Börsiteade
AS Pro Kapital Grupp
LEI kood
097900BGM10000061519
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Teate ID
4232
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
20.11.2013 08:36:44
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
2013.a. III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne (auditeerimata)
Teade
Tallinn, 2013-11-20 07:36 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
2013. aasta kolmandas kvartalis jätkas Pro Kapital arendustegevust seoses
Peterburi tee kaubanduskeskusega ja üürnikega uute üürilepingute sõlmimist,
ühtlasi jätkusid ettevalmistustööd Tondi kvartali projekti uue etapi esimese
osa suhtes ja Riia Tallinase elamukompleksi suhtes ning jätkus Vilniuses asuva
Saltiniu Namai projekti uue hoone tehnilise projekti koostamine. Tallinna
Linnaplaneerimise Ametiga sõlmiti Tallinnas asuva Kalaranna kinnistu
detailplaneeringu menetluse raames leping avaliku infrastruktuuri
väljaehitamiseks.
Üheksa kuu kogukäive moodustas 9,25 miljonit eurot, kahanedes võrdlusperioodi
suhtes 30% võrra. Kolmanda kvartali kogukäive oli 2,71 mln EUR, mis on 17%
võrra väiksem kui 2012 a. kolmandas kvartalis.
Üheksa kuu ärikahjum vähenes 2,41 mln EUR võrra (68%) ning moodustas 1,13 mln
EUR. Kolmandas kvartalis teeniti põhitegevusest 0,15 mln. EUR kahjumit, mis on
88% võrra väiksem kui 2012 aasta 3. kvartali tulemus.
Üheksa kuu puhaskahjum vähenes 2,59 mln EUR võrra (56%), võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga (2013 9 kuud: -2,05 mln EUR, 2012 9 kuud: -4,64 mln EUR).
2013 a. kolmanda kvartali puhaskahjum vähenes 1,11 mln EUR võrra ja moodustas
-0,65 mln EUR (2012 3 kv.: -1,76 mln EUR).
Kahjum oli põhjustatud peamiselt madalast müügitulust ja müügiks olevate varade
vähesusest ning vastas Ettevõtte ootustele.
2013 a. üheksa kuu rahavood põhitegevusest moodustasid -0,70 mln. EUR (2012. 9
kuud -3,00 mln EUR). Kolmanda kvartali rahavood põhitegevusest olid positiivsed
summas 0,58 mln EUR (2012 3 kv.: 0,16 mln EUR).
Ettevõtte tegevuseks ning uute projektide arendamiseks püüab Ettevõte leida
erinevaid finantseerimisviise, kombineerides mõistlikul tasemel laene
finantsasutustest, investoribaasi laiendamist ja kaasates täiendavat
erakapitali. Aruandeperioodi jooksul emiteeris Ettevõte 64 tagamata ja
mittekonverteeritavat võlakirja, nimiväärtusega 10 000 EUR võlakirja kohta, 5
aastase lunastustähtajaga ja intressimääraga 5%. Kokku emiteeriti võlakirju
summas 640 000 EUR. Ettevõte pikendas 2-aasta võrra PKG1 vahetusvõlakirjade
lunastustähtaega kogusummas 3 261 460 EUR, uueks lunastustähtajaks lepiti kokku
13. august 2015. Muud vahetusvõlakirjade tingimused jäid endiseks.
Pärast aruandeperioodi lõppu emiteeris Ettevõte täiendavalt 100 tagamata ja
mittekonverteeritavat võlakirja, nimiväärtusega 10 000 EUR võlakirja kohta, 3
aastase lunastustähtajaga ja intressimääraga 5%. Emiteeritud võlakirjade summa
on kokku 1 000 000 EUR. Võlakirjade registreerimine ja arveldamine ei ole veel
toimunud.
Peamised finantsnäitajad
2013 9 kuud
2012 9 kuud 2013 3 kv. 2012 3 kv.
