2017. aasta teises kvartalis jätkas AS Pro Kapital Grupp oma suurima
arendusprojekti, Tallinnas asuva T1 Mall of Tallinn kaubandus- ja
meelelahutuskeskuse, ehitustöid ning samuti aktiivseid üüriläbirääkimisi
mitmete kohalike ja välismaiste jaekaubandusettevõtetega. Ettevõte jätkas
samuti arendustegevustega Riias Kliversala elamuarendusprojektis, Šaltini?
Namai kvartalis Vilniuses ning Kristiine City-s Tallinnas, Tondil.
Vilniuses on vahearuande avaldamise ajaks K4-1 hoones klientidele üle antud 42
korterit 44-st. Jaanuaris 2017 alustati teise etapi elamuhoonete ehitustöödega,
vahearuande avaldamise ajaks on sõlmitud 56 eelmüügilepingut.
Kristiine City-s (Tondi kvartalis) Tallinnas on vahearuande avaldamise ajaks
kolm hoonet valminud ning asjaõiguslepingutega on klientidele üle antud 87
korterit 93-st. Jätkus neljandas hoone korterite eelmüük, hetkel on sõlmitud 24
eelmüügilepingut, ning algas ka viiendas hoones, kus on sõlmitud juba 12
eelmüügilepingut. Edukalt on jätkunud Marsi 6 asuva erilahendustega
loft-korteriteks renoveeritava ajaloolise kasarmuhoone eelmüük, kus 38
eelmüügilepingut 45-st korterist on sõlmitud.
Riias, Kliversala arendusprojektis, jätkati 47 korteriga elamu ehitustöid ning
vahearuande avaldamise ajaks on sõlmitud eelmüügilepingud 9 korterile. Jätkusid
ka Tallinase elamuehitusprojekti projekteerimistööd ning alustati Zvaigznese
kvartali bürookompleksi esimese etapi projekteerimistöödega.
Pärast aruandeperioodi lõppu sõlmis Ettevõte lepingu hotellitegevuse müügiks
nii Tallinnas kui Riias. Tehingu eesmärgiks oli väljuda Tallinna ja Riia
hotelliturult, mis ei ole olnud Ettevõtte põhivaldkonnaks ja selle läbi
kiirendada oma kinnisvaraprojektide arendustegevust turgudel, kus on
positiivsed trendid.
Kontserni 2017. aasta kuue kuu kogukäive oli 7 566 tuhat eurot, vähenedes
võrdlusperioodi suhtes 8% võrra (2016 6 kuud: 8 203 tuhat eurot). Teise
kvartali kogukäive oli 3 952 tuhat eurot võrreldes 5 426 tuhande euroga aastal
2016.
Ärikasum suurenes kuue kuu jooksul võrdlusperioodi suhtes 744 tuhande euro
võrra (59%) ning moodustas kahjumi 524 tuhat eurot (2016 6 kuud: 1 268 tuhat
eurot ärikahjumit). Teise kvartali ärikahjum oli 27 tuhat eurot (2016 2. kv:
319 tuhat eurot kahjumit).
Puhaskahjum kahanes kuue kuu jooksul võrdlusperioodi suhtes 839 tuhande euro
võrra (27%), moodustades kahjumi 2 310 tuhat eurot (2016 6 kuud: 3 149 tuhat
eurot kahjumit). Teise kvartali puhaskahjum oli 881 tuhat eurot (2016 2. kv: 1
668 tuhat eurot kahjumit).
