Börsiteade

LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli

Kategooria

Muu oluline informatsioon

Kuupäev

09.07.2009 16:16:57

Pealkiri

VÕLAKIRJADELT INTRESSIDE MAKSMINE JA OSALINE LUNASTUS

Teade

OÜ LHV Ilmarise Kinnisvaraportfell maksab oma NASDAQ OMX Tallinn börsil
noteeritud võlakirjadelt (IKPB058029AB) kupongiintressi 1,45 krooni iga
võlakirja kohta 20. juulil 2009. OÜ LHV Ilmarise Kinnisvaraportfell lunastab
0.90% võlakirjadest ehk 380 võlakirja. Intress ja lunastussumma tasutakse
investoritele, kes on Eesti Väärtpaberite Keskregistri andmete kohaselt
võlakirjade omanikeks teisel pangapäeval enne intressimaksepäeva s.o. 16.
juulil kl 8.00. 

Intresside ja võlakirjade osalise lunastusega seotud väljamaksed teostatakse
makseagendi AS-LHV Pank poolt. Intress ja lunastusmakse makstakse investorite 
väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole hiljemalt 20. juulil kl 16.00. OÜ LHV
Ilmarise Kinnisvaraportfell võlakirjad kannavad lunastuseni
kupongiintressimäära 5,8% aastas, mida tasutakse investoritele kord kvartalis. 

Mitteresidendile või residendist füüsilisele isikutele tehtavalt intressi
väljamakselt peetakse kinni tulumaks vastavalt kehtivatele õigusaktidele. 

Makseagent: AS LHV Pank
Kontaktandmed: 
Väärtpaberihalduse spetsialist
Monika Tooming
Tel: +372 6800 426

Pealkiri

INTEREST PAYMENT ON BONDS AND PARTIAL REDEMTPI

Teade

OÜ LHV Ilmarise Kinnisvaraportfell will pay interest on its Bonds listed on the
NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange (IKPB058029AB) in the amount of EEK 1,45 per
each bond on 20 July 2009. OÜ LHV Ilmarise Kinnisvaraportfell redeems 380
Bonds, i.e. 0.90 % of the Bonds. Interests and the redemption amounts will be
paid to investors who according to the information of Estonian Central Register
of Securities are the owners of the Bonds on 17 July 2009 at 8:00. 

Interest payments will be mediated by investment bank AS LHV Pank. Interests
will be paid to the bank accounts related to the securities accounts of the
persons entitled to the interest payment by 16:00 on 20 July 2009, the latest.
The Bonds of OÜ LHV Ilmarise Kinnisvaraportfell bear interest rate 5,8% per
annum that is paid quarterly. 

Income tax will be withheld from the interest payments to non-residents or
resident natural persons as prescribed by the applicable legislation. 

Agent: AS LHV Pank
Contact: 
Custody specialist
Monika Tooming
Ph: +372 6800 426