Börsiteade
AS TALLINNA SADAM
Kategooria
Uute võlakohustuste emiteerimine
Kuupäev
14.05.2024 16:50:00
Pealkiri
Muutused ASi Tallinna Sadam võlakohustustes
Teade
AS Tallinna Sadam sõlmis ASiga Swedbank tagatiseta laenulepingu mahus 20 mln eurot tähtajaga 3 aastat. Laenu baasintressiks on 6-kuu euribor, millele lisandub intressimarginaal. Laen võeti välja täismahus 14.05.2024 ja laenu tagasimaksete lõpptähtaeg on 14.05.2027. Finantseeringut kasutatakse ettevõtte üldiste äriliste vajaduste rahastamiseks, sealhulgas investeeringute sildfinantseeringuks. Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Lisainfo: Andrus Ait Finantsjuht / juhatuse liige Tel. +372 526 0735 E-post: a.ait@ts.ee (mailto:a.ait@ts.ee)
Pealkiri
Changes in the debt obligations of AS Tallinna Sadam
Teade
AS Tallinna Sadam signed an unsecured loan agreement with AS Swedbank in the amount of EUR 20 million and a maturity of 3 years. The interest rate of the loan is 6-month Euribor plus interest margin. The loan was drawn in full on 14.05.2024 and the final maturity date is 14.05.2027. The funding will be used to finance the company's general business needs, including as bridge financing for investments. Tallinna Sadam is one of the largest cargo- and passenger port complexes in the Baltic Sea region. In addition to passenger and freight services, Tallinna Sadam group also operates in shipping business via its subsidiaries - OÜ TS Laevad provides ferry services between the Estonian mainland and the largest islands, and OÜ TS Shipping charters its multifunctional vessel Botnica for icebreaking and offshore services in Estonia and projects abroad. Tallinna Sadam group is also a shareholder of an associate AS Green Marine, which provides waste management services. Additional information: Andrus Ait Chief Financial Officer Tel. +372 526 0735 a.ait@ts.ee (mailto:a.ait@ts.ee)