Börsiteade
AS BALTIKA
LEI kood
48510000I3W254YEMG75
Üldandmed
Kategooriad
Muu oluline informatsioon
Teate ID
3779
Esitamise kuupäev ja aeg
02.08.2012 10:16:02
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Investeerimislaenu võtmine
Teade
Eesmärgiga suurendada ettevõtte investeerimisvõimekust, on AS Baltika sõlminud 31. Juulil 2012 lepingumuudatuse ASiga Swedbank, mille kohaselt saab ettevõte järgmise 12 kuu jooksul vastavalt investeerimisplaanile 3 miljonit eurot lisalaenu. AS Swedbank pikendas ka olemasoleva pikaajalise 0,6 miljoni eurose laenujäägi tagasimakse tähtaega ligi kahe aasta võrra. Nii uue investeerimisotstarbega laenu kui olemasoleva 0,6 miljoni eurose laenu tähtaeg on 28. juuli 2016 ning intressimarginaal ei muutunud. Veerenni 24 kinnistu müügist saadud vahenditest tagastas Baltika ennetähtaegselt Swedbanki laenu summas 13 miljonit eurot, mille tulemusel vähenes ettevõtte laenukoormus oluliselt. Väiksem laenukoormus ja uus laenugraafik avaldavad järgnevatel aastatel ettevõtte rahavoogudele positiivset mõju, mis 2013. aastal ulatub üle 2 miljoni euro. Uuest investeerimislaenust saadavaid vahendeid kasutab ettevõte eelkõige olemasolevate kaupluste renoveerimiseks. Samuti plaanib ettevõtte järgneva kolme aasta jooksul olemasolevatel turgudel avada ligikaudu 20 uut poodi, investeerides sellesse lisaks Swedbankilt saadavale 3 miljoni eurosele investeerimislaenule 2 miljonit eurot omavahenditest. Maigi Pärnik Juhatuse liige [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Taking up investment loan
Teade
To increase the company’s investment capability AS Baltika has signed an addendum to the contract with AS Swedbank on 31 July 2012 according to which a 3 million euros additional loan will be granted to the company based on the investment plan for the next 12 months. AS Swedbank also prolonged the maturity date of outstanding 0.6 million euros long-term loan by about two years. The new investment loan and existing 0.6 million euros loan maturity date is 28 July 2016. No changes were made to the interest margin. AS Baltika made an early repayment of 13 million euros Swedbank loan from the sale of Veerenni 24 property, significantly reducing the companies level of debt. The combination of lower level of borrowings and new time schedule will positively impact company’s cash flows in the coming years, with over 2 million euros benefit in 2013. Funds from the new investment loan will be mainly used for renovating existing stores. The company plans to additionally open approximately 20 new stores in existing markets, investing in addition to the 3 million investment loan 2 million euros from own resources. Maigi Pärnik Member of the Management Board [email protected]