Hepsor AS-i juhatus on koostanud 2023. aasta majandusaasta auditeeritud aruande.
Võrreldes 14. veebruaril 2024 avaldatud auditeerimata majandustulemustega ei ole
auditeeritud aruandes finantstulemuste osas olulisi erinevusi.
Hepsori 2023. aasta konsolideeritud müügitulu ulatus 41,1 miljoni euroni ja
puhaskasumiks kujunes 3,5 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa
1,2 miljonit eurot).
Lõppenud arendusprojektid - 2023. aasta jooksul anti klientidele üle kokku 274
uut kodu (asjaõiguslepingute arv) Paevälja hoovimajade ja Lilleküla Kodude
projektist Tallinnas ning Kuldigas Parks, M?rupes D?rzs ning Str?lnieku 4b
projektides Riias. Kuldigas Parks projektis said aasta lõpuga kõik kodud müüdud.
Ärikinnisvara osas müüsime teises kvartalis Riias asuva Ulbrokas 30 kinnistu
koos Hepsori poolt arendatud StokOfiss 30 ärihoonega ning Tallinnas asuvad Tooma
tänava kinnistud. Lisaks valmis teise kvartali lõpuks Tallinnas rohelise
mõtteviisiga Grüne Maja, mille viimased pinnad anti perioodi lõpuks üürnikele
üle. Büroohoone on neljanda kvartali lõpu seisuga 100% üürilepingutega kaetud.
Sidusettevõttena kajastatud Büroo 113 puhul pidi Hepsor septembri alguses
üürniku poolse üürilepingu rikkumise tõttu üürilepingu ühepoolselt üles ütlema,
mille tulemusena vabanes ca 3 500 m2 äripinda. Büroo 113 kontekstis oleme
keskendunud läbirääkimistele uute üürnikega, huvi ja läbirääkimiste hulk on
igati arvestatav. Paralleelselt on pooleli kohtuvaidlus endise üürnikuga.
Ehituses ja müügis olevad arendusprojektid - 2023. aastal on Hepsoril ehituses
neli elukondlikku arendusprojekti kokku 329. korteriga - Ojakalda Kodud (101
korterit) ja Manufaktuuri 7 (150 korterit ning 453 m2 äripinda) Tallinnas ning
Nameja Rezidence (38 korterit) ja Annenhof Majas (40 korterit) Riias. Nende
projektide valmimine on plaanitud 2024 aastasse ning enamus müügitulu
kajastatakse samuti 2024. aastal, kuid võlaõiguslikke lepinguid ja kirjalikke
broneeringuid oli nimetatud nelja projekti peale sõlmitud 31. detsember 2023
seisuga 135-le korterile (41%).
Uued projektid Tallinnas ja Riias - Hepsor omandas augustis 2023 uued kinnistud
Lätis soetades 50% SIA "Riga Properties 4" osadest. Eesmärk on Riia lähistel
Dreilini piirkonnas asuvatele kinnistutele arendada etapiviisiliselt 40 000 m2
äripindasid. Kinnistud asuvad atraktiivses piirkonnas, kus juba paiknevad IKEA
kauplus ja SAGA ostukeskus.
Hepsor AS 50%-line tütarettevõte Hepsor VT49 OÜ omandas novembris 2023 kaks
kinnistut Harju maakonnas Rae vallas. Ostetud kinnistutel on olemas
detailplaneering, mis lubab sinna rajada 4 500 m2 üüritava pinnaga ärihoone.
Hepsor Kanadas - Hepsor alustas oma Kanada ärisuuna arendamisega 2022. aasta
kevadel pärast Venemaa sõjalise sissetungi algust Ukrainasse eesmärgiga leida
uusi kasvuvõimalusi ning hajutada praeguste koduturgudega seotud geopoliitilisi
riske. Kahe aastaga on Kanadas ülesehitatud äri alustamiseks vajalik
koostöövõrgustik alates juriidilistest- ja finantsnõustajatest ning lõpetades
pankade, turuanalüüsi- ning maaklerettevõtetega ning tehtud kaks investeeringut
Toronto kinnistutesse aadressidel 3406-3434 Weston road ja 164 - 168 Isabella
street. Eesmärk on ostetud kinnistuid väärindada, mis võtab eelduslikult aega
2-2,5 aastat.
Kokkuvõte ja tulevikuvaade
Kontsernile tervikuna oli 2023. aasta kasumlik vaatamata jätkuvalt keerulisele
majanduskeskonnale ning kõrgel püsivatele intressimääradele.
2024. aastal soovime alustada vähemalt kolme uue projekti ehituse ja müügiga.
