Börsiteade
AS Pro Kapital Grupp
LEI kood
097900BGM10000061519
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Teate ID
4039
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
08.05.2013 17:17:31
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Konsolideeritud auditeerimata 2012. aasta 4. kvartali ning 12 kuu vahearuanne
Teade
13.02.2013 kell 11:49 ja 15.02.2013 kell 21:36 avalikustatud AS-i Pro Kapital Grupp börsiteated ei jõudnud automaatselt OAM-i süsteemi tehnilise konfiguratsiooni vea tõttu.
NASDAQ OMX Tallinn vabandab tekkinud vea pärast.
Tallinn, 2013-02-15 20:36 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Lõppenud 2012. aasta oli ettevõtte jaoks ajalooliselt tähtis, kuna 23. novembril algas kauplemine ettevõtte aktsiatega Tallinna Börsi lisanimekirjas kuigi augustis väljakuulutatud uute aktsiate pakkumine tühistati sobiva hinnatasemega nõudluse puudumisel.
Lisaks aktsiate noteerimisega seotud ettevalmistustele keskendus ettevõte 2012. aastal kolmele uuele arendusprojektile, Peterburi mnt kaubanduskeskusele, Tallinna Tondi kvartali projekti teise etapi esimesele osale ja Riias asuvale Tallinase tänava elamukvartalile. Kahele neist – kaubanduskeskusele ning Tondi kvartalile (kokku 10 uut kortermaja) väljastati ka ehitusload. 3. aprillil valisid aktsionärid ettevõtte nõukokku kolm uut sõltumatut liiget ning aprillis alustas ka tööd ettevõtte uus finantsjuht Ruta Juzulenaite. Alates augustist tegutsevad Pro Kapitali hotellid Eestis, Lätis ja Saksamaal PK Hotels nime all.
Aruandeperioodi kogukäive oli 16,1 miljonit eurot, kahanedes 2011. aastaga võrreldes 8%. Puhas ärikasum/kahjum (ei sisalda 2011. aastal Kristiine Keskuse müügist saadud erakorralist tulu summas 54,1 miljonit eurot) kahanes võrdlusperioodi suhtes 1,6 miljoni euro (–24%) võrra (2012: -4,6 miljonit eurot; 2011: -6,2 miljonit eurot). Rahavood tegevusest olid kokku 2,4 miljonit eurot (2011: –19,4 miljonit eurot).
Peamised finantsnäitajad
2012 2011
Käive (tuhat eurot 16 078 17 449
Ärikasum (tuhat eurot) 3 328 1 042
Ärikasum (%) 20,7% 6,0%
Kasum/kahjum –4 613 47 858
põhitegevusest (tuhat eurot)
Kasum/kahjum –28,7% 274,3%
põhitegevusest (%)
Puhaskasum/-kahjum –5 866 50 102
(tuhat eurot)
Puhaskasum/-kahjum (%) –36,5% 287,1%
31.12.2012 31.12.2011
Varad kokku (tuhat eurot) 100 262 113 472
Kohustused kokku (tuhat eurot) 34 135 41 414
Omakapital kokku (tuhat eurot) 66 127 72 058
Võla/omakapitali suhe 0,52 0,57
Varade tootlus (%) –5,49% 35,7%
Omakapitali tootlus (%) –8,49% 75,1%
Kasum aktsia kohta (eurot) –0,11 0,41
Aktsia puhasväärtus (eurot) 1,24 1,35
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
(Tuhat eurot) Lisad 31.12.2012 31.12.2011
_______________________________________________________________________
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 707 8637
Lühiajalised nõuded 3198 2865
Varud 48 191 53 186
Käibevara kokku 52 096 64 688
Põhivara
Pikaajalised nõuded 164 152
Edasilükkunud tulumaksu vara 464 370
Materiaalne põhivara 4 21 161 21 863
Kinnisvarainvesteeringud 5 26 089 26 111
Immateriaalne vara 288 288
Põhivara kokku 48 166 48 784
VARAD KOKKU 100 262 113 472
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised laenukohustused 6 11 692 14 002
Ostjate ettemaksed 652 838
Lühiajalised võlgnevused 1 926 1 791
Maksukohustused 102 95
Lühiajalised eraldised 2 035 1 091
Lühiajalised kohustused kokku 16 407 17 817
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 6 15 706 21 462
Muud pikaajalised kohustused 33 0
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 858 1 962
Pikaajalised eraldised 131 173
Pikaajalised kohustused kokku 17 728 23 597
KOHUSTUSED KOKKU 34 135 41 414
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 10 637 10 637
Ümberhindlusreserv 11 313 11 330
Kursivahed -1 130 -1 130
Eelmiste perioodide jaotamata kasum
Jaotamata kasum 49 624 27 693
Kasum (kahjum) –5 869 21 931