Käive (tuhat eurot) 9 247
13 201 2 706 3 269
Ärikasum (tuhat eurot) 2 405
2 815 773 953
Ärikasum (%) 26,00%
21,30% 28,60% 29,20%
Kasum/kahjum põhitegevusest
(tuhat eurot) -1 126
-3 540 -150 -1 304
Kasum/kahjum põhitegevusest (%) -12,20% -26,80%
-5,50% -39,90%
Puhaskasum/-kahjum (tuhat eurot) -2 048 -4 641
-653 -1 756
Puhaskasum/-kahjum (%) -22,10% -35,20%
-24,10% -53,70%
30.09.2013
31.12.2012 30.09.2013 30.09.2012
Varad kokku (tuhat eurot) 98 517
100 262
Kohustused kokku (tuhat eurot) 32 712 34
135
Omakapital kokku (tuhat eurot) 65 805
66 127
Võla/omakapitali suhe 0,5
0,52
Varade tootlus (%) -2,10%
-0,60%
Omakapitali tootlus (%) -3,10%
-1,68%
Kasum/kahjum aktsia kohta, EUR -0,04
-0,05 -0,01 -0,04
Aktsia puhasväärtus, EUR 1,22
1,24
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
(Tuhat eurot) Lisad
30.09.2013 31.12.2012
____________________________________________________________________
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid
1 486 707
Lühiajalised nõuded
3 075 3 198
Varud
46 282 48 191
_______________________
Käibevara kokku
50 843 52 096
Põhivara
Pikaajalised nõuded
172 164
Edasilükkunud tulumaksu vara
464 464
Materiaalne põhivara 4
20 667 21 161
Kinnisvarainvesteeringud 5
26 089 26 089
Immateriaalne vara
282 288
______________________
Põhivara kokku
47 674 48 166
VARAD KOKKU
98 517 100 262
(Tuhat eurot) Lisad
30.09.2013 31.12.2012
____________________________________________________________________
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised laenukohustused 6 10
618 11 692
Ostjate ettemaksed
285 652
Lühiajalised võlgnevused
1 362 1 926
Maksukohustused
168 102
Lühiajalised eraldised
553 2 035
______________________
Lühiajalised kohustused kokku 12 986
16 407
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 6 17
744 15 706
Muud pikaajalised kohustused
60 33
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 778
1 858
Pikaajalised eraldised
144 131
______________________
Pikaajalised kohustused kokku 19 726
17 728
______________________
KOHUSTUSED KOKKU 32 712
34 135
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses
10 821 10 637
Aažio
1 474 0
Kohustuslik reservkapital
1 064 0
Ümberhindlusreserv
11 330 11 330
Kursivahed
-1 100 -1 064
Eelmiste perioodide jaotamata kasum
Jaotamata kasum
42 608 49 624
Kasum (kahjum)
-2 072 -5 952
_____________________
Emaettevõtte omanikele kuuluv
omakapital kokku
64 125 64 575
Mittekontrolliv osalus
1 680 1 552
______________________
OMAKAPITAL KOKKU 65 805
66 127
______________________
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 98 517 100 262
Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne
(Tuhat eurot) Lisad 2013 9 kuud 2012 9 kuud 2013 3 kv.
2012 3 kv.
____________________________________________________________________
Põhitegevustulu
Tulu 3,7 9 247 13 201
2 706 3 269
Müüdud toodete
ja teenuste kulu 8 -6 842 -10 386
-1 933 -2 316
________________________________________
Kogukasum 2 405 2 815
773 953
Turunduskulu -291 -449
-90 -160
Üldhalduskulu 9 -3 321 -4 264
-877 -1 557
Muud tulud 155 166
44 48
Muud kulud -74 -1 808
0 -588
________________________________________
Ärikasum (-kahjum) -1 126 -3 540
-150 -1 304
Finantstulu 10 429 22
2 6
Finantskulu 10 -1 347 -1 099
-497 -420
________________________________________
Kasum (kahjum)
enne tulumaksu -2 044 -4 617
-645 -1 718
Tulumaks 3 -4 -24
-8 -38
_______________________________________
Puhaskasum (-kahjum) -2 048 -4 641
-653 -1 756
Kasum/kahjum kurssivahest -36 0
0 0
Puhaskasum (-kahjum):
emaettevõtte omanikele
kuuluv osa -2 108 -4 645
-665 -1 756
mittekontrolliv
osalus 3 24
4 12 0
Tavaline kasum
aktsia kohta (eurot) 11 -0,04 -0,09
-0,01 -0,04
Lahustatud kasum
aktsia kohta (eurot) 11 -0,04 -0,09
-0,01 -0,04
Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne
2013
2012 2013 2012
tuhat eurot Lisa 9 kuud 9 kuud
3 kv. 3 kv.
