Börsiteade
EfTEN Real Estate Fund AS
LEI kood
4851000008JBI71L7643
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
9547
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
10.05.2022 08:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 30.04.2022
Teade
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) oli seisuga 30.04.2022 18,9039 eurot, vähenedes aprilli jooksul 3,3%. EPRA aktsia puhasväärtus (EPRA NRV - raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 30.04.2022 seisuga 20,08 eurot. EPRA NAV vähenes aprillis 3,1% võrra. Vähenemine on seotud fondi aprillis tehtud üldkoosoleku otsusega maksta dividende kogusummas 4 058 tuhat eurot (80 eurosenti aktsia kohta). Ilma dividende välja kuulutamata oleks fondi NAV kasvanud aprillis tavapärased 0,8%. Aprillis teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku 1 102 tuhat eurot, mis on 7 tuhat eurot rohkem kui kuu varem. Fondi konsolideeritud EBITDA oli aprillis 963 tuhat eurot (märtsis: 971 tuhat eurot). 2022. aasta esimese nelja kuu jooksul on fond teeninud kokku 4 386 tuhat eurot üüritulu ning 3 870 tuhat eurot EBITDA-d, s.h võrreldavatel alustel arvestatud EBITDA nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis olid fondi bilansis ka eelmise aasta nelja kuu jooksul, oli kokku 3 634 tuhat eurot (13% rohkem kui eelmisel aastal). EBITDA on kasvanud enamike kinnisvarainvesteeringute puhul, s.h on Saules Miestase kaubanduskeskuse tulemus sellel 33% kõrgem. Fondi selle aasta esimese nelja kuu EPRA kasum aktsia kohta on 62,66 senti (eelmise aasta esimesed neli kuud: 60,11 senti). Fondi kulud moodustavad üüritulust 12,9% (eelmisel aastal: 11,9%) EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 30.04.2022 seisuga 95,891miljonit eurot (31.12.2021: 96,914 miljonit eurot). Marilin Hein Finantsjuht Tel. 6559 515 E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Net asset value of EfTEN Real Estate Fund III AS as of 30.04.2022
Teade
The net asset value (NAV) of EfTEN Real Estate Fund III AS was 18.9039 euros as of 30.04.2022, decreasing by 3.3% during April. The net asset value of the EPRA share (EPRA NRV - net book value excluding the deferred income tax liability and the fair value of interest rate derivatives) was 20.08 euros as of 30.04.2022. EPRA NAV decreased by 3.1% in April. The decrease is related to the decision of the general meeting of the fund made in April to pay dividends in the total amount of 4,058 thousand euros (80 eurocents per share). Without the announcement of dividends, the fund's NAV would have grown by the usual 0.8% in April. In April, the fund earned a total of 1,102 thousand euros in consolidated rental income, which is 7 thousand euros more than a month earlier. The Fund's consolidated EBITDA was 963 thousand euros in April (March: 971 thousand euros). During the first four months of 2022, the fund has earned a total of 4,386 thousand euros in rental income and 3,870 thousand euros in EBITDA, including EBITDA on a comparable basis for investment properties that were also in the fund's balance sheet during the first four months of the previous year, 3,634 thousand euros (13% more than last year). EBITDA has increased for most investment properties, i.e. the result of Saules Miestas shopping center this year is 33% higher. The fund's EPRA earnings per share for the first four months of this year are 62.66 cents (first four months of last year: 60.11 cents). The fund's expenses make up 12.9% of rental income (last year: 11.9%) The consolidated equity of EfTEN Real Estate Fund III AS was 95.891 million euros as of 30.04.2022 (31.12.2021: 96.914 million euros). Marilin Hein CFO Phone: 655 9515 E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])