Emaettevõtte omanikele kuuluv 64 575 70 461
omakapital kokku
Mittekontrolliv osalus 1 552 1 597
OMAKAPITAL KOKKU 66 127 72 058
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 100 262 113 472
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
(Tuhat eurot) Lisad 2012 2011 IV kv 2012 IV kv 2011
_________________________________________________________________________
Põhitegevustulu
Tulu 3,7 16 078 17 449 2 877 3 633
Müüdud toodete 8 –12 750 –16 407 –2 364 –6 903
ja teenuste kulu
_______________________________________
Kogukasum 3 328 1 042 513 –3 270
Turunduskulu –531 –352 –82 –17
Halduskulu 9 –5 403 –5 237 –1 139 –465
Muud tulud 411 54 280 245 83
Muud kulud –2 418 –1 875 –610 –1 172
________________________________________
Ärikasum (-kahjum) –4 613 47 858 –1 073 –4 841
Finantstulu 10 48 4 770 26 415
Finantskulu 10 –1 465 –2 877 –366 –180
________________________________________
Kasum (kahjum) enne tulumaksu –6 030 49 751 –1 413 –4 606
Tulumaks 3 –32 351 65 334
Edasilükkunud 3 196 0 123 0
tulumaks
_________________________________________
Puhaskasum (-kahjum) –5 866 50 102 –1 225 –4 272
Puhaskasum (-kahjum):
emaettevõtte omanikele –5 869 21 931 –1 224 –4 257
kuuluv osa
mittekontrolliv 3 3 28 171 –1 –15
osalus
Muu koondkasum (-kahjum)
netosummana pärast tulumaksu
Koondkasum (-kahjum): -5 866 50 102 -1 225 -4 272
emaettevõtte omanikele -5 869 21 931 –1 224 –4 257
kuuluv osa
mittekontrolliv osalus 3 28 171 –1 –15
Tavaline kasum aktsia 11 (–0,11) 0,41 (0,02) (0,08)
kohta (eurot)
Lahustatud kasum aktsia 11 (–0,11) 0,41 (0,02) (0,08)
kohta (eurot)
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(Tuhat eurot) Lisad 2012 2011
____________________________________________________________________________
Kasum (kahjum) –5 866 50 102
Korrigeerimised:
Materiaalse põhivara kulum 3,4 811 572
Immateriaalse põhivara kulum 8 19
Kahjum kinnisvarainvesteeringute
õiglase väärtuse muutusest 5 1 025 331
Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist –2 –54 057
Kahjum põhivara müügist 2 0
Intressitulu 10 –28 –1 514
Tulu tütarettevõtjate müügist 0 –2 736
Intressikulu 10 1 433 3 097
Mitterahalised tehingud –175 –1 081
Muutused:
lühiajalistes nõuetes –333 6 697
varudes 4 995 5 550
ostjate ettemaksetes –186 –514
lühiajalistes võlgnevustes 135 –1 857
maksukohustustes 7 –83
lühiajalistes eraldistes 944 –3 093
muudes pikaajalistes kohustustes 33 0
edasilükkunud tulumaksukohustuses –104 1 543
pikaajalistes eraldistes –42 7
Muud muutused –252 22 377
__________________________________________________________________________
Rahajäägi muutus põhitegevusest 2 405 –19 394
Põhivara soetamine 4 –73 –40
Kinnisvarainvesteeringute 5 –1 025 -332
soetamine
Tulu kinnisvarainvesteeringute müügist 25 104 997
Tulu materiaalse põhivara müügist 3 0
Tulu tütarettevõtjate müügist 0 6 323
Tütarettevõtjate omandamine –9 –22 825
Saadud intressid 28 7 641
__________________________________________________________________________
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest –1 051 95 764
Saadud võlakirjade emissioonist 0 1 905
Võetud pikaajalised laenud 566 2 843
Laenude/võlakohustuste tagasimaksed –8 417 –70 578
Makstud intressid –1 433 –3 097
__________________________________________________________________________
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest –9 284 –68 927
__________________________________________________________________________
Raha ja raha ekvivalentide muutus –7 930 7 443
Algbilanss 8 637 1 194
Lõppbilanss 707 8 637
Iveta Vanaga
Investorsuhete juht
Mobiil: +37129239064
E-mail: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Consolidated and unaudited interim report of IV quarter and 12 months, 2012
Teade
Announcements of Pro Kapital Grupp which were published on February 13, 2013 and on February 15, 2013 were not automatically sent to OAM due to technical configuration mistake.