__________________________________________________________________
Rahajäägi muutus põhitegevusest
Puhaskahjum -2 048 -4 641
-653 -1 756
Korrigeerimised:
Materiaalse ja immateriaalse
põhivara kulum 4 533 832
127 178
Kahjum kinnisvarainvesteeringute
õiglase väärtuse
muutusest 5 338 666
238 436
Kasum kinnisvarainveeringute
müügist 0
-2 0 0
Kahjum põhivara müügist 0 8
0 0
Finantstulud ja –kulud,
neto 10 1 295 1 053
488 390
Kasum/kahjum valuutakursi
muutusest 36 0
0 0
Muud mitterahalised tehingud) -773 -650
75 -1 285
Muutused:
lühiajalistes nõuetes
ja ettemaksetes 123 -263
-45 -271
varudes 1 909 4 485
438 694
Kohustustes ja ettemaksetes -644 674
-90 7 450
provisjonides -1 469 -5 162
-1 -5 705
____________________________________
Rahajäägi muutus
põhitegevusest -700 -3 000
577 158
Rahajäägi muutus
investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara
soetamine 4 -33 -88
-2 -22
Kinnisvarainvesteeringute
soetamine -338 -666
-238 -436
Tulu põhivara müügist 5 4 25
0 25
Tütarettevõtjate omandamine 0 -9
0 0
Saadud intressid 11 22
1 6
_____________________________________
Rahajäägi muutus
investeerimistegevusest -356 -716 -239
-427
Rahajäägi muutus
finantseerimistegevusest
Aktsiakapitali suurendamine 184 0
0 0
Ülekurss 1 474 0
0 0
Emiteeritud võlakirjad 640 0
640 0
Võetud laenud 6 2 430 0
0 0
Laenude/võlakohustuste
tagasimaksed 6 -1 762 -2 798
-389 -429
Makstud intressid -1 131 -1 075
-546 -396
______________________________________
Rahajäägi muutus
finantseerimistegevusest 1 836 -3 873 -295
-825
Raha ja raha
ekvivalentide muutus 779 -7 589
43 -1 094
Algbilanss 707 8 637
1 443 2 142
Lõppbilanss 1 486 1 048
1 486 1 048
Iveta Vanaga
Investorsuhete juht
Mobiil: +37129239064
E-mail: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
CONSOLIDATED INTERIM REPORT FOR THE THIRD QUARTER AND 9 MONTHS OF 2013 (UNAUDITED)
Teade
Tallinn, 2013-11-20 07:36 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
During the third quarter of 2013 Pro Kapital continued the development
activities of Peterburg road shopping centre in Tallinn and signing new lease
agreements with the tenants, as well as continued the preparations works for
the first part of new stage in Tondi Quarter in Tallinn, for Tallinnas
Residential Complex in Riga alongside with technical planning for Saltiniu
Namai new residential building in Vilnius. The agreement for development of
public roads and infrastructure on Tallinn’s Kalaranna landplot was signed with
Tallinn City Planning Office as a part of Kalaranna detail planning process.
Total revenue for the first nine months of 2013 was 9,25 mln EUR, a decrease of
30% compared to the same period of 2012. During the third quarter, total
revenue was 2,71 mln EUR and the revenue has decreased by 17% compared to the
third quarter of 2012.
Net operating loss during nine months of the year decreased by 2,41 mln EUR
(68%), totaling to loss of 1,13 mln EUR. Net operating result for the third
quarter of 2013 was -0,15 mln EUR, which is 88% decrease as compared to the
third quarter of 2012.
