Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 23 nov 2022 08:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN REAL ESTATE FUND III AS AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE
Tekst
EfTEN  Real  Estate  Fund  III  AS-i (registrikood 12864036; asukoht Tallinn, A.
Lauteri  5) juhatus  kutsub  kokku  aktsionäride  erakorralise üldkoosoleku 15.
detsembril 2022. a algusega kell 10.00.

Üldkoosoleku   toimumise   koht:   Radisson   Collection   hotelli   II  korruse
konverentsikeskuse saal nimetusega ?Tallinn" aadressil Tallinn, Rävala pst 3.

Koosolekust  osavõtjate  registreerimine  algab  15.12.2022 kell  9.00 koosoleku
toimumiskohas.   Registreerimine   lõppeb   kell   10.00. Palume   aktsionäridel
võimalusel  saabuda aegsasti, arvestades  koosolekul osalejate registreerimisele
kuluvat aega.
Üldkoosolekul  osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse
päeva   enne   üldkoosoleku   toimumist,   s.o   08.12.2022 fondi  väärtpaberite
registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäridel  on võimalus osaleda üldkoosolekul ka volitatud esindaja kaudu või
hääletada  otsuste eelnõusid  enne üldkoosolekut  elektrooniliselt. Üldkoosoleku
videoülekannet ei toimu.
Esindaja  kaudu osalemisel  soovitame määrata  esindajaks fondi  juhatuse liikme
Viljar  Arakas'e, kellele saate anda  volikirja alusel täpsed juhised aktsionäri
nimel  hääletamiseks iga  päevakorrapunkti osas.  Kui aktsionär  soovib kasutada
esindaja  määramisel  volikirja  blanketti,  siis  vastav  blankett  asub  fondi
kodulehel https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/.

Otsuste eelnõude hääletamine elektrooniliselt
Aktsiona?ridel  on  õigus  u?ldkoosoleku  pa?evakorras  olevate  punktide  kohta
koostatud  otsuste  eelno?usid  ha?a?letada  enne üldkoosolekut elektrooniliselt
alljärgneva korra kohaselt:

   i. elektrooniline ha?a?l tuleb edastada e-posti aadressile koosolek@eften.ee
      (mailto:koosolek@eften.ee) hiljemalt 13.12.2022 kell 16.00 (Eesti aeg).
      Seejuures on aktsiona?ril on o?igus muuta vo?i tu?histada juba edastatud
      ha?a?lt vo?i esitada vastuva?ide hiljemalt eelmises lauses ma?rgitud
      ha?a?le edastamise ta?htajaks;
  ii. aktsiona?ri ha?a?l peab olema antud fondi kodulehelt
      https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/ kättesaadaval korrektselt
      täidetud hääletussedelil ning olema digitaalselt allkirjastatud. Juhul,
      kui u?he aktsiona?ri nimel esitatakse mitu korrektselt täidetud ja
      allkirjastatud ha?a?letussedelit, loetakse kehtivaks üksnes kõige
      hilisemalt ka?tte saadud ha?a?letussedel ja kõik eelnevad selle
      aktsiona?ri ha?a?letussedelid loetakse kehtetuks. Juhul, kui enne
      üldkoosolekut hääletussedeli edastanud aktsionär osaleb üldkoosolekul ka
      füüsiliselt, loetakse kõik selle aktsionäri poolt enne üldkoosolekut
      saadetud hääletussedelid kehtetuks;
 iii. juhul kui aktsiona?ri esindab elektroonilise hääle esitamisel volitatud
      esindaja, tuleb koos elektroonilise ha?a?le edastamisega vo?i enne seda
      edastada e-posti aadressil koosolek@eften.ee (mailto:koosolek@eften.ee) ka
      esindusõigust tõendav volikiri;
  iv. aktsiona?rid, kes on nõuetekohaselt ha?a?letanud hiljemalt 13.12.2022 kell
      16.00 (Eesti aeg), loetakse u?ldkoosolekul osalevateks ja nende aktsiatega
      esindatud ha?a?led arvestatakse u?ldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses
      ei ole sa?testatud teisiti.

