Börsiteade
AS Pro Kapital Grupp
LEI kood
097900BGM10000061519
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Poolaastaaruanne
Teate ID
4171
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
28.08.2013 23:16:50
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
2013 A. II KVARTALI JA 6 KUU KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA)
Teade
Tallinn, 2013-08-28 22:16 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
2013. aasta esimeses pooles jätkas Pro Kapital ettevalmistusi seoses
järgnevateks aastateks plaanitud kinnisvaraarendustega. Tööd jätkusid kolme uue
arendusprojekti, Peterburi mnt kaubanduskeskuse Tallinnas, Tondi kvartali
projekti uue etapi esimese osa ja Riia Tallinase elamukompleksi tehniliste
projektidega ning ettevalmistustega Tallinna Kalasadama ning Riia Kliversala
elamupiirkondade detailplaneeringute kehtestamiseks.
Aruandeperioodil viis ettevõte läbi uute aktsiate emissiooni, mille käigus
märgiti investorite poolt 921 153 aktsiat hinnaga 1,8 EUR aktsia kohta,
suurendades aktsiakapitali 10 821 315 euroni. Lisakapitali kavatseb ettevõte
kasutada oma finantspositsiooni tugevdamiseks ja arendusprojektide
käivitamiseks vajalike ettevalmistuste lõpuleviimiseks.
2013 a. esimesel poolel oli ettevõtte käive 6,5 miljonit eurot ehk 2012. aasta
esimese poolaastaga võrreldes 34% väiksem. Teise kvartali käive oli 3,5
miljonit eurot, kasvades 25% võrreldes 2012. a. teise kvartaliga. Kahjum
põhitegevusest vähenes 1,26 miljoni euro võrra (56%) ning moodustas 1,0
miljonit eurot. Teises kvartalis põhitegevusest teeniti 32 tuhat eurot kasumit,
mis on 102% võrra suurem kui vastaval võrdlusperioodil.
19.06.2013 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsusega valiti alates 5. juulist
ettevõtte uueks nõukogu liikmeks Ernesto Achille Preatoni. Nõukogu liikmetena
jätkavad Emanuele Bozzone, Petri Olkinuora ning Pertti Huuskonen. Nõukogu
liikmete Renato Bullani ja Giuseppe Prevosti volitused lõppesid 5. juulil 2013.
Aruandeperoodi järgselt pakkus ettevõte märkimiseks 74 tagamata ja
mittekonverteeritavat võlakirja nimiväärtusega 10 000 eurot,
lunastamistähtajaga 5 aastat ning aastaintressiga 5%. Investorite poolt märgiti
kõik pakutud 74 võlakirja nominaalväärtusega kogusummas 740 000 eurot. Ettevõte
pikendas PKG1 võlakirjade (kogusummas 3 261 460 EUR) tähtaega 2 aasta võrra,
uueks lunastusajaks määrati 13. august 2015.
Peamised finantsnäitajad
2013 6 kuud
2012 6 kuud 2013 2 kv. 2012 2 kv.
Käive (tuhat eurot) 6 541
9 932 3 525 2 824
Ärikasum (tuhat eurot) 1 632
1 862 1 318 493
Ärikasum (%) 25,0%
18,8% 37,4% 17,5%
Kasum/kahjum põhitegevusest
(tuhat eurot) -976
-2 236 32 -1 911
Kasum/kahjum põhitegevusest (%) -14,9% -22,5%
1,0% -67,7%
Puhaskasum/-kahjum (tuhat eurot) -1 395 -2 889
-484 -2 251
Puhaskasum/-kahjum (%) -21,3%
-29,1% -13,7% -79,7%
30.06.2013 31.12.2012
Varad kokku (tuhat eurot) 98 993
100 262
Kohustused kokku (tuhat eurot) 32 546 34
135
Omakapital kokku (tuhat eurot) 66 447 66
127
Võla/omakapitali suhe 0,49
0,52
Varade tootlus (%) -1,4%
-0,60%
Omakapitali tootlus (%) -2,1%
-1,68%
Kasum/kahjum aktsia kohta, EUR -0,03 -0,05
-0,01 -0,04
Aktsia puhasväärtus, EUR 1,24
1,24
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
(Tuhat eurot) Lisad
30.06.2013 31.12.2012
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid
1 443 707
Lühiajalised nõuded
3 030 3 198
Varud
46 720 48 191
__________________________
Käibevara kokku
51 193 52 096
Põhivara
Pikaajalised nõuded
172 164
Edasilükkunud tulumaksu vara
464 464
Materiaalne põhivara 4
20 791 21 161
Kinnisvarainvesteeringud 5
26 089 26 089
Immateriaalne vara
284 288
__________________________
Põhivara kokku
47 800 48 166
VARAD KOKKU
98 993 100 262
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised laenukohustused 6 6
492 11 692
Ostjate ettemaksed
287 652
Lühiajalised võlgnevused
1 650 1 926
Maksukohustused
153 102
Lühiajalised eraldised
555 2 035
Lühiajalised kohustused kokku 9 137
16 407
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 6 21
424 15 706
Muud pikaajalised kohustused
41 33
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 801
1 858