Net result for the first nine months of 2013 has increased by 2,59 mln EUR
(56%) compared to the reference period (2013 9 months: -2,05 mln EUR; 2012 9
months: -4,64 mln. EUR). Net result for the third quarter has increased by 1,11
mln EUR and was -0,65 mln EUR (2012 Q3: -1,76 mln EUR).
Loss was caused mainly by low stock for sales base and low net sales volume and
is in line with Company’s expectations.
Cash flow from operations for the nine months of 2013 was negative of 0,70 mln
EUR (2012 9 months: -3,00 mln EUR). Cash flows from operations for the third
quarter of 2013 was positive of 0,58 mln EUR (2012 Q3: +0,16 mln EUR).
For the activity of the Company and development of new projects the Company
seeks to attain attractive mix of financing through combining acceptable level
of borrowings from financial institutions, expanding its investor base and
attracting additional private equity. During the reporting period the Company
issued 64 unsecured nonconvertible bonds with face value of 10 000 EUR per each
bond, 5 year maturity and 5% coupon rate. The amount of bonds issued totaled to
640 000 EUR. The Company prolonged the maturity of its PKG1 convertible bonds
in the total amount of 3 261 460 EUR by two years, with new redemption date
being August 13, 2015. Other terms of bonds remained unchanged.
After the reporting period the Company issued another 100 unsecured
nonconvertible bonds with face value of 10 000 EUR per each bond, 3 year
maturity and 5% annual coupon rate. The total amount of bonds issued was 1 000
000 EUR. Bonds issued are not yet registered and settled.
Key Financial Figures
2013 9 M
2012 9 M 2013 Q3 2012 Q3
Revenue, th, EUR 9 247 13 201
2 706 3 269
Gross profit, th. EUR 2 405 2
815 773 953
Gross profit, % 26,00%
21,30% 28,60% 29,20%
Operating result, th. EUR -1 126 -3 540
-150 -1 304
Operating result, % -12,20% -26,80%
-5,50% -39,90%
Net result, th. EUR -2 048 -4
641 -653 -1 756
Net result, % -22,10%
-35,20% -24,10% -53,70%
30.09.2013
31.12.2012 30.09.2013 30.09.2012
Total Assets, th. EUR 98 517 100 262
Total Liabilities, th. EUR 32 712 34
135
Total Equity, th. EUR 65 805 66
127
Debt/ Equity 0,5
0,52
Return on Assets, % -2,10% -0,60%
Return on Equity, % -3,10% -1,68%
Earnings per share, EUR -0,04 -0,05
-0,01 -0,04
Net asset value per share, EUR 1,22 1,24
Consolidated interim statement of financial position
(Th. EUR) Notes
30.09.2013 31.12.2012
_____________________________________________________________________
ASSETS
Current Assets
Cash and cash equivalents 1
486 707
Current receivables
3 075 3 198
Inventories
46 282 48 191
________________________
Total Current Assets 50
843 52 096
Non-Current Assets
Non-current receivables
172 164
Deferred tax assets
464 464
Property, plant and equipment 4 20 667
21 161
Investment property 5
26 089 26 089
Intangible assets
282 288
_________________________
Total Non-Current Assets 47 674
48 166
TOTAL ASSETS 98
517 100 262
Notes
30.09.2013 31.12.2012
______________________________________________________________________
LIABILITIES AND EQUITY
Current Liabilities
Current debt 6
10 618 11 692
Customer advances
285 652
Current payables
1 362 1 926
Taxes payable
168 102
Short-term provisions
553 2 035
Total Current Liabilities
12 986 16 407
Non-Current Liabilities
Long-term debt 6
17 744 15 706
Other long-term liabilities
60 33
Deferred income tax liability
1 778 1 858
Long-term provisions
144 131
Total Non-Current Liabilities 19
726 17 728
TOTAL LIABILITIES
32 712 34 135
Equity attributable to equity holders of the parent
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
Share capital in nominal value
