Market announcement
EfTEN United Property Fund / EFTEN Capital AS
LEI code
984500E070A0V4E8CO64
Size of the entity
Small group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Industry sector(s)
Management company
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Dividends
Unique data record identifier
18565
Submission date and time
11.05.2026 08:05:00
Content of announcement in Estonian
Title
EfTEN United Property Fund teeb investoritele väljamakse summas 1 060 000 eurot
Message
EfTEN Capital AS kui EfTEN United Property Fund'i (väärtpaberi lühinimi EFCUPFFT, ISIN kood EE3500001609) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha fondi osakuomanikele rahaline väljamakse 42,676 eurosenti osaku kohta, kokku 1 060 000 eurot. Väljamakse suurus moodustab 4,4% fondi osaku viimasest sulgemishinnast. See on EfTEN United Property Fund'i esimene rahaline väljamakse 2026. aastal. Alates EfTEN United Property Fund'i osakute noteerimisest Nasdaq Tallinna väärtpaberiturul 2022. a mais, on fond teinud investoritele väljamakseid 1,83 euro ulatuses osaku kohta. Väljamakse aluseks on laekunud dividendid ja omanikutulu kõikidest alusfondidest ning intressid Invego Uus-Järveküla OÜ ja Menulio 7 büroohoone omaniklaenudelt. Väljamakse ei sisalda Invego Uus-Järveküla arendusettevõtte kasumit, mille fond plaanib suures osas välja maksta aasta teisel poolel. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on kantud osakuomanike nimekirja 22. mail 2026. a fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record date). Seega on fondi osakutega seotud õiguste muutmise päev (ex-date) 21. mai 2026. a. Alates sellest kuupäevast ei ole fondi osakuid omandanud isik õigustatud saama käesolevas teates avaldatud väljamakset. Väljamaksed osakuomanikele tehakse 4. juunil 2026. a ülekandega osakuomaniku arveldusarvele. Seadusega ettenähtud juhtudel peetakse väljamakselt kinni tulumaks. Kristjan Tamla Tegevjuht Tel: 655 9515 E-post: [email protected] (mailto:[email protected])
Content of announcement in English
Title
EfTEN United Property Fund distributes 1 060 000 euros to investors
Message
EfTEN Capital AS, as the management company of the EfTEN United Property Fund (stock market ticker EFCUPFFT, ISIN code EE3500001609) decided to make a cash distribution of 42,676 euro cents per unit, totalling 1 060 000 euros. The distribution constitutes 4,4% of the fund's latest closing price. This is the first distribution of the EfTEN United Property Fund in 2026. Since the listing of EfTEN United Property Fund units on the Nasdaq Tallinn stock market in May 2022, the fund has made distributions in the amount of 1,83 euros per unit. The distribution is based on dividends and income received from all underlying funds, as well as interest from the Invego Uus-Järveküla OÜ and the Menulio 7 office building shareholder loans. The distribution does not include the profit from the Invego Uus-Järveküla development project, which the Fund plans to distribute largely in the second half of the year. The list of unitholders eligible for distribution will be fixed as of the end of the business day of the settlement system of the securities registry (record date) on May 22, 2026. Based on the above, the day of changing the rights related to the units of the fund (ex-date) is May 21, 2026. Starting from that date, the person acquiring the units of the fund does not participate in this distribution. The distribution to unitholders will be made on June 4, 2026 via cash transfer to unitholder's bank account and is subject to taxation according to the law. Kristjan Tamla Managing Director Phone 655 9515 E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])