Market announcement
aktsiaselts TALLINNA SADAM
LEI code
25490093MDYISEP1Y539
Size of the entity
Large group
Economic activities
Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply, Transportation and Storage
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Management interim statement or quarterly financial report
Unique data record identifier
18566
Attachments
Submission date and time
11.05.2026 08:59:28
Content of announcement in Estonian
Title
Parandus pealkirjas: ASi Tallinna Sadam 2026 I kvartali majandustulemused
Message
Tallinna Sadama grupi 2026. aasta I kvartali müügitulu moodustas 28 miljonit
eurot kahanedes -0,7%, korrigeeritud EBITDA oli 12 miljonit eurot kahanedes -17%
ja kasum 5 miljonit eurot kahanedes -33% võrdluses eelneva aasta sama
perioodiga. Korrigeeritud EBITDA marginaal oli 41% ja investeeringuid teostati
veidi enam kui 1 miljoni euro eest.
2026. aasta I kvartalis kahanesid reisijate arv -3,3%, kaubamahud -8% ja
laevakülastuste arv -7% võrra. Laevanduses näitasid reisiparvlaevad stabiilsust
- kuigi reisijate arv vähenes -1,2%, kasvas sõidukite arv +0,9%. Botnica oli
prahitud 100% ajast nagu eelnevalgi aastal.
?Esimest kvartalit iseloomustas tegevusmahtude vähenemine reisi- ja
kaubasadamate segmentides, mida mõjutasid suures osas rasked jääolud ja
reisilaevade korralised hooldustööd. Sellegipoolest säilitasime käibe samal
tasemel kui aasta tagasi. Perioodi kasumit mõjutasid energia- ja kütusekulude
suurenemine ning asjaolu, et aasta tagasi laekus kindlustushüvitis jäämurdja
Botnica remonditööde eest," kommenteeris tulemusi juhatuse esimees Valdo Kalm.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 11. mail, sh kell
10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile
(https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OGE2NDQ5NWMtNWNjNy00ODdkLWIxYTYtMTIyNzdlZDAwYzc2%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%223c572f71-c808-4685-aa00-
2ca59a11c7e2%22%2c%22Oid%22%3a%2216aaa10d-0f16-4312-8940-581f83498a0b%22%7d)) ja
kell 11.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile
(https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YTBiOTliOWItZTVhNi00NGQwLWFlYWUtOGYzOGJlNTY0OWRi%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%223c572f71-c808-4685-aa00-
2ca59a11c7e2%22%2c%22Oid%22%3a%2216aaa10d-0f16-4312-8940-581f83498a0b%22%7d)).
Vahearuandega seotud materjalid on lisatud käesolevale teatele ja on leitavad ka
kodulehel:
https://www.ts.ee/investor/vahearuanded/
https://www.ts.ee/investor/infomaterjalid/
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
I kv 2026 I kv 2025 +/- %
Müügitulu 28,1 28,3 -0,2 -0,7%
Korrigeeritud EBITDA 11,6 13,9 -2,3 -16,8%
Korrigeeritud EBITDA marginaal 41,1% 49,1% -8,0 -
Ärikasum 5,7 8,3 -2,6 -31,0%
Perioodi kasum 4,6 6,8 -2,2 -32,9%
Investeeringud 1,3 3,6 -2,3 -65,0%
31.03.2026 31.12.2025 +/-
Varade maht 632,1 622,1 1,6%
Intressi kandvad võlakohustused 173,3 173,7 -0,2%
Muud kohustused 73,4 67,5 8,7%
Omakapital 385,5 380,9 1,2%
Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%
Olulisemad sündmused I kvartalis:
* Kokkulepe parvlaev Regula kasutamiseks asenduslaevana kuni 2028.aasta lõpuni
* Baffinland ei kasuta 2026. aasta sügisel võimalust Botnica prahtimiseks
* Paldiski Lõunasadamasse rajatud multifunktsionaalne kai sai kasutusloa
* Kruiisihooaeg algas sellel aastal juba märtsikuus
* Tallinna Sadam ja TS Laevad esitasid endiste juhatuse liikmete vastu
kahjunõuded tsiviilkohtumenetluses
Müügitulu
Müügitulu langes 2026. aasta I kvartalis 0,2 mln eurot ehk 0,7%. Enim kasvasid
tulud elektrienergia müügist (+0,4 mln eurot, +27,3%) ja tulu üleveoteenuse
osutamisest (+47 tuhat eurot, +0,6%). Elektrienergia puhul on suurenenud
elektrienergia müüdavad kogused, samuti muutus alates 2026. aasta märtsist AS
Tallinna Sadama poolt pakutava võrguteenuste hinnakiri, mis tõstis tulusid
võrguteenustelt. Tulu üleveoteenuste osutamisest kasvas tingituna püsitasu
muutuvosa indekseerimisest (tööjõu- ja tarbijahinnaindeksite tõus), mis
kompenseeris reisitasude vähenemise (kütuse hinnaindeksi languse mõju -
indekseerimise aluseks 2025. aasta hinnamuutus)). Ülejäänud tululiigid langesid.
