Börsiteade
EfTEN Real Estate Fund AS
LEI kood
4851000008JBI71L7643
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Kas teade sisaldab isikuandmeid?
Jah
Kas esitatud teave on vabatahtlik?
Jah
Esitatava teabe algkeel
Eesti keel
Kas teave hõlmab perioodi?
Jah
Teabe alguskuupäev
01.09.2026
Teabe lõppkuupäev
09.10.2026
Versioon
1
Teate ID
19071
Esitamise kuupäev ja aeg
12.10.2026 08:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund AS aktsia puhasväärtus kasvas septembris 0,9% ja oli kuu lõpus 20,41 eurot
Teade
EfTEN Real Estate Fund AS teenis 2026. aasta septembris konsolideeritud üüritulu 2 943 tuhat eurot (augustis: 2 918 tuhat eurot). Üüritulu kasv tulenes peamiselt hooldekodude segmendist, kus III kvartalis tehtud investeeringute tulemusel suurenes Nõmme ja Tartu Südamekodu üüritulu kokku 23 tuhat eurot. Üüritulu toetasid ka Betooni 6 logistikakeskuses sõlmitud uued üürilepingud, mille tulemusel langes portfelli vakantsus viimase kolme aasta madalaimale tasemele (2,2%). Fondi konsolideeritud netoüüritulu (NOI) oli septembris 2 895 tuhat eurot. See on 84 tuhat eurot rohkem kui augustis, peamiselt madalamate perioodiliste haldus- ja turustuskulude tõttu. Fondi konsolideeritud EBITDA oli septembris 2 565 tuhat eurot (augustis: 2 490 tuhat eurot).
Septembris maksis fond Swedbankile tagasi fondi tasemel võetud 4 miljoni euro suuruse laenu. Laen oli võetud Magistral Kaubanduskeskus OÜ soetamiseks ja tagasimakse tehti augustis läbiviidud suunatud aktsiaemissiooni laekumiste arvelt. Koos tütarettevõtete regulaarsete laenumaksetega vähenesid kontserni laenukohustised septembris 4 582 tuhande euro võrra ja olid kuu lõpus 163 560 tuhat eurot. Kontserni LTV langes septembri lõpuks 41,0%-ni (augusti lõpus: 42,2%). Kontserni laenude kaalutud keskmine intressimäär oli septembri lõpus 4,36% (augusti lõpus: 4,17%). Konsolideeritud rahajääk vähenes septembris laenu tagasimakse tõttu 3 037 tuhat eurot ja oli kuu lõpus 19 360 tuhat eurot.
2026. aasta üheksa kuuga teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku 25,18 miljonit eurot, mis on 6,4% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA oli üheksa kuuga 21,38 miljonit eurot, mis on 7,5% (1,5 miljonit eurot) rohkem kui aasta varem. Kasvust 786 tuhat eurot andis juunis soetatud Magistrali kaubanduskeskus. Võrreldavate kinnisvarainvesteeringute (like-for-like) EBITDA kasvas 788 tuhat eurot ehk 4,2%, kõige rohkem Mustika keskuses (+204 tuhat eurot).
Selle aasta üheksa kuu kokkuvõttes oli fondi konsolideeritud korrigeeritud rahavoog (EBITDA, millest on maha arvatud laenude põhiosa tagasimaksed, intressikulud ja Leedu tütarettevõtete tulumaksukulu) 11,02 miljonit eurot, mis on 15,6% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Üheksa kuu tulemuste põhjal on fond teeninud investoritele potentsiaalset brutodividendi 75,20 senti aktsia kohta ehk 12,8% rohkem kui aasta varem (66,66 senti).
Fondi puhasväärtus (NAV) aktsia kohta oli 30.09.2026 seisuga 20,41 eurot, kasvades võrreldes augusti lõpuga 0,9%.
Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. +372 6559 515
[email protected]
Manused
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund AS NAV per share increased by 0.9% in September to €20.41
Teade
In September 2026, EfTEN Real Estate Fund AS earned consolidated rental income of €2,943 thousand (August: €2,918 thousand). The increase came mainly from the elderly care home segment, where investments made in the third quarter increased rental income from the Nõmme and Tartu Südamekodu care homes by a combined €23 thousand. Rental income was also supported by new lease agreements signed at the Betooni 6 logistics centre, which brought portfolio vacancy down to its lowest level in three years (2.2%). The Fund's consolidated net operating income (NOI) was €2,895 thousand in September. This is €84 thousand more than in August, mainly due to lower property management and marketing costs. The Fund's consolidated EBITDA was €2,565 thousand in September (August: €2,490 thousand).
In September, the Fund repaid a €4 million fund-level loan to Swedbank. The loan had been taken out to finance the acquisition of Magistral Kaubanduskeskus OÜ, and it was repaid from the proceeds of the directed share issue completed in August. Including the subsidiaries' scheduled loan repayments, the Group's borrowings decreased by €4,582 thousand in September to €163,560 thousand at the end of the month. The Group's LTV fell to 41.0% at the end of September (end of August: 42.2%). The weighted average interest rate on the Group's borrowings was 4.36% at the end of September (end of August: 4.17%). As a result of the loan repayment, consolidated cash and cash equivalents decreased by €3,037 thousand in September to €19,360 thousand at the end of the month.
In the first nine months of 2026, the Fund earned consolidated rental income of €25.18 million, an increase of 6.4% compared with the same period last year. Consolidated EBITDA for the nine months was €21.38 million, up 7.5% (€1.5 million) year on year. Of this increase, €786 thousand came from the Magistral shopping centre acquired in June. Like-for-like EBITDA increased by €788 thousand, or 4.2%, with the largest increase at Mustika shopping centre (+€204 thousand).
For the first nine months of the year, the Fund's consolidated adjusted cash flow (EBITDA less loan principal repayments, interest expense and income tax expense of the Lithuanian subsidiaries) was €11.02 million, which is 15.6% more than in the same period last year. Based on the nine-month results, the Fund has generated a potential gross dividend of 75.20 cents per share, 12.8% more than a year earlier (66.66 cents).
The Fund's net asset value (NAV) per share was €20.41 as at 30 September 2026, up 0.9% from the end of August.
Marilin Hein
CFO
Tel. +372 6559 515
[email protected]