10 821 10 637
Paid in capital
1 474 0
Statutory reserve
1 064 0
Revaluation reserve
11 330 11 330
Foreign currency differences
-1 100 -1 064
Accumulated profits
42 608 49 624
Profit (loss) for the period
-2 072 -5 952
Total equity attributable to equity holders
of the parent
64 125 64 575
Non-controlling interest
1 680 1 552
TOTAL EQUITY
65 805 66 127
__________________________
98 517 100 262
Consolidated interim statement of comprehensive income
(Th. EUR) Notes 2013 9M 2012 9M 2013
Q3 2012 Q3
________________________________________________________________________
Operating income
Revenue 3, 7 9 247 13 201
2 706 3 269
Cost of goods sold 8 -6 842 -10 386
-1 933 -2 316
_________________________________________
Gross profit 2 405 2 815
773 953
Marketing expenses -291 -449
-90 -160
Administrative expenses 9 -3 321 -4 264
-877 -1 557
Other income 155 166
44 48
Other expenses -74 -1 808
0 -588
_________________________________________
Operating profit (loss) -1 126 -3 540
-150 -1 304
Financial income 10 429 22
2 6
Financial expense 10 -1 347 -1 099
-497 -420
__________________________________________
Profit (loss) before
income tax -2 044 -4 617
-645 -1 718
Income tax 3 -4
-24 -8 -38
___________________________________________
Net profit (loss) for the period -2 048 -4 641
-653 -1 756
Exchange differences -36 0
0 0
Equity holders of the parent -2 108 -4 645
-665 -1 756
Non-controlling interest 3 24 4
12 0
Earnings per share (EUR) 11 -0,04 -0,09
-0,01 -0,04
Diluted earnings
per share (EUR) 11 -0,04 -0,09
-0,01 -0,04
Consolidated interim statement of cash flows
Th. EUR Note 2013 9M 2012 9M
2013 Q3 2012 Q3
____________________________________________________________________
Cash flows from
operating activities
Profit (loss) for the year -2 048 -4 641
-653 -1 756
Adjustments for:
Depreciation and amortisation
of non-current assets 4 533 832
127 178
Change in fair value
of investment property 5 338 666
238 436
Gain/loss from sale
of investment property 0
-2 0 0
Gain/loss from sale of PPE 0 8
0 0
Finance income and costs, net 10 1 295 1 053
488 390
Net foreign exchange gain / loss 36 0
0 0
Other non-monetary changes
(net amounts) -773 -650
75 -1 258
Movements in working capital:
Change in trade receivables
and prepayments 123 -263
-45 -271
Change in inventories 1 909 4 485
438 694
Change in liabilities and prepayment -644 674
-90 7 450
Change in provisions -1 469 -5 162
-1 -5 705
___________________________________
Net cash generated
by operating activities -700 -3 000
577 158
Cash flows from investing activities
Payments for property,
plant and equipment 4 -33 -88
-2 -22
Proceeds from disposal of property,
plant and equipment
and investment property 4 25
0 25
Payments for investment property 5 -338 -666
-238 -436
Net cash outflow on
acquisition of subsidiaries 0 -9
0 0
Interest received 11
22 1 6
__________________________________
Net cash (used in) / generated
by investing activities -356 -716
-239 -427
Cash flows from financing activities
Proceeds- increase of share capital 184 0
0 0
Proceeds- increase of paid- in capital 1 474 0
0 0
Proceeds from bonds 640 0
640 0
Proceeds from borrowings 6 2 430 0
0 0
Repayment of borrowings 6 -1 762 -2 798
-389 -429
Interest paid -1 131 -1
075 -546 -396
___________________________________
Net cash used
in financing activities 1 835 -3 873
-295 -825
Net change in cash
and cash equivalents 779 -7 589
43 -1 094
Cash and cash equivalents
at the beginning of the period 707 8 637
1 443 2 142
Cash and cash equivalents
at the end of the period 1 486 1 048
1 486 1 048
Iveta Vanaga
Head of Investor Relations
Phone: +37129239064
E-mail: [email protected]