Börsiteade
AS PRFoods
Kategooria
Muud korporatiivtoimingud
Manused
Kuupäev
28.11.2025 18:28:10
Pealkiri
AS-i PRFoods 2025/2026 majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Teade
JUHTKONNA KOMMENTAAR
PRFoodsi 2025/2026. majandusaasta algas ebakindlas turuolukorras, mida
iseloomustasid jätkuvad makromajanduslikud pinged ja ettevaatlik
tarbijakäitumine. Kvartali müügitulu oli 3,6 miljonit eurot, mis on 21% vähem
kui aasta tagasi. Müügitulu langus oli tugevalt mõjutatud Eesti tootmisüksuse
müügitulu langusest, mille käive vähenes 64,7% võrreldes eelmise aastaga.
Suurbritannias seevastu müük püsis stabiilsena, jäädes 3,1 miljoni euro juurde
ning moodustas 85,4% kogu kontserni käibest.
Nõrgem käive avaldas survet kontserni kasumlikkusele. Kontserni brutokasum oli
0,7 miljonit eurot, mis jäi eelmisele aastale alla 0,2 miljoni euro võrra.
EBITDA äritegevusest kujunes -0,1 miljonit eurot, mis tähendab 0,2 miljoni euro
suurust langust aasta varasemaga võrreldes. Esimese kvartali puhaskahjum ulatus
0,8 miljoni euroni (1kv 2024/2025: -0,3 miljonit eurot). Tulemustele avaldas
märkimisväärset mõju 2024/2025 majandusaastal restruktureeritud võlakohustustega
seotud efektiivne intressikulu summas 0,5 miljonit eurot, mis suurendas
finantskulusid.
Vaatamata nõrgemale müügimahule on kontserni finantsseis stabiilne ning meie
tegevuste fookus on suunatud võlakohustuste restruktureerimiskavas seatud
eesmärkide järjekindlale täitmisele. Oleme jätkanud tootmisüksuste efektiivsuse
tõstmist, kulude ranget kontrolli ning protsesside optimeerimist. Kuigi
tegevuskulude osakaal käibesse kasvas madalama müügimahu tõttu, on kulude
nominaalne tase püsinud kontrolli all, mis loob eeldused marginaalide
paranemiseks koos käibe taastumisega.
Väliskeskkonna ebastabiilsus ning jaekaubanduse ettevaatlik tellimiskäitumine
võivad lühiajaliselt mõjutada nõudlust. Samas täheldame teatud stabiliseerumist
müügihindades ja ootame nõudluse mõningast taastumist aasta lõpu perioodil, mil
kalatoodete tarbimine on sesoonselt kõrgem. Kontserni prioriteediks jääb
tootmisprotsesside tõhustamine, tooteportfelli strateegiline korrastamine ning
müügivõimekuse tugevdamine kõigil turgudel, et tagada konkurentsivõime ja
pikaajaline jätkusuutlikkus.
VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE
|mln EUR | | | | |
|v.a kui on näidatud teisiti |1kv 2025/2026|2024/2025|1kv 2024/2025|2023/2024|
| | | | | |
Müügitulu 3,6 18,8 4,6 17,1
Brutokasum 0,7 4,0 0,9 3,2
EBITDA äritegevusest -0,1 0,1 0,1 -0,3
EBITDA -0,1 0,1 0,1 -0,3
EBIT -0,3 -0,6 0,0 -3,3
EBT -0,8 7,6 -0,3 -4,6
Puhaskasum (-kahjum) -0,8 7,3 -0,3 -4,7
Brutomarginaal 19,8% 21,2% 19,6% 18,7%
Äritegevuse EBITDA marginaal -4,0% 0,6% 2,2% -2,0%
EBITDA marginaal -4,0% 0,6% 2,2% -2,0%
EBIT marginaal -8,0% -3,3% 0,0% -19,4%
EBT marginaal -22,4% 40,4% -6,5% -26,9%
Puhaskasumi (-kahjumi)
marginaal -22,8% 39,1% -6,5% -27,3%
Tegevuskulude suhtarv 28,1% 24,0% 19,6% 27,1%
BILANSS
mln EUR
v.a kui on näidatud
teisiti 30.09.2025 30.06.2025 30.09.2024 30.06.2024
Netovõlgnevus 6,7 6,2 14,1 14,3
Omakapital
9,8 10,5 2,8 3,2
Käibekapital 0,4 1,2 -9,7 -9,2
Varad 20,1 20,2 21,8 21,9
Likviidsuskordaja 1,1 1,5x 0,3x 0,3x
Omakapitali suhtarv 48,8% 52,0% 12,8% 14,6%
Finantsvõimendus 40,7% 37,0% 83,4% 81,8%
Võlakordaja 0,5x 0,5x 0,9x 0,9x
Netovõlg /
äritegevuse EBITDA 125x 54,3x -199x -42,5x
Omakapitali tootlus -160,9% 107,0% -144,6% -81,4%
Varade tootlus 22,1% 34,8% -19,9% -17,9%
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
EUR '000 30.09.2025 30.06.2025
VARAD
Raha ja ekvivalendid 177 305
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 1 386 1 546
Ettemaksed 180 182
Varud 1 822 1 656
Käibevara kokku 3 565 3 689
Materiaalne põhivara 3 484 3 595
Immateriaalne vara 13 084 12 956
Põhivara kokku 16 568 16 552
VARAD KOKKU 20 133 20 240
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Intressikandvad kohustused 1 384 971
Võlad ja ettemaksed 1 762 1 563
Lühiajalised kohustused kokku 3 145 2 534
Intressikandvad kohustused 5 525 5 514
Võlad ja ettemaksed 30 30
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 407 1 421
Sihtfinantseerimine 207 213