Vastavalt  EfTEN  Real  Estate  Fund  III  AS-i nõukogu otsusele on erakorralise
üldkoosoleku päevakord koos nõukogu ettepanekutega aktsionäridele alljärgnev:

Päevakorrapunkt 1: Juhatuse ülevaade fondi tegevusest
Juhatus   teeb   ülevaate   EfTEN  Real  Estate  Fund  III  AS-i  tegevusest  ja
kavandatavast ühinemisest. Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

Päevakorrapunkt 2: Asendussuhte määramine
EfTEN  Real Estate Fund III  AS kui ühendav fond  ja EfTEN Kinnisvarafond AS kui
ühendatav  fond sõlmisid  19.09.2022 ühinemislepingu, mille  punkti 6.3 kohaselt
suurendatakse  ühinemise läbiviimiseks ühendava  fondi aktsiakapitali ühendavale
fondile  üleantava ühendatava fondi kogu  vara arvel (mitterahaline sissemakse),
mille väärtuseks on ühendatava fondi EPRA vara puhasväärtus.
Finantsinspektsiooni  poolt fondivalitsejale  esitatud seisukoha  kohaselt tuleb
investeerimisfondide  seaduse §  143 lg 5 kohaselt  asendussuhte ja asendussuhte
määramise  aluseks võetava  aktsiate väärtuse  määramise tingimusi  käsitleda ja
hääletamisega   otsustada   ühinemislepingu  heakskiitmisest  eraldi  päevakorra
punktina.

Nõukogu  ettepanek: Kinnitada  EfTEN Kinnisvarafond  AS-i  ja  EfTEN Real Estate
Fund  III AS-i ühinemise asendussuhte  ja asendussuhte määramise aluseks võetava
aktsiate väärtuse määramise tingimused alljärgnevalt:

  i. Ühinemise läbiviimiseks suurendatakse ühendava fondi aktsiakapitali
     ühendavale fondile üleantava ühendatava fondi kogu vara arvel
     (mitterahaline sissemakse), mille väärtuseks on Ühendatava fondi EPRA
     (ametlik nimi: European Public Real Estate Association, edaspidi EPRA) vara
     puhasväärtus.
 ii. Ühendava fondi aktsiakapitali suurendamise ulatus ja suurendamisel
     emiteeritavate uute aktsiate arv ja ülekurss arvutatakse järgmise valemi
     kohaselt (mis on toodud ka ühinemislepingu punktis 6.4.1): Ühendava fondi
     uute aktsiate arv aktsiakapitali suurendamisel = ühendatava fondi EPRA vara
     puhasväärtus (eurodes) ÷  ühendava fondi EPRA vara puhasväärtus aktsia
     kohta (eurodes täpsusega neli kohta peale koma). Seejuures ühendatava fondi
     EPRA vara puhasväärtus = ühendatava fondi omakapital + ühendatava fondi
     intressiderivatiivide kohustus õiglases väärtuses + ühendatava fondi
     edasilükkunud tulumaksukohustus ning ühendava fondi EPRA vara puhasväärtus
     aktsia kohta = (ühendava fondi omakapital + ühendava fondi
     intressiderivatiivide kohustus õiglases väärtuses + Ühendava fondi
     edasilükkunud tulumaksukohustus) ÷  ühendava fondi aktsiate arv.

