Börsiteade
EfTEN United Property Fund / EFTEN Capital AS
Kategooria
Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Manused
Kuupäev
25.09.2024 08:15:29
Pealkiri
EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 31.08.2024
Teade
EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli augusti lõpus 10,66 eurot, kasvades kuuga 0,1%. NAVi tavapärasest mõnevõrra väiksem tõus oli seotud investeeringuga börsil noteeritud fondi EfTEN Real Estate Fund AS, mille aktsia sulgus Tallinna väärtpaberiturul augustis 0,8% võrra madalamal tasemel kui kuu tagasi ning usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5 ühekordsete kuludega seoses UNA kaubanduspargi tehinguga Leedus. Kui fondi investeeringut EfTEN Real Estate Fund AS aktsiasse kajastada selle puhasväärtuse alusel, oleks EfTEN United Property Fund NAV 10,79 eurot, kasvades kuuga 0,3%. Fond teenis augustis 23 tuhat eurot puhaskasumit. Selle aasta kaheksa kuuga on fond teeninud puhaskasumit 470 tuhat eurot (eelmisel aastal samal ajal -370 tuhat eurot). Augustis vähenes fondi investeerimata vahendite jääk 4,8 miljoni euro võrra seoses fondi tegevusajaloo suurima investeeringuga – UNA kaubanduspargi soetamisega Vilniuses läbi usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5. Kuu lõpus oli fondi investeerimata vahendite jääk 2,3 miljonit eurot, ehk alla 9% fondi omakapitalist. Vilniuse üürimajas, mis alustas üürnike vastu võtmist suve keskpaigas, sõlmiti augustis 39 korteri üürilepingud. Sellega on täpselt 50% fondi suurima üürimaja 146st korteritest välja üüritud. Tallinna 114 korteriga ning Kaunase 96 korteriga üürimajades on välja üüritud vastavalt 99% ja 98% korteritest. Täpsem ülevaade EfTEN United Property Fund'i portfellist on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/ Kristjan Tamla Tegevjuht Tel: 655 9515 E-post: kristjan.tamla@eften.ee
Pealkiri
Net asset value of the EfTEN United Property Fund as of 31.08.2024
Teade
The net asset value (NAV) of EfTEN United Property Fund unit was 10.66 euros at the end of August, increasing by 0.1% over the month. The somewhat smaller-than-usual increase in NAV was related to the investment into the listed fund EfTEN Real Estate Fund AS, which shares closed on the Tallinn stock market in August 0.8% below a month ago level, and the one-time costs of the EfTEN Real Estate Fund 5 related to the UNA retail park transaction in Lithuania. If the fund's investment in the EfTEN Real Estate Fund AS shares is reflected on the basis of the NAV, the NAV of the EfTEN United Property Fund would be 10.79 euros, increasing by 0.3% over the month. The fund made a net profit of 23 thousand euros in August. In eight months of this year, the fund has earned a net profit of 470 thousand euros (-370 thousand euros at the same time last year). In August, the uninvested capital of the fund decreased by 4.8 million euros due to the largest investment in the fund's history – the acquisition of the UNA retail park in Vilnius through the EfTEN Real Estate Fund 5. At the end of the month, the uninvested capital was 2.3 million euros, or less than 9% of the fund's equity. Rental agreements for 39 apartments were signed in August in the Vilnius residential rental house, which started accepting tenants in the middle of summer. With this, exactly 50% of the 146 apartments in the fund's largest residential rental building have been rented out. At the same time 99% and 98% of the apartments in the rental buildings in Tallinn with 114 apartments and in Kaunas with 96 apartments have been rented out, respectively. A more detailed overview of EfTEN United Property Fund's portfolio can be found on the fund's website: https://eftenunitedpropertyfund.ee/en/fund-results-2/ Kristjan Tamla Managing Director Phone 655 9515 E-mail: kristjan.tamla@eften.ee