Pikaajalised kohustused kokku 7 170 7 178
KOHUSTUSED KOKKU 10 315 9 713
Aktsiakapital 7 737 7 737
Ülekurss 14 007 14 007
Oma aktsiad - 390 -390
Kohustuslik reservkapital 51 51
Realiseerimata kursivahed 569 451
Jaotamata kasum (kahjum) -12 155 -11 327
OMAKAPITAL KOKKU 9 818 10 528
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 20 133 20 240
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
EUR '000 3 k 2025/2026 3 k 2024/2025
Müügitulud 3 632 4 621
Müüdud kaupade kulu -2 912 -3 747
Brutokasum 720 874
Tegevuskulud -1 020 -907
Müügi- ja turustuskulud -644 -612
Üldhalduskulud -375 -296
Muud äritulud/-kulud 9 -3
Ärikasum (-kahjum) -290 -36
Finantstulud/-kulud -524 -265
Maksustamiseelne kasum (kahjum) -814 -301
Tulumaks -13 -38
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -827 -339
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -827 -339
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku -827 -339
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem
klassifitseerida kasumiaruandesse:
Valuutakursi vahed 118 -52
Kokku koondkasum (-kahjum) -709 -391
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -709 -391
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -709 -391
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,02 -0,01
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta
(EUR) -0,02 -0,01
Kristjan Kotkas Timo Pärn
Juhatuse liige Juhatuse liige
[email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=rC6nTFsXfAk47BCmSNymd1qjlKokh_io6YT7
cBY7XVTUVSwhXqruHXZ0s0SpPAoq9iEAmXSwL0OUDZshgistMcGjrpO7cs0303ISTgb3jQs=)
www.prfoods.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Uz8lLtlqJp18YW0VU6Yi5uITkXQbfseVYPsJ
9WLpanSgjqk2RUCCqHdKatZJByOD4n2Tm-mLYbRFEcyubwPGsw==)
Pealkiri
Consolidated Unaudited Interim Report of AS PRFoods for the 1st quarter and 3 months of 2025/2026 financial year
Teade
MANAGEMENT COMMENTARY
PRFoods' 2025/2026 financial year began in an uncertain market environment
characterized by ongoing macroeconomic pressures and cautious consumer
behaviour. The quarter's sales revenue amounted to 3.6 million euros, which is
21% less than a year earlier. The decline in revenue was strongly influenced by
the drop in sales from the Estonian production unit, whose turnover decreased by
64.7% compared to the previous year. In contrast, sales in the United Kingdom
remained stable at 3.1 million euros, accounting for 85.4% of the Group's total
turnover.
The weaker turnover put pressure on the Group's profitability. The Group's gross
profit was 0.7 million euros, falling 0.2 million euros short of the previous
year. EBITDA from operating activities amounted to -0.1 million euros,
representing a decline of 0.2 million euros compared to a year earlier. The net
loss for the first quarter reached 0.8 million euros (Q1 2024/2025: -0.3 million
euros). The results were significantly affected by the effective interest
expenses related to restructured debt obligations from the 2024/2025 financial
year, amounting to 0.5 million euros and increasing financial costs.
Despite the lower sales volume, the Group's financial position remains stable,
and our activities are focused on consistently meeting the objectives set out in
the debt restructuring plan. We have continued to improve the efficiency of
production units, enforce strict cost control, and optimise processes. Although
operating expenses as a share of revenue increased due to lower turnover, the
nominal level of expenses has remained under control, creating the conditions
for margin improvement as revenue recovers.
Instability in the external environment and cautious ordering behaviour in
retail may affect demand in the short term. However, we are seeing some
stabilisation in sales prices and expect a modest recovery in demand towards the
end-of-year period, when the consumption of fish products is seasonally higher.
The Group's priorities remain the enhancement of production processes, the
strategic streamlining of the product portfolio, and the strengthening of sales
capabilities across all markets to ensure competitiveness and long-term
sustainability.
