JUHATAJA KOMMENTAARID
Alanud aasta alguses on vedavaks teemaks keskpanga intressimäära langetamine,
mis annab lootust majanduse aktiivsemaks muutumisele. Siiski ei tasu loota meist
sõltumatute tegurite abile, vaid peame realistlikult hinnates jätkama valminud
ja planeerimisel olevate arenduste realiseerimisega.
Esimeses kvartalis tegelesime peamiselt Kodulahe valminud korterite müügi ja
Soodi 6 arenduse müügi ettevalmistusega. Lisaks oleme jätkanud ehitustöödega
Bulgaarias ja detailplaneeringu menetlusega Arcojärvel. Kolme läinud kuu
müügitempo osutus planeeritust natuke aeglasemaks, mistõttu on Arco Vara grupi
müügitulu ja kasum seatud plaanist vähesel määral madalam. Vaatamata planeeritud
väiksemast müügitulust on ettevõtte kapitaliseeritus väga hea, kuna näeme ligi
60%-list omakapitali suhet varadesse. Samuti on ettevõtte jooksva 4 kvartali
omakapitali tootlus lähedal meie eesmärgile 20%.
Arco Tarci meeskond jätkab ehitustöid Helme 18 aadressile rajatava
padelikeskusega, mida soodustab ka lõpliku ehitushinna prognoositav mõningane
vähenemine. Ehitatav padelikeskus on üürilepinguga 100% kaetud ja sporti saab
keskuses harrastama hakata aasta viimases kvartalis.
Graafikus jätkab ka meie Bulgaaria meeskond Botanica Lozen Residences ehituse ja
arendusega. Arenduses on müüdud ligikaudu 40% hoonetest, kui valmimiseni on
eeldatavalt 9 kuud. Teises kvartalis on oodata Botanica Lozen arenduse järgmise
etapi ehitusluba, mis võimaldab soodsas turuolukorras alustada järgmiste hoonete
müügi ja ehitusega.
Järgmisse kvartalisse vaadates on meie peamiseks väljakutseks juba valminud
kodude müük Kodulahe ja Kuldlehe hoonetes, mis annaks kindlust uute
ehitustegevustega alustamiseks. Samuti peame kriitiliselt oluliseks uue
arenduskinnistu soetamist, mis on kinnisvaraäri pikaajalisust vaadeldes
ettevõtte järgneva viie aasta vaates äärmiselt oluline.
PÕHILISED NÄITAJAD
Grupi 2024. aasta I kvartali müügitulu oli 990 tuhat eurot, mis on peaaegu 4
korda rohkem kui 2023. aasta I kvartali müügitulu 253 tuhat eurot. 2023. aasta I
kvartali müügitulu koosnes peamiselt Madridi ärihoone käitusest. 2024. aastal
Madridi ärihoonet enam grupis ei ole - 2024. aasta I kvartalis müüdi oma
kinnisvara.
2024. aasta I kvartali ärikahjumiks (=EBIT) kujunes 208 tuhat eurot ja
puhaskahjumiks 349 tuhat eurot. 2023. aasta I kvartalis sai grupp ärikahjumit
184 tuhat eurot ja puhaskahjumit 291 tuhat eurot.
2024. aasta I kvartalis müüdi 3 korterit ja 1 äripind. 2023. aasta I kvartalis
vormistati lõppmüüke grupi poolt arendatavates projektides vaid 1
parkimiskohale.
Grupi laenukoormus (netolaenud) kasvas 2024. aasta 3 kuuga 1 951 tuhande euro
võrra, tasemele 10 559 tuhat eurot 31.03.2024 seisuga. Grupi intressikandvate
kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.03.2024 seisuga 7,8%, mis on
0,4% võrra madalam võrreldes 31.12.2023 seisuga.
