Hepsori 2024. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus
2,3 miljoni euroni ja puhaskahjum oli 0,97 miljonit eurot (sh emaettevõtte
omanikele kuuluv osa kahjumis oli 0,88 miljonit eurot).
Kontserni müügitulu ja kasum sõltuvad otseselt projektide arendustsüklist, mis
kestab ligikaudu 24-36 kuud. Müügitulu tekib alles tsükli lõpus. Arendustsükli
pikkusest ja arenduse algusest sõltuvalt võib ühes kvartalis lõppeda rohkem
projekte kui teises ja kvartalid võivad nii kasumi kui ka müügitulu poolest
üksteisest olulisel määral erineda. Seetõttu võib nii majandusaasta lõikes
tervikuna kui ka kvartalite lõikes olla mõni aasta või kvartal nõrgem ja teine
oluliselt tugevam.
Hindamaks kinnisvaraarendusega tegeleva ettevõtte jätkusuutlikkust ja
majandustulemusi tervikpildis, on kontserni tulemuste parimaks
hindamiskriteeriumiks ettevõtte arendusprojektide portfell ning kolme aasta
keskmised majandusaasta tulemused.
2024. aastaks prognoosime müügituluks 43,1 miljonit eurot, puhaskasumiks 4,5
miljonit eurot ning sellest emaettevõtte osanikele kuuluvaks puhaskasumiks 2,5
miljonit eurot. 2024. aasta I kvartalis alustasime Manufaktuuri 5 müügiga.
Esimese kvartali müügitulus kajastub suures osas ka varasematel aastatel
valminud projektide korterite müük ning nende projektide müük jätkub ka
ülejäänud 2024. aastal. Suur osa 2024. aasta prognoositud müügitulust tuleb
projektidest, mis valmivad alates 2024. aasta teisest kvartalist.
Lõppenud arendusprojektid
2024. aasta esimeses kvartalis anti üle viimane korter Riia lähistel asuvas
Marupe Darz projektis. Tallinnas jätkus korterite üleandmine 2022. aastal
valminud Paevälja Hoovimajade projektis (3 korterit) ning 2023. aasta lõpus
valminud Lilleküla Kodud projektis anti üle 1 korter. Ojakalda Kodude projektis
valmis märtsis esimene maja ning alustati ka esimeste kodude üleandmisega -
sõlmiti 7 asjaõiguslepingut.
Ärikinnisvara osas olulisi muudatusi ei toimunud. 2023. aastal Tallinnas
valminud rohelise mõtteviisiga Grüne maja oli I kvartali lõpu seisuga 96%
üürilepingutega kaetud, vahepeal tekkinud vakantsele pinnale tegeleme uue
üürniku leidmisega. Sidusettevõttena kajastatud Büroo 113 osas tegelesime uute
üürilepingute sõlmimise ettevalmistamisega. Vakants Büroo 113 hoones tuleneb
asjaolust, et 2023 sügisel olime ankurrentniku võlgnevuste tõttu sunnitud
nendega üürilepingu lõpetama.
Ehituses ja müügis olevad arendusprojektid
2024. aasta esimeses kvartalis oli Hepsoril ehituses neli elukondlikku
arendusprojekti kokku 329. korteriga:
- Ojakalda Kodud arendusprojekti raames valmib kolm korterelamut kokku 101
korteriga Tallinnas, millest esimene maja valmis märtsis ning ülejäänud kahe
maja ehituse valmimine on planeeritud 2024. aasta teise kvartalisse.
Asjaõiguslepingute sõlmimine algas märtsis.
- Manufaktuuri 7 (150 korterit ning 453 m2 äripinda) Tallinnas, mis valmib
2024. aasta suvel ning esimesi asjaõiguslepinguid plaanime sõlmima hakata
juunis-juulis.
- Nameja Rezidence (38 korterit) Riias, mis valmib 2024. aasta kolmandas
kvartalis, mil algab ka esimeste asjaõiguslepingute sõlmimine.
- Annenhof Majas (40 korterit) Riias, mille valmimine ja korterite üleandmine on
planeeritud 2025. aastasse.
