Teate vaade
Ettevõte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 18 nov 2022 14:40:00 +0200
Manused
PKG_Q3_2022_ENG draft FINAL1.pdf
PKG_Q3_2022_EST draft_FINAL.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2022. a III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)
Tekst
TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

2022. aasta  kolmas kvartal jätkus samal Balti riikide kinnisvara kõrge nõudluse
trendil, mida nägime ka teises kvartalis, seda eriti Eestis ja Leedus.

Olenemata  intressimäärade tõusmise  negatiivsetest meeleoludest  ning globaalse
majanduse üldisest langusest tundub turg endiselt tugev.

Kohalikel  ning  rahvusvahelistel  investoritel  on  endiselt  suur  huvi  Balti
regiooni vastu, eriti luksuskinnisvara segmendis.

Peale  mõnda  kuud  kestnud  väljakutseid sõlmida ehitusettevõtetega fikseeritud
hinnaga  kokkuleppeid materjalide ning varustuse  turu volatiilsuse tõttu, näeme
kohalike  töövõtjate poolt suurenevat  huvi tööle naasmise  vastu ning valmidust
materjalide hinnakõikumistest tingitud riske osaliselt absorbeerida.

Kinnisvaraarendus

Tallinnas oleme jätkanud Kindrali Majade ja Kalaranna Kvartali ehitusega.

2022. aasta  kolmandas kvartalis  viisime lõpuni  korterite üleandmise Kalaranna
Kvartali arenduses, kus on valminud kaheksa maja kokku 240 korteriga.

Kalaranna  Kvartali  arenduse  esimene  etapp  on  olnud väga edukas ning praegu
tegutseme  koos kohalike ehitusettevõtjatega, kes tutvuvad ehitushanke paketiga.
Kavatseme   alustada   objekti  ehituse  ettevalmistamisega  Kalaranna  Kvartali
arenduse  järgmise  etapi  jaoks  2023. aasta  esimeses  või  teises  kvartalis.
Kavandatud on neli hoonet kokku 146 korteriga.

Kindrali  Majade arenduses  oleme alustanud  korterite üleandmist esimeses kahes
majas  (must ja valge maja). Kolmas maja (punane maja) peaks valmima 2022. aasta
lõpuks. Kolmes majas on kokku 195 korterit ning 1 äripind, mis on kõik müüdud.

Riias  müüme  jätkuvalt  luksuskortereid  River  Breeze  residentsis  ning oleme
algatanud   ehitushanke   Kliversala  kvartali  järgmise  etapi  -  Blue  Marine
ehitamiseks. Oleme saanud ehitusettevõtetelt mitmeid pakkumisi ning oleme parima
pakkumise  välja  selgitamise  protsessis.  Ehitushanke  protsess  on  kujunenud
oodatust  pikemaks, kuna oleme otsustanud  uurida erinevaid väärtust kasvatavaid
võimalusi projektis, et maandada suurenevate ehituskulude riske.

Vilniuses  on meil müümata ainult neli  korterit Shaltiniu Namai Attico arenduses
(nende  hulgas üks näidiskorter). Kinnisvaraturg  oli 2021. aastal väga aktiivne
ning  oli  näha  suurt  huvi  luksuslike  korterite  vastu  ning  meie korterite
ruutmeetri  hind oli sealsel turul  üks kõrgemaid. Ehitushanke protsess järgmise
etapi linnavillade ning äripindade ehitamiseks on jõudnud lõppfaasi ning loodame
sõlmida  lepingu parima pakkujaga selle aasta novembris - detsembris ja alustada
ehitustöödega 2023. aasta esimeses kvartalis.



Hotellindus

Oleme   renoveerimas   teist   poolt   hotellitubadest  (esimene  pool  tubadest
renoveeriti viis aastat tagasi), mis lõpetatakse aasta lõpuks. Renoveerimistööde
tulemusena  muudetakse  ka  seni  kasutamata  ala  7 standardtoaks  ning luuakse
luksuslik  sviit privaatse sauna ning terrassiga, mis parandab oluliselt hotelli
mainet.

Käimas  oleva ehitustegevuse tõttu on hotell suurema osa aastast töötanud ainult
poole  mahuga. Sellest hoolimata on esimesed üheksa kuud jõudnud tasuvuspunktini
a)  tänu äriturismi taastumisele peale  pandeemiast tulenenud pikemat pausi ning
b)  kõrgemale  keskmisele  toa  hinnale,  mis  on  praegu 89,12 eurot (septembri
andmetel),  olles  märkimisväärselt  kõrgem  kui  2021. aasta  septembris (81,07
eurot).

