ASi Tallinna Vesi 2020. aasta teise kvartali müügitulud kahanesid võrreldes
2019. aasta sama perioodiga tulenevalt uutest madalamatest tariifidest ja
koroonaviiruse levikuga seotud tarbimise vähenemisest 25,1% ja ulatusid 12,09
miljoni euro tasemele.
Eraklientide müügitulu vähenes tulenevalt uuest madalamast tariifist 21,9%,
ulatudes 5,10 miljoni euroni. Tariifi languse mõju tasakaalustas mõningal määral
korteriühistute, see tähendab ettevõtte suurima eraklientide segmendi, tarbimise
suurenemine tulenevalt koroonaviiruse mõjust, sest paljud elanikud olid sunnitud
töötama kodust.
Põhitegevuspiirkonna äriklientide müügitulu vähenes 45,1% 2,95 miljoni euroni,
mida mõjutas peamiselt 35% võrra väiksem tarbimine ja samuti madalamad tariifid.
Äriklientide segmendis mõjutas koroonaviirus tarbimismahtusid negatiivselt, sest
paljud ettevõtted olid viiruse leviku tõkestamiseks suures osas suletud alates
märtsi keskpaigast kuni mai lõpuni.
2020. aasta teise kvartali brutokasum oli 4,73 miljonit eurot, näidates 46,2%-
list langust, mis on peamiselt seotud madalama müügituluga. Ettevõtte ärikasum
oli 4,59 miljonit eurot, mis on 2,01 miljonit eurot vähem kui võrreldaval
perioodil. Lisaks muutustele tariifis ja tarbimismahtudes mõjutasid ärikasumit
ka 1,20 miljoni euro suurune muudatus võimalike kolmandate osapoolte nõuete
puhuks moodustatud provisjonis ja madalamad tariifivaidlusega seotud
õigusabikulud.
Ettevõtte puhaskasum oli 2020. aasta teises kvartalis 0,15 miljonit eurot, mis
on 94,5% vähem kui 2019. aasta teises kvartalis ja seda mõjutasid täiendavalt
kõrgemad dividendimaksega seotud maksud ja madalamad finantskulud.
Koroonaviirus mõjutas ka ehitusteenuste müüki, sest mitmete uusarenduste algus
Tallinnas lükati seoses eriolukorra ja kaasnenud mõjudega edasi. Samal ajal
jätkas tütarettevõte Watercom teises kvartalis mitmete suurte 2019. aastal
võidetud projektide ehitust Tallinnas ja teistes Eesti piirkondades.
Ehitusteenuste müügitulu vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18,6%
ehk 0,27 miljonit eurot.
PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD
2. kvartal 6 kuud
miljonites eurodes Muutus Muutus
v.a suhtarvud 2020 2019 2018 2020/ 2019 2020 2019 2018 2020/ 2019
--------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 12,09 16,15 15,98 -25,1% 25,27 30,81 30,06 -18,0%
Brutokasum 4,73 8,79 8,90 -46,2% 10,79 17,05 17,22 -36,7%
Brutokasumi
marginaal % 39,16 54,44 55,68 -28,1% 42,70 55,34 57,29 -22,8%
Amortisatsioonieelne
ärikasum 6,14 8,07 8,96 -23,9% 13,32 16,46 17,18 -19,1%
Amortisatsioonieelse
ärikasumi marginaal
% 50,76 49,96 56,04 1,6% 52,70 53,43 57,15 -1,4%
Ärikasum 4,59 6,60 7,54 -30,4% 10,26 13,49 14,34 -24,0%
Ärikasum -
põhitegevus 4,32 6,40 7,35 -32,6% 9,94 13,18 14,09 -24,6%
Ärikasumi marginaal
% 37,99 40,88 47,18 -7,1% 40,61 43,79 47,70 -7,3%
Kasum enne
tulumaksustamist 4,51 6,34 7,27 -28,9% 10,06 13,02 13,80 -22,7%
Maksustamiseelse
kasumi marginaal % 37,29 39,23 45,47 -4,9% 39,82 42,25 45,91 -5,8%
Puhaskasum 0,15 2,79 5,47 -94,5% 5,71 9,48 12,00 -39,8%
Puhaskasumi
marginaal % 1,27 17,29 34,20 -92,7% 22,59 30,75 39,92 -26,5%
Vara puhasrentaablus
% 0,06 1,09 2,32 -94,6% 2,22 3,78 5,16 -41,2%
Kohustiste
osatähtsus
koguvarast % 59,63 61,32 61,64 -2,8% 59,63 61,32 61,64 -2,8%
Omakapitali
puhasrentaablus % 0,14 2,70 5,97 -94,9% 5,27 9,48 13,60 -44,4%
Lühiajaliste
kohustiste
kattekordaja 3,23 3,90 5,00 -17,2% 3,23 3,90 5,00 -17,2%
Maksevõime kordaja 3,18 3,87 4,96 -17,8% 3,18 3,87 4,96 -17,8%
Investeeringud
põhivarasse 4,27 2,70 2,21 58,2% 7,85 6,11 3,07 28,6%
Dividendide
väljamaksmise määr % na 72,05 62,11 na 72,05 62,11
--------------------------------------------------------------------------------
Brutokasumi marginaal - brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal - ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum - ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal - amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal - puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus - puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast - kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus - puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja - käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja - (käibevara - varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr - dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum
kokku
Põhitegevus - veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja
sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded
KOONDKASUMIARUANNE II kvartal II kvartal 6 kuud 6 kuud 12 kuud
tuhandetes eurodes 2020 2019 2020 2019 2019
Müügitulu 12 089 16 149 25 269 30 813 63 423
Müüdud toodete/teenuste
kulud -7 355 -7 358 -14 478 -13 762 -29 470
-------------------------------------------------------------------------------
BRUTOKASUM 4 734 8 791 10 791 17 051 33 953
Turustuskulud -109 -96 -226 -208 -390
Üldhalduskulud -1 213 -2 026 -2 508 -3 288 -5 689
Muud äritulud(+)/-kulud (-) 1 180 -67 2 205 -61 4 201
-------------------------------------------------------------------------------
ÄRIKASUM 4 592 6 602 10 262 13 494 32 075
Intressitulud 12 10 24 18 38
Intressikulud -96 -276 -223 -491 -809
Muud finantstulud (+)/
-kulud (-)
-------------------------------------------------------------------------------
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 4 508 6 336 10 063 13 021 31 304
Dividendide tulumaks -4 355 -3 544 -4 355 -3 544 -3 544
PERIOODI PUHASKASUM 153 2 792 5 708 9 477 27 760
