Börsiteade
EfTEN Real Estate Fund AS
LEI kood
4851000008JBI71L7643
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muu oluline informatsioon
Teate ID
10533
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
10.08.2023 08:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 31.07.2023
Teade
EfTEN Real Estate Fund AS teenis juulis 2 217 tuhat eurot konsolideeritud EBITDA-d, mis on 25 tuhat eurot rohkem kui eelneval kuul. Fondi konsolideeritud üüritulu oli juulis kokku 2 532 tuhat eurot, s.o 15 tuhat eurot vähem kui juunis, mida tasakaalustasid fondi madalamad kulud. Üüritulu vähenes peamiselt seoses Lätis asuva logistikakeskuse ühe üürilepingu lõppemisega. Fondi portfelli vakantsus püsib madalana, ulatudes juulis 2,4%ni ning üürnike maksekäitumine on endiselt tugev. Intressikulud kasvasid juulis 704 tuhande euroni (suurenedes 37 tuhande euro võrra). Fondi laenude kaalutud keskmine intressimäär oli juulis 5,53% (juunis 5,44%). Kõiki fondi laene teenindatakse tavapäraselt ning kõikide kinnisvarainvesteeringute äritegevuse rahavoog ületab igakuised laenu- ja intressimaksed. Tänavuse aasta seitsme kuu jooksul on fond teeninud konsolideeritud üüritulu kokku 17,7 miljonit eurot (2022: 7,7 miljonit eurot) ning EBITDA-d 15,2 miljonit eurot (2022: 6,8 miljonit eurot). Fondi 2023. aasta konsolideeritud üüritulu sisaldab EfTEN Kinnisvarafond AS-ga ühinemisel lisandunud kinnisvarainvesteeringute üüritulu kogusummas 9,5 miljonit eurot. Üürilepingute indekseerimiste ja üürnike tavapärase vahetumise tulemusena on see võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 5,0%. Selle aasta seitsme kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund AS teeninud investoritele 50,83 senti (eelmisel aastal 57,73 senti) potentsiaalset brutodividendi aktsia kohta. Potentsiaalne brutodividend aktsia kohta on peamiselt EURIBORi kasvu tulemusel võrreldes eelmise aastaga vähenenud 12%. Fondi konsolideeritud raha jääk oli 31.07.2023 seisuga 13 207 tuhat eurot ning raha jääk suurenes juulis 591 tuhande euro võrra. EfTEN Real Estate Fund AS'i puhasväärtus aktsia kohta oli 31.07.2023 seisuga 20,4837 eurot ja EPRA NRV 21,1558 eurot. Aktsia puhasväärtus kasvas juulis tavapäraselt 0,7%. Marilin Hein Finantsjuht Tel. 6559 515 E-mail: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
The net asset value of EfTEN Real Estate Fund AS shares as of 31.07.2023
Teade
EfTEN Real Estate Fund AS earned consolidated EBITDA EUR2,217 thousand in July, an increase of EUR25 thousand as compared to June. In July, the consolidated rental income of EfTEN Real Estate Fund AS totaled EUR2,532 thousand, which is EUR15 thousand less than in June. This was balanced by lower expenses. The decrease in rental income was primarily due to the termination of a lease agreement at a logistics center located in Latvia. The vacancy of the Fund's portfolio remains low at 2,4% in July and the tenants' payment behavior is strong. Interest expenses increased in July to EUR704 thousand (an increase of EUR37 thousand). The weighted average interest rate for the Fund's loans was 5.53% in July (5.44% in June). All loans of the Fund are being serviced as usual, and the cash flow from all properties exceeds the monthly loan and interest payments. In the first seven months of the year, the Fund has earned a consolidated rental income of EUR17.7 million (2022: EUR7.7 million) and EBITDA of EUR15.2 million (2022: EUR6.8 million). This year's consolidated rental income includes rental income from investment properties added through the merger with EfTEN Kinnisvarafond AS, totaling EUR9.5 million. As a result of lease indexations and the usual change in tenants, this has increased by of 5.0% as compared to the same period last year. Over the first seven months of this year, EfTEN Real Estate Fund AS has earned investors EUR0.5083 (last year EUR0.5773) in potential gross dividend per share. The potential gross dividend per share has decreased by 12% compared to last year mainly as a result of EURIBOR growth. As of July 31, 2023, the Fund's consolidated cash balance was EUR13,207 thousand, and the cash balance increased by EUR591 thousand in July. The net asset value per share for EfTEN Real Estate Fund AS was EUR20.4837 as of July 31, 2023, and the EPRA NRV was EUR21.1558. The net asset value per share grew by a usual rate of 0.7% in July. Marilin Hein CFO Phone +372 6559 515 E-mail: [email protected]