Pikaajalised eraldised
143 131
Pikaajalised kohustused kokku 23 409
17 728
KOHUSTUSED KOKKU 32 546
34 135
Emaettevõtte omanikele
kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses
10 821 10 637
Aažio
1 474 0
Ümberhindlusreserv
11 330 11 330
Kursivahed
-1 100 -1 064
Eelmiste perioodide jaotamata kasum
Jaotamata kasum
42 608 49 624
Kasum (kahjum)
-1 407 -5 952
Emaettevõtte omanikele
kuuluv omakapital kokku
64 790 64 575
Mittekontrolliv osalus
1 657 1 552
OMAKAPITAL KOKKU 66
447 66 127
_______________________________
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 98 993
100 262
Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne
(Tuhat eurot) Lisad 2013 6 kuud 2012 6
kuud 2013 2kv. 2012 2kv.
_______________________________________________
Põhitegevustulu
Tulu 3,7 6
541 9 932 3 525 2 824
Müüdud toodete
ja teenuste kulu 8 -4 909
-8 070 -2 207 -2 331
_____________________________________
Kogukasum 1 632
1 862 1 318 493
Turunduskulu -201
-289 -129 -181
Halduskulu 9 -2 396
-2 707 -1 177 -1 426
Muud tulud 111
118 30 58
Muud kulud -122
-1 220 -10 -855
_____________________________________
Ärikasum (-kahjum) -976
-2 236 32 -1 911
Finantstulu 10 427
16 0 8
Finantskulu 10 -850
-679 -507 -331
_____________________________________
Kasum (kahjum) enne tulumaksu -1 399 -2 899
-475 -2 234
Tulumaks 3 4
14 -9 -17
_____________________________________
Puhaskasum (-kahjum) -1 395 -2
885 -484 -2 251
Kasum/kahjum kurssivahest -36
0 -42 0
Puhaskasum (-kahjum):
emaettevõtte omanikele kuuluv osa -1 443 -2 889
-541 -2 255
mittekontrolliv osalus 3 12
4 15 4
Tavaline kasum aktsia kohta (eurot) 11 (0,03)
(0,05) (0,01) (0,04)
Lahustatud kasum
aktsia kohta (eurot) 11 (0,03)
(0,05) (0,01) (0,04)
Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne
tuhat eurot Lisa 2013 6 kuud 2012 6
kuud 2013 2kv. 2012 2kv.
____________________________________________________________________________
Rahajäägi muutus põhitegevusest
Puhaskahjum -1 395
-2 885 -484 -2 249
Korrigeerimised:
Materiaalse ja immateriaalse
põhivara kulum 3 406
654 212 485
Kahjum kinnisvarainvesteeringute
õiglase väärtuse muutusest 5 100
230 57 180
Finantstulud ja –kulud, neto 807
663 476 307
Kasum/kahjum valuutakursi muutusest 36 0
30 0
Muud mitterahalised tehingud -848
614 -1 421 3 846
Muutused:
lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes 168
8 385 1 696
varudes 1
471 3 791 744 454
Kohustustes ja ettemaksetes -554 -6
776 862 -7 163
provisjonides -1 468
543 -1 469 530
____________________________________
Rahajäägi muutus põhitegevusest -1 277 -3 158
-608 - 1 914
Rahajäägi muutus
investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetamine 4 -31 -66
-23 -50
Kinnisvarainvesteeringute soetamine -100 -230
-57 -188
Tulu põhivara müügist 5 4
0 2 0
Tütarettevõtjate omandamine 0
-9 0 0
Saadud intressid 10
16 3 16
___________________________________
Rahajäägi muutus
investeerimistegevusest -117
-289 -75 -214
Rahajäägi muutus
finantseerimistegevusest
Aktsiakapitali suurendamine 184
0 184 0
Ülekurss 1 474
0 1 474 0
Võetud laenud 2 430
0 0 3 443
Laenude/võlakohustuste tagasimaksed -1 373 -2 369
-606 0
Makstud intressid -585
-679 96 120
____________________________________
Rahajäägi muutus
finantseerimistegevusest 2 130 -3
048 956 3 563
____________________________________
Raha ja raha ekvivalentide muutus 736 -6 495
273 1 435
Algbilanss
707 8 637 1 170 707
Lõppbilanss 1 443
2 142 1 443 2 142
Iveta Vanaga
Investorsuhete juht
Mobiil: +37129239064
E-mail: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
CONSOLIDATED INTERIM REPORT FOR THE SECOND QUARTER AND 6 MONTHS OF 2013 (UNAUDITED)
Teade
Tallinn, 2013-08-28 22:16 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
During the first half of 2013 Pro Kapital Grupp proceeded with development of
its real estate projects - the technical projecting was continued for 3 new
projects: Peterburg road shopping centre in Tallinn and first part of new stage
in Tondi Quarter in Tallinn and Tallinnas Residential Complex in Riga alongside
with the preparations for establishing the detail plannings for Kalaranna and
Kliversala residental areas in Tallinn and in Riga.