Suuremal määral langesid laevatasutulud (-0,3 mln eurot, -4,9%), mida
kaubasadamates mõjutas suure mahutavusega tankerite, konteinervedajate ja
reisilaevade külastuste vähenemine. Reisisadamates avaldas mõju reisilaevade
külastuste arvu vähenemine, kuna toimusid laevade dokitööd. Positiivse poole
pealt saabus aasta esimene kruiisilaev esmakordselt juba esimeses kvartalis, mis
mõningal määral tasakaalustas laevatasude langust. Kasutusrendi tulu kahanes
0,1 mln eurot ehk 3,2% peamiselt hoonestusõiguselt saadava tulu muutusest. Tulu
muudelt teenustelt langes 0,1 mln eurot (-14,5%), mis on peamiselt põhjustatud
vähenenud reklaamimüügist Vanasadamas. Kaubatasu tulud samuti langesid (-34
tuhat eurot, -2,0%), kuna langesid kaubamahud. Tulu reisijatasudest langes 28
tuhat eurot ehk 1,3% seoses reisijate arvu vähenemisega kõikidel peamistel
liinidel, kuid suuremas osas Tallinn-Helsingi liinil. Laeva prahitasu tuludes,
mis on seotud jäämurdja Botnica tegevusega, muutust ei olnud, sarnaselt eelmise
aasta esimesele kvartalile teeniti ka sellel aastal 4,0 mln eurot. Müügitulu
suurenes kahes segmendis, kasvades enim reisiparvlaevade segmendis (+26 tuhat
eurot). Marginaalne kasv toimus ka segmendis muud (+1 tuhat eurot). Müügitulu
langes enim kaubasadamate segmendis (-0,2 mln eurot) ja reisisadamate segmendis
(-21 tuhat eurot).
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA kahanes 2,3 mln euro võrra, kuna müügitulud vähenesid ja
tegevuskulud suurenesid. Väikest mõju avaldas ka kapitaliosaluse meetodil
kajastatud kahjum sidusettevõttest AS Green Marine. Segmentidest langes
korrigeeritud EBITDA kõikides segmentides. Enim vähenesid reisiparvlaevade ja
muud segmentide korrigeeritud EBITDAd. Korrigeeritud EBITDA marginaal kasvas
49,1%-lt 41,1%-le.
Kasum
Kasum enne tulumaksu kahanes 2,2 mln eurot (-32,9%) 4,6 mln euroni. Kasumiks
kujunes samuti 4,6 mln eurot, mis oli 2,2 mln euro võrra väiksem eelmise aasta
võrdlusperioodi näitajast.
Investeeringud
2026. aasta 3 kuuga investeeris kontsern 1,3 mln eurot ehk 2,3 mln eurot vähem
kui eelmise aasta samal perioodil. 2026. aasta 3 kuu investeeringud olid
peamiselt seotud Paldiski Lõunasadama multifunktsionaalse kai ehitusetööde
lõpetamisega ja reisiparvlaevade kastjahutite uuendamisega.