Lätis plaanime alustada kahe projekti ehituse ja müügiga - Ulbrokas 34 ärihoone
üüritava pinnaga ca 9 000 m2 ja Zala Jugla projekt 105 uue koduga. Tallinnas,
Manufaktuuri kvartalis, kavandame järgmise etapi ehitust ja müüki aadressil
Manufaktuuri 5. Rekonstrueerime endise Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise
Vabriku peahoone A energiklassi hooneks, kuhu rajame äärmiselt omanäolised
kõrgete lagedega ning maakütte- ja jahutusega energitõhusad kodud ja äripinnad.
Projekti müügiga startisime 2024 I kvartalis.
Oleme Hepsoris endiselt mõõdukad optimistid ning vaatame kinnisvaraäri kui
pikaajalist protsessi. Soovime projekte käivitada ja arendada, analüüsides riske
ning võimalusi, alati üle turutsüklite.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| tuhandetes eurodes | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| | | |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Varad | | |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Käibevarad | | |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Raha ja raha ekvivalendid | 7 604 | 3 754 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Nõuded ja ettemaksed | 1 544 | 1 731 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Lühiajalised laenunõuded | 311 | 0 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Varud | 77 439 | 69 760 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Käibevarad kokku | 86 898 | 75 245 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Põhivarad | | |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Materiaalne põhivara | 162 | 232 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Immateriaalne põhivara | 4 | 7 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Finantsinvesteeringud | 2 005 | 2 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 0 | 1 086 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Pikaajalised laenunõuded | 1 729 | 1 766 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Muud pikaajalised nõuded | 203 | 30 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Põhivarad kokku | 4 103 | 3 123 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Varad kokku | 91 001 | 78 368 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Kohustised ja omakapital | | |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Lühiajalised kohustised | | |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Lühiajalised laenukohustised | 40 600 | 22 565 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Lühiajalised rendikohustised | 40 | 46 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Võlad tarnijatele, muud võlad ja ettemaksed | 9 808 | 7 061 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Lühiajalised kohustised kokku | 50 448 | 29 672 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Pikaajalised kohustised | | |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Pikaajalised laenukohustised | 16 305 | 26 015 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Pikaajalised rendikohustised | 29 | 68 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Muud pikaajalised kohustised | 2 058 | 2 290 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Pikaajalised kohustised kokku | 18 392 | 28 373 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Kohustised kokku | 68 840 | 58 045 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Omakapital | | |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Aktsiakapital | 3 855 | 3 855 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Ülekurss | 8 917 | 8 917 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Reservkapital | 385 | 0 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Jaotamata kasum | 9 004 | 7 551 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Omakapital kokku | 22 161 | 20 323 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku | 20 993 | 19 866 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku | 1 168 | 457 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
| Kohustised ja omakapital kokku | 91 001 | 78 368 |
+---------------------------------------------------+------------+------------+
Konsolideeritud koondkasumi aruanne
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|tuhandetes eurodes | 2023| 2022|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
| | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Müügitulu | 41 135| 12 870|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-) |-34 067|-11 096|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Brutokasum | 7 068| 1 774|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Turustuskulud (-) | -576| -446|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Üldhalduskulud (-) | -1 472| -1 095|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Muud äritulud | 166| 70|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Muud ärikulud (-) | -152| -68|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Ärikasum | 5 034| 235|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Finantstulud | 1 192| 1 889|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Finantskulud (-) | -2 746| -787|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Kasum enne tulumaksu | 3 480| 1 337|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Tasumisele kuuluv tulumaks | 0| -6|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 3 480| 1 331|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis| 1 185| 1 396|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
| Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis| 2 295| -65|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
| | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Koondkasum/-kahjum | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
| | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Omanikuvahetusega seotud muutused | 286| -26|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus | -2 053| 10|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Aruandeperioodi muu koondkasum/-kahjum | -1 767| -16|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-| | |
| kahjumis| -58| -434|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
| Vähemusosalusele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis| -1 709| 418|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum | 1 713| 1 315|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis| 1 127| 962|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
| Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis| 586| 353|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Kasum aktsia kohta | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
| Tava (eurot aktsia kohta) | 0,31| 0,36|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
| Lahustatud (eurot aktsia kohta) | 0,31| 0,36|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
Hepsor AS-i auditeeritud aastaaruanne 2023 on lisatud sellele teatele ning
aruandega saab tutvuda ka Hepsori kodulehel:
https://hepsor.ee/investorile/aktsia/aruandedjaesitlused/.
Aastaaruanne esitatakse kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.
Henri Laks
Juhatuse liige
Telefon: +372 5693 9114
e-post: henri@hepsor.ee (mailto:henri@hepsor.ee)
Hepsor AS (www.hepsor.ee (http://www.hepsor.ee/)) on üks kiiremini kasvavaid
elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis, kes tegutseb alates
2023. aastast ka Kanada kinnisvaraturul. Kaheteistkümne tegutsemisaasta jooksul
oleme loonud üle 1600 kodu ja ligi 36 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese
arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi
lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja
seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti
kogupindalaga 171 800 m(2).
|