Päevakorrapunkt   3: Ühinemislepingu  heakskiitmine  ja  aktsionäride  nimekirja
fikseerimise kuupäeva määramine
EfTEN  Kinnisvarafond AS ja  EfTEN Real Estate  Fund III AS sõlmisid 19.09.2022
ühinemislepingu.   Ühinemislepingust   tekivad   õigused   ja   kohustused,  kui
ühinemisleping  on heaks kiidetud mõlema  fondi aktsionäride üldkoosoleku poolt.
Seejuures   ühinemislepingu   p   6.5 kohaselt  fikseeritakse  ühendatava  fondi
aktsionäride   nimekiri   31.12.2022 seisuga,  kui  üldkoosolekul  ei  otsustata
teisiti.  Arvestades,  et  kavandatava  ühinemise  jõustumiseni  on  31.12.2022
kuupäevast  pikem  periood,  on  asjakohane  fikseerida nimekiri seisuga, mis on
lähemal  kavandatavale  ühinemise  jõustumise  kuupäevale.   Ühinemisele  on oma
nõusoleku  andnud mõlema  fondi depositoorium.  Ühinemise lõpule  viimine eeldab
Finantsinspektsiooni     luba,     millise     taotluse     on    fondivalitseja
Finantsinspektsioonile esitanud.
Nõukogu  ettepanek:  Kiita heaks  19.09.2022 EfTEN Real Estate  Fund III AS-i ja
EfTEN  Kinnisvarafond AS-i vahel sõlmitud  ühinemisleping ja viia ühinemine läbi
ühinemislepingus  sätestatud  tingimustel,  määrates  kooskõlas  ühinemislepingu
punktiga  6.5 ühendatava  fondi  aktsionäride  nimekirja fikseerimise kuupäevaks
31.01.2023.a.

Päevakorrapunkt 4: Ärinime ja põhikirja muutmine
Ühinemise  käigus muudetakse  EfTEN Real  Estate Fund  III AS-i  ärinime ja fond
jätkab  tegevust EfTEN Real Estate Fund  AS-i ärinime all. Ärinime muutmiseks on
vajalik muuta ka EfTEN Real Estate Fund III AS-i põhikirja.
Nõukogu  ettepanek:  Kinnitada  uueks  ärinimeks  EfTEN  Real  Estate Fund AS ja
kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt  5: Aktsiakapitali  suurendamine  ja  uute  aktsiate noteerimine
Nasdaq Tallinn börsi põhinimekirjas
Ühinemise  läbiviimiseks  suurendatakse  EfTEN  Real  Estate  Fund  III AS-i kui
ühendava fondi aktsiakapitali EfTEN Real Estate Fund III AS-ile u?leantava EfTEN
Kinnisvarafond  AS-i  kogu  vara  arvel.  Aktsiakapitali  suurendamise ulatus ja
suurendamisel  emiteeritavate aktsiate  arv arvutatakse  ühinemislepingu punktis
6.4.1 toodud  valemi  alusel   ühinemise  bilansi  päevale  (s.o. 01.01.2023.a)
eelneva  päeva seisuga, s.o  31.12.2022.a bilansiliste näitajate baasil, milline
kuupäev    järgneb   üldkoosolekule   ja   millest   tulenevalt   delegeeritakse
aktsiakapitali suurendamine nõukogule.
Nõukogu  ettepanek: Vastavalt seadusele ja  fondi põhikirjale anda fondi nõukogu
pädevusse  fondi  aktsiakapitali  suurendamise  otsustamine  19.09.2022 sõlmitud
ühinemislepingus   sätestatud  põhimõtete  kohaselt  käesolevale  üldkoosolekule
järgneva   4-kuulise   perioodi   jooksul   ning   esitada  taotlus  kõigi  uute
emiteeritavate  fondi  aktsiate  noteerimiseks  ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq
Tallinna  börsi  põhinimekirjas.  Anda  fondi  nõukogule ja juhatusele volitused
kõigi selleks vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks.

