TEGEVUSARUANNE
Tegevjuhi ülevaade
2022. aasta kolmas kvartal jätkus samal Balti riikide kinnisvara kõrge nõudluse
trendil, mida nägime ka teises kvartalis, seda eriti Eestis ja Leedus.
Olenemata intressimäärade tõusmise negatiivsetest meeleoludest ning globaalse
majanduse üldisest langusest tundub turg endiselt tugev.
Kohalikel ning rahvusvahelistel investoritel on endiselt suur huvi Balti
regiooni vastu, eriti luksuskinnisvara segmendis.
Peale mõnda kuud kestnud väljakutseid sõlmida ehitusettevõtetega fikseeritud
hinnaga kokkuleppeid materjalide ning varustuse turu volatiilsuse tõttu, näeme
kohalike töövõtjate poolt suurenevat huvi tööle naasmise vastu ning valmidust
materjalide hinnakõikumistest tingitud riske osaliselt absorbeerida.
Kinnisvaraarendus
Tallinnas oleme jätkanud Kindrali Majade ja Kalaranna Kvartali ehitusega.
2022. aasta kolmandas kvartalis viisime lõpuni korterite üleandmise Kalaranna
Kvartali arenduses, kus on valminud kaheksa maja kokku 240 korteriga.
Kalaranna Kvartali arenduse esimene etapp on olnud väga edukas ning praegu
tegutseme koos kohalike ehitusettevõtjatega, kes tutvuvad ehitushanke paketiga.
Kavatseme alustada objekti ehituse ettevalmistamisega Kalaranna Kvartali
arenduse järgmise etapi jaoks 2023. aasta esimeses või teises kvartalis.
Kavandatud on neli hoonet kokku 146 korteriga.
Kindrali Majade arenduses oleme alustanud korterite üleandmist esimeses kahes
majas (must ja valge maja). Kolmas maja (punane maja) peaks valmima 2022. aasta
lõpuks. Kolmes majas on kokku 195 korterit ning 1 äripind, mis on kõik müüdud.
Riias müüme jätkuvalt luksuskortereid River Breeze residentsis ning oleme
algatanud ehitushanke Kliversala kvartali järgmise etapi - Blue Marine
ehitamiseks. Oleme saanud ehitusettevõtetelt mitmeid pakkumisi ning oleme parima
pakkumise välja selgitamise protsessis. Ehitushanke protsess on kujunenud
oodatust pikemaks, kuna oleme otsustanud uurida erinevaid väärtust kasvatavaid
võimalusi projektis, et maandada suurenevate ehituskulude riske.
Vilniuses on meil müümata ainult neli korterit Shaltiniu Namai Attico arenduses
(nende hulgas üks näidiskorter). Kinnisvaraturg oli 2021. aastal väga aktiivne
ning oli näha suurt huvi luksuslike korterite vastu ning meie korterite
ruutmeetri hind oli sealsel turul üks kõrgemaid. Ehitushanke protsess järgmise
etapi linnavillade ning äripindade ehitamiseks on jõudnud lõppfaasi ning loodame
sõlmida lepingu parima pakkujaga selle aasta novembris - detsembris ja alustada
ehitustöödega 2023. aasta esimeses kvartalis.
Hotellindus
Oleme renoveerimas teist poolt hotellitubadest (esimene pool tubadest
renoveeriti viis aastat tagasi), mis lõpetatakse aasta lõpuks. Renoveerimistööde
tulemusena muudetakse ka seni kasutamata ala 7 standardtoaks ning luuakse
luksuslik sviit privaatse sauna ning terrassiga, mis parandab oluliselt hotelli
mainet.
Käimas oleva ehitustegevuse tõttu on hotell suurema osa aastast töötanud ainult
poole mahuga. Sellest hoolimata on esimesed üheksa kuud jõudnud tasuvuspunktini
a) tänu äriturismi taastumisele peale pandeemiast tulenenud pikemat pausi ning
b) kõrgemale keskmisele toa hinnale, mis on praegu 89,12 eurot (septembri
andmetel), olles märkimisväärselt kõrgem kui 2021. aasta septembris (81,07
eurot).