During the reporting period the Company carried through the issuing of its 921
153 new shares with the price of 1,8 euro per share, which increased the
Company’s share capital up to 10 821 315 EUR. The new share capital invested
shall be used for finalizing the preparation works needed for the launch of the
new development projects and for strengthening its financial position.
Total revenue for the first six months of 2013 was 6,5 million EUR, a decrease
of 34% compared to the reference period. During the second quarter, total
revenue was 3,5 mln EUR and has increased by 25% compared to the second quarter
of 2012. Net operating loss during the first half of the year decreased by 1
260 th. EUR (56%), totalling to loss of 1,0 mln EUR. Net operating result for
the second quarter of 2013 was 32 th. EUR, which is 102% increase as compared
to the second quarter of 2012.
General meeting of shareholders, held on June 19, 2013, has decided to appoint
Ernesto Achille Preatoni member of the Council starting from July 5, 2013.
Term in office of Emanuele Bozzone was prolonged and Pertti Huuskonen and Petri
Olkinuora continue their service as PKG Council members. Since July 5, 2013
council members Renato Bullani and Giuseppe Prevosti term in office expired.
After the end of the reporting period the Company issued 74 unsecured
non-convertible bonds with face value of 10 000 EUR, 5 year maturity and 5%
coupon rate. Therefore, the amount of bonds issued totaled to 740 000 EUR. The
Company prolonged the maturity of its PKG1 convertable bonds in the total
amount of 3 261 460 EUR by two years, with new redemption date being August 13,
2015.
Key Financial Figures
2013
H1 2012 H1 2013 Q2 2012 Q2
Revenue, th. EUR 6 541
9 932 3 525 2 824
Gross profit, th. EUR 1 632
1 862 1 318 493
Gross profit, % 25,0%
18,8% 37,4% 17,5%
Operating result, th. EUR -976
-2 236 32 -1 911
Operating result, % -14,9%
-22,5% 1,0% -67,7%
Net result, th. EUR -1 395
-2 889 -484 -2 251
Net result, % -21,3%
-29,1% -13,7% -79,7%
30.06.2013 31.12.2012
Total Assets, th. EUR 98 993
100 262
Total Liabilites, th. EUR 32 546
34 135
Total Equity, th. EUR 66 447
66 127
Debt/Equity 0,49
0,52
Return on Assets, % -1,4%
-0,60%
Return on Equity, % -2,1%
-1,68%
Earnings per share, EUR -0,03
-0,05 -0,01 -0,04
Net asset value/share, EUR 1,24
1,24
Consolidated interim statement of financial position
(Th. EUR) Notes
30.06.2013 31.12.2012
ASSETS
Current Assets
Cash and cash equivalents
1 443 707
Current receivables
3 030 3 198
Inventories
46 720 48 191
__________________________
Total Current Assets
51 193 52 096
Non-Current Assets
Non-current receivables
172 164
Deferred tax assets
464 464
Property, plant and equipment 4 20
791 21 161
Investment property 5
26 089 26 089
Intangible assets
284 288
__________________________
Total Non-Current Assets 47
800 48 166
TOTAL ASSETS
98 993 100 262
LIABILITIES AND EQUITY
Current Liabilities
Current debt 6
6 492 11 692
Customer advances
287 652
Current payables
1 650 1 926
Taxes payable
153 102
Short-term provisions
555 2 035
Total Current Liabilities
9 137 16 407
Non-Current Liabilities
Long-term debt 6
21 424 15 706
Other long-term liabilities
41 33
Deferred income tax liability
1 801 1 858
Long-term provisions
143 131
Total Non-Current Liabilities 23
409 17 728
TOTAL LIABILITIES
32 546 34 135
Equity attributable to equity
holders of the parent
Share capital in nominal value
10 821 10 637
Paid in capital
1 474 0
Statutory reserve
1 064 0
Revaluation reserve