TEGEVUSTE ARUANNE
Grupi müügitulu oli 2024. aasta I kvartalis 990 tuhat eurot (I kvartal
2023: 253 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendus-
projektides moodustas I kvartalis 927 tuhat eurot (2023. aasta I kvartalis 7
tuhat eurot).
Muu müügitulu 2024. aastal hõlmab peamiselt tulu kinnisvarabüroode
frantsiisitasudest Eestist, Lätist ja Bulgaariast. 2024. aasta I kvartali
frantsiisitasud olid 55 tuhat eurot, 2023. aasta I kvartali frantsiisitulud olid
53 tuhat eurot.
Rannakalda ehk Kodulahe kõige premium etapis on valminud paviljon, 4
teeninduspinda ja 108 korterit (kolme eraldiseisva kortermajana), millest paljud
on merevaatega. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 113 pinnast 71 müüdud.
Arcojärve OÜ (endise nimega Kolde OÜ) sõlmis 2021. aastal lepingu maa ostuks
Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb
enam kui 35 000 m(2) elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav
arendusperiood on 6 aastat. Projekti nimeks on Arcojärve. 31.12.2023 seisuga on
nimetatud maa ettemaks kokku 4 978 tuhat eurot. Arco Vara tütarettevõttel on
kohustus tasuda maa ostu eest täiendavalt 1 627 tuhat eurot kolme kuu jooksul
alates kinnistule detailplaneeringu kehtestamisest Tallinna Linnavalitsuse
poolt, kuid mitte hiljem kui 30.04.2026. Esimese etapi ehituse algus on
planeeritud 2024. aasta lõppu.
Kuldlehe projektis ehitati 2023. aastal 5 koduga avar ja eksklusiivne kobarelamu
Piritale. Projekti müük on alanud.
Botanica Lozeni projekt näeb ette 54 kodu (eramud) rajamist kolmes etapis.
Esimese 16 hoone ehitus ja müük on alanud - esimese etapi eramud valmivad 2024.
aasta lõpuks. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 16st majast 6 eelmüüdud.
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
-----------------------------------------------------------------------
EUR tuhandetes I kvartal 2024 I kvartal 2023
-----------------------------------------------------------------------
Müügitulu enda kinnisvara müügist 927 7
Müügitulu teenuste müügist 63 246
Müügitulu kokku 990 253
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu -817 -86
Brutokasum 173 167
Muud äritulud 0 22
Turustuskulud -70 -57
Üldhalduskulud -297 -315
Muud ärikulud -14 -1
Ärikahjum -208 -184
Finantskulud -141 -107
Kahjum enne tulumaksu -349 -291
Aruandeperioodi puhaskahjum -349 -291
Aruandeperioodi koondkahjum -349 -291
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
- tava -0,03 -0,03
- lahustatud -0,03 -0,03
-----------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
---------------------------------------------------------------------
EUR tuhandetes 31.03.2024 31.12.2023
---------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid 734 1 427
Nõuded ja ettemaksed 5 486 5 798
Varud 28 276 27 637
Käibevara kokku 34 496 34 907
Nõuded ja ettemaksed 18 18
Kinnisvarainvesteeringud 341 20
Materiaalne põhivara 203 221
Immateriaalne põhivara 21 24
Põhivara kokku 583 283
VARAD KOKKU 35 079 35 190
Laenukohustused 3 391 3 391
Võlad ja saadud ettemaksed 2 931 4 013
Garantiireserv 187 80
Lühiajalised kohustused kokku 6 509 7 484
Laenukohustused 7 902 6 689
Pikaajalised kohustused kokku 7 902 6 689
KOHUSTUSED KOKKU 14 411 14 173
Aktsiakapital 7 272 7 272
Ülekurss 3 835 3 835
Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011
Muud reservid 56 56
Jaotamata kasum 7 494 7 843
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 20 668 21 017
OMAKAPITAL KOKKU 20 668 21 017
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 35 079 35 190
---------------------------------------------------------------------
Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
www.arcovara.com
|