Kokkuvõttes oleme kindlad, et tänu oma kogemusele ning Baltikumi turgude
stabiilsusele tuleme toime ka muutlikel aegadel. Meie eesmärgiks on laiendada
oma praegust portfelli, tehes arukaid otsuseid vastavalt meie nägemusele turu
kujunemisest ning jätkame oma strateegia elluviimist aktsionäridele pikaajalise
väärtuse loomisel ning kogukondadele jätkusuutlike, mugavate ning esteetiliselt
kaunite piirkondade arendamisel.
Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht
Peamised finantsnäitajad
Ettevõtte kogukäive 2022. aasta üheksa kuu jooksul oli 61,6 miljonit eurot, mis
on üle kolme korra rohkem kui võrdlusperioodil (2021 9 kuud: 19,4 miljonit
eurot). 2022. aasta kolmanda kvartali kogukäive oli 30,4 miljonit eurot (2021
kolmandas kvartalis 12,1 miljonit eurot).
Üheksa kuu brutokasum suurenes enam kui kolm korda ja moodustas 16,2 miljonit
eurot võrrelduna 5,3 miljoni euroga 2021. aastal. Kolmanda kvartali brutokasum
oli 6,8 miljonit eurot võrrelduna 3,4 miljoni euroga võrldusperioodil.
2022. aasta üheksa kuu ärikasum moodustas 12 miljonit eurot võrrelduna 31,2
miljoni euro ärikasumiga 2021 aasta üheksa kuu jooksul. Kolmanda kvartali
ärikasumi moodustas 5,6 miljonit eurot võrreldes 2,8 miljoni euroga
võrdlusperioodil. 2021. aasta ärikasumit mõjutasid ühekordne kinnisvara
investeeringu müük ja sellest saadud tulu ning tütarettevõtte AS Tallinna
Moekombinaat kajastamise lõpetamine seoses tütarettevõtte üle kontrolli
kaotamisega 2. juunil 2021.
2022. aasta üheksa kuu puhaskasum oli 8,7 miljonit eurot võrrelduna 22,5 miljoni
euroga (26,5 miljonit eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest) võrdlusperioodil.
Kolmanda kvartali kasumi moodustas 4,5 miljonit eurot võrreldes 1,1 miljoni
euroga 2021. aastal.
Rahavood põhitegevusest olid üheksal kuul positiivsed 25,8 miljonit eurot
võrreldes 1,4 miljoni euroga samal perioodil 2021. aastal. Kolmandas kvartalis
olid rahavood positiivsed summas 14,6 miljonit eurot ning 2021. aasta kolmandas
kvartalis vastavalt 5,2 miljonit eurot.
Aktsia puhasväärtus oli 30. septembri 2022 seisuga 0,91 eurot võrreldes 0,63
euroga 30. septembril 2021.
