Market announcement
EfTEN United Property Fund / EFTEN Capital AS
LEI code
984500E070A0V4E8CO64
Size of the entity
Small group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Industry sector(s)
Management company
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Dividends
Unique data record identifier
17863
Submission date and time
22.10.2025 08:10:18
Content of announcement in Estonian
Title
EfTEN United Property Fund teeb investoritele väljamakse summas ligikaudu 420 000 eurot
Message
EfTEN Capital AS kui EfTEN United Property Fund (väärtpaberi lühinimi EFCUPFFT, ISIN kood EE3500001609) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha fondi osakuomanikele rahaline väljamakse 16,900 eurosenti osaku kohta, kokku 419?772 eurot. Väljamakse suurus moodustab ligikaudu 2% fondi osaku viimasest sulgemishinnast. See on EfTEN United Property Fund'i teine rahaline väljamakse 2025. aastal ning koos tänavu mais tehtud väljamaksega, moodustavad 2025. aasta väljamaksed üle 9% fondi osaku turukapitalisatsioonist. Alates EfTEN United Property Fund'i osakute noteerimisest Nasdaq Tallinna väärtpaberiturul 2022. a mais, on fond teinud investoritele väljamakseid 1,4 euro ulatuses osaku kohta. Väljamakse aluseks on tulu laekumine usaldusfondidest EfTEN Real Estate Fund 5 ja EfTEN Special Opportunities Fund ning omaniklaenu intressid arendusettevõttest Invego Uus-Järveküla OÜ. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on kantud osakuomanike nimekirja 31. oktoobril 2025. a fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record date). Seega on fondi osakutega seotud õiguste muutmise päev (ex-date) 30. oktoober 2025. a. Alates sellest kuupäevast ei ole fondi osakuid omandanud isik õigustatud saama käesolevas teates avaldatud väljamakset. Väljamaksed osakuomanikele tehakse 14. novembril 2025. a ülekandega osakuomaniku arveldusarvele. Seadusega ettenähtud juhtudel peetakse väljamakselt kinni tulumaks. Kristjan Tamla Tegevjuht Tel: 655 9515 E-post: [email protected] (mailto:[email protected])
Content of announcement in English
Title
EfTEN United Property Fund distributes approximately 420 000 euros to investors
Message
EfTEN Capital AS, as the management company of the EfTEN United Property Fund (stock market ticker EFCUPFFT, ISIN code EE3500001609) decided to make a cash distribution of 16,900 euro cents per unit, totalling 419 772 euros. The distribution constitutes approximately 2% of the fund's latest closing price. This is the second distribution of the EfTEN United Property Fund in 2025 and together with the distribution in May, the fund has distributed over 9% of the market cap in 2025. Since the listing of EfTEN United Property Fund units on the Nasdaq Tallinn stock market in May 2022, the fund has made distributions in the amount of 1,4 euros per unit. The distribution is based on income from the EfTEN Real Estate Fund 5 and EfTEN Special Opportunities Fund as well as owner loan interests from the development company Invego Uus-Järveküla OÜ. The list of unitholders eligible for distribution will be fixed as of the end of the business day of the settlement system of the securities registry (record date) on October 31, 2025. Based on the above, the day of changing the rights related to the units of the fund (ex-date) is October 30, 2025. Starting from that date, the person acquiring the units of the fund does not participate in this distribution. The distribution to unitholders will be made on November 14, 2025 via cash transfer to unitholder's bank account and is subject to taxation according to the law. Kristjan Tamla Managing Director Phone 655 9515 E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])