Börsiteade
EfTEN United Property Fund / EFTEN Capital AS
Kategooria
Dividendide jaotus ja maksmine
Kuupäev
12.05.2025 08:00:00
Pealkiri
EfTEN United Property Fund teeb investoritele väljamakse summas 1,416 miljonit eurot
Teade
EfTEN Capital AS kui EfTEN United Property Fundi (väärtpaberi lühinimi EFCUPFFT, ISIN kood EE3500001609) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse 57 euro senti osaku kohta. Väljamakse suurus moodustab 7% fondi osaku viimasest sulgemishinnast. See on EfTEN United Property Fundi esimene rahaline väljamakse 2025. aastal. Alates EfTEN United Property Fundi noteerimisest Nasdaq Tallinna väärtpaberiturul 2022. a mais, on fond teinud investoritele väljamakseid 1,23 euro ulatuses osaku kohta. Väljamakse aluseks on laekumised fondi neljast alusfondist (EfTEN Real Estate Fund AS, EfTEN Kinnisvarafond II AS, usaldusfond EfTEN Residential Fund, usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 5) ja Invego Uus-Järveküla OÜ arendusinvesteeringust. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on kantud osakuomanike nimekirja 20. mail 2025. a fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record date). Seega on fondi osakutega seotud õiguste muutmise päev (ex-date) 19. mai 2025. a. Alates sellest kuupäevast ei ole fondi osakuid omandanud isik õigustatud saama käesolevas teates avaldatud väljamakset. Väljamaksed osakuomanikele tehakse 29. mail 2025. aastal ülekandega osakuomaniku arveldusarvele. Seadusega ettenähtud juhtudel peetakse väljamakselt kinni tulumaks. Kristjan Tamla Tegevjuht Tel: 655 9515 E-post: [email protected] (mailto:[email protected])
Pealkiri
EfTEN United Property Fund distributes 1.416 million euros to investors
Teade
EfTEN Capital AS, as the management company of the EfTEN United Property Fund (stock market ticker EFCUPFFT, ISIN code EE3500001609) decided to make a cash distribution of 57 euro cents per unit from the fund to the unitholders. The distribution constitutes 7% of the fund's latest closing price. This is the first distribution of the EfTEN United Property Fund in 2025. Since the listing of EfTEN United Property Fund on the Nasdaq Tallinn stock market in May 2022, the fund has made distributions in the amount of 1,23 euros per unit. The distribution is based on receipts from the fund's four underlying funds (EfTEN Real Estate Fund AS, EfTEN Kinnisvarafond II AS, EfTEN Residential Fund, EfTEN Real Estate Fund 5) and from the Invego Uus-Järveküla OÜ development project. The list of unitholders eligible for distribution will be fixed as of the end of the business day of the settlement system of the securities registry (record date) on May 20, 2025. Based on the above, the day of changing the rights related to the units of the fund (ex-date) is May 19, 2025. Starting from that date, the person acquiring the units of the fund does not participate in this distribution. The distribution to unitholders will be made on May 29, 2025 via cash transfer to unitholder's bank account and is subject to taxation according to the law. Kristjan Tamla Managing Director Phone 655 9515 E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])