NASDAQ OMX Tallinn apologizes for the mistake.
Tallinn, 2013-02-15 20:36 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- The year 2012 has been historically important for the Company with the start of the trading of its shares on the secondary list of Tallinn Stock Exchange on November 23, although public offering of new shares announced in August 2012 had been cancelled due to the lack of demand at acceptable price level. Alongside with the preparation for the listing the Company worked intensively on 3 new development projects - Peterburg road shopping centre and Tondi residential quarter in Tallinn and Tallinnas Residential Complex in Riga. Building licenses were received for two of those projects - Peterburg road shopping centre and Tondi residential quarter (10 new buildings in total). On April 3, 2012 three new independent members of supervisory Council were elected, and in April a new CFO of the Company - Ruta Juzulenaite was appointed. Since August 2012 Pro Kapital Grupp hotels in Estonia, Latvia and Germany are operated under a new brand name - "PK Hotels".
At the end of the reporting period the Company recorded net revenue 16,1 mln EUR, a decrease of 8% compared to the same period in 2011. Net operating result (exclusive of extraordinary income from sales of Kristiine shopping centre in the amount of 54,1 mln EUR in 2011) has decreased by 1,6 mln EUR (-24%) compared to the reference period (2012: - 4 613 mln EUR; 2011: - 6,2 mln EUR) . Cash flow from operations was 2,4mln EUR (2011: -19,4 mln EUR).
Key Financial Figures
2012 2011
Revenue, th. EUR 16 078 17 449
Gross profit, th. EUR 3 328 1 042
Gross profit, % 20,7% 6,0%
Operating result, th. EUR -4 613 47 858
Operating result, % -28,7% 274,3%
Net result, th. EUR -5 866 50 102
Net result, % -36,5% 287,1%
31.12.2012 31.12.2011
Total Assets, th. EUR 100 262 113 472
Total Liabilites, th. EUR 34 135 41 414
Total Equity, th. EUR 66 127 72 058
Debt/Equity 0,52 0,57
Return on Assets, % -5,49% 35,7%
Return on Equity, % -8,49% 75,1%
Earnings per share, EUR -0,11 0,41
Net asset value/share, EUR 1,24 1,35
Consolidated statement of financial position
(Th. EUR) Notes 31.12.2012 31.12.2011
_______________________________________________________________________
ASSETS
Current Assets
Cash and cash equivalents 707 8 637
Current receivables 3 198 2 865
Inventories 48 191 53 186
_______________________
Total Current Assets 52 096 64 688
Non-Current Assets
Non-current receivables 164 152
Deferred tax assets 464 370
Property, plant and equipment 4 21 161 21 863
Investment property 5 26 089 26 111
Intangible assets 288 288
________________________
Total Non-Current Assets 48 166 48 784
TOTAL ASSETS 100 262 113 472
LIABILITIES AND EQUITY
Current Liabilities
Current debt 6 11 692 14 002
Customer advances 652 838
Current payables 1 926 1 791
Taxes payable 102 95
Short-term provisions 2 035 1 091
Total Current Liabilities 16 407 17 817
Non-Current Liabilities
Long-term debt 6 15 706 21 462
Other long-term liabilities 33 0
Deferred income tax liability 1 858 1 962
Long-term provisions 131 173
Total Non-Current Liabilities 17 728 23 597
TOTAL LIABILITIES 34 135 41 414
Equity attributable to equity holders of the parent
Share capital in nominal value 10 637 10 637
Revaluation reserve 11 313 11 330
Foreign currency differences -1 130 -1 130
Retained earnings
Accumulated profits 49 624 27 693
Profit (loss) for the period -5 869 21 931
Total equity attributable to equity holders
of the parent 64 575 70 461
Non-controlling interest 1 552 1 597