Peamised tulemusnäitajad
2022 2021 2022 2021 2021
9 kuud 9 kuud III kvartal III kvartal 12 kuud
-------------------------------------------------------------------------------
Käive (tuhat eurot)
61 628 19 373 30 434 12 066 43 095
Brutokasum (tuhat eurot) 16 211 5 255 6 849 3 442 10 576
Brutokasum, % 26% 27% 23% 29% 25%
Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) 11 990 31 152 5 577 2 836 39 820
Ärikasum / -kahjum, % 19% 161% 18% 24% 92%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat
eurot) 8 651 22 463 4 546 1 123 29 757
Puhaskasum / -kahjum, % 14% 116% 15% 9% 69%
Kasum / -kahjum aktsia kohta
(eurot) 0,15 0,40 0,08 0,02 0,52
30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021
-------------------------------------------------------------------------
Varad kokku (tuhat eurot) 99 731 125 042 116 026
Kohustused kokku (tuhat eurot) 48 237 89 493 73 183
Omakapital kokku (tuhat eurot) 51 494 35 549 42 843
Võla / omakapitali suhe * 0,94 2,52 1,71
Varade tootlus, % ** 6,2% 14,8% 23,7%
Omakapitali tootlus, % *** 28,3% 99,5% 113,5%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 0,91 0,63 0,76
*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
tuhandetes eurodes 30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021
-------------------------------------------------------------------------------
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 11 088 13 283 9 626
Lühiajalised nõuded 1 648 1 458 802
Varud 35 228 67 811 57 533
---------------------------------
Käibevara kokku 47 964 82 552 67 961
Põhivara
Pikaajalised nõuded 2 017 23 21
Materiaalne põhivara 7 901 6 677 6 754
Kasutusõigusega vara 229 233 202
Kinnisvarainvesteeringud 41 270 35 202 40 734
Immateriaalne põhivara 350 354 354
---------------------------------
Põhivara kokku 51 767 42 490 48 065
VARAD KOKKU 99 731 125 042 116 026
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused 368 530 3 955
Ostjate ettemaksed 2 614 13 516 12 419
Lühiajalised võlad tarnijatele 4 308 5 233 7 297
Maksukohustused 958 656 1 143
Lühiajalised eraldised 662 534 713
---------------------------------
Lühiajalised kohustused kokku 8 910 20 469 25 527
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 38 153 64 708 46 455
Muud pikaajalised kohustused 0 3 139 20
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 138 1 133 1 133
Pikaajalised eraldised 36 44 48
---------------------------------
Pikaajalised kohustused kokku 39 327 69 024 47 656
KOHUSTUSED KOKKU 48 237 89 493 73 183
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338
Ülekurss 5 661 5 661 1 748
Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134 0
Ümberhindluse reserv 2 984 2 984 2 984
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 21 726 -8 031 0
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 8 651 22 463 26 773
---------------------------------
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
kokku 51 494 35 549 42 843
OMAKAPITAL KOKKU 51 494 35 549 42 843
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 99 731 125 042 116 026
Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne
2022 2021 2022 2021 2021
tuhandetes eurodes 9 kuud 9 kuud III kvartal III kvartal 12 kuud
-------------------------------------------------------------------------------
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Äritulud
Müügitulu 61 628 19 373 30 434 12 066 43 095
Müüdud toodete ja teenuste
kulu -45 417 -14 118 -23 585 -8 624 -32 519
------------------------------------------------
Brutokasum 16 211 5 255 6 849 3 442 10 576
Turustuskulud -345 -358 -108 -119 -502
Üldhalduskulud -3 743 -3 549 -1 085 -1 086 -5 592
Muud äritulud 9 29 860 1 605 35 615
Muud ärikulud -142 -56 -80 -6 -277
------------------------------------------------
Ärikasum 11 190 31 152 5 577 2 836 39 820
Finantstulud 2 5 1 2 6
Finantskulud -3 336 -4 556 -1 032 -1 722 -5 964
------------------------------------------------
Kasum enne tulumaksu 8 656 26 601 4 546 1 116 33 862
Tulumaks -5 -23 0 6 10
------------------------------------------------
Jätkuvate tegevuste puhaskasum 8 651 26 578 4 546 1 122 33 872
Kasum lõpetatud
tegevusvaldkondadest 0 -4 115 0 0 -4 115
Perioodi puhaskasum/ - kahjum 8 651 22 463 4 546 1 122 29 757
Emaettevõtte omanikele kuuluv
osa 8 651 22 463 4 546 1 122 29 757
Aruandeperioodi koondkahjum
kokku 8 651 22 463 4 546 1 122 29 757
Aruandeperioodi puhastulemi
jaotus:
Emaettevõtte omanikele kuuluv
osa 8 651 22 463 4 546 1 122 29 757
Kasum/ kahjum aktsia kohta
jätkuvatest
tegevusvaldkondadest (euro) 0,15 0,47 0,08 0,02 0,60
Perioodi kasum/ kahjum aktsia
kohta (euro) 0,15 0,40 0,08 0,02 0,52
Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.
Eve Kallast
Grupi pearaamatupidaja
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee
|