Võlaõiguslikke lepinguid ja kirjalikke broneeringuid on nimetatud nelja projekti
peale sõlmitud 31. märts 2024 seisuga 148-le korterile (45%).
Hepsor Kanadas
Hepsor alustas oma Kanada ärisuuna arendamisega 2022. aasta kevadel pärast
Venemaa sõjalise sissetungi algust Ukrainasse eesmärgiga leida uusi
kasvuvõimalusi ning hajutada praeguste koduturgudega seotud geopoliitilisi
riske. Kahe aastaga on Kanadas ülesehitatud äri alustamiseks vajalik
koostöövõrgustik alates juriidilistest- ja finantsnõustajatest ning lõpetades
pankade, turuanalüüsi- ning maaklerettevõtetega.
2024. aasta esimeses kvartalis uusi investeeringuid Kanadas ei tehtud. I
kvartali lõpu seisuga on Hepsoril koos Kanada koostööpartneritega tehtud kaks
investeeringut:
- Kinnistu aadressil 3406-3434 Weston road, Toronto.
- 3 kinnistut Torontos aadressil 164-168 Isabella street.
Mõlemad investeeringud on soetatud maa väärindamise eesmärgiga, mis võtab
eelduslikult aega 2-2,5 aastat.
Tulevikuvaade
2024. aasta oluliseks märksõnaks on Manufaktuuri kvartal - aasta keskel valmivad
uued kodud ja äripinnad Manufaktuuri 7 aadressil ning teises kvartalis algab
ajaloolise Manufaktuuri 5 asuva endise Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise
Vabriku peahoone rekonstrueerimine kaasaegseks A energiaklassi hooneks. Loome
Manufaktuuri kvartalisse kaasaegsete tehniliste lahendustega ajaloolist
arhitektuuri esiletoova ning keskkonda väärtustava tervikliku elukeskkonna, kus
on nii elu- kui äripinnad ja arvestatud on ka säästlike liikumisviisidega.
Lisaks plaanime 2024. aasta jooksul alustada kahe uue projekti ehituse ja
müügiga Lätis - StokOfiss 34 ärihoone (üüritav pind ca 9 000 m2) ja Zala Jugla
projekt 105 uue koduga.
Kliendid ei langeta täna küll kiireid ostuotsuseid, kuid huvi meie projektide
vastu on jätkuvalt olemas, mistõttu oleme mõõdukalt optimistlikud ning jätkame
olemasolevate ja uute projektide elluviimist.
Täispikkuses 2024 I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuandega saab
tutvuda Hepsori kodulehel siin:
https://hepsor.ee/investorile/aktsia/aruandedjaesitlused/
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|tuhandetes eurodes |31.03.2024|31.12.2023|31.03.2023|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
| | | | |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Varad | | | |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Käibevarad | | | |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Raha ja raha ekvivalendid | 7 674| 7 604| 2 126|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Nõuded ja ettemaksed | 1 351| 1 544| 1 291|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Lühiajalised laenunõuded | 311| 311| 0|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Varud | 83 086| 77 439| 73 610|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Käibevarad kokku | 92 422| 86 898| 77 027|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Põhivarad | | | |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Materiaalne põhivara | 230| 162| 269|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Immateriaalne põhivara | 3| 4| 7|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Finantsinvesteeringud | 2 001| 2 005| 2|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Investeeringud sidusettevõtetesse | 0| 0| 972|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Pikaajalised laenunõuded | 1 947| 1 729| 1 766|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Muud pikaajalised nõuded | 235| 203| 61|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Põhivarad kokku | 4 416| 4 103| 3 077|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Varad kokku | 96 838| 91 001| 80 104|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Kohustised ja omakapital | | | |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Lühiajalised kohustised | | | |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Lühiajalised laenukohustised | 35 546| 40 600| 22 456|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Lühiajalised rendikohustised | 116| 40| 96|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Ettemaksed klientidelt | 2 916| 2 620| 4 366|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Võlad tarnijatele ja muud võlad | 6 150| 7 188| 3 481|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Lühiajalised kohustised kokku | 44 728| 50 448| 30 399|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Pikaajalised kohustised | | | |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Pikaajalised laenukohustised | 28 596| 16 305| 26 686|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Pikaajalised rendikohustised | 29| 29| 68|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Muud pikaajalised kohustised | 2 289| 2 058| 2 481|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Pikaajalised kohustised kokku | 30 914| 18 392| 29 235|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Kohustised kokku | 75 642| 68 840| 59 634|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Omakapital | | | |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Aktsiakapital | 3 855| 3 855| 3 855|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Ülekurss | 8 917| 8 917| 8 917|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Reservkapital | 385| 385| 0|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Jaotamata kasum | 8 039| 9 004| 7 698|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Omakapital kokku | 21 196| 22 161| 20 470|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital| | | |