TOTAL EQUITY 66 127 72 058
__________________________
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 100 262 113 472
Statement of comprehensive income
(Th. EUR) Notes 2012 2011 2012 Q4 2011 Q4
________________________________________________________________________
Operating income
Revenue 3,7 16 078 17 449 2 877 3 633
Cost of goods sold 8 -12 750 -16 407 -2 364 -6 903
_________________________________________
Gross profit 3 328 1 042 513 -3 270
Marketing expenses -531 -352 -82 -17
Administrative expenses 9 -5 403 -5 237 -1 139 -465
Other income 411 54 280 245 83
Other expenses -2 418 -1 875 -610 -1 172
_________________________________________
Operating profit (loss) -4 613 47 858 -1 073 -4 841
Financial income 10 48 4 770 26 415
Financial expense 10 -1 465 -2 877 -366 -180
_________________________________________
Profit (loss) before income tax -6 030 49 751 -1 413 -4 606
Income tax 3 -32 351 65 334
Deferred tax 3 196 0 123 0
_________________________________________
Net profit (loss) for the period -5 866 50 102 -1 225 -4 272
Net profit (loss) attributable to:
Equity holders of the parent -5 869 21 931 -1 224 -4 257
Non-controlling interest 3 3 28 171 -1 -15
Other comprehensive income (loss),
net of income tax
Comprehensive income (loss)
for the period -5 866 50 102 -1 225 -4 272
Equity holders of the parent -5 869 21 931 -1 224 -4 257
Non-controlling interest 3 28 171 -1 -15
Earnings per share (EUR) 11 (0,11) 0,41 (0,02) (0,08)
Diluted earnings per share (EUR) (0,11) 0,41 (0,02) (0,08)
Statement of cash flows
(Th. EUR) Notes 2012 2011
_________________________________________________________________________
Profit (loss) for the period -5 866 50 102
Adjustments:
Depreciation charge for the period 3,4 811 572
Amortisation charge for the period 8 19
Loss from change in fair value of
investment property 5 1 025 331
Profit from sale of investment property -2 -54 057
Loss from sale of property, plant and equipment 2 0
Interest income 10 -28 -1 514
Profit from sales of ownership in subsidiaries 0 -2 736
Interest expenses 10 1 433 3 097
Non-monetary transactions -175 -1 081
Change in:
Current receivables -333 6 697
Inventories 4 995 5 550
Customer advances -186 -514
Current payables 135 -1 857
Taxes payable 7 -83
Short-term provisions 944 -3 093
Other long-term liabilities 33 0
Deferred income tax liability -104 1 543
Long-term provisions -42 7
Other changes -252 -22 377
_________________________________________________________________________
Cash used in operating activities 2 405 -19 394
Additions to fixed assets 4 -73 -40
Additions to investment property 5 -1 025 -332
Proceeds from sale of investment property 25 104 997
Proceeds from sale of tangible assets 3 0
Proceeds from sale of subsidiaries 0 6 323
Acquisition of subsidiaries -9 -22 825
Interests collected 28 7 641
_________________________________________________________________________
Cash from (used in) investing activities -1 051 95 764
Proceeds from convertible bonds 0 1 905
Proceeds from loans / debt 566 2 843
Repayment of loans / debt -8 417 -70 578
Interests paid -1 433 - 3 097
_________________________________________________________________________
Cash used in financing activities -9 284 -68 927
_________________________________________________________________________
Net change in cash and cash equivalents -7 930 7 443
Opening balance 8 637 1 194
Closing balance 707 8 637
Iveta Vanaga
Head of Investor Relations
Phone: +37129239064
E-mail: [email protected]
Attachments:
pro kapital 2012 INTERIM REPORT ENGL.pdf