11 330 11 330
Foreign currency differences
-1 100 -1 064
Accumulated profits
42 608 49 624
Profit (loss) for the period
-1 407 -5 952
Total equity attributable to equity holders
of the parent
64 790 64 575
Non-controlling interest
1 657 1 552
TOTAL EQUITY
66 447 66 127
_______________________________
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 98 993
100 262
Consolidated interim statement of comprehensive income
(Th. EUR) Notes 2013 H1 2012
H1 2013 Q2 2012 Q2
_______________________________________________
Operating income
Revenue 3,7 6 541
9 932 3 525 2 824
Cost of goods sold 8 -4 909
-8 070 -2 207 -2 331
_____________________________________
Gross profit 1 632
1 862 1 318 493
Marketing expenses -201
-289 -129 -181
Administrative expenses 9 -2 396 -2
707 -1 177 -1 426
Other income 111
118 30 58
Other expenses -122
-1 220 -10 -855
_____________________________________
Operating profit (loss) -976
-2 236 32 -1 911
Financial income 10 427
16 0 8
Financial expense 10 -850
-679 -507 -331
_____________________________________
Profit (loss) before income tax -1 399 -2 899
-475 -2 234
Income tax 3
4 14 -9 -17
_____________________________________
Net profit (loss) for the period -1 395 -2
885 -484 -2 251
Exchange differences -36
0 -42 0
Equity holders of the parent -1 443 -2
889 -541 -2 255
Non-controlling interest 12
4 15 4
Earnings per share (EUR) 11 (0,03)
(0,05) (0,01) (0,04)
Diluted earnings per share (EUR) 11 (0,03)
(0,05) (0,01) (0,04)
Consolidated interim statement of cash flows
Th. EUR Note 2013 H1
2012 H1 2013 Q2 2012 Q2
____________________________________________________________________________
Cash flows from operating activities
Profit (loss) for the year -1 395
-2 885 -484 -2 249
Adjustments for:
Depreciation and amortisation of
non-current assets 3 406
654 212 485
Change in fair value of investment
property 5
100 230 57 180
Finance income and costs, net 807
663 476 307
Net foreign exchange gain / loss 36
0 30 0
Other non-monetary changes (net amounts) -848 614
-1 421 3 846
Movements in working capital:
Change in trade receivables and prepayments 168 8
385 1 696
Change in inventories 1 471
3 791 744 454
Change in liabilities and prepayments -554 -6 776
862 -7 163
Change in provisions -1 468
543 -1 469 530
____________________________________
Net cash generated by operating activities -1 277 -3 158
-608 - 1 914
Cash flows from investing activities
Payments for property, plant
and equipment 4 -31
-66 -23 -50
Proceeds from disposal of property,
plant and equipment 4
0 2 0
Payments for investment property 5 -100 -230
-57 -188
Net cash outflow on acquisition of subsidiaries 0 -9
0 0
Interest received 10
16 3 16
___________________________________
Net cash (used in) / generated
by investing activities -117
-289 -75 -214
Cash flows from financing activities
Proceeds- increase of share capital 184
0 184 0
Proceeds- increase of paid- in capital 1 474
0 1 474 0
Proceeds from borrowings 2 430
0 0 3 443
Repayment of borrowings -1 373 -2
369 -606 0
Interest paid -585
-679 96 120
____________________________________
Net cash used in financing activities 2 130 -3 048
956 3 563
____________________________________
Net change in cash and cash equivalents 736 -6 495
273 1 435
Cash and cash equivalents
at the beginning of the period 707
8 637 1 170 707
Cash and cash equivalents
at the end of the period 1 443
2 142 1 443 2 142
Iveta Vanaga
Head of Investor Relations
Phone: +37129239064
E-mail: [email protected]