Peamised finantsnäitajad
2017 6 kuud 2016 6 kuud 2017 2. kv 2016 2. kv
Käive (tuhat eurot) 7 566 8 203 3 952 5 426
Brutokasum (tuhat eurot) 2 347 1 409 1 412 1 146
Brutokasum, % 31% 17% 36% 21%
Ärikasum/ -kahjum, (tuhat -524 -1 268 -27 -319
eurot)
Ärikasum/ -kahjum, % -7% -15% -1% -6%
Puhaskasum/ -kahjum (tuhat -2 310 -3 149 -881 -1 668
eurot)
Puhaskasum/ -kahjum, % -31% -38% -22% -31%
Kasum/ -kahjum aktsia kohta -0,04 -0,06 -0,02 -0,03
(eurot)
30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016
Varad kokku (tuhat eurot) 151 944 142 008 142 314
Kohustused kokku (tuhat eurot) 74 529 60 459 62 110
Omakapital kokku (tuhat eurot) 77 415 81 549 80 204
Võla/omakapitali suhe 0,96 0,74 0,77
Varade tootlus, % -1,6% -2,3% -3,0%
Omakapitali tootlus, % -2,9% -3,8% -4,8%
Aktsia puhasväärtus, eurot 1,43 1,50 1,48
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
tuhandetes eurodes 30.06.2017 31.12.2016
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 3 181 5 382
Lühiajalised nõuded 4 737 4 475
Varud 29 524 14 144
Käibevara kokku 37 442 24 001
Põhivara
Pikaajalised nõuded 40 42
Materiaalne põhivara 18 130 18 336
Kinnisvarainvesteeringud 96 038 99 660
Immateriaalne põhivara 294 275
Põhivara kokku 114 502 118 313
VARAD KOKKU 151 944 142 314
tuhandetes eurodes 30.06.2017 31.12.2016
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised laenukohustused 7 319 8 261
Ostjate ettemaksed 5 290 2 226
Lühiajalised võlgnevused 5 316 8 502
Maksukohustused 318 547
Lühiajalised eraldised 145 5
Lühiajalised kohustused kokku 18 388 19 541
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 50 580 38 040
Muud pikaajalised kohustused 2 182 804
Edasilükkunud tulumaksukohustus 3 330 3 360
Pikaajalised eraldised 49 365
Pikaajalised kohustused kokku 56 141 42 569
KOHUSTUSED KOKKU 74 529 62 110
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 10 854 10 854
Ülekurss 1 816 1 816
Kohustuslik reservkapital 1 082 1 082
Ümberhindluse reserv 9 462 9 462
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 55 017 59 104
Aruandeperioodi puhaskahjum -2 265 -3 913
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 75 966 78 405
Mittekontrolliv osalus 1 449 1 799
OMAKAPITAL KOKKU 77 415 80 204
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 151 944 142 314
Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne
tuhandetes eurodes 2017 6 kuud 2016 6 kuud 2017 2. kv 2016 2. kv
Äritulud
Müügitulu 7 566 8 203 3 952 5 426
Müüdud toodete ja teenuste -5 219 -6 794 -2 540 -4 280
kulu
Brutokasum 2 347 1 409 1 412 1 146
Turustuskulud -503 -202 -289 -85
Üldhalduskulud -2 642 -2 569 -1 365 -1 388
Muud äritulud 302 152 238 47
Muud ärikulud -28 -58 -23 -39
Ärikasum/ -kahjum -524 -1 268 -27 -319
Finantstulud 2 16 1 14
Finantskulud -1 747 -1 883 -858 -1 355
Kahjum enne tulumaksu -2 269 -3 135 -884 -1 660
Tulumaks -41 -14 3 -8
Puhaskahjum -2 310 -3 149 -881 -1 668
Emaettevõtte omanikele kuuluv -2 265 -3 116 -854 -1 651
osa
Mittekontrolliv osalus -45 -33 -27 -17
Kahjum aktsia kohta (euro) -0,04 -0,06 -0,02 -0,03
Lahustatud kahjum aktsia kohta -0,04 -0,06 -0,02 -0,03
(euro)
Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne
tuhandetes eurodes 2017 6 kuud 2016 6 kuud 2017 2. kv 2016 2. kv
Põhitegevuse rahavood
Aruandeperioodi puhaskahjum -2 310 -3 149 -881 -1 668
Korrigeerimised:
Materiaalse ja immateriaalse 351 357 176 183
põhivara kulum
Finantstulud ja –kulud 1 744 1 867 857 1 341
Muud mitterahalised muutused 12 898 50 314 21
(netosumma)
Muutused käibevahendites:
Lühiajalistes nõuetes ja -260 349 -167 -428
ettemaksetes
Varudes -15 380 1 194 -2 438 1 761
Kohustustes ja ettemaksetes 997 -1 071 2 749 -1 452
Eraldistes -175 -34 -187 42
Põhitegevuse rahavood kokku -2 135 -437 423 -200
Rahavood
investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse põhivara -141 -100 -43 -87
eest
Tasutud immateriaalse põhivara -24 -1 0 0
eest
Investeeritud kinnisvarasse -9 057 -4 423 -4 972 -2 653
Laekunud põhivara müügist 0 -2 813 0 -2 813
Laekunud intressid 3 16 2 14
Rahavood -9 219 -7 321 -5 013 -5 539
investeerimistegevusest kokku
Rahavood
finantseerimistegevusest
Netomuutus vähemusosaluses -480 826 0 0
Laekumised võlakirjade eest 1 164 15 450 1 164 14 549
Lunastatud vahetusvõlakirjasid -539 -12 -17 0
Saadud laenud 11 034 1 554 4 584 765
Tagastatud laenud -324 -1 950 -156 -1 429
Tasutud intressid -1 702 -1 860 -1 135 -1 291
Rahavood 9 153 14 008 4 440 12 594
finantseerimistegevusest
kokku
Raha ja raha ekvivalentide -2 201 6 250 -150 6 855
muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 5 382 6 392 3 331 5 787
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 181 12 642 3 181 12 642
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel.: 6144 920
Email: prokapital@prokapital.ee |