Market announcement
Aktsiaselts Tallink Grupp
LEI code
529900QRMWAKKR3L9W75
Size of the entity
Large group
Economic activities
Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles, Transportation and Storage, Accommodation and Food Service Activities, Administrative and Support Service Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Does the information contain personal data?
No
Is the data provided voluntary or not?
No
Original language of the information to be provided
Estonian
Is information covering a period?
No
The date to which the information relates
15.09.2026
Version
1
Unique data record identifier
18992
Submission date and time
15.09.2026 10:15:00
Content of announcement in Estonian
Title
Aktsiakapitali suurendamine seoses optsiooniprogrammiga ning märkimistulemused
Message
AS-i Tallink Grupp (edaspidi: Kontsern) nõukogu otsustas suurendada Kontserni aktsiakapitali 2 451 661 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel. Aktsiakapitali suurendamise otsus võeti vastu Kontserni 13. juuni 2023. aasta üldkoosolekul kinnitatud optsiooniprogrammi raames väljastatud optsioonide realiseerimiseks vastavalt optsiooniprogrammi tingimustele.
Kokku kasutas Kontserni optsiooniõigust 70 optsioonisaajat, kes märkisid 5 216 300 uut aktsiat ning tasusid nende eest 2 451 661 eurot. Kasutamata jäänud 2 053 700 optsiooni tühistatakse.
Kontserni nõukogu otsused on järgnevad:
- Suurendada Kontserni aktsiakapitali 2 451 661 euro võrra, mille tulemusena suureneb Kontserni aktsiakapital 349 477 460,08 eurolt 351 929 121,08 euroni.
- Aktsiakapitali suurendamine toimub uute aktsiate (ISIN kood: EE3100004466) emiteerimise teel. Aktsiakapitali suurendamise käigus lasta välja 5 216 300 uut Kontserni lihtaktsiat arvestusliku väärtusega 0,47 eurot ühe aktsia kohta. Pärast aktsiakapitali suurendamist on Kontsernil kokku 748 785 364 lihtaktsiat.
- Vastavalt Kontserni 13. juuni 2023. aasta aktsionäride üldkoosoleku otsusele, millega kinnitati Kontserni optsiooniprogramm ja selle põhitingimused, kuulub väljalastavate uute aktsiate märkimise eesõigus Kontserni nõukogu liikmetele, Kontserni nõukogu poolt nimetatud Kontserni juhatuse liikmetele ning Kontserni nõukogu poolt nimetatud või, kui nõukogu on vastava õiguse delegeerinud AS-i Tallink Grupp juhatusele, juhatuse poolt nimetatud AS-i Tallink Grupp juhtivtöötajatele ja AS-iga Tallink Grupp samasse kontserni kuuluvate äriühingute juhtorganite liikmetele ja juhtivtöötajatele, kellega Kontsern on sõlminud vastavasisulised optsioonilepingud (optsioonisaajad).
- Kontserni aktsionäridel, kellele optsiooniprogramm ei laiene, puudub eesõigus aktsiakapitali suurendamise käigus Kontserni uusi aktsiaid märkida.
- Aktsiate märkimise ja nende eest tasumise periood oli 1. augustist kuni 14. septembrini 2026. Uute aktsiate eest tasuti täies ulatuses rahaliste sissemaksetega.
- Aktsiakapitali suurendamine optsioonisaajate poolt märgitud ja tasutud ulatuses registreeritakse Eesti väärpaberite keskregistris (Nasdaq CSD) ning äriregistris.
- Aktsiakapitali suurendamisega ei kaasne Kontserni lihtaktsiatega seoses mis tahes erisusi või eriõigusi. Uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendidele 01.01.2026 alanud ja järgnevate majandusaastate eest, juhul kui dividendide maksmine otsustatakse.
- Kontsern esitab taotluse Nasdaq Tallinna börsile emissiooni raames emiteeritavate uute aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks. Uute aktsiate eelduslik esimene kauplemispäev on esimene päev, mis järgneb päevale, mil Kontsern on teavitanud Nasdaq Tallinna börsi aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmisest ning uute aktsiate ISIN-koodiga EE3100004466 tähistamisest.
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail [email protected]
Tel.: +372 5615 7170
Content of announcement in English
Title
Increase of share capital in connection with the share option programme and subscription results
Message
The Supervisory Board of AS Tallink Grupp (hereinafter the Group) resolved to increase the Group’s share capital by EUR 2,451,661 through the issuance of new ordinary shares. The resolution to increase the share capital was adopted in connection with the exercise of options issued under the share option programme approved by the Group’s General Meeting of Shareholders on 13 June 2023, in accordance with the terms and conditions of the share option programme.
A total of 70 option holders exercised their option rights, subscribing for 5,216,300 new shares and paying a total of EUR 2,451,661 for the shares. The remaining 2,053,700 unexercised options will be cancelled.
The resolutions of the Group’s Supervisory Board are as follows:
- To increase the Group’s share capital by EUR 2,451,661, as a result of which the Group’s share capital will increase from EUR 349,477,460.08 to EUR 351,929,121.08.
- The share capital will be increased through the issuance of new shares (ISIN: EE3100004466). A total of 5,216,300 new ordinary shares of the Group, with a notional value of EUR 0.47 per share, will be issued. Following the increase of the share capital, the Group will have a total of 748,785,364 ordinary shares.
- Pursuant to the resolution of the Group’s General Meeting of Shareholders of 13 June 2023 approving the Group’s share option programme and its principal terms and conditions, the pre-emptive right to subscribe for the new shares to be issued belongs to the members of the Group’s Supervisory Board, the members of the Group’s Management Board designated by the Supervisory Board, and the senior employees of AS Tallink Grupp and members of the managing bodies and senior employees of companies that belong to the same group as AS Tallink Grupp designated by the Supervisory Board or, where the Supervisory Board has delegated the respective authority to the Management Board of AS Tallink Grupp, by the Management Board, with whom the Group has entered into the relevant option agreements (the option holders).
- The Group’s shareholders to whom the share option programme does not apply do not have a pre-emptive right to subscribe for the new shares issued in connection with the increase of the share capital.
- The period for subscription for and payment of the new shares was from 1 August to 14 September 2026. The new shares were paid for in full by monetary contributions.
- The increase of the share capital to the extent subscribed for and paid by the option holders will be registered with Nasdaq CSD and the Estonian Commercial Register.
- The increase of the share capital will not result in any differences or special rights attaching to the Group’s ordinary shares. The newly issued shares will carry the right to dividends for the financial year commencing on 1 January 2026 and subsequent financial years, provided that the payment of dividends is resolved.
- The Group will submit an application to Nasdaq Tallinn for the listing and admission to trading of the new shares issued in connection with the share capital increase. The expected first trading day of the new shares will be the first day following the day on which the Group has notified Nasdaq Tallinn of the registration of the share capital increase with the Estonian Commercial Register and the registration of the new shares under ISIN EE3100004466.
Anneli Simm
Investor Relations Manager
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn, Estonia
E-mail [email protected]
Phone: +372 5615 7170