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
tuhandetes eurodes 31.03.2026 31.12.2025
----------------------------------------------------------------
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 43 227 31 993
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 11 862 8 055
Lepingulised varad 277 0
Varud 584 552
Muu käibevara kokku 55 950 40 600
Müügiootel põhivara 0 212
Käibevara kokku 55 950 40 812
----------------------------------------------------------------
Põhivara
Investeeringud sidusettevõttesse 2 596 2 638
Kinnisvarainvesteeringud 14 069 14 069
Materiaalne põhivara 557 241 562 254
Immateriaalne põhivara 2 284 2 290
Põhivara kokku 576 190 581 251
----------------------------------------------------------------
Varad kokku 632 140 622 063
----------------------------------------------------------------
KOHUSTISED
Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 72 985 73 001
Eraldised 769 1 895
Sihtfinantseerimine 8 448 19 271
Maksuvõlad 888 943
Võlad tarnijatele ja muud võlad 8 574 11 644
Lepingulised kohustised 3 352 68
Lühiajalised kohustised kokku 95 016 106 822
----------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 100 300 100 700
Sihtfinantseerimine 50 736 31 447
Muud võlad 15 1 585
Lepingulised kohustised 622 632
Pikaajalised kohustised kokku 151 673 134 364
----------------------------------------------------------------
Kohustised kokku 246 689 241 186
----------------------------------------------------------------
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 263 000 263 000
Ülekurss 44 478 44 478
Kohustuslik reservkapital 23 848 23 848
Jaotamata kasum 54 125 49 551
Omakapital kokku 385 451 380 877
----------------------------------------------------------------
Kohustised ja omakapital kokku 632 140 622 063
----------------------------------------------------------------
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
tuhandetes eurodes I kv 2026 I kv 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 28 170 28 354
Muud tulud 468 347
Tegevuskulud -9 833 -7 572
Finantsvarade väärtuse langus -20 -213
Tööjõukulud -6 692 -6 488
Põhivara kulum ja väärtuse langus -6 279 -6 068
Muud kulud -119 -102
Ärikasum 5 695 8 258
-------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud ja -kulud
Finantstulud 171 342
Finantskulud -1 251 -1 688
Finantstulud ja -kulud kokku -1 080 -1 346
-------------------------------------------------------------------------------
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (+)/ kahjum (-)
investeeringutelt sidusettevõttesse -41 -100
Kasum enne tulumaksustamist 4 574 6 812
-------------------------------------------------------------------------------
Perioodi kasum 4 574 6 812
-------------------------------------------------------------------------------
Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist 4 574 6 812
-------------------------------------------------------------------------------
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,02 0,03
-------------------------------------------------------------------------------
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
tuhandetes eurodes I kv 2026 I kv 2025
-------------------------------------------------------------------------
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 30 737 35 529
Muude tulude eest laekunud raha 39 44
Maksed tarnijatele -12 338 -9 243
Maksed töötajatele ja töötajate eest -6 408 -5 928
Maksed muude kulude eest -126 -130
Äritegevusest laekunud raha 11 904 20 272
-------------------------------------------------------------------------
Materiaalse põhivara soetamine -4 457 -3 122
Immateriaalse põhivara soetamine -105 -133
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest 5 351 2 665
Saadud intressid 203 150
Investeerimistegevuses kasutatud raha 992 -440
-------------------------------------------------------------------------
Saadud laenude tagasimaksed -400 -400
Makstud intressid -1 256 -1 781
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed -6 -1
Finantseerimistegevuses kasutatud raha -1 662 -2 182
-------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOG KOKKU 11 234 17 650
-------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 31 993 17 213
Raha ja raha ekvivalentide muutus 11 234 17 650
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 43 227 34 863
-------------------------------------------------------------------------
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:
Angelika Annus
Investorsuhete juht
Tel +372 5649 6230
[email protected] (mailto:[email protected])