
EBITDA loss before interest, tax, depreciation -0.6 -0.7
and amortisation
EBIT operating loss -0.9 -0.9
EBT loss before tax -0.8 -1.2
Net loss -0.5 -0.9
Gross margin Gross profit / Net sales 12.2% 13.8%
Operational EBITDA EBITDA from operations/Net sales 4.1% 4.9%
margin
EBITDA margin EBITDA /Net sales -5.9% -6.5%
EBIT margin EBIT / Net sales -8.6% -9.2%
EBT margin EBT / Net sales -7.4% -11.7%
Net margin Net earnings / Net sales -5.2% -9.2%
Operating expense Operating expenses / Net sales 11.3% 12.6%
ratio
Balance Sheet, EUR formula 31.03.15 31.03.14
mln
Net debt Short and Long term Loans and -3.3 13.6
Borrowings - Cash
Equity 33.1 36.1
Working capital Current Assets - Current Liabilities 21.8 8.5
Assets 39.5 63.8
Liquidity ratio Current Assets / Current Liabilities 5.72 1.47
Equity ratio Equity / Total Assets 84% 56%
Gearing ratio Net Debt / (Equity + Net Debt) -11% 27%
Net debt-to-EBITDA Net Debt / EBITDA from operations -7.85 27.52
ROE Net Earnings / Average Equity -2% -3%
ROA Net Earnings / Average Assets -1% -2%
Consolidated statement of financial position
EUR '000 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2014
ASSETS
Cash and cash equivalents 4,001 3,330 1,447
Receivables and prepayments 11,393 12,014 8,036
Inventories 7,387 6,563 12,958
Biological assets 3,579 5,583 4,111
Total current assets 26,360 27,490 26,552
Deferred income tax 103 103 611
Long-term financial investments 161 134 136
Investments property 0 0 2,084
Tangible fixed assets 6,672 6,484 12,094
Intangible assets 6,194 6,218 22,370
Total non-current assets 13,130 12,939 37,295
TOTAL ASSETS 39,490 40,429 63,847
EQUITY AND LIABILITIES
Loans and borrowings 196 198 6,984
Payables 4,412 4,493 11,059
Total current liabilities 4,608 4,691 18,043
Loans and borrowings 509 555 8,050
Deferred tax liabilities 229 457 476
Government grants 1,011 1,054 1,212
Total non-current liabilities 1,749 2,066 9,738
TOTAL LIABILITIES 6,357 6,757 27,781
Share capital 19,342 19,342 19,342
Share premium 16,026 16,026 16,026
Treasury shares -134 -117 0
Statutory capital reserve 6 6 6
Currency translation reserve 458 441 715
Retained loss -2,565 -2,026 -23
TOTAL EQUITY 33,133 33,672 36,066
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 39,490 40,429 63,847
Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
EUR '000 Q1 Q1
2015 2014
Sales 10,299 10,173
Cost of goods sold -9,044 -8,773
Gross profit 1,255 1,400
Operating expenses -1,168 -1,285
Selling and distribution expenses -838 -874
Administrative expenses -330 -411
Other income/expenses 55 73
Fair value adjustment on biological assets -1,028 -1,129
Operating loss -886 -941
Financial income 148 11
Financial expenses -29 -259
Loss before tax -767 -1,189
Income tax 228 255
Net loss for the year from continuing operations -539 -934
Net loss for the year from discontinuing operations 0 -202
(attributable to equity holders of the company)
Net profit (loss) -539 -1,136
Other comprehensive income (expense) that might subsequently
classified to profit or loss:
Foreign currency translation differences 17 -33
incl continued operations 17 -28
incl discontinued operations 0 -5
Total comprehensive loss for the period -522 -1,169
Loss per share (€) -0.01 -0.03
incl continued operations -0.01 -0.02
incl discontinued operations 0.00 -0.01
Diluted loss per share (€) -0.01 -0.03
incl continued operations -0.01 -0.02
incl discontinued operations 0.00 -0.01
Indrek Kasela
AS PRFoods
Member of the Management Board
T: +372 6033 800
[email protected]
www.prfoods.ee