KEY RATIOS
INCOME STATEMENT
|mln EUR, unless indicated | | | | |
|otherwise |1Q 2025/2026|2024/2025|1Q 2024/2025|2023/2024|
| | | | | |
Sales 3.6 18.8 4.6 17.1
Gross profit 0.7 4.0 0.9 3.2
EBITDA from operations -0.1 0.1 0.1 -0.3
EBITDA -0.1 0.1 0.1 -0.3
EBIT -0.3 -0.6 0.0 -3.3
EBT -0.8 7.6 -0.3 -4.6
Net profit (-loss) -0.8 7.3 -0.3 -4.7
Gross margin 19.8% 21.2% 19.6% 18.7%
Operational EBITDA margin -4.0% 0.6% 2.2% -2.0%
EBITDA margin -4.0% 0.6% 2.2% -2.0%
EBIT margin -8.0% -3.3% 0.0% -19.4%
EBT margin -22.4% 40.4% -6.5% -26.9%
Net margin -22.8% 39.1% -6.5% -27.3%
Operating expense ratio 28.1% 24.0% 19.6% 27.1%
BALANCE SHEET
mln EUR,
unless
indicated
otherwise 30.09.2025 30.06.2025 30.09.2024 30.06.2024
Net debt 6.7 6.2 14.1 14.3
Equity
9.8 10.5 2.8 3.2
Working
capital 0.4 1.2 -9.7 -9.2
Assets 20.1 20.2 21.8 21.9
Liquidity
ratio 1.1 1.5x 0.3x 0.3x
Equity ratio 48.8% 52.0% 12.8% 14.6%
Gearing ratio 40.7% 37.0% 83.4% 81.8%
Debt to total
assets 0.5x 0.5x 0.9x 0.9x
Net debt to
operating
EBITDA 125x 54.3x -199x -42.5x
ROE -160.9% 107.0% -144.6% -81.4%
ROA 22.1% 34.8% -19.9% -17.9%
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
EUR '000 30.09.2025 30.06.2025
ASSETS
Cash and cash equivalents 177 305
Trade and other receivables 1,386 1,546
Prepayments 180 182
Inventories 1,822 1,656
Total current assets 3,565 3,689
Long-term financial investments 3,484 3,595
Tangible assets 13,084 12,956
Intangible assets 16,568 16,552
Total non-current assets 20,133 20,240
TOTAL ASSETS
EQUITY AND LIABILITIES 1,384 971
Interest-bearing liabilities 1,762 1,563
Trade and other payables 3,145 2,534
Total current liabilities
5,525 5,514
Interest-bearing liabilities 30 30
Deferred tax liabilities 1,407 1,421
Government grants 207 213
Total non-current liabilities 7,170 7,178
TOTAL LIABILITIES 10,315 9,713
Share capital 7,737 7,737
Share premium 14,007 14,007
Treasury shares - 390 -390
Statutory capital reserve 51 51
Currency translation differences 569 451
Retained profit (loss) -12,155 -11,327
TOTAL EQUITY 9,818 10,528
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 20,133 20,240
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
EUR '000 3m 2025/2026 3m 2024/2025
Revenue 3,632 4,621
Cost of goods sold -2,912 -3,747
Gross profit 720 874
Operating expenses -1,020 -907
Selling and distribution expenses -644 -612
Administrative expenses -375 -296
Other income / expense 9 -3
Fair value adjustment on biological assets 0 0
Operating profit (loss) -290 -36
Financial income / expenses -524 -265
Profit (Loss) before tax -814 -301
Income tax -13 -38
Net profit (loss) for the period -827 -339
Net profit (loss) attributable to:
Owners of the Parent Company -827 -339
Total net profit (loss) for the period -827 -339
Other comprehensive income (loss) that may
subsequently be classified to profit or loss:
Foreign currency translation differences 118 -52
Total comprehensive income (expense) -709 -391
Total comprehensive income (expense) attributable
to:
Owners of the Parent Company -709 -391
Total comprehensive income (expense) for the period -709 -391
Profit (Loss) per share (EUR) -0.02 -0.01
Diluted profit (loss) per share (EUR) -0.02 -0.01
Kristjan Kotkas Timo Pärn
Member of the Management Board Member of the
Management Board
[email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=rC6nTFsXfAk47BCmSNymd1qjlKokh_io6YT7
cBY7XVTUVSwhXqruHXZ0s0SpPAoq9iEAmXSwL0OUDZshgistMcGjrpO7cs0303ISTgb3jQs=)
www.prfoods.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Uz8lLtlqJp18YW0VU6Yi5uITkXQbfseVYPsJ
9WLpanSgjqk2RUCCqHdKatZJByOD4n2Tm-mLYbRFEcyubwPGsw==)