-------------------------------------------------------------------------------
PERIOODI KOONDKASUM 153 2 792 5 708 9 477 27 760
Jaotatav kasum:
-------------------------------------------------------------------------------
A- aktsia omanikele 152 2 791 5 707 9 476 27 759
B- aktsia omanikule 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Kasum A aktsia kohta
(eurodes) 0,01 0,14 0,29 0,47 1,39
Kasum B aktsia kohta
(eurodes) 600 600 600 600 600
FINANTSSEISUNDI ARUANNE
tuhandetes eurodes 30.06.20 30.06.19 31.12.2019
VARAD
KÄIBEVARA
-------------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid 48 826 58 895 64 775
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja
ettemaksed 6 081 8 278 7 239
Varud 742 526 504
-------------------------------------------------------------------------------
KÄIBEVARA KOKKU 55 649 67 699 72 518
PÕHIVARA
-------------------------------------------------------------------------------
Materiaalne põhivara 194 467 183 028 189 627
Immateriaalne põhivara 629 645 710
-------------------------------------------------------------------------------
PÕHIVARA KOKKU 195 096 183 673 190 337
-------------------------------------------------------------------------------
VARAD KOKKU 250 745 251 372 262 855
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
LÜHIAJALISED KOHUSTISED
-------------------------------------------------------------------------------
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa 493 388 352
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa 3 630 3 632 3 631
Võlad hankijatele ja muud võlad 10 828 10 124 6 718
Tuletisinstrumendid 70 247 221
Ettemaksed 2 233 2 961 2 323
-------------------------------------------------------------------------------
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU 17 254 17 352 13 245
PIKAAJALISED KOHUSTISED
-------------------------------------------------------------------------------
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 32 865 27 017 31 070
Rendikohustised 1 552 1 048 964
Laenukohustised 85 785 89 486 87 592
Tuletisinstrumendid 0 115 0
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete
katteks 12 035 19 068 14 442
Muud võlad 23 45 18
-------------------------------------------------------------------------------
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU 132 260 136 779 134 086
-------------------------------------------------------------------------------
KOHUSTISED KOKKU 149 514 154 131 147 331
OMAKAPITAL
-------------------------------------------------------------------------------
Aktsiakapital 12 000 12 000 12 000
Ülekurss 24 734 24 734 24 734
Kohustuslik reservkapital 1 278 1 278 1 278
Jaotamata kasum 63 219 59 229 77 512
-------------------------------------------------------------------------------
OMAKAPITAL KOKKU 101 231 97 241 115 524
-------------------------------------------------------------------------------
0 0 0
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 250 745 251 372 262 855
RAHAVOOGUDE ARUANNE 6 kuud 6 kuud 12 kuud
tuhandetes eurodes 2020 2019 2019
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD
-------------------------------------------------------------------------------
Ärikasum 10 262 13 494 32 075
Korrigeerimine kulumiga 3 054 2 969 6 109
Korrigeerimine rajamistuludega -225 -179 -389
Muud mitterahalised korrigeerimised -2 407 0 -4 624
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja
mahakandmisest -11 -5 138
Äritegevusega seotud käibevara muutus 938 -663 391
Äritegevusega seotud kohustiste muutus -481 570 318
-------------------------------------------------------------------------------
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 11 130 16 186 34 018
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD
-------------------------------------------------------------------------------
Põhivara soetamine -5 450 -3 093 -10 441
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid,
sh liitumiste rajamistulud 718 1 668 3 010
Põhivara müügitulu 28 7 24
Saadud intressid 30 15 36
-------------------------------------------------------------------------------
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -4 674 -1 403 -7 371
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD
-------------------------------------------------------------------------------
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise
kulud, sh swapi intressid -367 -509 -1 056
Tasutud rendimaksed -259 -209 -404
Saadud laenud 0 0 37 500
Tasutud laenud -1 818 -1 818 -41 136
Tasutud dividendid -19 888 -14 965 -14 965
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt 0 0 -36
Tasutud tulumaks dividendidelt -73 -156 -3 544
-------------------------------------------------------------------------------
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -22 405 -17 657 -23 641
-------------------------------------------------------------------------------
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS -15 949 -2 874 3 006
-------------------------------------------------------------------------------
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 64 775 61 769 61 769
-------------------------------------------------------------------------------
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 48 826 58 895 64 775
Karl Heino Brookes
Juhatuse esimees
+372 62 62 200
karl.brookes@tvesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ylcNe-
3F3FLka4eLvHeGMcRuXyAA2xSI9Gq80foEdoKuI79SQ0EvoV5ycfpP4_5vynG5KKdwi9U4XaRB6YWWsb
bMaNNvI-4YHIKk5uR0t4E=)
|