Kokkuvõttes  oleme  kindlad,  et  tänu  oma  kogemusele  ning  Baltikumi turgude
stabiilsusele  tuleme toime ka  muutlikel aegadel. Meie  eesmärgiks on laiendada
oma  praegust portfelli, tehes  arukaid otsuseid vastavalt  meie nägemusele turu
kujunemisest  ning jätkame oma strateegia elluviimist aktsionäridele pikaajalise
väärtuse  loomisel ning kogukondadele jätkusuutlike, mugavate ning esteetiliselt
kaunite piirkondade arendamisel.

Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte  kogukäive 2022. aasta üheksa kuu jooksul oli 61,6 miljonit eurot, mis
on  üle  kolme  korra  rohkem  kui  võrdlusperioodil (2021 9 kuud: 19,4 miljonit
eurot).  2022. aasta kolmanda  kvartali kogukäive  oli 30,4 miljonit eurot (2021
kolmandas kvartalis 12,1 miljonit eurot).

Üheksa  kuu brutokasum suurenes  enam kui kolm  korda ja moodustas 16,2 miljonit
eurot  võrrelduna 5,3 miljoni euroga  2021. aastal. Kolmanda kvartali brutokasum
oli 6,8 miljonit eurot võrrelduna 3,4 miljoni euroga võrldusperioodil.

2022. aasta  üheksa kuu  ärikasum moodustas  12 miljonit eurot  võrrelduna 31,2
miljoni  euro  ärikasumiga  2021 aasta  üheksa  kuu  jooksul.  Kolmanda kvartali
ärikasumi    moodustas   5,6 miljonit   eurot   võrreldes   2,8 miljoni   euroga
võrdlusperioodil.   2021. aasta   ärikasumit   mõjutasid   ühekordne  kinnisvara
investeeringu  müük  ja  sellest  saadud  tulu  ning  tütarettevõtte AS Tallinna
Moekombinaat   kajastamise   lõpetamine   seoses  tütarettevõtte  üle  kontrolli
kaotamisega 2. juunil 2021.

2022. aasta üheksa kuu puhaskasum oli 8,7 miljonit eurot võrrelduna 22,5 miljoni
euroga  (26,5 miljonit eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest) võrdlusperioodil.
Kolmanda  kvartali  kasumi  moodustas  4,5 miljonit  eurot võrreldes 1,1 miljoni
euroga 2021. aastal.

Rahavood  põhitegevusest  olid  üheksal  kuul  positiivsed  25,8 miljonit  eurot
võrreldes  1,4 miljoni euroga samal  perioodil 2021. aastal. Kolmandas kvartalis
olid  rahavood positiivsed summas 14,6 miljonit eurot ning 2021. aasta kolmandas
kvartalis vastavalt 5,2 miljonit eurot.

Aktsia  puhasväärtus oli  30. septembri 2022 seisuga  0,91 eurot võrreldes 0,63
euroga 30. septembril 2021.

Peamised tulemusnäitajad

                                    2022   2021        2022        2021    2021
                                  9 kuud 9 kuud III kvartal III kvartal 12 kuud
-------------------------------------------------------------------------------
 Käive (tuhat eurot)
                                  61 628 19 373      30 434 12 066       43 095

 Brutokasum (tuhat eurot)         16 211  5 255       6 849       3 442  10 576

 Brutokasum, %                       26%    27%         23%         29%     25%

 Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) 11 990 31 152       5 577       2 836  39 820

 Ärikasum / -kahjum, %               19%   161%         18%         24%     92%

 Puhaskasum / -kahjum (tuhat
 eurot)                            8 651 22 463       4 546       1 123  29 757

 Puhaskasum / -kahjum, %             14%   116%         15%          9%     69%



 Kasum / -kahjum aktsia kohta
 (eurot)                            0,15   0,40        0,08        0,02    0,52


                                    30.09.2022   30.09.2021   31.12.2021
-------------------------------------------------------------------------
  Varad kokku (tuhat eurot)             99 731      125 042      116 026

  Kohustused kokku (tuhat eurot)        48 237       89 493       73 183

  Omakapital kokku (tuhat eurot)        51 494       35 549       42 843

  Võla / omakapitali suhe *               0,94         2,52         1,71



  Varade tootlus, % **                    6,2%        14,8%        23,7%

  Omakapitali tootlus, % ***             28,3%        99,5%       113,5%

  Aktsia puhasväärtus, eurot ****         0,91         0,63         0,76

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

 tuhandetes eurodes                            30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021
-------------------------------------------------------------------------------
 VARAD