|kokku | 20 114| 20 993| 20 092|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku | 1 082| 1 168| 378|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Kohustised ja omakapital kokku | 96 838| 91 001| 80 104|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
Konsolideeritud koondkasumi aruanne
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
|tuhandetes eurodes |I kvartal 2024|I kvartal 2023|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
| | | |
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
|Müügitulu | 2 271| 5 975|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
|Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-) | -2 234| -5 040|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
|Brutokasum | 37| 935|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
|Turustuskulud (-) | -185| -71|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
|Üldhalduskulud (-) | -443| -347|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
|Muud äritulud | 45| 20|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
|Muud ärikulud (-) | -18| -23|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
|Ärikasum/-kahjum | -564| 514|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
|Finantstulud | 37| 50|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
|Finantskulud (-) | -438| -425|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
|Kasum enne tulumaksu | -965| 139|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
|Aruandeperioodi puhaskasum | -965| 139|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa| | |
|puhaskasumis | -879| 240|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
| Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-| | |
|kahjumis | -86| -101|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
| | | |
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
| Muu koondkasum/- kahjum | | |
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
|Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide| | |
|väärtuse muutus | 0| 8|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
|Aruandeperioodi muu koondkasum kokku | 0| 8|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu| | |
|koondkasumis/-kahjumis | 0| -14|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
| Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis | 0| 22|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
| | | |
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
|Aruandeperioodi koondkasum kokku | -965| 147|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa| | |
|koondkasumis/-kahjumis | -879| 226|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
| Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-| | |
|kahjumis | -86| -79|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
|Kasum aktsia kohta | | |
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
| Tava (eurot aktsia kohta) | -0,23| 0,06|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
| Lahustatud (eurot aktsia kohta) | -0,23| 0,06|
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
Henri Laks
Juhatuse liige
Telefon: +372 5693 9114
e-post: henri@hepsor.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ELvCKTN9ozvYTM4n1RxA2VE5HK89rdqSacXk
w2ZFIQRdNOJO4kzzpxQNzGCfxZCpLQmi3vzQ-
e1xS6V2nKT4TCr44xQuNeeFhkrFDzWKamE9t0DCS4J1Tzcs9hjwA9lmpKtfcnofbAmlfFOrsCqdjgdZe
GjSF3k_bT8GQRYNWXKapCGRBAwI1dw2TlNzgCSYjbvaCHCNxsT2ao6kY4UBbdF2A_PFXhXtuudqg9XAL
FI=)
Hepsor AS (www.hepsor.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=79Ll4vn0IphyEqZyVB8tgrwlDUDF5Q5tvC_c
iEoUux99eWfVv0YlTmT5Gystk5S6v5vG7HJA2fmMoK-Gqdc0FrDQAJCvhhC9-
ur4pKMiMXKS_OcCKCVO70MDGqOvtJAgFwtVExgUfSPd2bZxmnd-
26mkvuf_hcEsAz_YVDIbx3PvLcXba8LWUcIyMOos8AeLcpi-oHiWmeMGhsY-
5CHvw9-1nxWcxenoW8x3XHJb_GA=)) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku
kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis, kes tegutseb alates 2023. aastast ka
Kanada kinnisvaraturul. Kolmeteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle
1600 kodu ja ligi 36 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti
riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis
muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi
keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 24 arendusprojekti
kogupindalaga 171 000 m(2).
|