Täiendav korralduslik informatsioon:
Üldkoosolekuga    seotud   dokumentidega,   sh allkirjastatud   ühinemislepingu,
ühinevate  fondide  viimase  kolme  majandusaasta  aruannete, IFS § 153 lõikes 1
nimetatud    depositooriumi    aruande    ja    fondi    viimase   avalikustatud
poolaastaaruandega,  juhatuse poolt  koostatud ülevaatega  fondi käesoleva aasta
majandustegevusest,  juhatuse  otsuste  eelnõude  ning  muude  seaduse  kohaselt
avalikustamisele  kuuluvate andmetega  saab tutvuda  fondi kodulehel www.eref.ee
(http://www.eref.ee)  ja  kuni  üldkoosoleku  toimumise  päevani (kaasa arvatud)
fondi   asukohas   (aadressil,   A.   Lauteri  5, 10114 Tallinn,  III  korrusel)
tööpäevadel kella 09.00 kuni 16.00.
Küsimusi  üldkoosoleku päevakorras  olevate teemade  kohta saab  esitada e-posti
aadressil:  koosolek@eften.ee  (mailto:koosolek@eften.ee)  või  fondi  aadressil
(Tallinn   10114, A.   Lauteri   5) saadetud   kirjaga   või   telefoni  teel  +
372 655 9515. Küsimused,  vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate
teemade  kohta ja üldkoosoleku protokoll  avalikustatakse EfTEN Real Estate Fund
III AS-i kodulehel www.eref.ee (http://www.eref.ee).

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
-  füüsilisest isikust aktsionäril isikut  tõendav dokument. Aktsionäri esindaja
peab lisaks esitama ka kehtiva kirjaliku volikirja.
-  juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik on
registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut
esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav dokument. Juhul,
kui  esindaja ei  ole juriidilise  isiku seadusjärgne  esindaja, siis on vajalik
lisaks ka kehtiv kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku
dokumendid  palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui see on
kehtiva õiguse kohaselt nõutav. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi
poolt koostatud eestikeelse tõlkega.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet fondi tegevuse kohta.
Juhatus  võib  keelduda  teabe  andmisest,  kui  on  alust  eeldada, et see võib
tekitada  olulist kahju aktsiaseltsi huvidele.  Juhul, kui juhatus keeldub teabe
andmisest,   võib  aktsionär  nõuda,  et  üldkoosolek  otsustaks  tema  nõudmise
õiguspärasuse  üle  või  esitada  kahe  nädala jooksul hagita menetluses kohtule
avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid,  kelle  aktsiatega  on  esindatud  vähemalt  1/20 aktsiakapitalist,
võivad  nõuda täiendavate küsimuste võtmist  üldkoosoleku päevakorda, kui vastav
nõue  on  esitatud  kirjalikult  vähemalt  15 päeva  enne üldkoosoleku toimumist
aadressil EfTEN Real Estate Fund III AS, A. Lauteri 5, 10114 Tallinn.
Aktsionärid,  kelle  aktsiatega  on  esindatud  vähemalt  1/20 aktsiakapitalist,
võivad  kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, kuid mitte
hiljem  kui kolm päeva  enne üldkoosoleku toimumist  aadressil EfTEN Real Estate
Fund III AS, A. Lauteri 5, 10114 Tallinn.

Aktsionär  võib enne  üldkoosoleku toimumist  teatada esindaja  määramisest ning
samuti   esindatava   poolt   volituse   tagasivõtmisest   vastava  digitaalselt
allkirjastatud    teate    saatmisel    e-posti    aadressil   koosolek@eften.ee
(mailto:koosolek@eften.ee)    või    omakäeliselt   allkirjastatud   dokumentide
üleandmisel  tööpäevadel kella 09.00 kuni 16.00 EfTEN  Real Estate Fund III AS-i
aadressil  A.  Lauteri  5, 10114 Tallinn,  hiljemalt 13.12.2022 (Eesti aeg). Kui
aktsionär  soovib kasutada esindaja määramisel  volikirja blanketti, siis vastav
blankett     asub    EfTEN    Real    Estate    Fund    III    AS-i    kodulehel
https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/.

Viljar Arakas
Juhatuse liige
Tel: 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften.ee