Euroala intressiturgude ja Balti riikide majanduste stabiliseerumise märgid
kajastusid ka EfTEN Real Estate Fund ASi konsolideeritud 2024. aasta esimese
kvartali tegevuses. Fondi neto üüritulu kasvas aastases arvestuses 0,6% ning
kinnisvaraportfelli vakantsus säilis madalal tasemel (2,9%). Esimese kvartali
intressikulu oli aastataguse perioodiga võrreldes kõrgem, kuid veidi madalam
2023. aasta neljanda kvartali intressikulust. Ehitustööd jätkusid Tartusse Eesti
Rahvamuuseumi kõrvale rajatavas hooldekodus. Tööde lõppemine on planeeritud
eelolevasse suvesse ning sügisel avatakse uus hooldekodu ka klientidele.
EfTEN Real Estate Fund AS teenis 2024. aasta I kvartalis konsolideeritud
müügitulu kokku 7,961 miljonit eurot (2023 I kvartal: 7,788 miljonit eurot).
Müügitulu kasvas peamiselt kaubanduse sektoris.
Fondi konsolideeritud 2024. aasta I kvartali neto üüritulu (NOI) on kokku 7,343
miljonit eurot (2023 I kvartal: 7,298 miljonit eurot). Konsolideeritud neto
üüritulu marginaal oli 92% (2023: 94%), seega moodustasid kinnistute haldamisega
otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) ning
turustuskulud 8% (2023: 6%) müügitulust.
Fondi konsolideeritud puhaskasum oli 2024. aasta I kvartalis 3,808 miljonit
eurot (2023 I kvartal: 4,634 miljonit eurot). Puhaskasumi vähenemine võrreldes
eelmise aastaga tuleneb EURIBOR'i kasvust.
Kontserni varade maht seisuga 31.03.2024 oli 384,846 miljonit eurot (31.12.2023:
380,944 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas
varade mahust 94% (31.12.2023: sama).
Kinnisvaraportfell
2024. aasta märtsi lõpu seisuga on kontsernil 35 (31.12.2023: sama)
ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 360,327
miljonit eurot (31.12.2023: 357,916 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 356,819
miljonit eurot (31.12.2023: 354,408 miljonit eurot). Lisaks kuulub kontserni
ühisettevõttele hotell Palace Tallinnas, mille õiglane väärtus 31.03.2024
seisuga oli 9,0 miljonit eurot (31.12.2023: sama).
2024. aasta esimese 3 kuuga teenis kontsern kokku 7,637 miljonit eurot üüritulu,
mis on 2% rohkem kui 2023. aastal samal ajal. Kontsernile kuuluvate
kinnisvarainvesteeringute vakantsus portfelli kohta oli 31.03.2024 seisuga 2,9%
(31.12.2023: 2,6%). Suurim on vakantsus büroohoonete segmendis (12%), kus
vakantsete üüripindade täitmine võtab varasemast rohkem aega.
Finantseerimine
Euroala intresside kasv on avaldanud olulist mõju kontserni rahavoogudele, viies
intresside kattekordaja (ICR) 2,9 tasemele. Aasta tagasi, 2023. aastas I
kvartalis, oli fondi laenude ICR 4,2.
2024. aasta esimese 3 kuu jooksul pikendasid fondi tütarettevõtted EfTEN
Autokeskus OÜ ja EfTEN Jurkalne SIA laenulepinguid. Järgmise 12 kuu jooksul
lõpeb kontserni ühe tütarettevõtte laenuleping, mille jääk 31.03.2024 seisuga on
2 240 tuhat eurot. Lõppeva laenulepingu LTV on 33% ning kinnisvarainvesteering
omab stabiilselt tugevat üürirahavoogu, mistõttu kontserni juhtkonna hinnangul
ei teki laenulepingu pikendamisel takistusi.
Kontserni laenulepingute kaalutud keskmine intressimäär on 31.03.2024 seisuga
5,9% (31.12.2023: sama) ning LTV (Loan to Value) 42% (31.12.2023: sama). Kõik
fondi tütarettevõtete laenulepingud on seotud ujuva intressimääraga.
Aktsiainfo
EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsia puhasväärtus seisuga 31.03.2024 oli 20,56
eurot (31.12.2023: 20,21 eurot). EfTEN Real Estate Fund ASi aktsia puhasväärtus
kasvas 2024. aasta esimese kolme kuuga 1,7%.
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
-----------------------------------------------------
I kvartal
-----------------------------------------------------
2024 2023
-----------------------------------------------------
EUR tuhandetes
-----------------------------------------------------
Müügitulu 7 961 7 788
-----------------------------------------------------
Müüdud teenuste kulu -418 -394
-----------------------------------------------------
Brutokasum 7 543 7 394
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Turustuskulud -200 -96
-----------------------------------------------------
Üldhalduskulud -939 -867
-----------------------------------------------------
Muud äritulud ja -kulud 42 10
-----------------------------------------------------
Ärikasum 6 446 6 441
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Kasum / kahjum ühisettevõtetest -50 -9
-----------------------------------------------------
Intressitulud 101 6
-----------------------------------------------------
Muud finantstulud ja -kulud -2 235 -1 550
-----------------------------------------------------
Kasum enne tulumaksu 4 262 4 888
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Tulumaksukulu -454 -254
-----------------------------------------------------
Aruandeperioodi puhaskasum 3 808 4 634
-----------------------------------------------------
Aruandeperioodi koondkasum kokku 3 808 4 634
-----------------------------------------------------
Kasum aktsia kohta
-----------------------------------------------------
- tava 0,35 0,43
-----------------------------------------------------
- lahustatud 0,35 0,43
-----------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
31.03.2024 31.12.2023
------------------------------------------------------------
EUR tuhandetes
------------------------------------------------------------
VARAD
------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid 16 868 14 712
------------------------------------------------------------
Lühiajalised hoiused 3 400 3 400
------------------------------------------------------------
Nõuded ja viitlaekumised 1 741 2 360
------------------------------------------------------------
Ettemakstud kulud 139 106
------------------------------------------------------------
Käibevara kokku 22 148 20 578
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Pikaajalised nõuded 199 214
------------------------------------------------------------
Ühisettevõtete osad 2 028 2 078
------------------------------------------------------------
Kinnisvarainvesteeringud 360 327 357 916
------------------------------------------------------------
Materiaalne põhivara 144 158
------------------------------------------------------------
Põhivara kokku 362 698 360 366
------------------------------------------------------------
VARAD KOKKU 384 846 380 944
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
------------------------------------------------------------
Laenukohustused 8 604 16 907
------------------------------------------------------------
Võlad ja ettemaksed 2 529 3 417
------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustised kokku 11 133 20 324
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Laenukohustised 139 644 130 849
------------------------------------------------------------
Muud pikaajalised võlad 1 834 1 790
------------------------------------------------------------
Edasilükkunud tulumaksukohustus 9 729 9 283
------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised kokku 151 207 141 922
------------------------------------------------------------
KOHUSTISED KOKKU 162 340 162 246
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Aktsiakapital 108 198 108 198
------------------------------------------------------------
Ülekurss 84 721 84 721
------------------------------------------------------------
Kohustuslik reservkapital 2 749 2 749
------------------------------------------------------------
Jaotamata kasum 26 838 23 030
------------------------------------------------------------
OMAKAPITAL KOKKU 222 506 218 698
------------------------------------------------------------
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 384 846 380 944
------------------------------------------------------------
Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 6559 515
E-mail: marilin.hein@eften.ee (mailto:marilin.hein@eften.ee)
|