 Käibevara

 Raha ja raha ekvivalendid                         11 088     13 283      9 626

 Lühiajalised nõuded                                1 648      1 458        802

 Varud                                             35 228     67 811     57 533
                                              ---------------------------------
 Käibevara kokku                                   47 964     82 552     67 961

 Põhivara

 Pikaajalised nõuded                                2 017         23         21

 Materiaalne põhivara                               7 901      6 677      6 754

 Kasutusõigusega vara                                 229        233        202

 Kinnisvarainvesteeringud                          41 270     35 202     40 734

 Immateriaalne põhivara                               350        354        354
                                              ---------------------------------
 Põhivara kokku                                    51 767     42 490     48 065

 VARAD KOKKU                                       99 731    125 042    116 026

 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

 Lühiajalised kohustused

 Lühiajalised võlakohustused                          368        530      3 955

 Ostjate ettemaksed                                 2 614     13 516     12 419

 Lühiajalised võlad tarnijatele                     4 308      5 233      7 297

 Maksukohustused                                      958        656      1 143

 Lühiajalised eraldised                               662        534        713
                                              ---------------------------------
 Lühiajalised kohustused kokku                      8 910     20 469     25 527

 Pikaajalised kohustused

 Pikaajalised võlakohustused                       38 153     64 708     46 455

 Muud pikaajalised kohustused                           0      3 139         20

 Edasilükkunud tulumaksukohustus                    1 138      1 133      1 133

 Pikaajalised eraldised                                36         44         48
                                              ---------------------------------
 Pikaajalised kohustused kokku                     39 327     69 024     47 656

 KOHUSTUSED KOKKU                                  48 237     89 493     73 183

 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital

 Aktsiakapital nimiväärtuses                       11 338     11 338     11 338

 Ülekurss                                           5 661      5 661      1 748

 Kohustuslik reservkapital                          1 134      1 134          0

 Ümberhindluse reserv                               2 984      2 984      2 984

 Eelmiste perioodide jaotamata kasum               21 726     -8 031          0

 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum                 8 651     22 463     26 773
                                              ---------------------------------
 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
 kokku                                             51 494     35 549     42 843

 OMAKAPITAL KOKKU                                  51 494     35 549     42 843

 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                    99 731    125 042    116 026

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

                                   2022    2021        2022        2021    2021
 tuhandetes eurodes              9 kuud  9 kuud III kvartal III kvartal 12 kuud
-------------------------------------------------------------------------------
 JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD

 Äritulud

 Müügitulu                       61 628  19 373      30 434      12 066  43 095

 Müüdud toodete ja teenuste
 kulu                           -45 417 -14 118     -23 585      -8 624 -32 519
                               ------------------------------------------------
 Brutokasum                      16 211   5 255       6 849       3 442  10 576



 Turustuskulud                     -345    -358        -108        -119    -502

 Üldhalduskulud                  -3 743  -3 549      -1 085      -1 086  -5 592

 Muud äritulud                        9  29 860           1         605  35 615

 Muud ärikulud                     -142     -56         -80          -6    -277
                               ------------------------------------------------
 Ärikasum                        11 190  31 152       5 577       2 836  39 820



 Finantstulud                         2       5           1           2       6

 Finantskulud                    -3 336  -4 556      -1 032      -1 722  -5 964
                               ------------------------------------------------
 Kasum enne tulumaksu             8 656  26 601       4 546       1 116  33 862

 Tulumaks                            -5     -23           0           6      10
                               ------------------------------------------------
 Jätkuvate tegevuste puhaskasum   8 651  26 578       4 546       1 122  33 872



 Kasum lõpetatud
 tegevusvaldkondadest                 0  -4 115           0           0  -4 115

 Perioodi puhaskasum/ - kahjum    8 651  22 463       4 546       1 122  29 757



 Emaettevõtte omanikele kuuluv
 osa                              8 651  22 463       4 546       1 122  29 757



 Aruandeperioodi koondkahjum
 kokku                            8 651  22 463       4 546       1 122  29 757

 Aruandeperioodi puhastulemi
 jaotus:

 Emaettevõtte omanikele kuuluv
 osa                              8 651  22 463       4 546       1 122  29 757



 Kasum/ kahjum aktsia kohta
 jätkuvatest
 tegevusvaldkondadest (euro)       0,15    0,47        0,08        0,02    0,60

 Perioodi kasum/ kahjum aktsia
 kohta (euro)                      0,15    0,40        0,08        0,02    0,52

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Eve Kallast
Grupi pearaamatupidaja
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee